CFD ها برای Dummies – چگونه CFD ها را درست معامله کنیم؟

CFD ها، مخفف قرارداد برای تفاوت، محصولاتی هستند که به طور فزاینده ای در بین خرده فروشان محبوب هستند. شما می خواهید شروع کنید اما واقعاً معنی آن را درک نمی کنید معاملات CFD ? آیا به دنبال این هستید که یاد بگیرید چگونه خود را برای تجارت سودآور در بازارهای CFD آماده کنید؟ بهترین کارگزار چیست و چگونه از CFD های کلاهبرداری اجتناب کنید ? پس این راهنمای CFD ها برای آدمک ها برای شما ساخته شده است! شما همه چیزهایی را که باید در مورد CFD ها و اشتباهاتی که برای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب اجتناب کنید، کشف خواهید کرد.

تجارت CFD برای مبتدیان - چگونه در 7 مرحله یک معامله گر CFD شوید؟

1. به خوبی یاد بگیرید که CFD ها در بازار سهام به چه معنا هستند، CFD ها به عنوان یک ابزار مالی چیست و چگونه معاملات CFD برای آدمک ها کار می کند.
2. سبک معاملاتی را بر اساس شخصیت خود انتخاب کنید
3. یک استراتژی تجاری CFD مرتبط ایجاد کنید
4. یک برنامه معاملاتی مفصل در مورد معاملات CFD و مدیریت ریسک خود بنویسید
5. یک حساب معاملاتی CFD باز کنید
6. برای یادگیری بهتر نحوه استفاده از پلتفرم معاملاتی و تست استراتژی معاملاتی CFD خود از حساب آزمایشی استفاده کنید
7. حساب واقعی خود را با سپرده ای تامین کنید که وضعیت مالی شما را به خطر نیندازد

CFD برای Dummies: چرا CFD ها را معامله کنیم؟

چرا ارزش توسعه یک استراتژی معاملاتی CFD را دارد؟ آیا معامله CFD خطرناک است؟ الف چیستvantages و خطرات تجارت CFD برای آدمک ها ?

AvantageCFD های معاملاتی

• شروع به تجارت آنلاین با سرمایه اولیه معاملاتی اندک

• با استفاده از معاملات CFD بر روی مارجین و اهرم، سرمایه خود را به حداکثر برسانید

• از تغییرات اندک قیمت برای کسب سود سریع استفاده کنید

• از اهرم اهرمی برای استفاده از قرار گرفتن در معرض بیشتر بازار استفاده کنید

• برنده شدن در بازارهای گاوی و بازارهای نزولی

• هزینه های کلی معاملاتی پایین در مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری

• موانع کم برای ورود

• گزینه پوشش ریسک برای قرار گرفتن در معرض یا پرتفوی موجود

• قرار گرفتن در معرض بسیاری از بازارهای CFD: سهام، شاخص ها، ارزها، کالاها، ETF ها

• مظنه های CFD برای مدیریت چند دارایی در یک پلتفرم به راحتی در دسترس هستند

• امکان انتقال زیان انباشته در معاملات CFD به مدت 10 سال در فرانسه

• از نقدینگی قابل توجه بازار بهره مند شوید

• از ابزارهای مالی بدون تاریخ انقضا استفاده کنید

• از ویژگی‌های حفاظت از سرمایه برای مدیریت ریسک بهتر مانند سفارش‌های توقف ضرر و سود استفاده کنید

ریسک های معاملاتی CFD

• اهرم در بازار سهام یک سلاح قدرتمند است که در صورت تسلط و استفاده نادرست می تواند بسیار خطرناک باشد.

• بسته به جایی که زندگی می کنید، ممکن است پول بیشتری از سپرده اولیه خود از دست بدهید

• هزینه های معاملاتی بسته به استراتژی مورد استفاده و مدت زمان باز نگه داشتن موقعیت های خود می تواند به سرعت افزایش یابد

• نوسانات این بازارهای CFD می تواند قابل توجه باشد و خطراتی مانند بازار فارکس داشته باشد

• اگر بازارها به شدت علیه شما حرکت می کنند و دیگر سرمایه کافی در اختیار ندارید حساب CFD برای پوشش نیازهای مارجین، ممکن است با خطر مارجین کال و تعطیلی مواجه شوید و سرمایه خود را از دست بدهید

• آموزش صحیح و کسب تجربه در تجارت CFD به زمان نیاز دارد

10 اشتباهی که باید برای معامله صحیح CFD ها اجتناب کرد

1. وقت خود را نگیرید
2. عدم یادگیری تجارت CFD
3. عدم انجام تحقیقات کافی در مورد بازارهای هدف
4. نداشتن استراتژی معاملاتی و قوانین مدیریت ریسک
5. از برنامه معاملاتی خود پیروی نمی کنید
6. کنترل نکردن احساسات
7. عدم کاهش ضرر و زیان شما
8. برای انتخاب کارگزار CFD مناسب، کارگزاران را مقایسه نکنید
9. قبل از معامله در شرایط واقعی از حساب آزمایشی استفاده نکنید
10. معاملات خود را به طور عینی بررسی نکنید تا از طریق یک مجله تجاری CFD روی نقاط ضعف خود کار کنید

CFD چیست؟

CFD در بازار سهام چیست؟ اگرچه CFDها، Contracts For Difference یا Contracts on Difference در تعریف CFDها در زبان فرانسه، محصولات مالی پیچیده تلقی می شوند، تعریف CFD در بورس اوراق بهادار نسبتاً ساده است. این صرفاً یک قرارداد مالی است که با کارگزار CFD خود منعقد می کنید تا تفاوت ارزش بین باز کردن یک موقعیت CFD و بستن یک موقعیت CFD را مبادله کنید.

CFD چگونه کار می کند؟

CFD برای Dummies: CFD در بازار سهام چیست؟ CFD Def – A CFD یک محصول مشتق است، یعنی قیمت آن از تکامل یک دارایی اساسی پیروی می کند. THE تجارت CFD - این چیه؟ از آنجایی که به خودی خود یک دارایی نیست بلکه یک قرارداد مالی است، می توان بازارهای گاوی را معامله کرد، اما با CFD بازارها را نیز تحمل کرد.

شما می توانید یک موقعیت طولانی باز کنید، یعنی خرید یک CFD برای فروش مجدد آن با قیمت بالاتر در آینده، اگر حرکت صعودی را پیش بینی می کنید. در صورتی که شما فکر می کنید بازار سقوط خواهد کردشما هم می یک موقعیت کوتاه یا کوتاه باز کنید. در این صورت، شما یک CFD قرض گرفته شده را به کارگزار خود می فروشید، با این هدف که بعداً آن را با قیمت کمتری بخرید و به کارگزار خود برگردانید.

تجارت CFD را با چه مقدار شروع کنیم؟

این شما هستید که تصمیم می گیرید چقدر پول را به معاملات CFD اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که هرگز نباید پولی را سرمایه گذاری کنید که آماده نیستید آن را از دست بدهید یا پول قرض کنید تا تجارت کنید.

به لطف اثر اهرمی، تو می توانی معاملات CFD با سرمایه نسبتا کم. در واقع، معاملات اهرمی و مارجین به شما این امکان را می دهد که تنها بخشی از مقدار مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی را بسیج کنید.

CFD ها به کدام بازارها مربوط می شوند؟

بازارهایی که CFD ها به آنها مربوط می شوند بسیار زیاد هستند. اگرچه فهرست CFD ها می تواند بسیار طولانی باشد، اما بسته به بازارهای اساسی، می توان آنها را به دسته های مختلفی طبقه بندی کرد. در اینجا محبوب ترین ها هستند:

• CFD های سهام (Apple, LVMH, Telefonica)

• CFD بر روی شاخص ها (Dax 30، CAC 40، S&P 500)

• CFD در فارکس (جفت ارز EUR/USD، GBP/USD، CHF/USD)

• CFD در کالاها (CFD در انرژی، طلا، نفت)

• CFD ها در ETF (صندوق های قابل معامله در بورس)

• اوراق قرضه CFD (فرانسوی (OAT)، ایالات متحده (T-Notes) یا آلمان (Bund) اوراق قرضه دولتی

مثال اهرم CFD

یکی دیگر از ویژگی های خاص موقعیت CFD این است که به شما این امکان را می دهد سود حاصل از معاملات حاشیه و اهرم. بنابراین شما می توانید از یک بهره مند شوید قرار گرفتن در معرض بیشتر در بازارهای مالی با قرض گرفتن وجه از کارگزار خود در برابر بی حرکت شدن بخشی از سرمایه شما - حاشیه. سطح حاشیه ای که برای باز کردن (و باز نگه داشتن) یک موقعیت باید قفل کنید به اهرمی بستگی دارد که خود به شرایط کارگزار، دارایی مورد معامله و شرایط بازار بستگی دارد.

 

• سرمایه معاملاتی CFD = 1 یورو
• اهرم = 1:30*
• موقعیت باز = 10 یورو
• مارجین مورد نیاز برای باز کردن موقعیت = 333 یورو (10 / 000)

 

*با انتخاب کارگزاری که در اروپا تنظیم می شود، باید با آن روبرو شوید محدودیت در سطح اهرم در بازارهای مختلف CFD از AMF و به ویژه ESMA موجود است. به عنوان یک معامله گر خرده فروشی، شما فقط می توانید با حداکثر اهرم 1:30 معامله کنید.

در اینجا رتبه بندی محدودیت های اهرمی CFD برای مشتریان خرد توسط ESMA آمده است:

 

• جفت عمده فارکس: 1:30
• شاخص های عمده سهام، جفت های فارکس جزئی و عجیب و غریب و طلا: 1:20
• سایر کالاها و شاخص های سهام غیر اصلی: 1:10
• سهام و سایر دارایی های اساسی: 1:5

سود و زیان در معاملات CFD

اولین چیزی که هنگام شروع کار در جهان باید بدانید تجارت CFD برای آدمک ها، این است که شما می توانید از تمام تنظیمات بازار استفاده کنید، به ویژه صعودی و نزولی:

1. CFDs برای Dummies - شما فکر می کنید بازار خواهد شد monter : شما یک سرمایه گذار به اصطلاح گاو نر هستید یا گاو نر بنابراین شما یک موقعیت خرید برای خرید یک دارایی باز می کنید و بعداً آن را با قیمت بالاتری می فروشید. از آنجایی که شما افزایش قیمت را پیش بینی می کنید، در صورت افزایش بازار، با یک CFD صعودی به سود خواهید رسید.
2. CFDs برای Dummies - شما فکر می کنید بازار خواهد شد پایین تر : شما یک سرمایه گذار به اصطلاح خرس هستید یا خرس. بنابراین، یک موقعیت فروش را برای فروش یک دارایی باز می‌کنید و بعداً آن را با قیمت پایین‌تری باز می‌خرید. از آنجایی که قیمت های پایین تری را پیش بینی می کنید، در صورتی که بازار زمین خود را از دست بدهد، با کاهش CFD به سود خواهید رسید.

برای درک بهتر معاملات CFD، درک نحوه محاسبه سود یا زیان از یک موقعیت CFD مهم است.

چگونه ضرر یا سود یک موقعیت CFD را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه سود یا زیان یک موقعیت CFD، باید موارد زیر را در نظر گرفت:

• نقطه یا مقدار پیپ

• قیمت افتتاح قرارداد

• قیمت بسته شدن قرارداد

• اندازه موقعیت (تعداد قراردادها یا محاسبه لات)

• اهرم

• کارمزد معاملات متفرقه (کمیسیون، کارمزد یک شبه، کارمزد اعمال شده برای راه اندازی توقف ضررهای ویژه)

 

CFD برای Dummies: محاسبه سود/زیان CFD = (اندازه موقعیت * ارزش نقطه یا پیپ) * (قیمت بسته – قیمت افتتاحیه)*

*در اینجا باید تمام کارمزدها و مالیات های مختلف معاملاتی را کم کنید تا سود یا زیان واقعی را بدست آورید.

CFD برای مبتدیان - نمونه هایی از تجارت CFD

• قیمت سهام شرکت ABC 1 می باشد
• سناریوی شما صعودی است و 5 CFD در سهام ABC خریداری می کنید
• یک امتیاز 1 ارزش دارد
• بنابراین این بدان معناست که هر بار که بازار 1 امتیاز به سمت بالا یا پایین حرکت می کند، بسته به جهت موقعیت خود، 1 امتیاز کسب می کنید یا از دست می دهید.

 

 

سناریو 1 - برنده شدن در موقعیت CFD

• ارزش سهام شرکت ABC به 1 افزایش یافت

• شما موقعیت برنده خود را می بندید

• بنابراین سود ناخالص شما 500 خواهد بود، یعنی (5*1) * (1 - 100)

سناریو 2 - از دست دادن موقعیت CFD

• قیمت سهام شرکت ABC به 9 کاهش یافت

• شما موقعیت بازنده خود را می بندید

• بنابراین ضرر شما 500 خواهد بود، یعنی (5*1) * (9 - 900)

CFD ها در مقابل سایر محصولات مالی

اگر قبلاً در سایر محصولات مالی و در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کرده اید، احتمالاً از خود می پرسید که CFD ها چگونه با آنها مقایسه می شوند. در این توضیح CFD برای Dummies در مقابل سایر بازارها، بیایید با جزئیات بیشتر ببینیم این تفاوت ها چیست.

تفاوت فارکس و CFD

در حین معاملات فارکس فقط به ارزها مربوط می شود، CFD ها می توانند به بسیاری از بازارهای دیگر از جمله FX CFD مربوط باشند.. CFD Forex تعریف: بنابراین CFD Forex یک قرارداد CFD مربوط به یک جفت ارز است.

هنگام استفاده از CFD برای تجارت ارزها، می توانید قراردادهای مختلفی را انتخاب کنید که بسته به نوع ارز، ارزش افزایشی متفاوتی دارند. از سوی دیگر، معاملات فارکس فقط شامل معامله یک ارز در برابر ارز دیگر از طریق یک اندازه موقعیت یکسان است. لات اندازه استاندارد یک موقعیت FX است و 100 واحد را نشان می دهد.

چگونه CFD ها را در فارکس معامله کنیم؟ کافی است یک حساب معاملاتی CFD باز کنید و بازار ارز را به عنوان بازار پایه انتخاب کنید. بنابراین می توانید از تمام a استفاده کنیدvantageCFD ها در یکی از محبوب ترین و نقدترین بازارهای جهان. علاوه بر این، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 24 روز هفته باز است که به بسیاری از معامله گران در سراسر جهان اجازه می دهد از آن بهره مند شوند.

تفاوت بین CFD و آتی

قراردادهای آتی یا آتی هستند محصولات مالی که طرفین را متعهد به مبادله دارایی مالی در تاریخ آتی با قیمتی که از قبل تعیین شده است، می کنند.

بنابراین، قراردادهای آتی دارای تاریخ انقضا هستند، در حالی که CFD ها تاریخ انقضا ندارند. علاوه بر این، قراردادهای آتی به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا در مورد قیمت خرید یا فروش یک دارایی از قبل توافق کنند، در حالی کهیک CFD فقط یک قرارداد برای مبادله تفاوت قیمت بین افتتاح و بسته شدن یک موقعیت CFD است.

با یک موقعیت CFD، سرمایه گذار نیست فقط در معرض نوسانات در ارزش دارایی پایه بدون نگهداری آن برای کل دوره ای که در آن موقعیت تجاری خود باز است.. با قراردادهای آتی، قیمت بدون توجه به اینکه چگونه در طول زمان بین زمان باز شدن و بسته شدن قرارداد تغییر می کند، تغییر نمی کند.

در نهایت، قراردادهای آتی به طور کلی در بورس های تنظیم شده معامله می شوند، در حالی که CFD ها در بازارهای خارج از بورس (OTC) معامله می شوند. این بازارها که بازارهای خارج از بورس نیز نامیده می شوند، شامل معاملاتی هستند که مستقیماً بین خریداران و فروشندگان انجام می شود.

تفاوت بین CFD و ETF

هر دو متعلق به خانواده محصولات مشتق که می توانند به بسیاری از بازارها مرتبط باشند، CFD ها و ETF ها با وجود شباهت ها، ابزارهای متفاوتی هستند.

ETF یا صندوق قابل معامله در بورس یک صندوق قابل معامله در بورس است که عملکرد یک شاخص یا چندین دارایی مختلف متعلق به یک بازار یا همان بخش از فعالیت را تکرار می کند.

اگرچه برخی از ETF ها امکان شرط بندی روی کاهش قیمت ها و استفاده از اهرم را فراهم می کنند، ETF های سنتی این امکان را ندارند و این یکی از تفاوت های عمده با CFD ها است.

این تفاوت همچنین منجر به مدیریت ریسک متفاوت می شود. در صورت حرکت شدید بازار نامطلوب، کارگزاران CFD ممکن است در صورتی که دیگر بودجه کافی برای پوشش نیازهای مارجین ندارید، مارجین فراخوانی صادر کنند..

از آنجایی که ETFها محصولاتی هستند که در مبادلات تجاری به شیوه ای تنظیم شده و غیر اهرمی معامله می شوند، زمانی که ETF بدون مواجهه با مارجین فراخوانی علیه شما حرکت کند، ضرر خواهید کرد.

تفاوت بین CFD و سهام

اگر شما تعجب می کنید که آیا بهتر است یک حساب اوراق بهادار داشته باشید یا از CFD استفاده کنید بازار سهام را معامله کنید، باید به اصول اولیه نحوه عملکرد CFD ها برای ساختگی ها برگردید تا تفاوت را کاملاً درک کنید.

CFD سهام فقط یک قرارداد مالی است که شما با کارگزار خود منعقد می کنید تا تفاوت قیمت بین افتتاح و بسته شدن موقعیت CFD سهام خود را مبادله کنید. comme Apple، BNP Paribas یا Sony. در این صورت شما سهام فیزیکی ندارید Apple، BNP Paribas یا Sony. بنابراین شما سهامدار این شرکت ها نیستید. شما به سادگی می خواهید از تغییرات قیمت (بالا یا پایین) استفاده کنید.

مقایسه بین سفارش در یک CFD و یک حساب اوراق بهادار وقتی در مورد استفاده از سرمایه فکر می کنیم واضح است. با CFD در سهام، شما فقط بخشی از سرمایه خود را به لطف معاملات حاشیه و اهرم متقابل خواهید داشت.. از طرف دیگر، با سفارش در یک حساب اوراق بهادار، باید تمام پول لازم برای افتتاح یک موقعیت را قرار دهید.

آن را فراموش نکن CFD ها به شما حق پرداخت جزئی از سود تقسیم شده توسط برخی شرکت ها را در صورت داشتن موقعیت های طولانی می دهند.. اگر در یک سهام موقعیت فروش دارید و شرکت سود سهام پرداخت می کند، باید 100 درصد سود را به کارگزار خود بپردازید.

بنابراین، CFD ها یا حساب های اوراق بهادار؟ این به شما بستگی دارد! همه چیز به اهداف مالی، سرمایه اولیه و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. صفحه ما را کشف کنید سایت خرید سهام – بهترین کارگزار سهام 2022

از کدام استراتژی های معاملاتی CFD استفاده کنیم؟

CFD برای Dummies – چگونه CFD ها را به بهترین نحو معامله کنیم؟ توجه داشته باشید که چندین تکنیک CFD وجود دارد که می توانید بسته به اهداف مالی و ریسک گریزی خود از آنها استفاده کنید. دو مورد از محبوب ترین آنها اسکالپینگ و معاملات روزانه هستند. حالا بیایید نگاهی به این دو سبک معاملاتی بیندازیم تا ببینیم کدام استراتژی ممکن است برای شما مناسب باشد.

اسکالپینگ

این یک سبک معاملاتی فوق تهاجمی مربوط به نوعی تجارت خرد است. این استراتژی شامل باز کردن و بستن موقعیت های معاملاتی در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه است. هدف استفاده از تغییرات بسیار کوچک قیمت است که حرکات آن از طریق معاملات مارجین و اهرم تقویت می شود.

برای اینکه استراتژی اسکالپینگ CFD واقعاً سودآور باشد، شما باید کارگزار خود را با دقت انتخاب کنید. کارگزار CFD باید کارمزد معاملاتی پایین و اجرای بسیار سریع سفارش را ارائه دهد. همچنین مهم است که کارگزار ویژگی های مدیریت ریسک و پول خوبی را با دستورهای توقف ضرر ارائه دهد. بنابراین، اسکالپینگ می تواند با انجام چندین معامله به سرعت جواب دهد و ریسک ها را می توان کنترل کرد.

معاملات روزانه

این تکنیک معاملاتی CFD به معامله گران اجازه می دهد هیچ موقعیت معاملاتی را یک شبه نگه ندارید. اگرچه به اندازه اسکالپینگ تهاجمی نیست، اما استراتژی معاملاتی روزانه کاملاً فعال است و برای تجزیه و تحلیل بازارها به زمان نیاز دارد.

بنابراین باید کارگزاری را انتخاب کنید که پلتفرم های معاملاتی عالی CFD را ارائه می دهد و ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته بنابراین، داشتن یک چشم انداز جهانی و درک بهتر حرکت بازارها به منظور بهره مندی از آنها آسان تر خواهد بود. مهم ترین داردvantage از این نوع معاملات، باز نبودن موقعیت های CFD زمانی است که جلوی صفحه نمایش نیستید. بنابراین، شما خطر غافلگیری را به حداقل می رسانید که می تواند برای مثال هنگام خواب رخ دهد.

چگونه CFD ها را معامله کنیم؟ آموزش

1. نحوه عملکرد CFD ها را درک کنید
2. سطح ریسک گریزی و اهرم خود را تعیین کنید
3. یک حساب معاملاتی CFD باز کنید
4. به پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر 5 بروید
5. بازار و ابزار معاملاتی را انتخاب کنید
6. نوع سفارش معاملاتی CFD (اجرای بازار یا سفارش در انتظار) را انتخاب کنید و حجم را تعیین کنید (اندازه موقعیت)
7. قوانین مدیریت ریسک خود را با استاپ ضرر و سود برنده اعمال کنید و در مورد نوع پر کردن سفارش معاملاتی تصمیم بگیرید
8. بر روی BUY/SELL کلیک کنید تا موقعیت LONG/SHORT بسته به سناریوی شما باز شود

پلت فرم معاملاتی رایگان CFD – چگونه بهترین را انتخاب کنیم؟

وجود دارد بسیاری از نرم افزارهای رایگان تجارت CFD که معمولا توسط کارگزار سهامی که انتخاب می کنید ارائه می شود. در میان محبوب ترین نرم افزارهای CFD آنلاین، ProRealTime، TradingView و MetaTrader را خواهید یافت.

همه این نرم افزارها به شما امکان می دهند CFD ها را به صورت آنلاین معامله کنید. علاوه بر این، آنها به شما اجازه می دهند از بسیاری از ابزارهای پیشرفته تجارت و ترسیم استفاده کنید تا استراتژی معاملاتی خود را در بهترین شرایط پیاده سازی کنید

شما می توانید روش سرمایه گذاری خود را مجدداً آزمایش کنید تا سودآوری استراتژی خود را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را برای بهبود سودآوری آن تنظیم کنید.

همچنین می توانید در برخی از پلتفرم ها الگوریتم هایی را بخرید یا برنامه ریزی کنید که به شما امکان می دهدمعاملات CFD خود را برای آدمک ها خودکار کنید. بنابراین نیازی نیست فعالانه جلوی صفحه نمایش ها باشید تا تجارت کنید - همه چیز برای شما خودکار است.

بهترین کارگزاران CFD کدامند؟ - کارگزاران مقایسه CFD

چگونه کارگزار CFD خود را انتخاب کنیم؟

• مقررات و مقررات - با انتخاب یک کارگزار CFD مجاز به فعالیت توسط ناظر بازار سهام فرانسه (AMF یا مرجع بازارهای مالی) و که قوانین تحمیل شده توسط ESMA (سازمان بازارهای مالی اروپا) را اتخاذ می کند، از کلاهبرداری های CFD در بازار سهام اجتناب کنید.

• ساختار قیمت گذاری شفاف و رقابتی – مطمئن شوید که کارگزاری را انتخاب کنید که هیچ کارمزد پنهانی نداشته باشد و ساختار قیمتی متناسب با سبک معاملاتی شما ارائه دهد. هزینه های معاملاتی (پرداخت، مبادله، کمیسیون)، کارمزد سپرده و برداشت و همچنین هزینه های دسترسی به داده ها از برخی صرافی ها را در نظر بگیرید.

• سرعت اجرای معاملات - برای استراتژی‌های معاملاتی فعال، سرعت اجرا برای اجرای روان معاملات آنها ضروری است تا از حداکثر فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. اگر از تجارت روزانه و اسکالپینگ استقبال می کنید، بروکری را انتخاب کنید که سریع ترین اجرا را ارائه دهد.

• انواع CFD های مالی – از آنجایی که CFD ها محصولات مالی هستند که به بسیاری از بازارها مربوط می شوند، کارگزاری را انتخاب کنید که تعداد زیادی CFD را در چندین بازار ارائه می دهد تا بتواند یک استراتژی معاملاتی چند دارایی را در یک پلتفرم راه اندازی کند.

• در دسترس بودن ابزارهای تجاری منحصر به فرد و مناسب – برای اجرای استراتژی معاملاتی خود در بهترین شرایط، به ابزار خاصی نیاز دارید. اطمینان حاصل کنید که کارگزاری که می خواهید از آن استفاده کنید، تمام ابزارهای تجاری و تحلیلی مورد نیاز را ارائه می دهد.

• خدمات مشتری حرفه ای - مهم است که بتوانید روی خدمات مشتری در دسترس، پاسخگو و مهمتر از همه حرفه ای در زبان شما حساب کنید.

• حساب های معاملاتی – برخی از کارگزاران بسته به نیاز شما انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید از آنها استفاده کنید: حساب اسلامی، حساب بدون ریسک و غیره. آنها به طور کلی بسته به سرمایه تجاری شما، پلت فرم معاملاتی که می خواهید استفاده کنید، دارایی هایی که معامله می کنید، ساختار کارمزدی که ترجیح می دهید و سطح ریسکی که برای خود تعیین کرده اید متفاوت است.

• کارگزار / بازارساز ECN CFD – بسته به استراتژی معاملاتی و نیازهای خود، باید بروکری را انتخاب کنید که بهترین شرایط معاملاتی را به شما ارائه دهد. بنابراین ساختار کارگزار (ECN یا Market Market) می تواند بر عملکردها و کیفیت خدماتی که ارائه می دهد تأثیر بگذارد.
• آموزش CFDs - کارگزاری را انتخاب کنید که یک CFD جامع برای پیشنهاد آموزشی Dummies ارائه دهد و مشتریان خود را مربیگری کند تا بتوانند بر اساس سطح مهارت خود تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

چگونه از کلاهبرداری های CFD جلوگیری کنیم ?

تجارت آنلاین CFD کلاهبرداری نیست! با سخت کوشی، نظم و انضباط و سطح مشخصی از تعهد، می توانید موفق شوید. با این حال، مهم است که ابزار مناسب را انتخاب کنید برای انجام این کار - و انتخاب یک کارگزار ایمن و تنظیم شده یک گام اساسی است.

برای جلوگیری از کلاهبرداری CFD، فقط کارگزارانی را انتخاب کنید که فعالیت های آنها تنظیم شده است و توسط سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در صورتی که در اروپا قرار دارید، تنظیم می شود.

به خاطر داشته باشید که در صورت انجام مجوز AMF را بررسی کنید تجارت در فرانسهASIC اگر از استرالیا سرمایه گذاری می کنید یا FCA اگر از بریتانیا تجارت می کنید. CySEC قبرس همچنین یک تنظیم کننده مهم اروپایی است که در بسیاری از کارگزاران معتبر پیدا خواهید کرد.

در اینجا راه های بیشتری برای جلوگیری از کلاهبرداری در هنگام معامله CFD برای Dummies و سایر محصولات مالی در اینترنت وجود دارد:

• همیشه از عقل سلیم خود استفاده کنید

• همیشه یک کارگزار تنظیم شده را انتخاب کنید

• لیست سیاه AMF را به طور منظم بررسی کنید

• سوالاتی بپرسید تا مشروعیت و حرفه ای بودن مصاحبه کننده خود را آزمایش کنید

• اعلامیه های حقوقی و جزئیات تماس همه شرکت هایی که به طور بالقوه مورد علاقه شما هستند را بررسی کنید

• به تبلیغات شفاهی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که فقط مختص عده‌ای ممتاز است توجه کنید

• با یک شرکت یا شخصی کار کنید که می توانید اطلاعاتی درباره آن پیدا کنید و در یک زمینه روشن فعالیت می کند

• هرگز به نهادها بدون تأیید اظهارات آنها اعتماد نکنید

• از باور تبلیغاتی که ادعای سودهای بزرگ و بدون ریسک یا هر وعده غیرقابل تحققی دارند، خودداری کنید

• هرگز فکر نکنید که برنده شدن در معاملات بسیار سریع یا بدون ریسک است

• به یاد داشته باشید که جستجو برای محصولاتی مانند CFD در فرانسه ممنوع است

• از سیستم های معاملاتی که نحوه عملکرد آنها را توضیح نمی دهند استفاده نکنید

• عجله نکن

چگونه حساب معاملاتی CFD خود را انتخاب کنیم؟

انتخاب یک حساب معاملاتی CFD به اندازه انتخاب یک کارگزار مهم است، زیرا این امکان را به شما می دهد تجارت در بهترین شرایط.

حساب معاملاتی دقیقا چیست؟ این یک است حساب مالی افتتاح شده با یک واسطه مالی که به شما امکان می دهد در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید. بنابراین یک حساب تجاری CFD تجارت محصولات CFD را ارائه می دهد.

برای انتخاب بهترین حساب معاملاتی برای معاملات CFD خود، باید چندین فاکتور را در نظر بگیرید، از جمله: سرمایه اولیه مورد نیاز، بازارهای موجود، بسترها و ابزارهای معاملاتی ارائه شده، پیشنهاد آموزشی و همچنین روش‌ها و کارمزدهای واریز و برداشت.

چگونه یک حساب معاملاتی CFD باز کنیم؟

پس از تعیین نوع حساب معاملاتی CFD که می خواهید باز کنید، برای افتتاح حساب CFD و شروع تجارت، باید در یک کارگزار ثبت نام کنید. در این قسمت نحوه افتتاح حساب CFD برای آدمک ها را به صورت گام به گام با بروکر محبوب توضیح می دهیم Vantage FX.

باز کردن یک حساب تجاری با Vantage FX در چند مرحله

1. رفتن به Vantage FX و روی "حساب زنده" کلیک کنید

2. تکمیل فرم ثبت نام Vantage FX و کلیک کنید "باز کردن یک حساب واقعی"

3. اطلاعات شخصی خود را در Vantage FX و کلیک کنید " ذیل "

4. اطلاعات مربوط به اشتغال و پس انداز خود را با Vantage FX و کلیک کنید " ذیل "

5. حساب کاربری خود را پیکربندی کنید Vantage FX (MT4 یا MT5، نوع حساب – STP استاندارد برای دریافت جایزه، ارز پایه حساب) و کلیک کنید " ذیل "

6. هویت و محل سکونت خود را با بارگذاری اسناد پشتیبانی در منطقه مشتری تأیید کنید Vantage FX و کلیک کنید " ذیل "

7. به حساب معاملاتی خود پول واریز کنید Vantage FX تا از پاداش خود بهره مند شوید Vantage FX

شبیه سازی تجارت CFD – چرا از یک حساب آزمایشی CFD استفاده کنیم؟

یکی از تعاریف شبیه سازی CFD را می توان به عنوان استفاده از یک حساب آزمایشی خلاصه کرد، به ویژه برای نحوه عملکرد CFD ها را بیاموزید و چگونه پلت فرم معاملاتی CFD کار می کند.

همیشه توصیه می شود تاجران تازه کار در دنیای CFD ها برای شروع از یک حساب تجاری دمو CFD استفاده کنید برای آشنایی با محیط معاملاتی پلتفرم هایی مانند متاتریدر 4 (MT4) یا متاتریدر 5 (MT5).

در حالی که بسیاری از کارگزاران استفاده از یک حساب آزمایشی با وجوه مجازی را برای مدت محدودی پیشنهاد می کنند، برخی از کارگزاران یک حساب آزمایشی CFD نامحدود را به مشتریان خود ارائه می دهند.

دلایل اصلی برای انجام یک شبیه سازی تجارت CFD با یک حساب معاملاتی ساختگی

• از پلتفرم تجاری رایگان CFD آزمایشی استفاده کنید که به شما امکان می دهد CFD های مالی را در چندین کلاس دارایی معامله کنید تا ببینید آیا برای شما مناسب است یا خیر.

• بیاموزید که چگونه کار می کند، چگونه سفارشات معاملاتی را ثبت کنید، چه کارمزدهایی دریافت می شود (مبادله CFD، اسپرد و کمیسیون)، چگونه اندازه یک موقعیت را تغییر دهید یا چگونه معاملات با یک کلیک را فعال کنید.

• تعیین کنید که آیا کارگزار CFD ویژگی های اصلی، منحصر به فرد و مرتبط را به معاملات شما ارائه می دهد یا خیر

• نحوه حرکت قیمت در نمودار زنده را ببینید

• اعتبار، سودآوری و سودآوری استراتژی معاملاتی خود را بدون استفاده از پول واقعی آزمایش کنید

• مدیریت ریسک و پول را خوب تمرین کنید

• با استفاده از پارامترهای مختلف و در نظر گرفتن تنظیمات مختلف (حتی یک استراتژی تجاری کاملاً جدید) تنظیمات لازم را در روش معاملاتی CFD خود انجام دهید.

• ابزارهای جدید و شاخص های فنی را کشف کنید

• سوگیری‌های روان‌شناختی و سوگیری‌های شناختی را که مطمئناً در معاملات واقعی با آنها مواجه خواهید شد، کشف کنید و یاد بگیرید که احساسات خود را بهتر کنترل کنید.
• یک روال معاملاتی پیدا کنید که به خوبی با شخصیت شما مطابقت داشته باشد

تجارت CFD را بیاموزید - آنچه باید بدانید

CFD برای Dummies - چگونه آموزش از راه دور را انتخاب کنیم؟ آموزش در تجارت CFD برای موفقیت مهم است. می‌توانید با جستجوی «بررسی‌های آموزش از راه دور CFD» در اینترنت یا با مراجعه به انجمن‌های تجاری CFD، به آنچه در بازار وجود دارد برای یادگیری نحوه تجارت CFD به درستی بیاموزید.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر CFD بهتر، لزوماً نیازی به پرداخت هزینه برای آموزش ندارید. در واقع پلتفرم های یادگیری رایگان، آموزش ها و دوره های CFD برای درک بهتر نحوه تجارت این محصولات مالی وجود دارد. شما فقط باید آموزش مناسب را دنبال کنید دانش خود را از بازارها بهبود بخشید و یک استراتژی معاملاتی موثر ایجاد کنید.

همچنین تعداد زیادی محتوای رایگان آنلاین در مورد نحوه وجود دارد تجارت رایگان را بیاموزید. علاوه بر این، بسیاری از کارگزاران ارائه می دهند محتوایی با ارزش افزوده بالا برای آموزش هر کسی که می خواهد معامله گر بهتری شود.

اصطلاح CFD برای دانستن

CFD برای Dummies – در اینجا مهمترین اصطلاحات اساسی مربوط به تجارت CFD آمده است:

 

• تحلیل فنی : تجزیه و تحلیل بازار مالی با هدف استفاده از عمل قیمت برای پیش بینی جهت آینده قیمت دارایی.

• تحلیل بنیادی : سبکی از تجزیه و تحلیل بازار که برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی و تعیین ارزش گذاری بیش از حد (سیگنال فروش) یا کمتر از ارزش گذاری آن (سیگنال خرید) به عوامل اساسی متکی است.

• فراخوان حاشیه : رویدادی که در حساب معاملاتی شما زمانی رخ می دهد که ارزش آن کمتر از حد نیاز کارگزار شما باشد. بنابراین، دیگر نمی توانید موقعیت های باز خود را حفظ کنید، زیرا بودجه کافی ندارید. برای حفظ حساب تجاری خود یا باید وجوه اضافه کنید یا همه موقعیت های خود را ببندید.

• قیمت را بپرسید : قیمت خرید یک دارایی.

• قیمت مناقصه : قیمت فروش دارایی.

• تجارت سودآور : تجارت سودآور.

• بازار خرس : بازار خرس.

• قرارداد برای تفاوت (CFD) : محصول مشتقات مالی که به شما امکان می دهد با استفاده از معاملات حاشیه و اهرم برای افزایش قرار گرفتن در معرض بازارها در بازارهای مالی بین المللی معامله کنید و در عین حال از تغییرات قیمتی رو به بالا و نزولی یک دارایی پایه بدون نگهداری آن سود ببرید.

• دلال CFD : واسطه مالی که به شما امکان می دهد از طریق CFD در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید.

• تجارت روزانه : سبک معاملاتی فعال که به دنبال کسب سود در همان روز معاملاتی است - هیچ موقعیتی یک شبه نگه داری نمی شود.

• قدرت نفوذ : فرآیندی که با استفاده از وجوهی که از کارگزار خود قرض گرفته اید، می توانید موقعیت معاملاتی بزرگتری را باز و بسته کنید. اهرم حرکات بازار و در نتیجه سود و زیان احتمالی شما را تقویت می کند.

• پرچین : تکنیک معاملاتی با هدف متعادل کردن ریسک ها در یک موقعیت معاملاتی با باز کردن همزمان یک موقعیت خرید و فروش بر روی همان دارایی یا دارایی های با همبستگی بالا.

• حاشیه : بخشی از ارزش کل موقعیت معاملاتی شما که کارگزار شما از شما می خواهد برای باز کردن یک موقعیت و باز نگه داشتن آن کنار بگذارید.

• موقعیت بلند : خرید دارایی با هدف فروش مجدد آن بعداً با قیمت بالاتر. هدف این است که وقتی قیمت ها بالا می رود، سود کسب کنید.

• موقعیت کوتاه : فروش یک دارایی قرض گرفته شده به کارگزار CFD خود با هدف بازخرید آن بعداً با قیمت کمتر. هدف این است که با کاهش قیمت ها سود کسب کنید. به این می گویند فروش کوتاه.

• ربات معامله گر CFD : ابزار معاملاتی که امکان تجارت خودکار بازارها را فراهم می کند.

• گسترش : تفاوت بین قیمت فروش (پیشنهاد) و قیمت خرید (خرید) که مربوط به پولی است که یک کارگزار برای هر موقعیت معاملاتی که می گیرید می کند.

• اسکالپینگ : سبک معاملاتی فوق تهاجمی با هدف کسب سود در چند دقیقه.

• توقف ضرر : دستور معامله که به شما امکان می دهد با تعیین حداکثر سطح ضرر، زیان خود را در یک موقعیت کنترل کنید که در صورت رسیدن به این سطح ضرر، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

• بهره بردن : سفارش معاملاتی که به شما امکان می دهد با تعیین حداکثر سطح سود، سود خود را در یک موقعیت کنترل کنید که در صورت رسیدن به این سطح سود، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

 

بخش "معامله از A تا Z - اصطلاحات کلیدی که باید بدانید" را کشف کنید؟ » در راهنمای کامل ما تجارت برای مبتدیان به منظور دانستنvantage شرایط مربوط به تجارت

بهترین زمان برای معامله CFD چه زمانی است؟

دانستن اینکه چه زمانی باید معامله کنید و چه زمانی باید خودداری کنید برای موفقیت استراتژی معاملاتی شما مهم است. بنابراین لازم است از ساعات بازگشایی بازار سهام و زمان هایی که معاملات بیشترین فعالیت را دارد، اطلاع داشته باشید.

ساعت معاملات CFD

Le معاملات CFD عموماً از یکشنبه عصر از ساعت 23:00 تا عصر جمعه 22:00 (به وقت فرانسه) در دسترس است.. در حالی که معاملات بازار ارز (فارکس) تقریباً در تمام ساعات شبانه روز در دسترس است، این امر برای سایر بازارها مانند سهام و شاخص های سهام صادق نیست. علاوه بر این، شرایط ممکن است بسته به کارگزاران CFD مورد استفاده تغییر کند.

برخی در واقع ارائه می دهند افزایش ساعات معاملاتی جایی که می توانید حتی زمانی که صرافی بسته است معامله کنید. بنابراین، می‌توانید از دوره‌های معاملاتی خاصی استفاده کنید که ممکن است فرصت‌های زیادی مانند قبل از باز شدن یا پس از بسته شدن را ایجاد کند.

بهترین ساعات برای معامله با CFD

برای تجارت موفق، مهم است بهترین ساعت ها و زمان های معامله CFD را بدانید. در واقع لحظات خاصی برای امتیاز وجود دارد برای استفاده از جالب ترین فرصت های معاملاتی بسته به نوسانات و حجم معاملات.

به عنوان مثال، جالب است بدانید که جلسات معاملاتی مختلف برای تعیین فعال ترین آنها چیست، به خصوص زمانی که در حال معامله ارز هستید. در اینجا جلسات اصلی آمده است:

• اروپایی (لندن)

• آمریکایی (نیویورک)

• آسیایی (توکیو)

• اقیانوسی (سیدنی)

از جلسات معاملاتی که توضیح داده شد، برخی فعال تر از دیگران هستند مثل لندن یا نیویورک. زمان هایی که چندین جلسه معاملاتی همپوشانی نیز فعال ترین هستند مانند توکیو/لندن یا لندن/نیویورک. بنابراین می توانید از مزایای آن استفاده کنید فعالیت معاملاتی بیشتر، که باید منجر بهvantage فرصت های تجاری

معاملات دارایی‌هایی مانند سهام یا شاخص‌ها نیز در زمان‌های خاصی مانند ساعت از اهمیت بیشتری برخوردار است باز یا بسته شدن بازارها یا زمانی که سخنرانی ها، اخبار یا آمارهای اقتصادی، مالی یا سیاسی اجتماعی منتشر می شود..

تجارت CFD - مالیات و مالیات

مالیات های CFD برای آدمک ها – بسیاری از معامله گران تعجب می کنند که چگونه مالیات ها بر درآمد آنها تأثیر می گذارد – و این یک سوال عالی است! این در واقع جنبه مهمی است که باید در هنگام معامله در بازارهای CFD مورد توجه قرار گیرد. چقدر مالیات خواهید پرداخت؟ آیا می توانید یک استراتژی بهینه سازی مالیاتی را پیاده سازی کنید؟

مالیات معاملات CFD از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین توصیه می شود با یک کارشناس مالیاتی و حسابداری تماس بگیرید تا با توجه به موقعیت و محل سکونت خود پاسخ دقیق و شخصی تری دریافت کنید. آن را فراموش نکن کارگزار شما هرگز مالیات دریافت نمی کند. با این حال، آنها می توانند فرم مالیات واحد (IFU) را با تمام اطلاعاتی که نیاز دارید در اختیار شما قرار دهند.

اگرچه ممکن است وضعیت به سرعت تغییر کند، CFD ها معمولاً مانند سهام در فرانسه مشمول مالیات هستند. برنده های شما به طور پیش فرض با کسر نرخ ثابت (PFU) 30 درصد مشمول مالیات می شوند. با این حال، می توانید مقیاس مالیات بر درآمد تصاعدی (IR) را انتخاب کنید. زیان های شما را می توان به مدت 10 سال از سود سرمایه کسر کرد. شما باید به خطوط 3VG و 3VH اظهارنامه مالیاتی خود توجه ویژه ای داشته باشید.

ما نباید این را فراموش کنیم کارمزد معاملاتی که با کارگزار خود مواجه می شوید مشمول مالیات نمی شود - فقط برنده های خالص شما هستند. بنابراین، می‌توانید اسپرد، سوآپ و کمیسیون‌های مختلف CFD مانند هزینه‌های واریز/برداشت یا هزینه‌های اداری را حذف کنید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CFD ها، در مراجعه به مقاله ما دریغ نکنید تعریف CFD.

CFD در بازار سهام به چه معناست؟

CFD یا Contract for Difference یک محصول مشتقه است که می توانید از آن برای تجارت بسیاری از بازارهای مالی اساسی (فارکس، سهام، شاخص ها، کالاها، ETF ها، اوراق قرضه و غیره) استفاده کنید. بر اساس معاملات مارجین، معاملات CFD به شما این امکان را می دهد که از اهرم استفاده کنید تا تنها با گرفتن بخشی از وجوه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت معاملاتی (حاشیه) در معرض دید بیشتر بازار قرار بگیرید. همچنین ممکن است در بازارهای گاوی و نزولی برنده شوید.

چه کسی می تواند CFD را معامله کند؟

معامله گران تازه کار یا معامله گران با تجربه، همه می توانند از فرصت های معاملات CFD استفاده کنند. با این حال، این محصولات مالی پیچیده هستند و خطر از دست دادن سرمایه می تواند بالا باشد. به همین دلیل است که آنها برای همه انواع سرمایه گذاران مناسب نیستند. قبل از معامله CFD مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید.

چگونه تجارت CFD را یاد بگیریم؟

بسیاری از راهنماهای تجارت CFD رایگان و آنلاین برای آدمک ها وجود دارد که به شما کمک می کند تا نحوه کار CFD ها و نحوه تجارت CFD را به خوبی یاد بگیرید. همچنین می توانید از آموزش های پولی CFD در سراسر فرانسه بهره مند شوید. در هر صورت فراموش نکنید که جدیت و حرفه ای بودن شرکت ها و محتوایی را که برای آموزش استفاده می کنید بررسی کنید. بسیاری از کارگزاران جدی و تنظیم شده دوست دارند Vantage FX یک پیشنهاد آموزشی کامل را در وب سایت خود ارائه می دهد.

معاملات CFD چقدر سود دارد؟

همه اینها به سودآوری و اثربخشی استراتژی معاملاتی شما، سرمایه اولیه شما، سطح ریسکی که مایل به انجام آن هستید و مدیریت پول شما بستگی دارد. برای برخی، تجارت CFD می تواند سودآور باشد. از سوی دیگر، از آنجایی که برخی از معامله گران برای یادگیری نحوه عملکرد CFD ها و نحوه مدیریت صحیح ریسک صبر کافی ندارند، ممکن است در معاملات CFD ضرر کنند.

آیا امکان معامله CFD بدون اهرم وجود دارد؟

معامله بدون اهرم کاملاً امکان پذیر است، اما این در معاملات CFD صدق نمی کند. این محصولات در واقع مبتنی بر معاملات مارجین و استفاده از اهرم هستند تا نیازی به داشتن تمام پول لازم برای باز کردن موقعیت نداشته باشند.

بهترین پلتفرم های معاملاتی CFD کدامند؟

پلتفرم‌های معاملاتی CFD زیادی وجود دارد که می‌توانید بسته به کارگزار خود مانند نرم‌افزار معاملاتی معروف MetaTrader و ProRealTime از آنها استفاده کنید.

بهترین کارگزاران برای معاملات CFD کدامند؟

هنگامی که صحبت از تجارت ایمن CFD می شود، جامعه تجاری ما به ویژه از کارگزاران زیر قدردانی می کند: Vantage FX (برای پاداش و اهرم خوش آمدگویی آن)، eToro (به دلیل سادگی آن) و DEGIRO (برای ابزارهای تجاری پیشرفته آن).

 

آیا از CFD استفاده می کنید؟ تجربه خود را به اشتراک بگذارید و برای ما نظر بگذارید!