ETF Définition

Mis a jour le 9 août 2022 par

Qu’est-ce qu’un ETF – Définition

ETF Définition : Un ETF est un fonds d’investissement qui s’achète en bourse. Un ETF représente un portefeuille de titres ou d’autres actifs provenant d’une entreprise que vous pouvez investir. L’achat d’une action ETF est l’équivalent de l’achat d’un titre de toutes les actions dans l’ETF. L’ETF s’apparente donc comme un fonds de placement, qui plus est avec moins de frais.

Ce terme ETF est aussi connu sous le nom de « Exchange Traded Funds » ou « trackers ». En finance, un ETF est un fonds indiciel ou panier de valeur qui vise à reproduire l’évolution d’un indice boursier. Par exemple, pour un ETF ayant pour indice de référence CAC 40, il est possible d’investir dans la majorité des entreprises du CAC 40.

Ainsi, il faut que vous choisissiez bien les entreprises qui constitueront votre portefeuille d’actifs ETF. Pour vous aider, opter pour un bon broker comme DEGIRO est indispensable. Un courtier de qualité vous aidera à faire des investissements fructueux.

Synonyme ETF

Il existe plusieurs termes qui désignent les ETF en bourse. Voici une liste de mots qui présente la même définition qu’ETF :

• Tracker ;
• Fonds Négociés en Bourse ;
• FNB ;
• Exchange Traded Fund ;
• ETFs ;
• Tracker ;
• Tracker indiciel.

Étymologie ETF

ETF est un acronyme qui vient de l’anglais « Exchange Traded Fund », ce qui veut dire en français « Fonds Négocié en Bourse ».

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Termes ou Vocabulaires Liés au ETF

Action ETF – Définition : L’action est un titre de propriété ou une part du capital d’une entreprise. Un investisseur achète une action d’entreprise dans le but de percevoir une fraction des bénéfices de celle-ci sous forme de dividende.

Le propriétaire d’une action peut aussi profiter de certains droits tels que contribuer à l’administration de l’organisation dont il est actionnaire. À noter qu’un ETF s’apparente à une action car c’est un titre qui peut être négocié en bourse. D’ailleurs, la valeur de l’ETF varie selon les tendances du marché.

Indice Boursier – Définition : L’indice boursier est un ensemble d’actions ou obligations servant à analyser la bourse ou l’économie. Ces actions et obligations sont groupées dans un portefeuille. Mais pour qu’elles puissent en faire partie, il faut répondre à plusieurs critères. Par exemple, il doit s’agir des entreprises provenant d’un secteur spécifique, des plus importantes sociétés d’un pays ou d’un continent, etc.

Fonds d’Investissement – Définition : Le fonds d’investissement ou fonds de placement est une forme de collecte qui sert à aider et soutenir financièrement des sociétés. Justement, l’ETF est en quelque sorte un fonds d’investissement dans lequel sont répartis plusieurs actifs financiers comme les actions, les obligations, le Forex, etc.

Portefeuille d’Investissement ETF – Définition : Le portefeuille d’investissement ETF est un groupe de titres et de plusieurs actifs financiers qui a pour objectif de produire du revenu. Ce portefeuille rassemble les titres traditionnels, mais il inclut aussi d’autres produits dérivés comme les Futures ou les options.

Investissement Passif – Définition : L’investissement passif est une stratégie qui consiste à investir en capital avec un portefeuille créé par le trader et qu’il ne va pas modifier. Autrement dit, investir à long terme tout en limitant les frais tout en faisant le minimum d’achat et de vente.

Autre Définition

ETF Définition Médicale : ETF est un acronyme qui figure aussi dans la terminologie médicale. Dans le domaine de la médecine, ETF signifie échographie transfontanellaire. Il s’agit d’une technique pour explorer la partie intracrânienne fontanelle d’un nourrisson. Cet outil d’imagerie permet une exploration morphologique et vasculaire de cette zone.

Les Différentes Positions en ETF et leur Définition

Ouverture de Position d’Achat ETF – Définition : L’ouverture de position d’achat sur ETF consiste à ouvrir une position pour avoir une portion d’un ETF et en générer du profit. L’investissement dans les ETF est une forme d’investissement d’un portefeuille de placement.

Ouverture de Position de Vente ETF – Définition : L’ouverture de position de vente sur ETF consiste à faire des bénéfices quand les cours ETF baissent. Vous pouvez ouvrir une transaction de vente avec des contrats CFD sur ETF.

Modification de Position ETF – Définition : La modification de position sur ETF est, comme son nom l’indique, le changement des paramètres d’une position ouverte ETF à l’instar des seuils Stop Loss ou Take Profit. Ces seuils servent à fermer une position quand un niveau de valeur/prix est atteint.

Fermeture d’un Ordre ETF – Définition : La fermeture d’un ordre ETF consiste à fermer une position ouverte sur ETF. Autrement dit, il s’agit de déterminer un seuil de profit ou de perte à partir duquel la position se clôture. Ce procédé peut se faire automatiquement en utilisant un Take Profit ou un Stop Loss.

Comment ça Marche les ETF ?

Comme nous l’avons vu dans la définition, l’ETF est un fonds d’investissement. Ce sont les entreprises de gestions qui les émettent et leur valeur dépend de l’évolution de l’indice en bourse auquel il est associé.

Afin de mieux comprendre comment fonctionnent les ETF, il convient de comprendre avant tout le concept de l’indice boursier.

Pour rappel, l’indice boursier est un ensemble d’actions et d’obligations qui sert d’indicateur pour mesurer la performance d’un marché. Il est constitué de plusieurs instruments financiers ayant chacun leur propre valeur/prix sur le marché. Donc, s’il y a augmentation de la valeur des instruments, la valeur de l’indice boursier va aussi augmenter, et inversement en cas de baisse.

Les ETF fonctionnent exactement de la même manière. Ainsi, quand les cotations des actifs se trouvant dans l’ETF augmentent, la valeur de l’ETF va aussi augmenter ou tracker cette tendance. Et en cas de baisse, c’est l’inverse qui se produit. En revanche, il faut tenir compte de la manière dont les coefficients entre les actifs dans l’ETF ou pondérations se répartissent.

En effet, quand un actif avec un coefficient élevé change de prix, cela aura beaucoup d’impact sur le reste de l’ETF. Et inversement, pour un actif ayant un coefficient plus faible, les conséquences seront moindres.

Concrètement, si donc vous achetez un ETF sur le CAC 40, ou les 40 valeurs boursières françaises, l’achat d’un seul produit vaut l’ensemble du panier du CAC 40. Donc, si l’indice CAC 40 augmente, votre ETF ou tracker va progresser dans cette même direction.

Qu’est-ce qu’un ETF à Distribution et un ETF à Capitalisation – Définition

ETF à Distribution – Définition : Un ETF à distribution est un type d’ETF qui offre des dividendes à ses détenteurs.

ETF à Capitalisation – Définition : Un ETF à capitalisation est un type d’ETF dont les détenteurs ne se voient pas versés des dividendes. Cependant, les bénéfices perçus seront réinvestis et influent positivement sur les cotations de l’ETF des investisseurs.

C’est Quoi le TER – Définition

Le TER en ETF est l’acronyme de Total Expense Ration ou le total des frais sur encours. Le TED sert à mesurer l’ensemble des coûts relatifs à la gestion des organisations de placement collectives.

C’est Quoi UCITS – Définition

UCITS est l’acronyme de Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Il s’agit d’une directive européenne ayant pour vocation d’agencer les marchés européens. Cette directive standardise les informations concernant les fonds dans plusieurs pays d’Europe.

Qu’est-ce qu’un ETF Structuré – Définition

Un ETF structuré est une forme d’ETF qui a la particularité de présenter des profils de risque différents. L’ETF structuré peut avoir une protection de capital complète, ou être à haut risque grâce à l’utilisation de l’effet de levier. Le trader peut alors beaucoup gagner comme beaucoup perdre en choisissant des ETFs structurés.

Les Deux Types de Duplication d’ETF

Les ETFs ont pour objectifs la réplication des fluctuations de l’indice auquel ils sont rattachés le plus fidèlement possible. Ces alternances entre l’ETF et son indice se présentent par un « tracking-error ». Quand cette erreur de suivi est faible, l’ETF va remplir encore mieux son objectif de gestion. C’est-à-dire, faire comme les variations d’un marché, sans toutefois les dépasser.

Pour calquer les indices, les ETFs peuvent le faire de deux façons : la duplication physique et la réplication synthétique.

ETF Physique ou Tracker Physique – Définition

Un ETF physique duplique la performance indicielle auquel il est attaché. De ce fait, il achète les titres identiques qui composent l’indice avec les mêmes valeurs. Ainsi, si vous investissez dans un ETF physique, c’est comme si vous achetez l’ensemble des titres qui constituent cet indice.

La duplication physique peut être totale ou partielle. Elle est totale quand les ETFs répliquent la performance de leur indice avec les titres composant ce dernier et dans des volumes identiques.

La duplication physique est partielle quand l’indice dupliqué par l’ETF est en difficulté. C’est-à-dire quand les actions sont difficiles à acheter ou à vendre en raison d’un manque d’offre ou de demande sur le marché boursier. Cette duplication partielle est indispensable dans un tel contexte car si elle était totale, ce serait trop chère pour le fonds en raison des frais induits par la négociation des actions. C’est la raison pour laquelle certains ETF optent pour une duplication physique partielle.

ETF Synthétique ou Tracker Synthétique – Définition

Un ETF synthétique est similaire à l’ETF physique partielle, à la différence que celui-ci colle à l’indice le plus fidèlement possible. Il est également connu sous le nom d’ETF indirect. Aussi, ce type d’ETF utilise les SWAP pour le suivi d’indice de référence. Les SWAP sont des contrats entre deux entités basées sur la protection. Celui-ci permet au trader de faire porter le risque qu’il encourt à une autre entité.

*68% des comptes des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFDs avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Quels Sont les Différents Types d’ETF ?

Un type d’ETF est un groupe d’ETFs dont les caractéristiques sont identiques. En effet, les ETFs sont des instruments financiers qui peuvent se présenter sous différentes caractéristiques qui les distinguent. Il est important pour tout trader de les connaître afin de devenir un bon trader. Voici les différents types d’ETF qu’il faut connaître :

ETF Indiciels – Définition

L’ETF indiciel reprend les caractéristiques d’un indice en bourse comme le Cac 40 ou le S&P 500. Un fonds négocié en bourse fait l’achat ou la vente des actions d’entreprises de sociétés selon son poids dans l’indice. En effet, plus le poids de l’entreprise dans l’indice est élevé, plus nombreux vont être les titres de cette entreprise dans le portefeuille ETF.

ETF sur Matières Premières – Définition

Les ETFs sur Matières Premières sont des fonds négociés poursuivant la valeur d’une matière première. Ces ETFs peuvent aussi concerner les actifs agricoles. Par exemple, on peut trouver des ETFs pétrole, or, vanilles, etc.

Des actifs sélectionnés peuvent former des ETFs sur matières premières. Ces ETFs peuvent aussi intégrer des fonds collectés auprès des titres d’entreprises, dont le cours dépend surtout de la valeur des matières premières.

ETF Inversé – Définition

Les ETFs inversés sont un ensemble d’instruments de trading qui sont l’inverse de leur ETF sous-jacent. Donc, quand l’ETF sous-jacent est en hausse, l’ETF inverse est en baisse, et vice-versa. Par exemple, l’ETF Lyxor CAC 40 Daily (-2) Inverse est l’inverse du CAC 40.

ETF Activement Géré – Définition

Un ETF activement géré est un fond qui change souvent sa composition. Or, un ETF à gestion passive est un fonds qui change rarement. La gestion passive est propre aux ETFs liés aux indices en bourse spécifiques. Ce sont des ETFs fournissant des rendements identiques aux rendements de l’indice boursier.

ETF Industriels – Définition

Les ETFs industriels sont des fonds caractéristiques des entreprises provenant d’un secteur spécifique de l’économie. Cela peut s’agir du secteur pharmaceutique, bancaire, agroalimentaire, etc. Si un trader achète des parts sur ce fonds, il va alors compter sur la croissance de l’ensemble du secteur.

ETF Marché Étranger – Définition

L’ETF marché étranger est formé par des titres des entreprises étrangères au trader. Ces ETF sont calculés tout en tenant compte des particularités des économies des pays dans lesquels ces sociétés se trouvent. Ils tiennent également compte du taux de change, qui peut être en faveur ou non de l’investisseur.

ETF Obligataire – Définition

Les ETFs obligataires sont des fonds constitués par des obligations. Les ETFs obligataires sont comme une sorte de portefeuille formés par de nombreuses obligations.  Il peut s’agir d’obligations d’entreprises, d’obligations municipales ou encore d’obligations comme les 10Y Bund Allemand.

Conclusion sur la Définition de l’ETF

Pour conclure, il faut retenir que l’ETF est un fonds d’investissements pouvant être constitué d’actions ou d’obligations de plusieurs sociétés. Investir dans l’ETF est à moindre frais et sa gestion réplique un indice boursier qui suit fidèlement son évolution. Également appel é trackers, l’ETF ou Exchange Traded Fund est un très bon moyen d’investir en bourse. Grâce à l’ETF, le trader peut faire des placements dans plusieurs entreprises en même temps, ainsi que des obligations.

🤔 C’est Quoi un ETF ?

Un ETF ou Exchange Traded Fund est un instrument financier qui a pour objectif la réplication des variations d’un indice. Il réplique ce sous-jacent, de manière passive. Les organisations gérant les ETFs vous permettent de faire des investissements de capital. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d’investir une par une les sociétés pour construire un portefeuille d'actifs. Les fonds indiciels permettent l’investissement dans plusieurs entreprises en une fois.

⚙️ Comment Fonctionne les ETF ?

Tout comme les actions, les ETFs se négocient en bourse avec des valeurs qui changent au cours d’une journée. La performance d’un ETF dépend de la performance de son sous-jacent auquel il est associé. Quand celui-ci augmente de valeur, cela veut dire que la valeur de l’ETF augmente aussi. Et quand elle baisse, la valeur de l’ETF baisse aussi. C’est par la liquidité de cet instrument financier que le trader peut faire des gains.

🥇 Quel est le Meilleur ETF ?

Le Meilleur ETF du Moment est le Lyxor MSCI World. Il regroupe les entreprises les plus lucratives du monde.

🏦 Pourquoi Acheter un ETF ?

Investir dans les ETFs offre de nombreux avantages comme la possibilité d’investissement à des frais minimum. Les ETFs permettent de tirer profit sur une vaste zone géographique en raison des localisations différentes des entreprises. Et même si l’une de ces entreprises présente des problèmes de croissance, cela ne va pas se répercuter sur l’investissement. Les fonds indiciels sont également cotés en permanence. Par conséquent, les ETFs peuvent être négociés à tout moment.