Swing Trading – täielik juhend

Börsile investeerimiseks peab teil olema kauplemisstrateegia. Swing-kauplemine on üks populaarsemaid investeerimisviise maailmas. Ta võib olla suurepäranevantage kui oled algaja. Kas olete huvitatud seda tüüpi investeeringutest? Avastage kogu swing-kauplemisega seotud teave: määratlus, toimimine, kasumlikkus.

Swing Trading: mis see on?

Swing-kauplemise definitsioon: see on pikaajaline aktsiaturu investeerimisstrateegia, mis võimaldab sagedast kasumit. See termin on kahe ingliskeelse sõna kombinatsioon. Sõna "swing" viitab sõna-sõnalt prantsuse sõnale "swing" (või "swing"). Selles definitsioonis viitab swing erinevatele hinnakõikumistele aktsiaturul. Teine sõna, "trading", viitab finantsvarade ostmise ja müümise kontseptsioonile finantsturgudel. Etümoloogiliselt tuleneb terminite "swing" ja "trading" kombinatsioon asjaolust, et see strateegia nõuab varasemate hinnakõikumiste ja nende kordumise tõenäosuse analüüsimist.
Peate meeles pidama, et swing-kauplemine on spetsiifiline kauplemise viis. See on keskmise ja pikaajalise perioodi vahel. See tähendab, et see toimub mõne päeva või mõne nädala jooksul. See võib võtta ka kuid. Lõpuks põhineb see sisuliselt tehnilistel näitajatel põhinevatel ajaloolistel analüüsidel.

Kuidas kaubelda swingi strateegia abil?

Swing-kauplemine on üks peamisi tehnikaid kauplemise põhitõed. Siit saate teada, kuidas üldiselt swing-kauplemisega kaubelda. Alustuseks peate analüüsima turgu, millel soovite kaubelda. Sellel tasemel räägime tehnilisest ja fundamentaalsest analüüsist, mida selgitame allpool.

Pärast seda analüüsi on põhimõte, et Võtke positsioon õigel ajal vastavalt teie kasutatavale strateegiale. Pärast positsiooni võtmist peate looma Stop Loss (väljumispunkt kaotuse korral) ja Take Profit (väljumispunkt kasumi korral). Teie positsioone hoitakse kuni nende erinevate limiitide saavutamiseni. See võib võtta mitu päeva või isegi mitu nädalat. Sellest ka termin "pikaajaline kauplemine".

Paremaks mõistmiseks on siin näide, mis kirjeldab kiike mannekeenidega kauplemine.

Eeldatakse, et kaupleja otsustab investeerida aktsiatesse. Ta märkab ettevõtte X aktsiat, mille hind on juba praegu Tal on 100 eurot. Seejärel otsustab ta selle varaga kaubelda. Ta analüüsib turgu ja usub, et hind tõuseb. Seetõttu võtab ta pika positsiooni, määrates järgmised parameetrid:

• Stop Loss: 20 €
• Võtke kasumit: 250 €

Nüüd jääb tal vaid oodata, kuni need piirid täis saab. Turu erinevad variatsioonid põhjustavad aktsia X hinna liikumist mitme päeva või nädala jooksul. Kui hind jõuab latti 250 €/20 € korral sulgeb ta oma positsioonid ning võidab või kaotab sisenemishinna ja uue turuhinna vahe.

Järgitavad sammud

Selle strateegia abil kaubelda kauplemine, peate järgima neid samme:

• Õige maakleri valimine: peate valima parim maakler mis pakub teile parimaid tingimusi nii tasude, instrumentide kui ka tagatiste osas pikaajaliseks kauplemiseks.

• Kauplemisvara valimine: Kõik aktsiaturu tooted ei sobi seda tüüpi investeeringuks. Seetõttu peate selle strateegia abil kauplemiseks leidma õige instrumendi. Näideteks on aktsiaturu indeksid, näiteks CAC 40 või DAX 40, või kaubad, näiteks kuld ja nafta. Teatud valuutapaare Forexi turul saab kasutada ka swing-kauplemiseks.
• Raha sissemakse: kauplemiseks peate oma kontole raha kandma.

• Positsioonide sageduse valimine: selle kauplemisstiili efektiivne kasutamine tähendab positsioonide kestuse piiramist pikas perspektiivis. Võite oma positsioonid avatuna hoida mõneks päevaks, nädalaks või kuuks. Kõik sõltub eelnevalt tehtud analüüsist.

• Strateegia valimine: Seda tüüpi kauplemise jaoks on olemas spetsiifilised investeerimisstrateegiad. Teie otsustada on valida endale kõige sobivam.

Kui olete need standardid kehtestanud, vajate nüüd Testi oma strateegiat. Selleks aseta lihtsalt oma tellimused graafikule. See võimaldab sul näha oma strateegia võimalusi ja riske. Seejärel saad teha kohandusi. Viimane test on vajalik, kuid seekord tuleb see teha reaalsetes kauplemistingimustes. Kui see on tehtud, pead vaid... rakenda oma swing-tehingut.

Parim maakler Swing-investeerimiseks

Kui otsite investeerimiseks parimat maaklerit, soovitame kolme peamist maaklerit:

• Vantage
• telg

Kõik need maaklerid on kvaliteetsed. Seetõttu ei ole võimalik objektiivselt öelda, milline neist sobib kõige paremini swing-kauplemiseks. Tegelikult on need maaklerid selles suurepärased, olenevalt instrumendi tüübist, millega soovite selle strateegiaga kaubelda.

Vantage on ideaalne maakler, kui soovite kaubelda indeksite ja Forexiga. See pakub kõiki rahvusvaheliste turgude aktsiaindekseid. Lisaks on vahed seal väga madalad.

Kui on suurem huvi tooraine vastu, siis Axi on selles valdkonnas parim maakler.

Selle strateegiaga investeerimise alustamiseks peate esmalt uurima neid kolme maaklerit. Paremat te ei leia.

Parim turg investeerimiseks seda tüüpi kauplemisviisi järgi

Kuigi selle kasutamine pole keelatud CFD kauplemine, on aktsiaturg ideaalne koht swing-kauplemisstrateegiat järgides investeerimiseks. Seda väga lihtsal põhjusel. Fakt on see, et börsil olevad aktsiad on väiksema volatiilsuse ja kõrge likviidsusega tooted, võrreldes näiteks Forexiga. Tänu sellele on vara tõusu- või langusliikumist lihtsam ennustada. See kauplemistehnika on pikaajalisele keskendunud strateegia; ühildub seda tüüpi varadega. Uuri välja, mida veebisait aktsiate ostmiseks.

Positsiooni hoidmine mitme päeva jooksul võimaldab teil vastavalt oma investeerimisstrateegiale ära kasutada iga liikumist (impulsid, korrektsioonid).

Toome näite, et illustreerida aktsiaturu sobivust selle kauplemismeetodiga.

Oletame, et olete swing-kaupleja, kes ostab ettevõtte aktsiaid 100 € eesmärgiga see kõrgema hinnaga edasi müüa. Te avate positsioonid 4 nädalat. Esimese kahe nädala jooksul on aktsiahind stabiilne. Kolmanda nädala lõpus avaldab ettevõte, mille aktsiaid te omate, oma kvartalitulemused. Need on rahuldavad, mis käivitab neljandal nädalal tõusu. Aktsiahind on nüüd 300 €. Te likvideerite oma positsioonid ja panete kahe hinna vahe taskusse (200 eurot) iga müüdud aktsia kohta.

Seda tüüpi olukord on börsil tavaline. Põhjus, miks me seda arvame parim vara selle kauplemisstiiliga kauplemiseks.

Pikaajalise kauplemisstrateegia näide

Selles osas saate teada, kuidas rakendada otsast lõpuni swing-kauplemisstrateegiat. Selleks viime läbi simulatsiooni kauplemisplatvormi kaudu MetaTrader 5. See näide keskendub valuutapaarile Forex Trading väga populaarne, GBPUSD. Siin on see, mida peate tegema.

Pikaajaliste investeeringutega ühilduvate ajaühikute määratlemine

Pikaajaliseks investeerimiseks tuleb määrata ajaühikud mitme päeva või nädala peale. Nii et olenevalt teie strateegiast saate seda teha avage MT5 ja valige üks järgmistest ajaühikutest:

• D1: päevane ajaühik
• W1: nädala ajaühik
• M1: igakuine ajaühik.

Need erinevad üksused vastavad ideaalselt pikaajalise kauplemise kontseptsioonile. Need leiate MetaTraderi tööriistaribalt. Klõpsake " "Graafika", seejärel " „Perioodilisus“ ja lõpuks vali endale sobiv periood kolme ülalmainitud hulgast.

Selles näites oleme valinud iganädalase perioodilisuse W1. Seega näitab esitatud graafik EURUSD paari tootlust eelmise nädala jooksul. Allolev pilt illustreerib seda punkti.

Analüüsige turgu

Pärast perioodilisuse määratlemist on vaja analüüsida turgu, millega kaubeldakse. Selleks saate teha fundamentaalse või tehnilise analüüsi. Selles näites räägime tehnilisest analüüsist, mis on seotudMACD indikaator. Tegelikult tuginevad paljud investorid oma strateegiates sellele tööriistale.

MACD rakendamiseks diagrammile toimige järgmiselt.

• minge vahekaardile " Sisesta » MT5-st
• Klõpsake nuppu Indikaatorid 
• Valige " MACD 

Sel hetkel muutub graafik taas. Näete MACD erinevaid ridu (signaalijoon ja liikuva keskmise joon). Rakendatav strateegia onSisestage asukoht iga kord, kui kaks sirget hakkavad ristuma.

Kui liikuv keskmine ületab tõusva signaali, peaksite avama bullish positsiooni. Vastasel juhul seadke end karuseks. Seega, kui liikuv keskmine liigub vastupidises suunas, tähendab see, et on aeg oma positsioonidest välja tulla. See on swing-kauplemisel kasutatav lihtne strateegia.

Avantages ja selle strateegia puudused

Swing investeerimisrežiim hõlmab nii avantages ja miinused. Allolevas tabelis on mõned üksikasjad.

NB: Pikaajalise investeerimise miinuseid on võimalik maandada. Kõik, mida pead tegema, on valida õige maakler ja hästi läbimõeldud strateegia.

Pikaajalise kauplemise tüübid vastavalt turgudele

Swing-kauplemine on võimalik absoluutselt igat tüüpi turgudel (ilma, et see oleks tingimata tõhus kõigil). Seega on sõltuvalt turgudest mitut tüüpi pikaajalist kauplemist. Saame viidata pikaajalisele kauplemisele:

• Forex: See on valuutapaaride (EUR/USD, USD/JPY, AUD/CHF jne) valuutaturg.

• Indeksid: Need esindavad erinevatel börsidel noteeritud parimate tulemustega ettevõtete tulemusi. Näiteks on olemas DAX 40, DJ30 ja CAC 40.

• Toorained: need on tööstusharude sisendid, millega kaubeldakse börsil. Nende hulka kuuluvad kuld, nafta, maagaas, kakao jne.

• Võlakirjad: need on võlad, mille on võtnud kas riigid või ettevõtted.

• Optsioonid: See instrument annab õiguse osta optsiooni teostamishinnaga või müüa optsiooni esitamise kuupäeval.

• Lepingud: need on klauslid, mille te maakleriga konkreetse vara osas kokku leppite. Me eristame hinnavahelepinguid (CFD-d), futuurlepingud (Futuurid).

Lisaks ülalmainitud elementidele on veel muid varasid, millele saate Swing-kauplemisse investeerida. Kõigi võimendatud instrumentide loendi leiate meie algajate sisust.

Milline on parim konto pikaajaliseks kauplemiseks?

Selle meetodiga kauplemiseks sobib ideaalselt konto, millelt ei võeta swap-tasusid. Seega, kumma peaksite valima: tavalise väärtpaberikonto või islami konto? Teine variant on selgelt parem. Tegelikult on tavaline väärtpaberikonto hea vahend aktsiatega kauplemiseks. Probleem on selles, et seda tüüpi kontolt võetakse swap-tasusid.

Islami konto seevastu vahetustehingute eest tasu ei võta. See on avantage märkimisväärne teile, kes soovite oma positsioone pikka aega säilitada. Seetõttu ei maksa te öösel positsiooni hoidmise tasu. Seega säästate märkimisväärselt. Sellel on positiivne mõju teie kasumlikkusele.

Seega pidage meeles, et islami konto on selle kauplemismeetodi rakendamiseks parim kontotüüp. Otsige viivitamata seda tüüpi kontot pakkuvat maaklerit.

Parim platvorm pikaajaliseks kauplemiseks

Küsimusele, milline on parim platvorm swing-kauplemiseks, pole lihtsat vastust. Tegelikult sõltub see kõik teie kui swing-kaupleja nõudmistest. Meie jaoks on parim swing-kauplemisplatvorm see, mis pakub teile maksimaalset analüütilist tööriista. Sel eesmärgil langeb meie valik MetaTrader. See on maailma populaarseim kauplemistarkvara.

MetaTraderil on sisseehitatud elemendid, mis on tõhusa swingistrateegia rakendamiseks hädavajalikud. See on :

• Majanduskalender
• Kaubanduse ajalugu
• Strateegia testija

Lisaks sellele pakub MetaTrader Kauplemissignaalid, ekspertnõustaja robotid, PZ swing kauplemisindikaatorid MT4 jaoks. Lühidalt, kõik, mida vajate kauem kui ühe päeva kestvaks kauplemiseks, on MetaTraderis saadaval. MetaTraderi platvormi leiate mainekate maaklerite kaudu, näiteks:

• Vantage
• telg
• AvaTrade

Lisaks MetaTraderile kauplemisplatvormid eToro on ka selle konkreetse juhtumi jaoks huvitavad. WebTrader eToro on maailma parim sotsiaalkaubandusplatvorm. Mis tähendab, et saate hõlpsalt kopeerida selle maakleri parimate swing-kauplejate investeeringuid. Vaadake lisateavet neid platvorme hostivate maaklerite kohta.

Vantage : parim Forexi platvorm

Kui soovite teha pikaajalist valuutakaubandust, Vantage on maakler, mida vajate. See pakub mitmeid kauplemisplatvorme. Ühel pool on teil MetaTraderi tarkvara ja teisel pool MetaQuotes. Selle maakleriga saate kõikuda kõikidel maailma valuutapaaridel. Seda raamistikus, mida reguleerib FCA, CIMA ja VFSC.

eToro : platvorm, mis on pühendatud pikaajalisele sotsiaalsele kauplemisele

Maakler eToro on sotsiaalse kauplemise mõttes parim. Samuti võimaldab see leida parimate investorite tehinguid ja neid kopeerida. Seetõttu saate teha Kopeeri swing-kauplemine selle maakleriga. eToro puudub MetaTrader (selle valdkonna parim platvorm), kuid tuleb märkida, et sellel on parim pakkumine aktsiatele (parim turg pikaajaliseks kauplemiseks).

eToro pakub teile platvorme:

• Avatud raamat
• WebTrader eToro

Seda maaklerit reguleerib CySEC.

Kes seda kauplemisvormi teeb?

Hispaania Swing Trading on Avatud kõigile. Pole vahet, kas oled professionaalne või alles alustav kaupleja. See investeerimisvorm sobib aga kõige paremini inimestele, kes ei soovi terve päeva kauplemisele kulutada. Seega, kui sul on muid olulisi kohustusi, on see kauplemisviis just sulle. Saad oma tehinguid teha ja muid asju ajada.

Pikaajalised kauplemistasud

Swing-kauplemise tasud sõltuvad teie kasutatavast maaklerist. Sellegipoolest teame üldiselt maaklerite kohaldatavaid erinevaid tasusid. See on umbes :

• Spreads: erinevus vara küsi- ja pakkumishinna vahel
• Komisjonitasud
• Konversioonitasud
• Vahetustehingud

NB: Parem on valida maakler, kes võtab ainult hinnavahesid. Nii saate salvestada avantage.

Millist kapitali peaksin Swing Traderile tagama?

Kiigekauplejale antavat kapitali me täpselt määrata ei saa. See sõltub nii valitud maaklerist kui ka teie kui kaupleja nõudmistest. Sellegipoolest soovitame teil vähemalt planeerida 10 000 eurot enne sellise investeerimismeetodi kaalumist.

Minimaalse sissemakse osas meeldib kõige paindlikumatele maakleritele Vantage kehtestada taskukohane minimaalne investeering. Arvestada tuleb aga oma positsiooni kestusega ja vara hinnaga. Kui kauplete näiteks populaarse aktsiaga nagu Tesla (hind (kirjutamise ajal 667,92 dollari juures) vajate oma positsioonide pikaajaliseks säilitamiseks oluliselt rohkem raha. Seetõttu peaksite oma saldo vastavalt ette valmistama.

Millal positsioonile siseneda, kui kaua oma positsiooni hoida ja millal lahkuda?

Pikaajalise kauplemise korral tuleb positsioon sisestada täpselt sel hetkel, kui hind tõenäoliselt võtab soovitud suuna. Ehk siis hetkel, mil trend läheb sinu kasuks. Päästik on teie diagrammil nähtav. Selle tajumiseks peate võrdlema varasema diagrammi ajaloolisi andmeid. Pange tähele, et positsiooni ajastus sõltub paljudest asjadest:

• Teie positsiooni orientatsioon (tõusev või langev)
• Kasutatav strateegia
• Kasutatud tehnilist analüüsi.

See tähendab, kui kaua peaksite oma positsioone hoidma? Vastus on määramatu. Peate oma positsioone hoidma seni, kuni olete oma kasumi saavutanud. Vähemalt peavad teie tehingud kestma vähemalt 24 tundi. Vastasel juhul pole see pikaajaline investeering. Lõpuks peaksite oma positsioonist loobuma, kui tunnete, et trend ei ole enam teie kasuks.
Üldiselt peate neid põhimõtteid järgima. Seejärel peate need kasutusele võtma vastavalt järgitavale strateegiale.

Kuidas seda tüüpi kauplemiseks turgu analüüsida?

Selle tehnikaga kauplemiseks on teil kaks peamist võimalust turu uurimiseks. Saate teha fundamentaalanalüüsi või tehnilist analüüsi. Selles osas näitame teile, kuidas nende kahe kontseptsiooni alusel turge analüüsida.

Fundamentaalne analüüs

See uuring seisneb turu liikumiste tuletamises sellele viitava teabe põhjal. Selle uurimisviisi illustreerimiseks sobib kõige paremini aktsiaturg. Fundamentaalne analüüs hõlmab ettevõtte finantsseisundi hindamist. Kui viimasel tundub hästi minevat, siis selle aktsia hind kindlasti tõuseb. See paneb teid swing-kauplemises tõusma.

Kui ettevõtte majandustulemused ei ole rahuldavad, tõmbab turg tõenäoliselt langustrendi. Seetõttu peate oma väärtpaberid müüma. .

Põhjaliku analüüsi tegemiseks on vaja tugineda järgmistele andmetele:

• Ettevõtte müüginumber
• Saavutatud kasum
• Aktsia kohta teenitud kasum
• Uue toote või teenuse turundamine
• Partnerlussuhted
• Sponsorlus

Tegelikult tuleb uurida kogu teavet, mis võib ennustada tulevast edu või kaotust. Põhimõttelise analüüsi tegemiseks peate olema kursis kõigi majandusuudistega. Börsi analüüsimiseks sobivad suurepäraselt näiteks ettevõtete kvartalitulemused.

Tehniline analüüs

Tehnilise analüüsi eesmärk on ennustada turu edasisi liikumisi, tuginedes selle minevikus toimunud liikumisele. Tehnilise analüüsi tegemiseks ja selle swing-kauplemiseks kasutamiseks peate tuginema:

• chartist figuurid
• Näitajad
• Hinnanumbrid

Näitajad on tehnilise analüüsi jaoks kesksel kohal. Nende tööriistade abil saate luua ka tõelise strateegia (vt Strateegia näide> turuanalüüs). Siin on veidi teavet Swing Trading näitajate kohta.

• Fibonacci korrektsioon: see element aitab määrata graafikul tugi- ja takistustasemeid. Fibonacci printsiip väidab, et turud kipuvad konsolideeruma 62,8%, 23,6% ja 38,2% tasemel. Pärast seda jätkavad nad oma trende. Need on protsendid turu üldisest liikumisest. Neid erinevaid tasemeid saab kasutada sisenemispunktidena swing-kauplemisel.

Fibonacci jälg (punane) GBPUSD valuutapaaril (iganädalane sagedus).

• MACD: See indikaator põhineb kahel joonel: signaalijoonel ja libiseva keskmise joonel. Kasutasime seda indikaatorit varem, et selgitada, kuidas arendada swing-kauplemisstrateegiat. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist " Pikaajalise kauplemisstrateegia näide: analüüsige turgu. 

• Toetus ja takistus: See on tehnilise analüüsi alus. Toetus tähistab graafikul punkti, kus vara hind hakkab tõusma. Vastupanu tähistab punkti, kus hind langeb. See põhimõte lihtsustab otsuse langetamist. Peaksite võtma pika positsiooni, kui hind tõuseb tugitasemelt. Kui hind tõuseb takistustasemelt, peaksite võtma lühikese positsiooni.

Toed ja takistused (punased jooned) GBPUSD diagrammi fragmendil (igakuine perioodilisus).

Lisaks nendele näitajatele on teil ka swing-kauplemisribad ichimoku, heikin ashi, pz, Bollinger.

Turu volatiilsus ja pikaajaline kauplemine

Kas turu volatiilsus avantage kui swing kauplemine? Meie arvates vastame a EI. Volatiilsus näitab vara hinna võimet kõikuda. Seega, kui volatiilsus on kõrge, riskite raha teenimisega, aga mis veelgi olulisem, riskite selle kaotamisega. Pikaajaliseks investeerimiseks on parem eelistada madalama volatiilsusega instrumente.

Põhjus on lihtne. Kui kauplete varaga, mis kogeb pidevaid impulsse ja korrektsioone, on selge, et see vara ei ole swing-kauplemiseks ideaalne. Peaksite teadma, et turg ei ole iga päev teie kasuks. Kuna teie positsioonid toimuvad mitme päeva jooksul, kaotate kindlasti raha. Kui variatsioone on liiga palju, võib see teie võidu/kaotuse suhet negatiivselt mõjutada.

Seega pidage meeles, et kui soovite selle strateegia kohaselt investeerida, peate kaubelda madala volatiilsusega varadega. Milleks ? Lihtsalt sellepärast, et madala volatiilsusega instrumendid on prognoositavamad. Seda niivõrd, kuivõrd ajaloolised liikumised tõenäoliselt korduvad. Sellest tuleneb asjaolu, et aktsiaturg on seda tüüpi kauplemiseks parim.

Positsiooni suurus

Pikaajalisel kauplemisel teie positsioonide suuruse osas pole standardit. Kõik sõltub teie swing-kaupleja nõudmistest. Saate investeerida suuri positsioone, et maksimeerida oma võiduvõimalusi. Samuti saate oma tehinguid minimeerida, vähendades positsioone. Mõlemal juhul soovitame teil võtta märkimisväärne positsiooni suurus. Näiteks saate kauplemist edasi teha 50 varapartiid (1000 väärtpaberit partii kohta).

Kuidas valida maakler seda tüüpi kauplemiseks?

Maakleri valimiseks, kellega pikemas perspektiivis kaubelda, peate tuginema valikukriteeriumidele. 2025. aasta parimaid maaklereid uurides märkasime mõningaid suurepäraseid funktsioone. Peate lihtsalt olema kindel, et valitud maakler vastab kõigile neile kriteeriumidele, et olla kindel oma kvaliteedis. Siin on punktid, millele peate õige valiku tegemiseks tähelepanu pöörama:

• Regulatsioonid: Maakleril peavad olema vajalikud litsentsid. See on ülioluline, kuna see mõjutab otseselt maakleri seaduslikkust. Kui maaklerit ei tunnusta ükski rahvusvaheline organisatsioon, ärge kasutage teda swing-kauplemiseks.

• Kauplemistasud: Ideaalis peaksite kasutama maaklerit, kes võtab arvelda ainult kursivahesid. Nii ei maksa te mingeid lisatasusid, rääkimata swap-tasudest.

• Loti suurus ja hind: Eelistada tuleks maaklereid, kes pakuvad 0,1 miniloti. See võimaldab teil soovi korral oma positsioonide suurust võimalikult väikeseks vähendada.

• Reaalajas varade hinnaandmed: see funktsioon võimaldab teil näha, kas trend jätkub või on võimalik pöördumine. See annab teile võimaluse oma strateegiat kohandada või positsioonidest väljuda.

• Platvormi kvaliteet: Hea maakleri platvorm peab võimaldama kõiki tehniliseks analüüsiks vajalikke indikaatoreid ja tööriistu.

• Minimaalne investeering: Kõige paindlikumate maaklerite nõutav summa varieerub 0–2000 euroni. Seetõttu tuleks vältida maaklereid, kes küsivad liiga palju.

• Rahastamisvõimalused: Maakler peab garanteerima parimad makseviisid, kuna teie kontol peab alati olema raha. Vastasel juhul ei saa te oma positsioone pikas perspektiivis säilitada.

• Tururiski vähendamine: Parim swing-kauplemise maakler peaks aitama teil volatiilsusega toime tulla. See peaks pakkuma garantiisid, et te ei satuks negatiivsele territooriumile.

• Ühilduvus erinevat tüüpi investeeringutega: Esiteks ja kõige tähtsam peab valitud maakler võimaldama swing-kauplemist.
• Koolitus: see võimaldab teil omandada kontseptsiooni, et saada pikaajaliseks kauplemiseksperdiks.

Millist maaklerit swing-kauplemiseks valida?

Marginaali juhtimine

Marginaal või finantsvõimendus on pikaajalisest kauplemisest rääkides oluline element. Seetõttu käsitleme marginaalihalduse küsimust. Tegelikult ei tohiks seda tüüpi kauplemisel kasutada finantsvõimendust. Vähemalt piirake selle varu kasutamist.

Finantsvõimendus kujutab endast võimalust kasu saada. Samal ajal võib see teie kaotusi rõhutada. Swing-kauplejana on teie investeeringud avatud riskile. Seega, kui kauplete oma vahenditega, piirate oma võimalusi põhja jõuda. Finantsvõimendusefekti kasutades tuleb maakleri marginaal hüvitada ka kahjumi korral. Sel määral soovitame teil oma marginaale piirata. Nii säästate pinget ja võite rahulikult investeerida.

Nõuanded seda tüüpi kauplemisel edu saavutamiseks

Pikaajaliseks investeerimiseks ja edu saavutamiseks peate järgima teatud juhiseid. Järgmised näpunäited võimaldavad teil saada heaks kiiksuga kauplejaks.

• Pöörake tähelepanu tasudele: pidage meeles, et hoiate oma positsioone mitu päeva. Kui maakleri tasud on liiga kõrged, kannatab teie pikaajaline kasum. Seetõttu peaksite valima maakleri, kes minimeerib kauplemistasud. Ideaalis ei tohiks nad swap-tasusid võtta.

• Pöörake tähelepanu maakleri turvalisusele: mida kauem teie positsiooni hoitakse, seda suurem on varguse oht. Seetõttu on oluline kontrollida maakleri turvalisuse taset. Maakler peab kaitsma teie sisselogimisandmeid ja isikuandmeid. Samuti peavad nad kaitsma teie rahalisi vahendeid eraldatud kontode ja hüvitusmeetmete abil.

• Märkimisväärse summa omamine kontol on positsioonide pikaajaliseks säilitamiseks ülioluline. Kõige paindlikum maakler minimeerib spreadi. Aja jooksul võib see kujutada endast märkimisväärset kulu. Kui teil pole selle kulu katmiseks piisavalt vahendeid, suletakse teie positsioonid. Seetõttu peate oma kontole piisavalt raha eraldama. Lühidalt öeldes on hea rahahaldus hädavajalik.

• Piira finantsvõimendust: Nagu varem mainitud, võib ka finantsvõimendus põhjustada märkimisväärseid kahjusid, eriti swing-kauplemisel. Seetõttu peaksite oma marginaale võimalikult palju piirama, et vältida pankrotti minekut.

• Õige mõtteviis: Swing-kauplemisel on vaja õiget psühholoogiat. Esiteks peate olema teadlik seda tüüpi kauplemisega kaasnevast kahjumi riskist. Ärge arvake, et teenite iga kord raha. Teiseks vajate kannatlikkust. Ärge olge kompulsiivne kaupleja. Enne positsiooni avamist peate ootama, kuni trend tõeliselt kujuneb.

Pikaajaline kauplemine vs muud kauplemisvormid

Lisaks swing-kauplemisele, millele selles ülevaates viitame, on endiselt kolm populaarset investeeringutüüpi. See on umbes :

• Scalping
• Day Trading
• Riskiturve

Need erinevad investeerimismeetodid erinevad pikaajalisest kauplemisest. Neid eristavad positsioonide kestused, nende avantages ja miinused. Selles osas teeme kokkuvõtliku võrdluse pikaajalise kauplemise ja muude investeerimisvormide kohta.

Pikaajaline kauplemine vs päevakauplemine

Päevakauplemise ja swingkauplemise tehnikad ja strateegiad on erinevad. Päevakauplemine toimub lühema perioodi jooksul. Nagu nimigi ütleb, peavad positsioonid avanema ja sulgema samal päeval. See tähendab, et ükski teie tehingutest ei lähe kaugemale igapäevasest kauplemissessioonist.

Päeval saate kaubelda igasuguste instrumentidega. Siiski on seda tüüpi kauplemisega parem investeerida Forexi. Milleks ? Lihtsalt sellepärast, et forex on väga muutlik turg. Seetõttu sobib see pigem lühiajalisteks investeeringuteks nagu päevakauplemine. Erinevalt Swingist nõuab päevasisene investeerimine veidi rohkem kaasamist. Sa pead olema reageeriv, et õigel ajal võimalusest kinni haarata.

Pikaajaline kauplemine VS skalpimine

Võrreldes Swing Tradinguga on skalpimine väga lühiajaline investeerimismeetod. Ta registreerib end mõneks minutiks. Nii et kui avate positsioonid ja sulgete need 60, 20 või 10 minutit hiljem, olete skalper. Muidugi on skalpimine mõeldud kauplejatele, kes soovivad volatiilsust. Seetõttu on Forex seda tüüpi investeeringute jaoks kõige sobivam instrument. See on täielik vastand pikaajalisele investeerimisele, kusaktsia on vara, mida otsida.

Pikaajaline kauplemine VS riskimaandamine

Mitte midagi sellist, nagu olete seni näinud. Riskimaandamine on investeerimisvorm, mis seisneb kaitsmises ebakindla turuliikumise eest. Maandamiseks peate avama kahepoolse positsiooni samale varale ja sama summaga.

Näiteks kauplete aktsiaga ja kahtlete suundumuste suhtes. Enda kaitsmiseks investeerite tõusu ja languse peale (kaks erinevat positsiooni), iga tehingu pealt 2000 €. See on riskimaandamise eesmärk.

Seda strateegiat saab teha nii pikas kui ka lühiajalises perspektiivis. Pealegi puuduvad konkreetsed vahendid, mille puhul see oleks tõhusam. Seda tüüpi investeering erineb seega täielikult swing-kauplemisest, kus saate järgida ainult ühte suunda (tõusu või langust).

Kasumlikkus ja riskid

Kas swing-kauplemine on tulus investeering? Muidugi. Selle aastane kasumlikkus on hinnanguliselt 30%. See tähendab, et saate oma kapitali mõne aasta jooksul suurendada. Hea strateegia korral on suur võimalus teenida märkimisväärset kasumit. Selle maksimaalset kasumlikkuse taset on aga raske, kui mitte võimatu, täpselt kindlaks määrata. kauplemistehnikad. Kõik sõltub teie võidu/kaotuse suhtest.

See suhtarv näitab teie positsioonide hoidmise ajal teenitud kasumi ja sellel perioodil tekkinud kahjumi jagatis. Kui kasum kaalub üles kahjumi, räägib kasumlikkus enda eest. Vastasel juhul räägime kaotusest.

Seetõttu on kaotuse risk seotud selle kauplemisstiili rakendamisega. Piisab, kui öelda, et te ei saa tehingut teha ilma raha kaotamata. Seda seetõttu, et teie positsioone hoides liigub turg tõenäoliselt teie vastu. Näiteks eelmisel päeval saabunud majandusuudised võivad trende häirida. See suurendab teie avamisel kaotamise ohtu. Samuti võivad teie maakleri kohaldatavad tasud muuta teie investeeringud vähem kasumlikuks.
Seega pidage meeles, et seda tüüpi kauplemise kasumlikkus on väga reaalne ja ka kahjumi oht.

Rahahaldus pikaajalises kauplemises

Kuidas juhite oma raha pikaajaliselt investeerides? Selle saavutamiseks peate täpselt määratlema:

• Rahasumma, mille võite iga positsiooni eest kaotada
• Varade arv, mida peate positsiooni jaoks ostma

Loomulikult on teie eesmärk rahahalduses minimeerida kahjusid. Selleks ärge võtke positsiooni, mille tõttu võite kaotada rohkem kui 2% teie kapitalist. Allolev näide aitab teil mõista, kuidas oma rahalisi vahendeid swing-kauplemisel hallata.

Oletame, et teil on 30 000 euro suurune kauplemiseelarve iga kuu. Saate endale lubada ainult 30 000 euro kaotamist. 2% sellest summast või 600 €. Seejärel puutute kokku huvitava varaga, mille hind on 25 € aktsia kohta. Enne positsiooni avamist tehke kindlaks, kui palju saate endale lubada kaotada. Kahjumi minimeerimiseks määrake oma stop-loss 24 € peale. Nii kaotate vaid väikese summa. 1 €/aktsia, kui see on kohaldatav.

Kuna teie kahjulimiit on seatud 600 euro suuruse investeeringuga sellesse varasse saate võtta positsioone 600 aktsias. See võimaldab teil oma rahahaldusstrateegiast kinni pidada. Seega kulutate 15 000 eurot nende 600 aktsia ostmiseks.

Umbes nii saate hallata oma raha swing-kauplemisse investeerimiseks. Ärge unustage oma kontot pidevalt täiendamast, et teil ei saaks kunagi oma positsioonide hoidmiseks midagi otsa.
NB: Ülaltoodud näide on ainult selgitav. Tegelikkuses on selle investeerimisvormi edu saavutamiseks parem määrata laiemad kahjumikaotused.

Peatage kahjum ja teenige kasumit

Kui te ei sea oma limiite hästi, ei saa te tõhusat swing-kauplemist korraldada. Alustame Stop Lossiga. Swing-kauplemisel saate selle paigutada sadade pipide kaugusele positsiooni sisestamise väärtusest. Laiema Stop Lossi seadmise mõte on vältida ootamatuid positsioonide sulgemisi. Need puudused on tavalised, kui positsioonid on pikaajalised.

Samuti peate määratlema Suurem kasumi võtmine. Selle kauplemisstiili eeliseks on see, et kasumi võtmine võib ulatuda kaugemale kui kahjumi piiramine. See suurendab teie riski/tulu suhet.

Koolitus pikaajaliseks kauplemiseks

Selle kontseptsiooni kõigi teoreetiliste ja praktiliste aspektide valdamiseks vajate koolitust. See võimaldab teil mõista selle kauplemisvormi põhiprintsiipi. Samal ajal saate teada, kuidas kasutada indikaatoreid mitmepäevase kauplemisstrateegia väljatöötamiseks.

Hea uudis, valdkonna parimad maaklerid pakuvad teile haridusprogramme. Vantage on kaugelt maakler, kes soovib muuta kauplemise õppimise lihtsaks. See pakub veebikursusi ja võimaldab teil osaleda veebiseminaridel. Selle maakleri YouTube'i lehel ootab teid hulk harivaid videoid. Samuti pakub see selle kaudu simulatsioone Tasuta demokonto. Seega saate rakendada kõiki oma swing-kauplemise teoreetilisi teadmisi ilma sentigi kulutamata.

Järeldus

See on kõik, mida selle kauplemisviisi kohta teada on vaja. Peate meeles pidama, et see on pikaajaline investeerimismeetod. See tähendab, et saate oma positsioone hoida pikema aja jooksul. See tähendab, et teie kontol on piisavalt raha. Soovitame teil omada minimaalset eelarvet Alustuseks 10 000 eurot.vantage Selle kauplemismeetodi puhul on see, et see ei nõua palju osalust. Saate osaleda muudel tegevustel. Kohe alustamiseks valige parim maakler selles valdkonnas. Alusta selliste saitide testimisest nagu Vantage ja Axi.

Kuidas Swingiga kaubelda?

Kui soovite kaubelda pikaajalise investeerimisstiiliga, suurendage lihtsalt oma positsioonide kestust. Selle asemel, et investeerida ühe päeva jooksul, võite investeerida mitme päeva või isegi nädala jooksul. See hõlmab suure kasumi võtmise ja kahjumi peatamise määramist.

Kas pikaajaline kauplemine on kasumlik?

Investeeringu tasuvus pikemas perspektiivis on väljaspool kahtlust. Tõestus, see kauplemisvorm võib teenida keskmiselt 30% investeeritud kapitalist. Kui muidugi, kasutate õigeid strateegiaid. Me ei saa rääkida ainult kasumlikkusest. See investeerimisvorm seab ka teie varad suuremale riskile, kuna hoiate positsioone väga pikka aega.

❓Kuidas siseneda pöördeasendisse?

Kui kauplete pikaajaliselt, määrab teie sisenemine positsioonile eelneva analüüsiga. Kui kasutate tehnilise analüüsi tööriista, nagu näiteks MACD, määrab teie positsiooni sisenemise selle indikaatori joonte ristumine. Seega pole standardset positsiooni sisestamise meetodit. Kõik sõltub kasutatavast strateegiast.

❔Milline Swing Traderi indeks?

Kui soovite investeerida indeksitesse pikka aega, võite kaubelda DAX30, CAC40, DJ30, Nikkei 225 ja NASDAQ 100. Need on parimad aktsiaindeksid, millesse sellise kauplemisstiiliga investeerida.

Kas vajate nõu parima Swing Tradingu maakleri valimisel? Jäta meile kommentaar ja me aitame teil otsustada, milline on teie jaoks parim swing-kauplemisplatvorm!