Swap Trading pour Débutants : Que Faut-il Savoir ?

En tant que trader débutant, vous êtes confrontés à de nombreux termes plus ou moins techniques lorsqu’il s’agit du trading. L’un d’entre eux, c’est le swap trading ! Lorsque vous décidez de négocier dans des marchés financiers, vous pouvez être soumis à ce dernier.

Si cela vous semble bien compliqué, la situation est toute autre. En effet, c’est un concept de trading qui est facile à comprendre et grâce auquel vous pouvez connaître la somme à dépenser pour vos trades.

Si vous avez choisi de maintenir des positions ouvertes, alors, vous devez prendre en compte le rollover swap.

En quoi cela consiste-t-il, et est-il avantageux pour les nouveaux investisseurs ?

Dans ce guide, nous mettons à votre disposition, toutes les informations que vous devez connaître sur le swap rollover.

De cette manière, vous pourrez prendre de bonnes décisions de négociation afin d’optimiser vos gains !

Swaps Trading : Qu’est-ce Qu’un Swap ?

Qu’est-ce que le swap en trading, et que faut-il savoir de ce concept ? Avant toute chose, vous devez savoir qu’il existe une différence entre les trades que vous maintenez pendant des heures, et les positions que vous laissez ouvertes durant toute la nuit, jusqu’au lendemain.

La différence dont il est question ici, c’est le swap. Ainsi, le swap en trading fait référence à deux éléments :

• Un intérêt ou une commission que vous payez à votre broker en ligne ou que vous recevez, pour les positions que vous maintenez ouvertes.
• C’est également un taux d’intérêt qui est appliqué sur le montant de la position de trading que vous maintenez ouverte pendant plus de 24 heures.

Le swap est un terme qui provient de l’anglais « SWAP » et qui signifie « Echange » en français. Le ‘Rollover swap’ quant à lui, fait référence à la procédure de transfert des trades d’un jour de bourse à un autre.

Comment mieux comprendre sa signification ? Le but du trading, c’est d’acheter et de vendre des instruments financiers, et de générer des gains issus de la vente.

Ainsi, lorsque vous achetez un actif financier au comptant, d’une certaine manière, vous prenez l’engagement de le revendre dans la même journée.

En cas de non-vente, vous pouvez procéder à un « échange » pour un nouveau jour, afin de le revendre le lendemain.

Dans ce cas, un taux de swap est appliqué à votre position de trading. Il faut savoir que les frais de swap dépendent généralement de plusieurs facteurs :

• Le courtier en ligne auprès duquel vous négociez

• La nature de la position que vous ouvrez : vente ou achat

• L’instrument financier qui est négocié

• La valeur réelle de votre investissement

• Le nombre de jour durant lesquels votre position sera ouverte.

Swap Explication : Comment ça Marche ?

A quoi sert le swap et comment fonctionne-t-il ? Comme nous l’avons précédemment mentionné, il s’agit d’un produit dérivé qui peut avoir plusieurs sous-jacents :

• Matières premières

• Devises

• Actions

• Un taux d’intérêt (qui est le sous-jacent le plus courant), etc.

Swap Forex et CFD Swap

Que faut-il savoir sur les swaps Forex et contract for difference (CFD) ? Lorsque vous négociez du Forex et des CFDs, vous engrangez différentes devises et, de celles-ci, des taux d’intérêt divers.

Ces derniers (les taux d’intérêt) sont normalement reçus ou payés au quotidien (le rollover forex swap). Ainsi, toutes les fois où vous ouvrez une position sur plus de 24 heures, vous devez payer ou recevoir des intérêts, en fonction de la nature de la position.

Cela signifie que, pour toutes les positions au jour le jour que vous gardez ouvertes, un type de taux de swap est engrangé (devise ou taux d’intérêt).

Swap CFD : Que Faut-il Savoir ?

Vous le savez, le trading de CFD est un trading sur marge. Lors de l’opération, vous n’achetez pas directement l’instrument financier négocié, mais vous l’empruntez en quelque sorte au vendeur.

A quel moment apparaît le swap dans ce cas ? Le contract for difference swap survient lorsque vous achetez un CFD sur un instrument financier, et que vous ne le vendez pas le même jour de l’achat.

Si vous décidez de le conserver jusqu’au jour suivant, alors, vous devrez payer à votre courtier, un intérêt sur la position qu’il garde ouverte pour vous. Ce taux d’achat est ensuite déduit de votre compte de trading.

Dans le cas d’une position courte détenue plus de 24 heures via le CFD, le courtier reçoit des intérêts jusqu’à ce que la position soit fermée.

Toutefois, vous payez également des frais d’emprunt de l’actif sous-jacent (matière première, indice, etc.). Dans ce cas, vos gains ou intérêts peuvent être négatifs ou positifs, et ils dépendent du taux d’intérêt appliqué et des frais d’emprunt déduits.

Comment est calculé le taux d’intérêt sur une position swap ? Dans la plupart des cas, il dépend de la devise de base de votre compte de trading.

Cependant, il peut aussi être calculé selon le pays où l’actif sous-jacent est détenu ou négocié. Cela est généralement le cas lorsque les transactions effectuées sont complexes.

Les meilleurs brokers français mettent à votre disposition, les différents taux de vente et d’achat des échanges sur leurs sites ou bien sur leurs différentes plateformes de trading. Les taux ne sont pas fixes. Ils varient d’un produit financier à un autre.

A titre d’exemple, sur le site du courtier Admiral Markets, les CFDs sur les actions Facebook ont un taux de swap de -2.518 en position acheteuse, et de -2.42 en position vendeuse.

Source : Admiral Markets

Concrètement, cela signifie que pour chaque position longue que vous détenez chaque jour, le broker vous débite 2.518 % de la valeur de votre position lors de l’achat.

Ainsi, si vous achetez, par exemple, des CFDs sur 15 actions Facebook à 271, 90 € l’action, la valeur nominale de votre position est de 2719 €.

Source : Admiral Markets

Pour chaque journée où vous maintenez votre trade ouvert, le broker débitera 2719 € x 2.518 % de votre compte, soit 68,46 €.

Par contre, si vous ouvrez une position courte sur les mêmes CFDs sur Actions Apple, le broker vous débitera 2719 € x 2.42 % ou 65,79 €.

 

Source : Admiral Markets

FX Swap Trade : Quel Est Le Fonctionnement ?

En ce qui concerne le swap trading Forex, vous devez savoir que sa valeur dépend du taux de swap et de la position prise sur le trade (achat ou vente).

Ainsi, il peut être positif ou négatif. Cela signifie que vous recevrez des paiements ou vous devrez payer des frais pour la tenue de la position du jour au lendemain.

Les taux de swap de devise sur le marché du Forex sont généralement facturés sur le trading avec effet de levier. La raison en est toute simple : l’ouverture d’une position à effet de levier donne lieu à un emprunt des fonds pour procéder à l’ouverture du trade.

Il faut également savoir que, sur le marché du Forex, deux transactions sont effectuées lorsque vous ouvrez une position :

• Vous achetez une devise de la paire

• Vous vendez l’autre devise de la paire

Ces deux transactions sont complémentaires et vous ne pouvez pas vendre une sans acheter l’autre, et vice-versa. Ainsi, pour que la vente soit effective, vous devez emprunter ce montant à vendre.

C’est pourquoi, vous vous retrouvez à payer des intérêts sur l’emprunt. En ce qui concerne la devise achetée, elle vous rapporte des intérêts.

A titre d’exemple, si vous achetez la paire de devises EUR/USD dans le marché Forex, les euros vous appartiennent et vous gagnez des intérêts sur cette position.

 

 

Source : Admiral Markets

En ce qui concerne les dollars, ils ne vous appartiennent pas et vous devez payer des intérêts sur cette position. Alors, à quel moment le swap en forex est-il débité ?

Vous devez savoir que le débit dépend du broker auprès duquel vous négociez. Chez Admiral Markets, par exemple, il est effectué autour de minuit.

Par ailleurs, le courtier prélève des frais de tenue de position overnight, généralement les mercredis.

Conseils

Comment Profiter du Swap ?

Le swap Forex a-t-il des avantages ? En tant que trader, négocier avec swap vous permet de générer des bénéfices, surtout si le taux d’intérêt est positif.

Pour réussir à réaliser des gains dans ce cas, vous pouvez mettre en place, la stratégie de trading de Carry Trade.

C’est la stratégie la plus utilisée en ce qui le swap. En quoi consiste le carry trade swap ? Son principe est plutôt simple.

Vous devez acheter une paire de devises à haut rendement et vendre des devises à faible rendement, tout en gardant une position longue.

En tenant votre position longue le plus longtemps possible sur la tendance haussière, vous empochez des différentiels de taux d’intérêts positifs à chaque rollover.

En ce qui concerne les avantages du carry trade swap pour les traders, il est efficace lorsque les devises sur lesquelles vous négociez sont très demandées, et que les taux sont élevés.

En cas de taux d’intérêt bas de la devise, votre rendement sera élevé. Par ailleurs, parce que vous négociez sur effet de levier, ce dernier vous permet aussi de réaliser des gains plus ou moins importants.

Toutefois, cela dépend de l’effet sous lequel vous êtes soumis, pour le compte professionnel ou particulier.

Comment se Lancer ?

Vous avez envie de négocier avec le swap en trading, mais ne savez pas comment procéder ? Tout d’abord, nous vous recommandons de choisir un courtier fiable.

La plupart des brokers proposent cette option. Alors, il vous revient de comparer les différents taux de swaps proposés par les courtiers qui vous intéressent, et de faire votre choix par la suite.

Les intermédiaires financiers mettent ces informations à disposition sur leur site (les taux de swaps). Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez directement contacter le broker pour avoir accès à cette information.

Vous pouvez également utiliser la calculatrice de trading, qui est un excellent outil qui vous permet de calculer les différents frais auxquels vous êtes soumis, y compris ceux du FX swap trading.

De cette manière, vous avez des informations précises sur les sommes à dépenser, et pouvez décider de vous engager ou pas.

En tant que trader débutant, nous vous conseillons, chez TraderFrancophone, de choisir un broker qui propose un compte démo.

Ce dernier vous permet de tester différentes stratégies et techniques de trading, y compris le Forex swap. Le courtier Admiral Markets est l’un des meilleurs à admettre un compte démo.

Des fonds virtuels vous sont offerts et ils vous permettent de négocier dans des conditions réelles de trading. Ainsi, vous pouvez vous familiariser avec le Forex trading swap.

Calcul Taux Swap : Exemple

Source : Admiral Markets

Le calcul du swap en Forex n’est pas difficile lorsque le broker met à votre disposition, une calculatrice de trading.

Comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, celle-ci est pratique parce qu’elle vous permet de connaître le montant global des dépenses que vous allez effectuer.

De cette manière, vous n’avez pas besoin d’effectuer vous-même les calculs. Par contre, si le broker ne propose pas de calculatrice, vous pouvez toujours calculer vous-même votre taux.

Pour cela, l’utilisation de la formule ((taux du swap x1)/365 jours x le montant de la transaction est importante.

Les taux varient d’un actif financier à un autre et ils dépendent majoritairement de la position que vous avez (vente ou achat), ainsi que du taux de référence de la devise de votre compte de trading.

Quel Broker Facture des Swaps Raisonnables ?

Quel est le meilleur broker pour négocier avec swap ? Les courtiers sont d’excellents intermédiaires entre vous et les marchés boursiers.

Grâce à eux, vous avez la possibilité de choisir le meilleur instrument financier sur lequel vous souhaitez investir. S’ils ont la même fonctionnalité, il faut savoir que les brokers diffèrent de par leurs conditions de trading et frais.

C’est pourquoi, nous vous recommandons de comparer plusieurs courtiers, ainsi que les frais qu’ils proposent. Cela vous permettra de choisir la meilleure offre pour vous qui êtes débutant.

Ceci dit, plusieurs brokers dans nos différent comparatifs sont adaptés pour le swap trading. En plus, ils sont adaptés pour les débutants grâce à leurs excellentes conditions de trading.

Ils mettent à disposition le calculateur de trading que vous pouvez utiliser pour calculer les taux de swaps de change auxquels vous êtes soumis.

Admiral Markets

Admiral Markets est l’un des meilleurs brokers pour débutants. Ses conditions de trading sont excellentes et il prend en compte le niveau de ses traders, pour proposer des services pesonnalisés.

Vous pouvez y négocier sur de nombreux instruments financiers et ouvrir des positions à moyen et long terme sur ces derniers.

En ce qui concerne le swap trading auprès de ce broker, ses taux sont compétitifs. Pour chaque instrument financiers, le broker affiche les taux de swap.

De cette manière, vous avez des informations précises sur vos dépenses. Vous n’aurez plus besoin de contacter le broker pour avoir des informations sur ses frais/taux de swap.

AvaTrade

Un autre broker que vous allez apprécier, c’est AvaTrade. Sa particularité, c’est qu’il propose un excellent service client.

Le courtier est disponible 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez le contacter à tout moment lorsque vous avez un problème. En plus, il propose aussi de bonnes conditions de trading et des spreads compétitifs.

En ce qui concerne ses taux de swap, ils font partie des plus bas du marché. Pour chaque instrument financier, vous allez découvrir que les taux sont plutôt bas. Ainsi, vous dépensez moins d’argent et tirez le meilleur parti de vos trades.

XTB

XTB est l’un des meilleurs brokers Forex de France. Ses spreads font partie des plus bas du marché et le courtier propose de très bonnes conditions de trading.

En ce qui concerne ses taux et frais de swaps, ils dépendent des marchés financiers dans lesquels vous investissez, ainsi que de la nature de votre position (achat ou vente).

Comment Apprendre à Bien Trader ?

Maintenant que vous connaissez l’évolution du swap et de quoi il s’agit, vous devez également savoir comment apprendre pour bien swapper.

Nous ne cesserons jamais de le souligner, pour bien apprendre à négocier et tirer le maximum d’un pip swap, vous devez vous former.

C’est pourquoi, nous recommandons aux traders débutants de choisir des brokers qui proposent des offres de formations.

Le support pédagogique est primordial pour les nouveaux investisseurs parce qu’il permet d’apprendre les bases du trading, de maîtriser les meilleures stratégies et d’investir de la manière la plus intelligente.

Auprès des meilleurs brokers en bourse, vous trouverez des explications et du contenu sur la définition du swap en finance, vous pourrez participer à des webinaires, lire des articles et accéder à de multiples vidéos sur le swap trading.

Quel broker choisir pour se former ? Vous pouvez parcourir notre section des différents avis brokers, afin de choisir celui qui vous correspond.

Toutefois, s’il faut recommander des intermédiaires financiers, nous vous conseillons Admiral Markets ou encore AvaTrade.

Ces courtiers proposent d’excellentes formations. Elles sont complètes et prennent en compte le niveau des traders (débutant ou expert). Ainsi, vous pourrez choisir les formations qui correspondent à vos connaissances.

Quelle Plateforme pour Débutant ?

Il ne suffit pas uniquement de connaître la définition du swap bourse pour trader et ouvrir de longues positions. Vous devez par la suite trouver un broker fiable, qui agira comme un intermédiaire entre vous et les marchés financiers.

Que se passe-t-il après le choix du courtier ? Vous devez enfin choisir une plateforme de trading parmi celles qui sont proposées par le broker. Les plateformes les plus utilisées, et qui proposent le swap trading sont :

• MetaTrader 4 : Il est possible d’ouvrir des positions longues et d’être soumis au swap sur MT4.

Que vous utilisiez un compte standard ou professionnel, un effet de levier haut (1: 200, 1 :400, 1 :500) ou bas (1 :30), vous pouvez, grâce au swap Metatrader 4, réaliser des gains, si vous mettez en place une bonne stratégie.

• MetaTrader 5 : il est également possible d’ouvrir de longues positions, et de bénéficier des intérêts de swap sur MT5.

Comment S’en Sortir avec le Swap : Voici Ce Qu’il Faut Faire

Maintenant que vous savez ce que c’est qu’un swap, vous souhaitez savoir comment faire pour bien débuter ? Il vous faut :

Gains et Pertes : A Quoi S’attendre ?

Lorsque vous négociez en ouvrant des positions longues ou courtes, sur plus de 24 heures, vous êtes soumis au swap.

En fonction de vos prédictions et de la nature de votre transaction, votre taux d’intérêt peut être positif ou négatif.

L’on parle de swap positif lorsque l’intérêt sur la devise que vous avez achetée est supérieur à l’intérêt payé sur la devise que vous avez vendue.

La différence entre l’achat et la vente, c’est le montant que vous recevez après avoir tenue une position pendant la nuit. Plus vous maintiendrez votre trade dans la position gagnante et plus vos gains/intérêts seront conséquents.

C’est quoi le swap Forex négatif ? L’on parle de swap négatif lorsque l’intérêt sur la devise que vous possédez est inférieur à l’intérêt que vous payez sur la devise que vous vendez.

Ainsi, au lieu d’être crédité, votre compte sera débité de frais de swap.

Débutant : Quels Sont Les Meilleurs Moments pour Trader ?

L’une des raisons majeures pour lesquelles vous négociez sur les marchés financiers, c’est l’espoir de réaliser des gains conséquents en achetant et en revendant vos instruments financiers.

En ce qui concerne le swap Forex, l’idéal serait de réaliser un swap positif, en étant crédité par le broker, des intérêts que vous aurez réalisé sur votre paire de devise.

Cependant, pour réaliser ces gains, vous devez investir au meilleur moment. Comment reconnaître et identifier le meilleur moment pour investir sur les marchés financiers ?

Si vous souhaitez négocier de manière active, plusieurs options s’offrent à vous :

• Au moment de l’ouverture de la bourse ou des marchés financiers

• Au courant de la journée, vous pouvez ouvrir des positions longues du jour au lendemain, lorsque le flux d’information est important sur le web (nouvelles économiques, publication des statistiques, nouvelles financières, prévisions, etc.).

Nous vous recommandons toutefois d’être prudent à ces moments, lorsque vous décidez d’investir. La raison est toute simple.

Parce que les flux sont importants, les marchés financiers ont tendance à être très volatiles. Il suffit d’une petite erreur ou pour que vous perdiez tout votre investissement.

Peut-on le Faire à Plein Temps ou est-ce un Hobby ?

C’est quoi le swap Forex et peut-il être considéré comme un hobby ou alors effectué à temps plein. Avant toute chose, il vous revient de négocier selon les conditions qui vous correspondent.

Il est de notre devoir de vous informer que cette activité n’est pas à prendre à la légère. Votre objectif principal en négociant sur les marchés boursiers, c’est de faire fructifier votre argent.

Toutefois, vous n’avez pas besoin d’en faire une activité à temps plein pour réussir.

De nombreux marchés financiers sont ouverts 24h/24 et vous pouvez ouvrir des positions longues du jour au lendemain, ou plus de 24 heures auprès de ces derniers.

Ainsi, vous pouvez surveiller vos transactions après vos journées de travail, ou lorsque vous avez du temps libre.

Au final, le fait d’en faire une activité à temps plein ou un hobby dépend de vos préférences, de votre disponibilité, mais aussi de votre motivation personnelle, du capital que vous êtes prêt à investir et du temps que vous êtes prêt à consacrer pour vous former.

Le Jargon du Swap En Bullet Points

Voici quelques expressions que vous devez connaître et qui sont très utilisée dans le trading swap :

• Contrat à terme : c’est un contrat entre deux personnes, dans lequel l’une des parties s’engage à acheter (acheteur) et l’autre à vendre (vendeur) une quantité précises d’instruments financiers, à un prix établi.

• Paire de devises : c’est un instrument dont la négociation est basée sur la variation de la valeur d’une des devises, contre l’autre.

• Plateforme de trading : c’est une sorte de système informatique mis à disposition par les brokers, et qui permet aux traders de passer des ordres sur les marchés financiers.

• Position longue : lorsque vous achetez la devise de base de votre paire de devises, la position est considérée comme étant longue parce que vous avez l’espoir que sa valeur va augmenter.

• Position courte : adopter une position courte sur un instrument financier signifie simplement que vous espérez qu’il perde de sa valeur au moment de sa vente.

• Pip : c’est une petite unité de la valeur de la paire de devises. Le pip représente généralement la quatrième décimale de la cotation d’une paire de devises.

• Spread swap : c’est la différence entre les prix Ask et Bid, et il est exprimé en point de swap.

Swap Bourse : C’est Quoi le Bon Broker pour Investir ?

Savoir prendre le bon broker est important, lorsque vous décidez de négocier sur les marchés financiers. Swap trading ou pas, le choix de votre courtier sera déterminant pour la qualité de votre trading.

C’est pourquoi, vous devez prendre en compte certains critères :

La Fiabilité du Broker

Votre courtier est-il fiable ? Comment pouvez-vous vous rassurer ? Nous vous recommandons de vérifier si le broker est régulé.

C’est l’un des moyens de vous assurer de sa fiabilité. Les régulations les plus réputées sont celles de :

• La FCA

• La CYSEC

• L’ASIC

En plus de la régulation, assurez-vous également que le broker d votre choix est autorisé à proposer ses services en France.

Les brokers tels qu’AvaTrade ou encore Admiral Markets sont d’excellentes options. Ce sont des courtiers européens qui sont régulés par les meilleurs organismes de régulation. En plus de cela, ils sont autorisés à proposer leurs services en France.

En France, les courtiers sont autorisés par l’AMF. Pour vérifier si votre intermédiaire financier n’est pas interdit dans le pays, vous pouvez vous rendre sur le site de l’AMF et consulter sa liste noire.

Celle-ci répertorie les sites de trading à éviter, parce qu’ils ne respectent pas les réglementations en vigueur et qu’ils ne possèdent pas des conditions de trading favorables.

• • Liste Noire AMF

Les Plateformes de Trading

Le meilleur broker, c’est celui qui vous propose des plateformes de trading ergonomiques et faciles à utiliser. Celles-ci doivent indiquer les taux de swap trading auxquels vous serez soumis pour les positions que vous ouvrez (vente et achat).

Sécurité des Fonds

Vous devez également vous assurer que le courtier que vous choisissez, sécurise vos fonds de la meilleure manière possible.

Les brokers Admiral Markets et AvaTrade sont sécurisés. Vos investissements y sont protégés et les courtiers les conservent dans des comptes ségrégués, séparés des leurs.

De cette manière, ils ne seront pas gelés par les créanciers en cas de faillite des brokers.

Service Client

Nous vous recommandons également de prendre en compte la qualité du service client offert par le broker que vous avez choisi.

Ce dernier doit être réactif et vous accompagner chaque fois que vous avez des soucis. Chez AvaTrade, par exemple, le service client est disponible 24h/24 et 7j/7.

Les Formations Disponibles

Le broker que vous choisissez, propose-t-il des supports pédagogiques ? En tant que débutant, les formations sont très importantes pour vous, parce qu’elles vous permettent de vous familiariser avec les concepts techniques et de base du trading, de connaître la définition du FX swap.

Combien d’Argent Faut-il pour Commencer à Trader ?

Quelle somme d’argent devez-vous investir pour un swap trading, et pour ouvrir des positions avec vos actifs financiers ?

Il n’existe pas un montant précis que vous devez investir auprès d’un broker. Nous vous recommandons de prendre en compte votre budget et d’investir uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Vous le savez, le trading est une opération à risque et vous ne voulez pas perdre plus que vous n’en avez.

Pour un début, vous pouvez vous fier au montant minimum de dépôt requis par votre courtier : 100€ pour certains, 200 € et plus pour d’autres.

Par ailleurs, prenez également en compte, les différents frais associés à vos transactions, afin d’avoir une idée précise des dépenses à effectuer.

Les Différentes Sous Catégories pour Débutants

Sur quel type d’instrument financier le swap trading s’applique-t-il ? S’il est possible de négocier sur plusieurs produits, l’on peut distinguer :

• Le swap trading Forex : il est appliqué lorsque vous négociez et laissez des positions ouvertes sur plus de 24h, sur les paires de devises : EURUSD, USDJPY, EURGPB, etc.

• Le swap trading sur CFD : il s’applique lorsque vous négociez des CFD sur des actions et tous les produits sous CFD

• Le swap sur Indices : il s’applique sur les instruments tels que le CAC40, le SP 500, le FTSE 100, et plus encore.

• Le swap sur matières premières : il s’applique sur les instruments tels que le pétrole, le cacao, le café, l’Or, et bien d’autres.

Quel Taux de Réussite pour Débutant ?

Quel est le taux de réussite pour le swap trading ? Nous l’avons précédemment mentionné, le trading sur les marchés financiers n’est pas sans risques, encore plus pour les débutants.

En effet, parce que vous n’avez pas des connaissances profondes, il est possible que vous perdiez de l’argent. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons d’investir uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Par ailleurs, le taux de réussite dépend aussi de l’actif financier sur lequel vous négociez. Certains (comme le CFD) représentent un risque très élevé de perte, et près de 75 % des investisseurs perdent de l’argent en négociant sur ce dernier.

En tant que trader débutant, ne vous attendez pas à réaliser des gains élevés rapidement. Votre taux de réussite peut être bas, pour le début.

N’hésitez pas à vous documenter, à mettre en place une bonne stratégie et d’investir intelligemment.

Les Avantages et Inconvénients

Etre soumis au swap trading sur vos positions ouvertes peut présenter des avantages et des inconvénients. Lorsque votre stratégie n’est pas bien ficelée, vous pouvez perdre de l’argent.

Ceci dit, découvrez les points forts et les points faibles du swap trading :

Les Types de Formation pour Débutant

Comment se former au swap trading ? Vous pouvez faire bon usage des supports pédagogiques mis à disposition par votre broker. En fonction de vos besoins et préférences, vous pouvez avoir accès à plusieurs types de cours :

• Les articles : selon le courtier choisi, vous pourrez avoir accès à de nombreux articles qui traitent du sujet du swap, et de ce que ça veut dire.

• Les vidéos : vous pouvez également accéder aux informations sur le swap trading, à partir de vidéos de formation mises à disposition par le broker. Elles sont présentées sous la forme de tutoriels et vous permettent de comprendre comment le concept fonctionne.

• Les webinaires : il s’agit de petites réunions interactives et qui se tiennent en ligne.

• Les formations pratiques : il s’agit ici de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser le compte démo mis à disposition.

 

 

Quels Indicateurs de Trading utiliser Quand on est Débutant ?

Sur les marchés financiers, les meilleurs traders ne sont pas ceux qui se fient uniquement à leur intuition, mais qui travaillent pour peaufiner leur analyse des places boursières.

Cela leur permet de tirer le meilleur parti de leur trade et de réaliser des gains conséquents. En tant que trader débutant, vous devez choisir les indicateurs de trading adéquats pour avoir des swaps positifs, lorsque vous négociez sur les marchés financiers.

Il en existe de nombreux ; toutefois, nous avons sélectionné pour vous, ceux qui vous aideront à améliorer votre stratégie de négociation :

La Moyenne Mobile

Encore connue sous le nom de moyenne mobile simple, cet indicateur est pratique pour tout trader débutant. Vous pouvez l’utiliser pour identifier les tendances en cours, sans que ces dernières ne soient affectées par des pics de prix à court terme.

Concrètement, la moyenne mobile établit une seule ligne de tendance. Ainsi, vous pouvez savoir comment votre position évolue et prendre la bonne décision (prolonger votre position ou alors la fermer).

La Moyenne Mobile Exponentielle

La moyenne mobile exponentielle est un indicateur plus profond que le précédent. Elle est plus réactive et, lorsqu’elle est simultanément utilisée avec d’autres indicateurs, elle mesure la légitimité et confirme les différents mouvements de marché.

D’autres indicateurs de trading pour le swap incluent :

• L’oscillateur stochastique : qui vous permet de connaître la force d’une tendance.

• Les bandes de Bollinger : elles permettent de déterminer la volatilité d’un instrument financier.

• Les retracements de Fibonacci : qui permettent d’identifier les mouvements et rebonds des marchés. En d’autres termes, ils permettent de savoir lorsque les marchés connaissent des hausses ou des baisses.

Type de Trading pour Débutant : Lequel Convient ?

Quelle stratégie de trading devez-vous utiliser pour négocier dans les marchés financiers ? En tant que trader débutant, nous vous recommandons d’user des modes de trading adaptés à votre niveau.

Cela vous permettra de vous familiariser avec la négociation sur les marchés financiers, et de réaliser de petits gains, même s’ils ne sont pas très conséquents.

Le type de trading qui correspond au swap, c’est le swing trading. Il consiste en l’ouverture de positions sur plusieurs jours d’affilée (sur le moyen ou le long terme). Pour cela, il utilise les analyses fondamentale et technique.

A travers ces dernières, vous pouvez bénéficier des mouvements de prix sur plusieurs jours ou mois et profiter d’excellentes opportunités de trading.

La particularité du swing trading, c’est qu’il est facile à apprendre. Vous n’avez d’ailleurs pas besoin d’y passer beaucoup de temps devant les marchés financiers pour gagner en expérience.

Meilleure Stratégie pour Débutant en Swap : Le Carry Trade

Vous souhaitez bénéficier de la meilleure stratégie de trading pour le swap ? Nous vous recommandons le carry trade.

Il s’agit d’une technique de trading très utilisée en swap. Lorsqu’elle est bien exécutée, elle vous permet de réaliser des gains intéressants.

Comment fonctionne le Carry Trade ? Cette stratégie de trading consiste à acheter des paires de devises à haut rendement, en les finançant avec des devises à faible rendement. Cela suppose que vous achetez à bas prix, pour revendre à un prix élevé.

Toutefois, pour avoir un swap positif à partir de la stratégie du Carry Trade, le marché dans lequel vous investissez doit bénéficier d’une faible volatilité.

Cela signifie que le risque de perte doit être réduit et les positions doivent être stables. Par ailleurs, la tendance que vous choisissez doit être haussière et vous devez maintenir votre position longue le plus longtemps possible pour réaliser des gains.

Cependant, le risque lorsque vous négociez sur les marchés financiers n’est jamais nul. En cas de fluctuation ou de mouvement inattendu de votre marché, vous pouvez perdre les profits réalisés à partir de votre swap.

Pour limiter les risques de perte, n’hésitez pas choisir des paires de devises qui possèdent des taux de change bien différents (l’écart entre les deux doit être significatif).

Comment Ouvrir et Fermer un Ordre ?

Lorsque vous négociez sous swap, vous pouvez ouvrir et fermer des positions en fonction de vos prévisions et de l’évolution de la ligne de tendance.

L’ouverture d’une position est facile. Pour cela :

• Recherchez l’instrument sur lequel vous souhaitez investir.

• Ensuite, cliquez sur celui-ci pour faire apparaître le ticket d’ordre

• Sélectionnez ensuite type de transaction que vous souhaitez effectuer (achat ou vente)

• Par la suite, définissez la valeur ou la quantité que vous souhaitez investir

• La prochaine étape consiste à définir vos stop Loss et Limit, et validez l’opération.

Votre ordre est ainsi passé et le broker débite le montant correspondant à votre transaction.

En ce qui concerne la fermeture de votre position, il vous suffit simplement de cliquer sur l’onglet correspondant à votre ordre sur l’interface du courtier, et de choisir l’option de fermeture.

Les 5 Règles pour Bien se Lancer

Prêt à négocier sous swap ? Voici les meilleurs conseils et astuces qui peuvent vous aider à réussir vos trades :

• Diversifier votre portefeuille : pour générer plus de gains, nous vous recommandons de diversifier votre portefeuille d’actifs financiers. N’hésitez pas à investir et à ouvrir des positions sur au moins deux instruments différents.

• Faire attention aux tendances : pour être certain de réussir votre trade, nous vous recommandons de tenir compte des tendances de marché. Si la courbe est contraire au sens de vos prévisions, alors investissez intelligemment.

• Choisir les bons actifs financiers : lorsque vous débutez tout juste dans le trading, prenez la peine de bien choisir vos actifs financiers. Nous vous recommandons de ne pas vous éparpiller ou d’investir à tort et à travers. Choisissez des instruments précis, étudiez leur fonctionnement et analysez leurs mouvements. De cette manière, vous pourrez prévoir leurs tendances.

• Tenir compte des nouvelles économiques et financières pour définir votre stratégie : elles vous permettent de déterminer les fluctuations de prix et vous aident ainsi à mieux gérer votre investissement.

• Définir vos stop loss et limit : cela vous permet de contrôler vos dépenses.

Se Construire un Plan pour Réussir

Comment réussir à négocier en procédant au swap trading ? Le meilleur plan que vous pouvez mettre en place doit regrouper ces éléments :

• Le choix du meilleur broker Français

• Le choix de bonnes formations

• L’utilisation du compte démo mis à disposition par le broker

• Le choix d’une stratégie de trading qui correspond à votre niveau (débutant)

• L’utilisation de bons indicateurs

• L’investissement de manière intelligente

Comment Tirer le Meilleur Parti de votre Trading ?

Pour éviter de perdre votre investissement, nous vous recommandons :

Les Avis sur le Swap

Que pensent les utilisateurs du swap trading ? Vous devez savoir que les avis diffèrent selon les religions et culture des personnes qui négocient sur les marchés financiers.

Chez les investisseurs musulmans, par exemple, ouvrir une position sous swap trading revient à participer aux activités de jeux de hasard, ce qui est interdit.

Toutefois, nous avons analysé les avis d’autres utilisateurs sur le sujet. Nous nous sommes concentrés sur les avis des clients sur le broker Admiral Markets :

Compte sans Swap : Est-ce Possible ?

L’activité de trading est normalement ouverte à toutes les personnes, quelles que soient leurs croyances. Toutefois, nombreux sont les brokers qui reconnaissent que l’Islam impose des restrictions à ses adeptes. Ces derniers n’ont pas le droit de payer ou de recevoir des intérêts sur la négociation des instruments financiers. Ainsi, pour trader, les courtiers proposent aux musulmans, un compte islamique, encore connu sous l’appellation de « compte sans swap ».

Selon les brokers, les comptes islamiques ont plus de frais de courtage, avec ou sans commission supplémentaire. Toutefois, ils ne possèdent pas de frais de swap.

Comment Devenir Bon en Trading ?

A travers ce guide, nous vous avons prodigué des conseils et astuces pour vous permettre de tirer le meilleur profit du swap trading. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez garder à l’esprit certains éléments :

• Choisir un bon broker pour négocier sur les places boursières

• Choisir des instruments financiers qui vous conviennent

• Se former

• Suivre les tendances du marché.

En observant ces quelques conseils, vous réussirez vos trades et empocherez de bons gains.

Psychologie de Trading : Comment Bien Réussir ?

• Ne pas sous-estimer l’importance des supports pédagogiques dans l’apprentissage du swap trading.

• Ne pas choisir un broker au hasard, sans vérifier ses conditions de trading et sa fiabilité

• Mettre en place une stratégie de trading adaptée à votre niveau.

• Suivre votre plan, sans vous détourner

• Ne pas être impatient et ne pas se fier à ses émotions

• Savoir quand est-ce qu’il faut fermer ses positions gagnantes et perdantes

• Avoir le bon état d’esprit, dominer ses émotions et comprendre les marchés de manière réaliste

• Planifier chacun de ses trades

Conclusion

Dans l’ensemble, le swap trading n’est pas différent de la négociation traditionnelle, telle que vous la connaissez. Il vous suffit simplement de laisser vos positions ouvertes pendant 24 heures ou plus, si vous souhaitez être soumis à ce dernier. Toutefois, nous vous recommandons de bien évaluer votre stratégie et de vous assurer que vous avez les fonds nécessaires pour ouvrir une position à long terme.

Références

• Mise en évidence du carry trade – BIS

• Un autre point de vue sur le « carry trade » – Le Temps

• Currency Carry Trade News – Wall Street Journal

Aller Plus Loin

• CFD pour les Nuls

• Comparatif Brokers Français

• Horaire Bourse

• Formation Trading

FAQ

Swap Forex : C’est Quoi l’Arbitrage ?

L’arbitrage fait référence à l’achat et la vente simultanés d’instruments financiers similaires sur plusieurs marchés, dans le but de tirer profit des différentiels de prix.

Lorsque vous utilisez l’arbitrage, vous achetez un instrument à prix bas et vous le revendez à un prix plus élevé sur un autre marché. Ainsi, vous réalisez des profits qui ne sont pas soumis à des flux de trésorerie net.

Swap - Quel Est le Meilleur Courtier ?

En tant que trader débutant, vous devez choisir un courtier qui correspond à votre niveau.

En plus d’être réglementé, celui-ci doit proposer d’excellentes garanties de protection des fonds, des conditions de trading favorables, des frais compétitifs et transparents, ainsi qu’un excellent service client dans votre langue. Le courtier qui répond à tous ces critères, c’est sans aucun doute, Admiral Markets.

Qu’entend-on par Triple Swap ?

Le swap sur 3 jours ou l’intérêt triple est facturé lorsque vous ouvrez une position le mercredi. Cela permet de couvrir le week-end parce que les marchés financiers ou les places boursières sont fermées pendant le week-end.

En conséquence, au lieu d’être facturé pour un seul jour, les intérêts sont facturés pour trois jours.

C’est Quoi le Swap Spread FX ?

Les instruments financiers sur lesquels vous négociez sont soumis aux spreads, y compris les paires de devises en Forex.

Lorsque vous ouvrez des positions, vous devez tenir compte des spreads (qui correspondent à la rémunération du broker), du swap et d’autres frais, pour déterminer vos dépenses.

Peut-on Trader sans Swap ?

Il est possible de trader sur des actifs financiers, sans être soumis aux frais de swap. Pour cela, vous devez fermer vos trades le même jour que vous effectuez vos transactions.

 

 

Que pensez-vous du Swap Trading ? Partagez votre expérience et laissez-nous un commentaire !