Mis a jour le 1 août 2023 par Dabina Nourou-DeenLes bourses européennes sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines lundi, les valeurs minières figurant parmi les plus mauvaises performances après le soudain virage hawkish de la Fed américaine la semaine dernière. De plus, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré tard vendredi que la Fed pourrait commencer à relever les taux d’intérêt l’année prochaine en raison d’une inflation plus rapide. Soit plus tôt que ce que la banque centrale avait prévu à la fin de sa réunion de politique générale mercredi.
Concernant la situation sanitaire, les inquiétudes concernant une résurgence des cas de coronavirus au Royaume-Uni se sont accrues, malgré l’une des campagnes de vaccination les plus réussies au monde. Le gouvernement a signalé qu’il maintiendrait pour l’instant les restrictions sur les voyages à l’étranger. Le ministre de la Justice, Robert Buckland, a notamment porté un coup dur à l’industrie du transport aérien en déclarant que des vacances “normales” ne seraient “jamais” une réalité cette année.
Ces inquiétudes poussent le VIX, appelé “indice de la peur” à des sommets de court terme, l’indice tentant de remonter au-dessus du niveau 20.
Sur le front des entreprises, le fabricant de véhicules italo-américain CNH Industrial a glissé de plus de 1 % après avoir accepté un accord pour acheter Raven Industries à une valeur d’entreprise de 2,1 milliards de dollars.
Les investisseurs attendent maintenant un discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, devant le Parlement européen plus tard dans la journée.
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Le Marché des Devises
Sur le marché forex, l’Euro Dollar est resté sous la barre des 1,19 , après avoir touché son niveau le plus faible depuis le 7 avril en début de séance, alors que le billet vert s’est maintenu près de ses plus hauts niveaux en 10 semaines après les commentaires hawkish de la Fed américaine la semaine dernière. Dans le même temps, les inquiétudes concernant la montée des pressions inflationnistes ont contrebalancé les espoirs d’une reprise économique solide en Europe.
La Livre Sterling, qui a connu une longue tendance haussière grâce à la compagne réussie de vaccination, connait actuellement une disgrâce des investisseurs. La paire forex GBP/USD s’est échangée autour de 1,38 lundi, après avoir touché son niveau le plus faible depuis le 16 avril en début de séance, dans un contexte de dollar fort, de recrudescence du nombre de cas de coronavirus au Royaume-Uni, de tensions post-Brexit persistantes sur le protocole de l’Irlande du Nord et de retard du plan d’assouplissement du confinement du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a en effet indiqué qu’il maintiendrait les restrictions sur les voyages à l’étranger pour le moment.
Les investisseurs attendent maintenant la réunion de politique monétaire de la Banque d’Angleterre plus tard cette semaine, au cours de laquelle les responsables devraient rester divisés sur la question de savoir s’il faut arrêter le programme d’achat d’obligations d’État, après que l’inflation ait atteint son plus haut niveau en près de deux ans.
Dans une tendance plus générale, l’Indice du Dollar (USDX) a donné un fort signal haussier, cassant à la hausse une ligne de résistance de long terme, ainsi que la moyenne mobile 200 jours, un signal haussier clé pour le Dollar. Ces éléments techniques, en plus du changement hawkish de la Fed, militent pour une poursuite de la hausse du cours du Dollar à court et moyen terme.
Pétrole et Or
Les contrats à terme sur le pétrole Brent s’échangeaient autour de 73,5 dollars le baril lundi, après quatre semaines consécutives de hausse, et le cours du pétrole brut WTI s’est stabilisé autour de 71,7 dollars le baril, après avoir augmenté de près de 1 % vendredi et enregistré un quatrième gain hebdomadaire consécutif.
La hausse des prix du baril a été soutenue par l’optimisme concernant la forte reprise de la demande et la rupture des négociations sur le nucléaire iranien sans accord. Ebrahim Raisi, qui fait l’objet de sanctions américaines, a remporté l’élection présidentielle du pays et Téhéran affirme qu’elles doivent être éliminées dans le cadre d’un accord visant à relancer le pacte.
Le marché pétrolier est en hausse de plus de 50 % depuis le début de l’année, les investisseurs étant optimistes quant à la reprise de la demande de carburant cet été, les programmes de vaccination en Europe et aux États-Unis permettant à davantage de personnes de voyager. En outre, l’Inde a assoupli les restrictions de confinement à la suite d’une tendance durable à la baisse des infections à coronavirus. Du côté de l’offre, l’OPEP+ a accepté de maintenir son plan d’assouplissement progressif de l’offre jusqu’en juillet, signalant le renforcement continu des fondamentaux du marché.
Concernant les prix de l’or, le métal jaune tente un rebond lundi, après avoir chuté de -5,88% la semaine dernière, retrouvant une importante zone de soutien vers 1765$. Cependant, le rebond reste fragile dans un contexte haussier du Dollar américain. Les traders doivent donc s’attendre à une éventuelle reprise de la tendance baissière après le rebond.
Crypto Monnaies
Le Bitcoin a étendu ses pertes et a baissé de plus de 7 % à environ 33 000 $ lundi, proche de niveaux qui n’ont pas été vus depuis janvier, alors que les autorités chinoises ont étendu leur répression des crypto-monnaies. La province du Sichuan est la dernière en date à avoir exigé la fermeture de 26 projets présumés d’extraction de crypto-monnaies d’ici dimanche, ce qui signifie qu’environ 90 % de la capacité d’extraction de bitcoins en Chine devrait être fermée.
En mai, le gouvernement chinois a appelé à une répression du bitcoin en raison de préoccupations concernant la consommation d’énergie. Les inquiétudes concernant un éventuel examen réglementaire ont également pesé sur l’humeur des investisseurs. Le bitcoin se négocie à environ la moitié de son record de près de 65 000 dollars atteint à la mi-avril, en raison des mesures prises par la Chine et des changement d’humeur d’Elon Musk.
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