كيفية إنشاء خطة التداول؟ خطوات ونصائح وأمثلة

بدون خطة تداول، سيكون من الصعب النجاح في التداول اليوم. يمكن لخطة التداول، التي تم تطويرها ومتابعتها جيدًا، أن تحسن مهاراتك في التداول وقبل كل شيء تعزز نتائجك وأرباحك وتسمح لك أيضًا بكسب لقمة عيشك من التداول. لذا فإن السؤال الكبير هو: كيفية إنشاء خطة تداول؟ اكتشف في هذا الدليل كيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى نماذج من خطط التداول والمزيد من المعلومات المفيدة حول هذه الأداة الأساسية لجميع المتداولين.

لماذا إنشاء خطة التداول؟

1. - وجود خريطة طريق لنشاط التداول الخاص بك: خطة التداول لها، بالنسبة للتاجر، نفس قيمة خطة البناء، باعتبارها خريطة طريق.
2. تخطيط نشاط التداول الخاص بك وتجنب الدخول بشكل أعمى في الأسواق المالية: تسمح لك هذه الخطة بتحديد الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى، وتحديد المخاطر المحتملة وطرق تجنبها، وتحديد الوقت الذي يجب تخصيصه للتداول، وما إلى ذلك.
3. التداول/المضاربة براحة بال كاملة: عندما يتم تطوير خطة الاستثمار أو التداول بشكل جيد، فإنها تسمح لك بالتداول براحة بال كاملة، وحماية نفسك من القرارات المتسرعة والمؤسفة، وحتى اكتساب الثقة.
4. تطوير الانضباط: تُساعد خطة المتداول على تبني انضباط يُفيد المتداول على المدى الطويل. فهو يُساعده على اتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر، وتجنب الأخطاء، وتحقيق أهدافه.
5. عزز فرصك في تحقيق الربح من تداولاتك: خطة تداول راسخة وملتزم بها تساعدك على زيادة إنتاجيتك وتزيد من فرصك في تحقيق الأرباح. يجب أن تُصمّم هذه الخطة خصيصًا لكل متداول وفقًا لشخصيته وتفضيلاته وملفه الاستثماري وأهدافه، إلخ.

ما الذي يجب أن تتضمنه خطة التداول المربحة؟

1. دوافعك، ما الذي يدفعك إلى التداول؛
2. أهدافك (الكمية)، على المدى القصير جدًا، والقصير، والمتوسط، والطويل؛
3. المبلغ الذي ترغب في استثماره في التداول: 100 يورو، 500 يورو، 1000 يورو، 5000 يورو، 10000 يورو...؛
4. سلوكك تجاه المخاطرة: المطر أم عدم المطر؟
5. الأسواق المالية التي تخطط للتداول فيها: الفوركس، والأسهم، والعملات المشفرة، والعقود مقابل الفروقات، والسلع، وما إلى ذلك؛
6. الاستراتيجية المقترحة الخاصة بك: تداول الأخبار، تداول المواقف، المضاربة، التداول اليومي، تداول التأرجح، وما إلى ذلك؛
7. الأدوات التحليلية التي يمكن استخدامها لمراقبة الاستراتيجية المختارة: الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة، و5 دقائق، و15 دقيقة، و30 دقيقة، وما إلى ذلك؛ مؤشر القوة النسبية، ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط، ومؤشر إيشيموكو...؛
8. قواعد إدارة المخاطر التي تنوي شخصيًا اتباعها؛
9. قواعد إدارة الأموال التي يجب تطبيقها على جميع صفقاتك وكذلك على كل صفقة على حدة (على سبيل المثال: لا تستثمر أكثر من 2% من رأس مالك في صفقة واحدة)؛
10. تتضمن العناصر المهمة الأخرى للتخطيط لنشاط التداول الخاص بك ما يلي: دفتر تداول للاحتفاظ به (سيساعدك، على سبيل المثال، في تعديل خطة التداول والاستراتيجية)، والوقت المخصص للتداول، وما إلى ذلك.

كيف تختبر خطة التداول الخاصة بك؟

1. استخدم برنامج تداول آليًا مثل Expert Advisor لأتمتة خطة تداولك في سوق الأسهم. إلى جانب توفير الوقت، يحميك هذا الحل من الأخطاء في كل مرة تحتاج فيها إلى اختبار استراتيجيتك.
2. كبديل، اختر الاختبار الخلفي. يتيح لك هذا الأسلوب تحليل أداء استراتيجية التداول الخاصة بك على مدار فترة زمنية سابقة. إنه أسلوب لتقييم المخاطر والربحية بناءً على البيانات التاريخية. مع ذلك، على الرغم من أن الاختبار الخلفي يُعدّ حلاً لاختبار استراتيجيتك، إلا أنه يبقى مُملاً ويتطلب جهدًا إضافيًا، بينما تُعطي الأتمتة النتائج في دقائق.

ما هي خطة التداول؟

خطة التداول هي نوع من خارطة الطريق التي تتيح للمتداول معرفة بالضبط ما يجب القيام به ومتى. على وجه الخصوص ، يسمح لك بمعرفة الأسواق المالية التي يتم تداولها ، والأدوات المالية التي يجب استخدامها ، وأحجام الصفقات التي يجب فتحها أو إغلاقها ، وكيفية إدارة تداولاتك ، وما إلى ذلك. لذلك فهي مثل قائمة مفصلة بالأهداف التي يريد المتداول تحقيقها ، والوسائل التي ينوي استخدامها لتحقيقها ، وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها.

ما هو الفرق بين خطة التداول واستراتيجية التداول؟

1. توفر خطة التداول نظرة عامة شاملة على القواعد التي وضعها المتداول لتحقيق النجاح في عمليات التداول الخاصة به.
2. خطة التداول هي ما يسمح للمتداول المبتدئ أو المتداول للمبتدئين بتبني عادة مناسبة وتجنب التداول القهري؛ والمتداول المتمرس بإعادة تحديد أهدافه وتبني استراتيجية تداول رابحة، عندما كان الآخرون يخسرون لفترة من الوقت.
3. أما بالنسبة لاستراتيجية التداول فهي تتعلق بـvantage إلى التحليل الفني. وهو يحدد جميع التقنيات التي يستخدمها المتداول لتحديد موضعه (صفقات الفتح والإغلاق).
4. ترتبط استراتيجية التداول بإدارة الأموال، وهي الطريقة التي يخطط بها المتداول لإدارة أرباحه واستثماراته لتجنب المخاطر غير الضرورية. يجب تصميم هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع شخصية كل متداول.

هل خطة التداول الجيدة كافية للفوز في سوق الأسهم في يونيو؟

لا. ومع ذلك ، على الرغم من أن خطة التداول لا تضمن الفوز في سوق الأسهم ، إلا أنها مع ذلك مهمة. يعتقد أيزنهاور ، الذي خدم كجنرال في الحرب العالمية الثانية قبل أن يصبح فيما بعد رئيسًا للولايات المتحدة ، أنه في حين أن التخطيط غير مجدي في الفوز بالمعركة ، فإن التخطيط مهم. يأتي عدم جدوى خطة الحرب من حقيقة أنها لا تستطيع أن تأخذ في الاعتبار جميع المعايير على الأرض. الشيء نفسه ينطبق على خطة التداول.

ومع ذلك ، فإن التخطيط هو الذي ينتج عنه خطة تسمح في حالة أو أخرى بمعرفة كيفية التنظيم من أجل كسب المعركة. قد لا تضمن خطة التداول الأرباح ، ولكن من المفيد أن يكون لديك واحدة قبل الشروع فيها ، حتى لو كان ذلك يعني أنها تتكيف بمرور الوقت مع المتطلبات الجديدة التي يفرضها سوق المضاربة.

خطة التداول: أسئلة يجب طرحها قبل إنشاء واحدة

1. ما الذي يدفعني للتداول؟
2. كيف أتصرف في مواجهة المخاطر؟
3. كم من الوقت يمكنني تخصيصه للتداول؟
4. ما هو مستوى معرفتي في هذا النشاط؟
5. ما هي المدة التي يمكنني خلالها الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا؟
6. ما هو السوق المالي الأنسب لي للتداول؟
7. كيف أنوي إدارة المخاطر؟
8. ما هي قواعد تحليلي قبل فتح الأسواق وإغلاقها؟
9. ما هي أدوات التداول التي يمكنني استخدامها؟
10. ما هي القواعد الأساسية التي يجب ألا أخرج عنها؟
11. ما مقدار (المال) الذي يجب أن أستثمره في المضاربة في سوق الأسهم؟
12. ما هو هدفي المالي اليومي؟ أسبوعيًا؟ شهريا؟
13. هل يجب علي استخدام وقف الخسارة؟ جني الأرباح؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما هي القيم؟
14. ما هي مصادر المعلومات التي أحتاجها لتحليل الأسواق؟

أمثلة على خطط التداول

فيما يلي أمثلة على خطط التداول (الفوركس وغيرها) التي يمكنك تخصيصها أو الإلهام منها لإنشاء / كتابة خطة التداول الخاصة بك. عادة ما تجد خطط التداول هذه بصيغة pdf أو word أو excel ، وأحيانًا في صورة مدفوعة ، لكننا نقدمها مجانًا. لاحظ ، مع ذلك ، أن هذه أمثلة ومعلومات وليست توصيات.

مثال 1

1. الهدف: تحقيق ربح قدره 20 نقطة في كل صفقة.
2. السوق: الفوركس (العملات).
3. الأدوات أو أزواج العملات للتداول: EUR/USD، EUR/AUD وUSD/CAD.
4. الرسوم البيانية المستخدمة للتحليل: 1 دقيقة، و5 دقائق، و15 دقيقة.
5. استراتيجية التداول الشاملة: المضاربة.
6. المعايير أو الإشارات لفتح مركز:
   • ظهور الاختراق في الاتجاه ، المقاومة ، الدعم ، إلخ.
   • قم بالشراء إذا كان منحنى EMA (المتوسطات المتحركة الأسية) 5 يتقاطع (أعلى) من EMA 15.
   • لا شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية (RSI) 14 فوق 70.
   • قم بالبيع إذا تقاطع منحنى EMA 15 (أعلى) من EMA 5.
   • لا يوجد بيع إذا كان مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30.
7. معيار تأكيد الإشارة/التحقق من صحتها:
   • إغلاق الشمعدان الياباني لمدة 5 دقائق بعد ظهور الاختراق مباشرة.
   • يحدث التقاطع بين EMA 5 و 15 أو 15 و 5 عند إغلاق عمود أو شمعة يابانية.
8. الرافعة المالية وحجم كل مركز: استخدم نسبة رافعة مالية لا تتجاوز 1:200.
9. مستوى وقف الخسارة: -11 نقطة.
10. مستوى جني الأرباح: +20 نقطة.
11. المعايير أو الإشارات لإغلاق المركز:
    • تم الوصول إلى مستويات جني الأرباح أو وقف الخسارة.
    • أي إعلان / أخبار اقتصادية تتعلق بأسعار الفائدة للعملات المتداولة (EUR ، USD ، AUD ، CAD).
12. إدارة المخاطر وإدارة الأموال:
    • لا تخصص أكثر من 2٪ من رأس المال للتجارة ؛
    • توقف عن التداول لمدة يوم واحد إذا وصلت الخسائر إلى 1٪ من رأس المال بعد 10 ساعات.
    • توقف عن التداول لمدة ساعتين إذا كانت 2 صفقات متتالية (دون خسارة التجارة) فزت بعد ساعتين.

مثال 2

1. الهدف: تحقيق ربح بنسبة 20% في كل صفقة.
2. السوق : المواد الخام.
3. الأدوات أو السلع للتداول: برنت (النفط الخام) والذهب.
4. الرسوم البيانية المستخدمة للتحليل: 30 دقيقة، 1 ساعة، 2 ساعة و 4 ساعات.
5. استراتيجية التداول الشاملة: التداول اليومي.
6. المعايير أو الإشارات لفتح مركز:
   • قم بالشراء إذا كان خط MACD يعبر من أسفل إلى أعلى خط إشارة MACD.
   • قم بالبيع إذا كان خط MACD يعبر من أعلى إلى أسفل خط إشارة MACD.
7. معيار تأكيد الإشارة/التحقق من صحتها:
   • تطور متقارب بين خط MACD واتجاه السعر.
8. الرافعة المالية وحجم كل مركز: استخدم رافعة لا تتجاوز 1:100.
9. مستوى وقف الخسارة: -2%.
10. مستوى جني الأرباح: +20%.
11. المعايير أو الإشارات لإغلاق المركز:
    • تم الوصول إلى مستويات جني الأرباح أو وقف الخسارة.
    • ظهور الإشارة العكسية إلى إشارة الدخول إلى الموضع.
12. إدارة المخاطر وإدارة الأموال:
    • لا تلتزم بأكثر من 3٪ من رأس المال للتجارة.
    • وقف التداول لحساب اليوم إذا وصلت الخسائر إلى 10٪ من رأس المال.
    • افتح 3 مراكز كحد أقصى في نفس الوقت (بالتزامن).

المبادئ التي يجب اتباعها في تطوير خطط التداول

1. تكييف خطتك وفقًا لأهدافك وأهدافك ؛
2. صمم خطة غنية بقدر ما هي مفصلة ؛
3. ضع خطة بسيطة لأولئك الذين يريدون القيام بالتداول الآلي ؛
4. تحديد قواعد الدخول والخروج بوضوح ؛
5. تصميم قواعد دخول الموقع على أساس الرسوم البيانية أو المؤشرات الفنية أو الإحصائية ؛
6. تحديد قواعد مركز الخروج وفقًا لجني الأرباح أو وقف الخسارة ؛
7. ضع قاعدة حول أفضل وقت للتداول (أو لا).

من يجب أن يطور خطة تداول؟

1. بالنسبة لأي متداول مبتدئ أو جديد: من الضروري أن يكون لديه برنامج تداول ليتعلم الانضباط وحتى تعلم التداول من البداية في الأسواق المالية.
2. بالنسبة لجميع المتداولين المتوسطين أو ذوي الخبرة أو المتقدمين: بالنسبة لهؤلاء المتداولين، تعد خطة التداول مهمة أيضًا لتنظيم أنفسهم، ولكن قبل كل شيء لتعديل أهدافهم واستراتيجية التداول الخاصة بهم إذا لزم الأمر.

نصائح وحيل لإنشاء خطة تداول جيدة

1. احصل على تدريب في التداول قبل أن تبدأ: من المستحسن أن تعرف أولاً أساسيات التداول قبل أن تبدأ التداول وتخطيط نشاط التداول الخاص بك.
2. اكتسب أيضًا معرفة عملية مسبقًا: لن تتمكن من وضع وتنفيذ تعليمات الخطة إذا لم تكن تعرف كيفية تطبيقها. تدرب على التداول (عبر حساب تجريبي مثلًا)، وتعرّف على التحليل الفني، وإدارة الأموال، وإدارة المخاطر.
3. إتقان الأسواق التي تتداول بها (كيفية عملها، وأوقات الافتتاح/الإغلاق، والتقلبات، والسيولة، وما إلى ذلك).وهذا لمساعدتك على التخطيط بشكل أفضل لإجراءاتك بشأنهم.
4. كن واضحًا قدر الإمكان في خطتك: قواعد الدخول والخروج، وقف الخسارة، جني الأرباح، وما إلى ذلك، يجب أن يكون كل شيء واضحًا ودقيقًا، ويجب أن تكون قادرًا على تطبيق ما هو مخطط له في الخطة بسهولة.
5. كن واقعيا: الثقة المفرطة أو التفاؤل، حتى في خطة التداول الخاصة بك، يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
6. التزم بخطة التداول الخاصة بك: قم بتعديلها فقط إذا تغيرت ظروف السوق، على سبيل المثال، أو اكتسبت خبرة، أو تغير رأس المال الذي تستثمره أو أهدافك، أو ثبت فشل الخطة السابقة.

هل يمكنك تعديل خطة التداول الخاصة بك؟

نعم ، إذا لزم الأمر. معرفتك بالأسواق وتطورها وتجربتك الشخصية وأهداف الربح الخاصة بك كلها أسباب قد تؤدي إلى مراجعة خطتك. الخطة ، حتى لو كانت ضرورية ويجب اتباعها حرفياً ، ليست نهائية.

كيفية تطوير خطة التداول؟

عليك أن تبدأ بتقييم معرفتك بالأسواق. يجب عليك أيضًا التأكد من أن لديك المتطلبات العملية للبدء. بعد قولي هذا ، عليك أن تتدرب وتتدرب. يمكن أن يساعدك الحساب التجريبي في ذلك. حدد أهداف التداول وحدد المبلغ الذي ترغب في استثماره. حدد مستويات المخاطرة التي ترغب في تحملها وموقفك تجاه تلك المخاطر. حدد الأسواق المالية التي تنوي المضاربة عليها وقم بإعداد قواعد الدخول والخروج ، بالإضافة إلى أدوات التحليل المفضلة. تذكر أن تحتفظ بسجل تداول.

كيفية تحديد استراتيجية التداول؟

عليك أن تبدأ بتحديد السوق الخاص بك. كل سوق يتطلب استراتيجيته. بعد ذلك ، يجب أن نأخذ دائمًا في الاعتبار التقلبات التي بدونها لا معنى للمضاربة في الأسواق المالية. قبل كل شيء ، عليك التفكير في اختبار استراتيجيتك. يجب أن يأخذ نظام التداول في الاعتبار إدارة المخاطر وإدارة الأموال ، وهذا ما يجعل الإستراتيجية فعالة ومستدامة.

✔️ لماذا لديك خطة تداول؟

يعد امتلاك خطة تداول أمرًا مهمًا لاتخاذ القرارات بموضوعية ، وتجنب المخاطرة غير الضرورية ، وتأديب النفس ، والحصول على فرص أكبر لتحقيق ربح من نشاط التداول الخاص به والتخطيط له بشكل جيد.

⌚ كيف تحترم خطة التداول الخاصة بك؟

لاحترام خطته ، يجب أن تبدأ بالفعل بالتخلص من بعض الحماسة الزائدة. قد تكون الأنا والإفراط في الثقة أسوأ أعدائك. يجب عليك ، كمتداول ، أن تتعلم التحكم في عواطفك. يصبح الاحتفاظ بمذكرات التداول أمرًا ضروريًا في هذه الحالة. يواجهك هذا الكمبيوتر الدفتري بأخطائك ويخبرك بما يجب عليك فعله وما لا تفعله. يجب أن تحدد لنفسك روتينًا: مستوى دخول ومستوى خروج ، أو أقصى خسارة أو أقصى ربح في اليوم ، إلخ.

هل يستخدم المتداولون المحترفون خطط التداول؟

تعتبر خطة المتداول مفيدة للمتداول المتمرس / المحترف كما هي مفيدة للمبتدئين. بالنسبة للمهنيين ، تحدد الخطة دائمًا متى يجب التراجع. من الضروري أيضًا بالنسبة لهم إعادة تحديد أهدافهم واستراتيجيات التداول الخاصة بهم.

هل لديك أسئلة حول تطوير خطة التداول؟ أو هل ترغب في مشاركة النصائح أو تجربتك في إنشاء خطط التداول؟ لا تتردد في ترك التعليق أدناه!