Swing Trading - A guía completa

Para investir no mercado de accións, debes ter unha estratexia comercial. O Swing Trading é un dos métodos de investimento máis populares do mundo. Ela pode ser xenialvantage cando es un principiante. Estás interesado neste tipo de investimento? Descubre toda a información relativa ao swing trading: definición, funcionamento, rendibilidade.

Swing Trading: que é?

Definición de swing trading: Trátase dunha estratexia de investimento a longo prazo no mercado de valores que permite obter beneficios frecuentes. Este termo é unha combinación de dúas palabras inglesas. A palabra "swing" (oscilación) refírese literalmente á palabra francesa "swing" (ou "swing"). O termo "swing" nesta definición refírese aos diversos movementos de prezos no mercado de valores. A segunda palabra, "trading", refírese ao concepto de compra e venda de activos financeiros nos mercados financeiros. Etimoloxicamente, a combinación dos termos "swing" e "trading" provén do feito de que esta estratexia require analizar os movementos de prezos pasados ​​e a probabilidade da súa recorrencia.
O que cómpre lembrar é que o swing trading é unha forma específica de negociar. Está a medio camiño entre o medio e o longo prazo. É dicir, que se desenvolve nun período duns días, ou dunhas poucas semanas. Tamén pode durar meses. Por último, baséase esencialmente en análises históricas baseadas en indicadores técnicos.

Como negociar usando unha estratexia swing?

O Swing Trading é unha das principais técnicas base de comercio. Aquí tes como negociar o comercio swing en xeral. Debes comezar analizando o mercado no que queres negociar. Neste nivel, falaremos da análise técnica e fundamental que explicaremos a continuación.

Despois desta análise, o principio é Toma unha posición no momento axeitado segundo a estratexia que esteas a usar. Despois de tomar a túa posición, debes establecer unha Stop Loss (punto de saída en caso de perda) e Tomar beneficios (punto de saída en caso de beneficios). As túas posicións manteranse ata que se alcancen estes distintos límites. Isto pode levar varios días ou incluso varias semanas. De aí o termo "negociación a longo prazo".

Para entender mellor, aquí tes un exemplo que describe o balance negociar por tontos.

Suponse que un comerciante decide investir en accións. Detecta as accións da empresa X, cuxo prezo xa está en Ten 100 €. Entón decide negociar este activo. Analiza o mercado e cre que o prezo subirá. Polo tanto, toma unha posición longa, establecendo os seguintes parámetros:

• Stop Loss: 20 €
• Saca beneficios: 250 €

Agora só lle queda esperar a que se alcancen eses límites. As diferentes variacións do mercado farán que o prezo das accións X se mova durante varios días ou semanas. Cando o prezo chega á barra de 250 €/20 €, pecha as súas posicións e gaña ou perde a diferenza entre o prezo de entrada e o novo prezo de mercado.

Pasos a seguir

Para negociar usando esta estratexia comercio, debes seguir os seguintes pasos:

• Escolla do corredor axeitado: cómpre escoller o mellor corredor que che ofrece as mellores condicións en canto a comisións, instrumento e seguridade para a negociación a longo prazo.

• Escolla do activo para negociar: Non todos os produtos do mercado de valores son axeitados para este tipo de investimento. Polo tanto, para negociar con esta estratexia, debes atopar o instrumento axeitado. Algúns exemplos son os índices bursátiles, como o CAC 40 ou o DAX 40, ou materias primas, como o ouro e o petróleo. Certos pares de moedas no mercado Forex tamén se poden usar para o swing trading.
• Depositar diñeiro: Necesitas ingresar fondos na túa conta para operar.

• Escolla da frecuencia das súas posicións: usar este estilo de negociación de forma eficaz significa limitar a duración das súas posicións a longo prazo. Pode deixar as súas posicións abertas durante uns días, semanas ou meses. Todo depende da análise que realizou previamente.

• Escollendo a túa estratexia: existen estratexias de investimento específicas para este tipo de negociación. Depende de ti escoller a que mellor che conveña.

Unha vez establecidos estes estándares, agora terás que facelo Proba a túa estratexia. Para iso, simplemente coloca as túas ordes no gráfico. Isto permíteche ver as oportunidades e os riscos da túa estratexia. Despois, podes facer axustes. É necesaria unha última proba, pero esta vez debe facerse en condicións de negociación reais. Unha vez feita iso, todo o que tes que facer é... implementa o teu swing trade.

O mellor corredor para investir en Swing

Se estás a buscar o mellor corredor no que investir, recomendamos tres corredores principais:

• Vantage
• eixe

Estes corretores son todos de boa calidade. Polo tanto, non podemos dicir obxectivamente cal é o máis axeitado para o swing trading. De feito, estes corredores destacan nisto dependendo do tipo de instrumento que quere negociar con esta estratexia.

Vantage é o corredor ideal se queres cambiar o comercio de índices e Forex. Ofrece todos os índices bursátiles dos mercados internacionais. Ademais, os spreads son moi baixos.

Se estás máis interesado nas materias primas, entón Axi é o mellor corredor neste campo.

Para comezar a investir segundo esta estratexia, estes son os tres corredores que terás que explorar primeiro. Non atoparás mellor.

O mellor mercado para investir segundo este tipo de negociación

Aínda que non estea prohibido usalo para Negociación de CFD, a bolsa é a zona ideal para investir seguindo a estratexia de negociación swing. Isto por unha razón moi sinxela. O caso é que as accións en bolsa son produtos cunha volatilidade reducida e alta liquidez, en comparación co forex por exemplo. Como resultado, é máis fácil prever os movementos ascendentes ou descendentes do activo. Esta técnica comercial é unha estratexia enfocada a longo prazo; é compatible con este tipo de activos. Descubra cal sitio para comprar accións.

Manter unha posición durante varios días permitirache beneficiarte de cada movemento (impulsos, correccións) segundo a túa estratexia de investimento.

Poñamos un exemplo para ilustrar a compatibilidade da bolsa con este método de negociación.

Supoña que es un comerciante de swing que compra accións da empresa en 100 € co obxectivo de revendelo a un prezo máis alto. Abres posicións en 4 semanas. Durante as dúas primeiras semanas, o prezo das accións é estable. Ao final da terceira semana, a empresa cuxas accións posúe publica os seus resultados trimestrais. Son satisfactorios, o que desencadea unha subida durante a cuarta semana. O prezo das accións está agora en 300 €. Liquidas as túas posicións e embolsaste a diferenza entre os dous prezos (200 €) por cada acción vendida.

Este tipo de situacións son frecuentes na bolsa. Razón pola que pensamos que é o mellor activo para operar con este estilo de negociación.

Exemplo de estratexia comercial a longo prazo

Nesta parte, descubrirás como para aplicar unha estratexia de swing trading integral. Para iso, realizamos unha simulación a través da plataforma de negociación MetaTrader 5. Este exemplo céntrase nun par de forex moi popular, GBPUSD. Isto é o que tes que facer.

Defina unidades de tempo compatibles co investimento a longo prazo

Para investir a longo prazo, debes establecer as unidades de tempo en varios días ou semanas. Entón, dependendo da túa estratexia, farano abrir MT5 e escolle unha das seguintes unidades de tempo:

• D1: Unidade de tempo diaria
• W1: Unidade de tempo semanal
• M1: Unidade de tempo mensual.

Estas diferentes unidades corresponden perfectamente ao concepto de negociación a longo prazo. Podes atopalos na barra de ferramentas de MetaTrader. Fai clic en " "Gráfico", despois en " "Periodicidade" e, finalmente, escolle o período que che conveña entre os tres mencionados anteriormente.

Neste exemplo, escollimos a frecuencia semanal W1. Polo tanto, o gráfico presentado mostrará o rendemento do par EURUSD durante a semana anterior. A imaxe de embaixo ilustra este punto.

Analizar o mercado

Despois de ter definido a periodicidade, debes analizar o mercado para negociar. Para iso, podes facer unha análise fundamental ou técnica. Neste exemplo, estamos a falar dunha análise técnica, vinculada aoIndicador MACD. De feito, moitos investidores basean as súas estratexias nesta ferramenta.

Para aplicar o MACD ao teu gráfico:

• vai á pestana " Inserir » desde MT5
• Fai clic no botón " Indicadores 
• Escolla " MACD 

Neste punto, o gráfico cambiará unha vez máis. Verás as diferentes liñas do MACD (liña de sinal e liña de media móbil). A estratexia a aplicar é aintroduce a posición cada vez que as dúas liñas estean a piques de cruzarse.

Cando a media móbil cruza o sinal subindo, debes abrir unha posición alcista. En caso contrario, colócase como bajista. Entón, cando a media móbil vai na dirección oposta, significa que é hora de saír das súas posicións. É unha estratexia sinxela de aplicar no swing trading.

Avantages e Desvantaxes desta Estratexia

O modo de investimento swing implica tanto avantages e inconvenientes. A táboa seguinte dá algúns detalles.

NB: É posible mitigar as desvantaxes do investimento a longo prazo. Só tes que escoller o corrector correcto e unha estratexia ben pensada.

Tipos de negociación a longo prazo dependendo dos mercados

O comercio swing é posible en absolutamente todos os tipos de mercados (sen ser necesariamente efectivo en todos). Así, hai varios tipos de negociación a longo prazo dependendo dos mercados. Podemos citar a negociación a longo prazo en:

• Forex: Este é o mercado de divisas para pares de moedas (EUR/USD, USD/JPY, AUD/CHF, etc.).

• Índices: Estes representan o rendemento das empresas con mellor rendemento que cotizan en varias bolsas de valores. Por exemplo, están o DAX 40, o DJ30 e o CAC 40.

• Materias primas: Son os insumos das industrias que cotizan na bolsa. Inclúen ouro, petróleo, gas natural, cacao, etc.

• Bonos: Trátase de débedas contraídas por estados ou por empresas.

• Opcións: Este instrumento representa un dereito de compra ao prezo de exercicio ou de venda na data de reclamación.

• Contratos: Trátase de cláusulas que se acordan co corredor en torno a un activo específico. Distinguimos entre contratos por diferenza (CFD), contratos de futuros (Futuros).

Ademais dos elementos mencionados anteriormente, aínda hai outros activos nos que podes investir no swing trading. Descubrirás unha lista de todos os instrumentos apalancados no noso contido para principiantes.

Cal é a mellor conta para o comercio a longo prazo?

Unha conta que non cobra comisións de swap é ideal para operar con este método. Entón, cal deberías elixir: unha conta de valores estándar ou unha conta islámica? Claramente, a segunda opción é mellor. De feito, unha conta de valores estándar é unha boa ferramenta para operar con accións. O problema é que este tipo de conta cobra comisións de swap.

A conta islámica, en cambio, non cobra swaps. É un avantage considerable para vostede que desexa manter as súas posicións durante moito tempo. Polo tanto, non pagará ningunha comisión de mantemento de posicións pola noite. Polo tanto, conseguirás un aforro considerable. Isto terá un impacto positivo na súa rendibilidade.

Entón, lembre que a conta islámica é o mellor tipo de conta para aplicar este método de negociación. Busca inmediatamente o corredor que ofrece este tipo de conta.

A mellor plataforma para o comercio a longo prazo

Non hai unha resposta fixa á pregunta de cal é a mellor plataforma para o swing trading. De feito, todo depende dos teus requisitos como comerciante de swing. Pola nosa banda, a mellor plataforma de negociación swing é a que che proporciona o máximo número de ferramentas de análise. Para este fin, a nosa elección é MetaTrader. É o software de negociación máis popular do mundo.

MetaTrader ten elementos incorporados esenciais para implementar unha estratexia de swing eficaz. Estes son:

• Calendario económico
• Historias comerciais
• Tester de estratexia

Ademais disto, MetaTrader ofrece Sinais de negociación, robots de asesor experto, indicadores de swing de negociación PZ para MT4. En resumo, todo o que necesitas para negociar durante máis dun día está dispoñible en MetaTrader. Podes atopar a plataforma MetaTrader con corretores de renome como:

• Vantage
• eixe
• AvaTrade

Ademais de MetaTrader, plataformas de negociación eToro tamén son interesantes para este caso concreto. O WebTrader eToro é a mellor plataforma de comercio social do mundo. O que significa que pode copiar facilmente os investimentos dos mellores comerciantes de swing deste corredor. Obtén máis información sobre os corredores que aloxan estas plataformas.

Vantage : Mellor plataforma Forex

Se queres facer trading forex a longo prazo, Vantage é o corredor que necesitas. Ofrécelle varias plataformas de negociación. Por un lado tes o software MetaTrader e, por outro, tes MetaQuotes. Con este corretor podes oscilar en todos os pares de moedas do mundo. Isto dentro dun marco regulado polo FCA, CIMA e VFSC.

eToro : Unha plataforma dedicada ao Social Trading a longo prazo

O corredor eToro é o mellor en termos de comercio social. Tamén che permite atopar operacións dos mellores investidores e copialas. Podes, polo tanto, facer Copia o swing trading con este corredor. eToro non ten MetaTrader (a mellor plataforma nesta área), pero hai que ter en conta que ten o mellor oferta en accións (mellor mercado para a negociación a longo prazo).

eToro ofrécelle as plataformas:

• Libro Aberto
• Comerciante web eToro

Este corredor está regulado pola CySEC.

Quen fai esta forma de negociación?

O comercio swing español é Aberto a todos. Tanto se es un profesional como un operador en ciernes, non importa. Non obstante, esta forma de investimento é máis axeitada para persoas que non queren pasar todo o día operando. Entón, se tes outros compromisos importantes, este tipo de negociación é para ti. Podes realizar as túas operacións e ocuparte doutros asuntos.

Taxas de negociación a longo prazo

Os custos a soportar no comercio swing dependen do corredor que use. Non obstante, coñecemos as diferentes tarifas que aplican os corredores en xeral. Estes son:

• Spreads: diferenza entre os prezos Ask e Bid dun activo
• Comisións
• Taxas de conversión
• Intercambios

NB: É mellor escoller un corredor que só cobre diferencias. Deste xeito, pode gardar unvantage.

Canto capital necesitas para negociar con swing?

Non podemos determinar con precisión o capital necesario para un comerciante de swing. Isto depende tanto do corredor elixido como dos seus requisitos como comerciante. A pesar de todo, recomendámosche que planifiques polo menos 10.000 €, antes de considerar un método de investimento deste tipo.

En canto ao depósito mínimo, gústalles aos corredores máis flexibles Vantage impoñer un investimento mínimo asequible. Non obstante, debes ter en conta a duración da túa posición e o prezo dun activo. Se negocias, por exemplo, unha acción popular como Tesla (prezo en (a 667,92 $ no momento de escribir isto), necesitarás moito máis diñeiro para manter as túas posicións a longo prazo. Polo tanto, debes preparar o teu saldo en consecuencia.

Cando entrar nunha posición, canto tempo manter a súa posición e cando saír?

Na negociación a longo prazo, debes introducir unha posición no momento preciso en que é probable que o prezo tome a dirección que queres. É dicir, o momento no que a tendencia vai ao teu favor. O disparador está visible no teu gráfico. Debe comparar os datos históricos do gráfico pasado para poder percibilo. Teña en conta, con todo, que cando toma unha posición depende de moitas cousas:

• A dirección da túa posición (alcista ou baixista)
• A estratexia que utilizas
• Análise técnica utilizada.

Dito isto, canto tempo debes manter os teus cargos? A resposta é indeterminada. Debe manter as súas posicións ata acadar o seu beneficio. Polo menos, as súas operacións deben ter unha duración de polo menos 24 horas. En caso contrario, non será un investimento a longo prazo. Finalmente, debes abandonar a túa posición, cando sintas que a tendencia xa non estará ao teu favor.
Como regra xeral, estes son os principios que terás que aplicar. Despois, debes adoptalos segundo a estratexia que sigas.

Como analizar o mercado para facer este tipo de negociación?

Para negociar usando esta técnica, tes dúas formas principais de estudar o mercado. Podes facer análise fundamental ou análise técnica. Nesta parte, mostrámosche como analizar os mercados segundo estes dous conceptos.

Análise Fundamental

Este estudo consiste en deducir os movementos do mercado a partir da información relativa a eles. Para ilustrar este método de estudo, o mercado de accións é o máis adecuado. A análise fundamental implica medir a saúde financeira dunha empresa. Se este último parece estar ben, o prezo das súas accións certamente subirá. O que o empurrará a tomar unha posición alcista no swing trading.

Cando os resultados financeiros da empresa non son satisfactorios, o mercado probablemente tenderá á baixa. Polo tanto, terá que vender os seus títulos. .

Para realizar unha análise fundamental, debes apoiarte nos seguintes datos:

• O número de vendas da empresa
• Os beneficios obtidos
• Beneficio xerado por acción
• Comercialización dun novo produto ou servizo
• Asociacións
• Patrocinio

De feito, debe estudarse toda a información que poida prever o éxito ou a perda futura. Para realizar unha análise fundamental hai que estar atento a todas as novidades económicas. Os resultados trimestrais da empresa, por exemplo, son excelentes para analizar a bolsa.

Análise Técnica

O obxectivo da análise técnica é predicir os movementos futuros do mercado, en función dos seus movementos no pasado. Para realizar análises técnicas e utilizalas para o swing trading, debes confiar en:

• figuras cartísticas
• Os indicadores
• Cifras de prezos

Os indicadores están no centro da análise técnica. Tamén a partir destas ferramentas pode establecer unha estratexia real (ver Exemplo de estratexia>análise de mercado). Aquí tes algunha información sobre os indicadores en Swing Trading.

• O retroceso de Fibonacci: este elemento axuda a determinar os niveis de soporte e resistencia nun gráfico. O principio de Fibonacci afirma que os mercados tenden a consolidarse nos niveis do 62,8 %, 23,6 % e 38,2 %. Despois, continuarán as súas tendencias. Estas son porcentaxes do movemento xeral do mercado. Podes usar estes diferentes niveis como puntos de entrada no swing trading.

O retroceso de Fibonacci (en vermello) no par de divisas GBPUSD (frecuencia semanal).

• O MACD: Este indicador baséase en dúas liñas: a liña de sinal e a liña de media móbil. Empregamos este indicador anteriormente para explicar como desenvolver unha estratexia de swing trading. Para obter máis detalles, consulte a sección " Exemplo dunha estratexia de negociación a longo prazo: analizar o mercado. 

• Soporte e resistencia: esta é a base da análise técnica. O soporte representa o punto do gráfico onde o prezo do activo comeza a subir. A resistencia representa o punto onde o prezo baixa. Este principio facilita a toma de decisións. Deberías tomar unha posición longa cando o prezo rebota no nivel de soporte. Cando o prezo rebota no nivel de resistencia, debes negociar unha posición curta.

Soportes e resistencias (liñas vermellas) nun fragmento do gráfico GBPUSD (frecuencia mensual).

Ademais destes indicadores, tamén tes swing trading ichimoku, heikin ashi, pz, bandas de Bollinger.

Volatilidade do mercado e negociación a longo prazo

A volatilidade do mercado é avantage cando o swing trading? Na nosa opinión, responderemos cun a NON. A volatilidade representa a capacidade do prezo dun activo para fluctuar. Polo tanto, cando a volatilidade é alta, corres o risco de gañar diñeiro, pero o máis importante, corres o risco de perdelo. Para investir a longo prazo, é mellor favorecer instrumentos con menor volatilidade.

O motivo é sinxelo. Se está a negociar un activo que experimenta impulsos e correccións incesantes, está claro que este activo non é ideal para o swing trading. Debes saber que o mercado non estará ao teu favor todos os días. Dado que as túas posicións teñen lugar durante varios días, inevitablemente perderás cartos. Cando hai demasiada variación, pode afectar negativamente a súa relación de vitorias/perdas.

Entón, lembre que cómpre comerciar con activos que non sexan moi volátiles, se quere investir usando esta estratexia. Para que? Simplemente porque os instrumentos de baixa volatilidade son máis previsibles. Isto na medida en que os movementos históricos son susceptibles de repetirse. De aí o feito de que a bolsa é a mellor para este tipo de negociación.

Tamaño de posición

Non hai ningún estándar no que se refire ao tamaño das súas posicións ao negociar a longo prazo. Todo depende dos requisitos do teu comerciante swing. Podes investir grandes posicións para maximizar as túas posibilidades de gañar. Tamén pode minimizar as súas operacións, con posicións reducidas. De calquera xeito, recomendámosche que tomes un tamaño de posición considerable. Por exemplo, podes facer swing trading 50 lotes de activos (con 1000 valores por lote).

Como elixir un corredor para facer este tipo de negociación?

Para escoller un corredor co que negociar a longo prazo, debes confiar nos criterios de selección. Mentres estudabamos os mellores corredores de 2025, detectamos algunhas características excelentes. Só ten que estar seguro de que o corredor elixido cumpre todos estes criterios para estar seguro da súa calidade. Aquí tes os puntos aos que debes prestar atención para facer a elección correcta:

• Normativa: O corredor debe posuír as licenzas necesarias. Isto é crucial xa que afecta directamente á legalidade do corredor. Se o corredor non está recoñecido por ningún organismo internacional, non o empregues para o swing trading.

• Comisións de negociación: O ideal sería usar un corredor que só cobre spreads. Deste xeito, non pagarás ningunha comisión adicional, e moito menos as comisións de swap.

• Tamaño e prezo do lote: Os corretores a favorecer son aqueles que ofrecen mini lotes de 0,1. Isto permíteche reducir o tamaño das túas posicións ao menor tamaño posible se o desexas.

• Datos do prezo dos activos en tempo real: esta función permíteche ver se a tendencia continúa ou se é posible unha inversión. Isto ofréceche a oportunidade de axustar a túa estratexia ou saír das túas posicións.

• Calidade da plataforma: A plataforma dun bo corredor debe permitir todos os indicadores e ferramentas necesarias para a análise técnica.

• Investimento mínimo: A cantidade requirida cos corretores máis flexibles varía de 0 € a 2000 €. Polo tanto, débese evitar os corretores que piden demasiado.

• Opcións de financiamento: o corredor debe garantir os mellores métodos de pagamento, xa que sempre necesitarás ter fondos na túa conta. Se non, non poderás manter as túas posicións a longo prazo.

• Reducir o risco de mercado: o mellor corredor para o swing trading debería axudarche a afrontar a volatilidade. Debería ofrecer garantías para evitar que entres en territorio negativo.

• Compatibilidade con diferentes tipos de investimento: en primeiro lugar, o corredor escollido debe permitir o swing trading.
• A formación: Isto permíteche dominar o concepto para converterte nun experto en negociación a longo prazo.

Que corretor escoller para o Swing Trading?

Xestión de Marxes

A marxe ou a palanca é un elemento importante cando falamos de negociación a longo prazo. É por iso que estamos abordando o tema da xestión da marxe. De feito, non debes usar a palanca ao facer este tipo de negociación. Polo menos, limita o teu uso desta marxe.

O apalancamento representa unha oportunidade de beneficio. Ao mesmo tempo, pode acentuar as súas perdas. Como comerciante swing, os teus investimentos están expostos a riscos. Entón, cando negocias cos teus propios fondos, limitas as túas posibilidades de tocar fondo. Ao usar a alavancagem, terás que reembolsar a marxe do corredor mesmo en caso de perda. É neste punto polo que aconsellamos que limites as túas marxes. Facer isto aliviache de certa presión e podes investir con tranquilidade.

Consellos para ter éxito neste tipo de negociación

Para investir a longo prazo e ter éxito, debes seguir certas pautas. Os seguintes consellos axudaranche a converterte nun bo comerciante de swing.

• Presta atención ás comisións: ten en conta que manterás as túas posicións durante varios días. Cando as comisións dun corredor son demasiado altas, os teus beneficios a longo prazo resentiranse. Polo tanto, debes escoller un corredor que minimice as comisións de negociación. Idealmente, non deberían cobrar ningunha comisión de swap.

• Preste atención á seguridade do corredor: canto máis tempo manteña a súa posición, maior será o risco de roubo. Por iso é importante comprobar o nivel de seguridade do corredor. O corredor debe protexer as súas credenciais de inicio de sesión e os seus datos persoais. Tamén debe protexer os seus fondos con contas segregadas e medidas de compensación.

• Ter unha suma substancial na túa conta é crucial para manter as túas posicións ao longo do tempo. O corredor máis flexible minimizará os spreads. Co paso do tempo, isto pode representar un gasto significativo. Se non tes fondos suficientes para cubrir este gasto, as túas posicións pecharanse. Polo tanto, debes financiar a túa conta adecuadamente. En resumo, unha boa xestión do diñeiro é esencial.

• Limitar o apalancamento: Como se mencionou anteriormente, o apalancamento tamén pode causar perdas significativas, especialmente cando se fai swing trading. Polo tanto, debes limitar as túas marxes tanto como sexa posible para evitar a quebra.

• Ter a mentalidade correcta: necesitas a psicoloxía correcta cando fas swing trading. En primeiro lugar, debes ser consciente do risco de perda inherente a este tipo de negociación. Non penses que vas gañar cartos sempre. En segundo lugar, necesitas paciencia. Non sexas un operador compulsivo. Debes esperar a que a tendencia tome forma de verdade antes de abrir unha posición.

Negociación a longo prazo VS outras formas de negociación

Ademais do swing trading ao que nos referimos nesta revisión, aínda hai tres tipos populares de investimentos. Isto é:

• Escalpelamento
• Día de negociación
• Hedging

Estes diferentes métodos de investimento son todos diferentes da negociación a longo prazo. Distínguense polas súas duracións de posición, a súa avantages e inconvenientes. Nesta parte, facemos unha comparación resumida de negociación a longo prazo e outras formas de investimento.

Negociación a longo prazo vs negociación diaria

As técnicas e estratexias de negociación diurna e de swing son diferentes. O comercio diario realízase nun período máis curto. Como o nome indica, as posicións deben abrir e pechar o mesmo día. Isto significa que ningunha das súas operacións irá máis aló da sesión de negociación diaria.

Podes comerciar diariamente con todo tipo de instrumentos. Non obstante, é mellor investir en forex con este tipo de negociación. Para que? Simplemente porque forex é un mercado moi volátil. Polo tanto, é máis axeitado para investimentos a curto prazo como o Day Trading. A diferenza de Swing, o investimento intradía require un pouco máis de implicación. Hai que ser receptivo para aproveitar a oportunidade a tempo.

Negociación a longo prazo VS Scalping

En comparación co Swing Trading, o scalping é un método de investimento a moi curto prazo. Dura uns minutos. Entón, se abres posicións e pechalas 60, 20 ou 10 minutos despois, es un scalper. Por suposto, o scalping é para os comerciantes que queren volatilidade. Polo tanto, forex é o tipo de instrumento máis axeitado para este tipo de investimento. Este é todo o contrario do investimento a longo prazo onde oAs accións son o activo a buscar.

Negociación a longo prazo VS cobertura

Nada como os tipos de negociación que viches ata agora. A cobertura é unha forma de investimento que consiste na protección contra os movementos incertos do mercado. Para cubrir, debes abrir unha posición bidireccional sobre o mesmo activo e co mesmo importe.

Por exemplo, estás negociando unha acción e tes dúbidas sobre as tendencias. Para protexerte, inviste á alza e á baixa (dúas posicións diferentes), cun importe de 2000 € en cada Comercio. Isto é o que é a cobertura.

Esta estratexia pódese facer tanto a longo como a curto prazo. Ademais, non hai instrumentos específicos sobre os que sexa máis eficaz. Polo tanto, este tipo de investimento é totalmente diferente do swing trading onde só se pode seguir unha dirección (alcista ou baixista).

Rendibilidade e Riscos

O swing é un tipo de investimento rendible? Por suposto. Estímase que a súa rendibilidade anual é de 30 %. Isto significa que podes aumentar o teu capital en poucos anos. Se adoptas unha boa estratexia, hai unha boa probabilidade de que obteñas beneficios substanciais. Non obstante, é difícil, se non imposible, determinar o nivel máximo de rendibilidade disto. técnica comercial. Todo dependerá da túa proporción de vitorias/perdas.

Esta proporción representa o cociente das ganancias obtidas ao manter as súas posicións, sobre as perdas sufridas durante este período. Cando as ganancias superan as perdas, a rendibilidade fala por si mesma. En caso contrario, falamos dunha perda.

Polo tanto, o risco de perda está ligado á aplicación deste estilo de negociación. Basta dicir que non pode cambiar o comercio sen perder diñeiro. Isto débese a que mentres mantén as súas posicións, é probable que o mercado se mova na súa contra. Por exemplo, as noticias económicas que chegan o día anterior poden perturbar as tendencias. Isto aumentará o risco de perda ao abrir. Ademais, as taxas aplicadas polo seu corredor poden facer que os seus investimentos sexan menos rendibles.
Lembra que a rendibilidade deste tipo de negociación é moi real e que os riscos de perda tamén son reais.

Xestión do diñeiro no comercio a longo prazo

Como xestionar o teu diñeiro ao investir a longo prazo? Para conseguir isto, debes definir con precisión:

• A cantidade de diñeiro que corre o risco de perder en cada posición
• O número de activos que precisa comprar para unha posición

Por suposto, o seu obxectivo de xestión do diñeiro é minimizar as perdas. Para iso, non tome unha posición que poida facer que perda máis de 2 % do teu capital. O exemplo que aparece a continuación axudarache a comprender como xestionar os teus fondos no swing trading.

Supoña que tes Orzamento de negociación de 30 € cada mes. Só podes permitirte perder 000 €. 2 % desta cantidade, ou 600 €. Entón atopas un activo interesante cuxo prezo é 25 € por acción. Antes de abrir unha posición, primeiro determina canto podes permitirte perder. Para minimizar as túas perdas, establece o teu stop-loss en 24 €. Deste xeito, só perderás unha pequena cantidade. 1 €/acción, se procede.

Xa que o seu límite de perdas está establecido en Con 600 € investidos neste activo, podes tomar posicións en 600 accións. Isto permíteche adherirte á túa estratexia de xestión de diñeiro. Polo tanto, gastarás 15.000 € para mercar estas 600 accións.

Así é practicamente como xestionar o teu diñeiro ao investir en negociación swing. Non esquezas recargar a túa conta constantemente para que nunca te quedes sen diñeiro para manter as túas posicións.
NB: O exemplo anterior é só para fins explicativos. En realidade, é mellor definir stop losses máis amplos para ter éxito nesta forma de investimento.

Pare a perda e saque beneficio

Non podes realizar un swing trading efectivo se non estableces ben os teus límites. Comecemos con Stop Loss. Na negociación swing podes colocar centos de pips do valor de entrada da posición. A vantaxe de definir un Stop Loss máis amplo é evitar o peche de posicións inesperados. Estas desvantaxes son comúns cando as posicións son por un longo período de tempo.

Tamén debes definir Maiores tomas de beneficios. A vantaxe deste estilo de negociación é que a toma de beneficios pode estenderse máis alá do stop loss. Isto aumenta a túa relación risco/recompensa.

Formación para a negociación a longo prazo

Para dominar todos os aspectos teóricos e prácticos deste concepto, necesitas formación. Isto permitirache comprender o principio básico desta forma de negociación. Ao mesmo tempo, saberá como usar os indicadores para desenvolver unha estratexia comercial durante varios días.

Boas noticias, os mellores corredores desta área ofrécenche programas educativos. Vantage é, de lonxe, o corredor que quere facilitar a aprendizaxe de como cambiar o comercio. Ofrece cursos en liña e permítelle participar en seminarios web. Na páxina de YouTube deste corredor agárdante unha serie de vídeos educativos. Tamén ofrece simulacións a través do seu Conta demo gratuíta. Polo tanto, podes aplicar todos os teus coñecementos teóricos de swing trading sen gastar nin un só céntimo.

Conclusión

Entón, iso é todo o que hai que saber sobre este modo de negociación. Debes lembrar que este é un método de investimento a longo prazo. Isto significa que pode manter os seus cargos durante un período de tempo máis longo. Isto implica ter diñeiro suficiente na túa conta. Tamén aconsellamos ter un orzamento mínimo de 10.000 € para comezar. Ovantage deste método de negociación é que non require moita participación. Podes asistir a outras actividades. Para comezar agora, escolle o mellor corredor neste campo. Comeza probando sitios como Vantage e Axi.

Como comerciar con Swing?

Se queres negociar segundo o estilo de investimento a longo prazo, simplemente aumenta a duración das túas posicións. En lugar de investir nun só día, pode investir durante varios días ou incluso semanas. Isto implica configurar un amplo Take Profit e Stop Loss.

É rendible o comercio a longo prazo?

A rendibilidade do investimento a longo prazo está fóra de toda dúbida. A proba é que esta forma de negociación pode gañar unha media do 30% do capital investido. Se, por suposto, utilizas as estratexias correctas. Non podemos falar só de rendibilidade. Esta forma de investimento tamén expón os seus activos a máis risco, xa que mantén posicións durante moito tempo.

❓Como introducir unha posición de balance?

Cando negocia a longo prazo, a súa entrada de posición está determinada pola análise previa. Se usa unha ferramenta de análise técnica como o MACD, por exemplo, a súa entrada de posición está determinada polo cruzamento das liñas deste indicador. Polo tanto, non existe un método estándar de entrada de posición. Todo depende da estratexia que utilices.

❔Que índice para comerciar co swing?

Se queres investir en índices durante moito tempo, podes negociar co DAX30, o CAC40, o DJ30, o Nikkei 225 e o NASDAQ 100. Estes son os mellores índices bursátiles para investir con este estilo de negociación.

Necesitas consello para escoller o mellor corredor de Swing Trading? Déixanos un comentario e axudarémosche a determinar cal é a mellor plataforma de negociación swing para ti.