Stratégie Scalping : Les Meilleures Stratégies

Publié le 20 octobre 2021 – Mis a jour le 20 octobre 2021 par Trader Francophone

Le Scalping est l’une des stratégies d’investissement les plus populaires auprès des traders sur le Forex ou les CFD. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir comment fonctionne cette stratégie et surtout comment l’utiliser dans le cadre de vos investissements avec les différentes stratégies adaptées aux scalpeurs et les indicateurs à privilégier.

Top 4 des Brokers pour Mettre en Place une Stratégie de Scalping

Meilleures Stratégie Scalping

• Stratégie Scalping Oscillateur Stochastique
• Stratégie Scalping Parabolique SAR
• Stratégie Scalping RSI
• Stratégie Scalping TLine
• Stratégie Scalping Ichimoku

Nous vous proposons maintenant d’entrer dans le vif du sujet avec quelques explications sur les méthodes et stratégies de scalping les plus populaires et les plus efficaces dont vous pouvez vous inspirer pour vos propres prises de position. Vous trouverez davantage d’informations à propos du scalping sur cette page  : Scalping pour les Débutants

Stratégie Scalping Oscillateur Stochastique

L’oscillateur stochastique est l’un des indicateurs techniques les plus utilisés dans le cadre du scalping. Cet indicateur se rapporte en effet au point du cours actuel d’un actif par rapport à son range sur une période de temps récente. Par une simple comparaison du cours actuel avec ce range récent, l’indicateur stochastique indique au trader les points de retournement les plus probables.

Avec le stochastique, l’investisseur cherche donc à trader sur les mouvements au sein d’un marché qui suit une tendance précise à la hausse ou à la baisse avec une certaine constance. On sait en effet que les cours d’un actif ont tendance à se clôturer à proximité des extrémités du range avant qu’un point de retournement n’apparaisse.

• Prendre une position acheteuse avant l’atteinte de l’extrémité haute du range
• Prendre une position vendeuse avant l’atteinte de l’extrémité basse du rang

Stratégie Scalping Indicateur Parabolic SAR

Toujours parmi les indicateurs de tendance utilisés dans le cadre du scalping, on retrouve le Parabolic SAR qui va indiquer le sens dans lequel le marché évolue. Cet indicateur peut également permettre de connaitre les points d’entrée et les points de sortie stratégiques du marché.

Ici, le terme SAR désigne “stop and reversal”. On reconnait visuellement le Parabolic SAR par une série de points placés sous ou au-dessus des cours. Lorsque le point est placé en dessous des cours, cela indique une tendance haussière et inversement pour un point placé au dessus des cours qui sera un signe de baisse.

• Prendre position à l’achat lorsque le point est placé sous le cours actuel.
• Prendre une position à la vente lorsque le point est placé au-dessus du cours actuel.

Ici, lorsque les points changent de position, cela indique que la tendance actuelle connait un changement.

Stratégie Scalping RSI

Pour finir, le dernier indicateur apprécié des scalpeurs est l’indicateur RSI ou Relative Strenght Index. Cet indicateur technique sert en effet à repérer les points d’entrée suivant la tendance en cours de l’actif.

Comme son nom l’indique, l’indicateur RSI analyse la force d’une tendance pour déterminer sa capacité à se poursuivre ou au contraire, identifier un retournement probable imminent.

• Entrée à l’achat sur le marché: On ouvre une position à l’achat lorsque le marché est survendu et donc en dessous du seuil limite de 30 cela indique que le marché n’est pas assez fort pour poursuivre sa tendance à la baisse et on s’attend à un retournement de tendance imminent à la hausse.
• Entrée à la vente sur le marché: Lorsque le marché est en phase de surachat, vous remarquerez donc que la ligne RSI se déplace trop haut pour dépasser la valeur de 70, donc ici par la force des choses le marché changera de direction car il y a eu une hausse excessive et vous pouvez rapidement entrer et sortir en profitant de ce retournement de tendance.

Stratégie Scalping Tline

Plus complexe que les précédentes mais particulièrement efficace pour le scalping, la méthode Tline scalping est une stratégie basée sur un graphique en 5 ticks mais également applicable en 8, 13 ou 21 ticks. Cette méthode est en effet basée sur le Heikin Ashi qui est un système permettant de dégager des zones baissières et des zones haussières depuis une lecture graphique.

Il ne reste plus au scalpeur qu’à adapter ses prises de position en fonction de ces zones. La Tline a été spécifiquement pensée pour le scalping en ce sens qu’elle repose avant tout sur la réalisation de multiples gains.

• On prend une position haussière quand la première bougie Heikin Ashi clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle.
• On prend une position vendeuse lorsque la première bougie Heikin Ashi clôture en-dessous de la moyenne mobile exponentielle.

Le Scalping avec la Méthode Ichimoku

Le graphique en Ichimoku intègre 5 indicateurs distincts et on se concentrera ici au plus simple sur :

• Tenkan Sen – Il s’agit de la ligne tournante qui représente une moyenne des plus hauts et plus bas des 9 dernières périodes.
• Kijun Sen – Cette ligne est la ligne standard qui représente une moyenne des plus hauts et plus bas des 26 dernières périodes.

Voici comment prendre position en scalping avec cette méthode :

• On prend une position haussière quand Tenkan Sen Croise au-dessus Kijun Sen et que le marché clôture au-dessus du nuage à l’intérieur des 4 périodes qui suivent l’apparition de cette première condition.
• On prend une position baissière quand Tenkan Sen croise en-dessous Kijun Sen et que le marché clôture en-dessous du nuage à l’intérieur des 4 périodes après la réalisation de cette première condition.

Créer un Compte de Trading Scalping

Avant de vous expliquer comment entrer en scalping, nous allons vous expliquer comment vous pouvez d’ores et déjà créer un compte de trading en ligne pour mettre en œuvre cette stratégie. La première chose à faire est bien entendu de trouver un broker dont les caractéristiques permettent cette méthode d’investissement.

Pour nous, le meilleur broker pour pratiquer le scaling est actuellement Vantage FX. Il pratique en effet des spreads bas et propose des outils d’analyse techniques performants et la plateforme Metatrader 4 qui est idéale pour cette stratégie.

Procédure d’Ouverture de Compte chez Vantage FX

Stratégie Scalping Simple pour Débutants

Maintenant que vous connaissez mieux les différents indicateurs techniques les plus souvent utilisés pour mettre en place une stratégie de scalping, nous allons vous présenter une méthode simple pour l’utiliser si vous êtes un investisseur débutant.

Les Conditions pour la Mise en Place de cette Stratégie

Tout d’abord et depuis le graphique de votre broker, choisissez une périodicité en M1 sur laquelle chaque bougie représentera une minute.

On affichera ensuite sur le graphique deux indicateurs techniques que vous trouverez sur l’ensemble des plateformes de trading du marché :

• L’indicateur RSI avec une période de 14 bougies et des seuils fixés à 30 et à 70. Ici, lorsque la zone atteinte par le cours est inférieure à 30, l’actif est considéré comme sur-vendu et cela annoncé souvent un retournement haussier. A l’inverse, si l’indicateur dépasse les 70, l’actif est considéré comme sur-acheté et cela indiquera un possible retournement baissier.
• Les Bandes de Bollinger avec une période de 21 bougies et un écart type fixé à 2. Grâce à cet indicateur, nous allons en effet pouvoir connaitre la volatilité du prix de l’actif tradé. Le prix de cet actif se trouve en effet la plupart du temps entre les bandes. Aussi, lorsque ce prix sort de cet espace, cela indique qu’il va tenter d’y retourner rapidement et on peut donc anticiper un retournement de tendance.

Repérer les Signaux de Hausse ou de Baisse avec cette Méthode Simple de Scalping

Ici, on va pouvoir déterminer dans quel sens il est le plus judicieux de prendre position sur l’actif que l’on suit et de cette manière :

• Position à l’achat – On prendra une position acheteuse en cas de signal haussier, c’est à dire quand le RSI passera sous la barre des 30 en clôture et quand le prix évoluera sous les bandes de Bollinger.
• Position à la vente – A l’inverse, on prendra une position vendeuse lors de l’obtention d’un signal baissier, c’est à dire quant le RSI passera au-dessus de la barre des 70 en clôture et que le prix de l’actif évoluera au-dessus des bandes de Bollinger.

Placer des Ordres Automatiques aux Bons Niveaux

Comme vous le savez déjà, la gestion du risque est particulièrement importante avec le scalping mais peut paraître complexe à mettre en place pour les traders débutants. Ici et pour éviter de se laisse dépasser par ses émotions, on pensera à mettre en place de manière systématique des ordres automatique de stop loss et take profit.

Pour un bon money management, voici comment placer ces deux ordres :

• Stop Loss – L’ordre stop loss sera placé entre 5 et 7 pips du point d’entrée de votre position.
• Take Profit – L’ordre take profit sera quant à lui placé au niveau de la moyenne mobile de la bande de Bollinger soit sur la ligne du milieu de cet indicateur.

Laisser les Ordres s’Exécuter ou Suivre les Tendances

Maintenant que vous connaissez cette stratégie simple, vous avez le choix entre laisser vos ordres s’exécuter automatiquement grâce à un Expert Advisor ou grâce aux stop loss et take profit, et effectuer un suivi de tendance en direct. La méthode à privilégier dépend des connaissances et de l’expérience de chaque trader.

Les Autres Stratégies pour Trader en Scalping

Nous avons vu plus haut quels étaient les indicateurs les plus fréquemment utilisés dans les stratégies de scalping les plus simples. Mais il existe d’autres indicateurs et méthodes d’investissement de ce type qui ont été mises au point par des investisseurs professionnels et que nous vous proposons de découvrir ici brièvement avec quelques explications.

Ces indicateurs de scalping sont en effet particulièrement intéressants si vous souhaitez mettre au point une stratégie de trading à haute fréquence efficace en anticipant les variations du marché. avec l’indicateur Ichimoku ou autre indicateur. A vous de choisir la méthode qui correspondra le mieux à vos connaissances en matière de trading.

Trader en Tendance dans le Cadre du Scalping

Comme son nom l’indique, le scalping en tendance ou en contre tendance consiste à repérer les grands flux du marché, à la hausse comme à la baisse et d’adapter sa stratégie en ouvrant des position dans les tendances baissières ou haussières les plus durables.

Cette méthode a également été développée pour le day trading et le trading à plus long terme mais peut parfaitement s’adapter à la méthode du scalping.

Le Scalping avec la Méthode Inside Bar

Autre méthode particulièrement appréciée des traders qui scalpent, le trade en inside bar a pour objectif de prendre des positions par le biais de trois bougies sur un graphique. En effet, il suffit ici de prendre deux bougies et d’apprendre le développement de la troisième. Ainsi, le niveau de cette troisième bougie par rapport à la bougie précédente permet d’obtenir un indicateur quant à l’accélération de la tendance à la hausse ou à la baisse. On prend ainsi position de façon courte selon cet indicateur.

Le Scalping Appliqué au DAX 30

Comme son nom l’indique, cette stratégie de scalping ne s’applique que sur l’indice boursier DAX 30. En effet, l’indice boursier allemand présente la particularité d’une très forte volatilité et permet donc de saisir en une seule séance de nombreuses opportunités de trading à haute fréquence.

Pour mettre en place cette stratégie, il suffit de déterminer 3 moyennes mobiles simples avec la MMS7, la MMS20 et la MMS200. La période sélectionnée sur le graphique sera de 5 minutes.

Ici, c’est la MMS 200 qui va indiquer la tendance du marché. Cela signifie que lorsque le prix sera en dessous du MMS200, la tendance sera haussière. Les deux autres moyennes mobiles simples soit la MMS7 et MMS20 servent ici à confirmer ou à infirmer la prise de position sur le marché.

Le Scalping sur l’Or avec MT4

Une autre stratégie de scalping Gold s’applique cette fois au trading de l’or sur le marché et a été spécifiquement développée pour fonctionner avec la plateforme Metatrader.

Cette stratégie est une stratégie à très court terme qui s’utilise avec une périodicité en M15. Idéalement conçue pour trader sur les actifs avec un spread serré, elle s’applique donc particulièrement bien au trading de l’or ou des paires de devises du Forex.

Nous n’entrerons pas ici dans le détail de cette stratégie qui nécessite l’utilisation de 8 indicateurs pour aider à la décision. Avec ce système, l’EMA avec la période 5 sera utilisé deux fois. En effet, on utilisera l’EMA 5 primaire en concluant les valeurs selon les prix élevés des bougies et l’EMA secondaire sera quant à lui configuré pour utiliser des valeurs basses de ces bougies. Enfin, on utilisera un EMA sur une période de 4 qu’on calculera sur le prix médian des bougies.

Si cette stratégie peut paraître complexe, elle est proposée avec un modèle qui la simplifie et la rend accessible à tous.

Qu’est-ce que la Stratégie de Scalping ?

La Stratégie de Scalping en Bref

Dans un premier temps, intéressons-nous de plus près à ce qu’est le scalping avec une définition de cette stratégie très appréciée des investisseurs. Le scalping est ainsi une stratégie de trading permettant de profiter des faibles mouvements de marché de manière rapide et dès qu’une position devient rentable.

Le scalping est ainsi une stratégie qui demande une certaine discipline de la part du trader car elle nécessite de passer de nombreux ordres et d’accumuler les petits gains sur chaque position. Il est donc indispensable de respecter avec rigueur la méthodologie mise en place afin d’éviter des pertes conséquentes capables d’effacer les gains de plusieurs autres transactions.

En effet, le scalping repose avant tout sur la capacité de l’investisseur à cumuler un maximum de gains très faibles sans chercher à garder ouverte une position gagnante mais au contraire, en la clôturant dès qu’elle devient positive. C’est donc la quantité des gains qui va ici primer sur leur montant.

Le scalping est donc avant tout basée sur une très faible exposition au risque. On sait en effet que moins on passe de temps avec une position ouverte sur le marché et moins on risque de perdre beaucoup à cause d’un évènement inattendu entrainant une variation importante des cours.

De plus, les mouvements les plus faibles sont également les plus faciles à anticiper, notamment grâce à l’analyse technique, par rapport aux tendances plus longues qui demandent davantage d’indicateurs. Ces micromouvements ont aussi l’avantage de se produire plus fréquemment.

Comment Mettre en Place une Stratégie de Scalping ?

Comme nous venons de le voir, la spécificité du scalping face aux autres stratégies de trading plus classiques consiste en un temps de trade plus rapide et un nombre de positions plus important.

L’unité à prendre en compte dans le cadre de cette stratégie est donc le pip qui est la quatrième décimale d’une valeur. Mais étant donné que les gains réalisés sont ici beaucoup plus faibles que sur des positions longues, il est nécessaire d’en ouvrir un plus grand nombre afin de générer des gains suffisants.

C’est en effet la durée d’ouverture de chaque position, très courte, qui justifie ce nombre important de positions ouvertes. A la différence de la stratégie de Day Trading par exemple, on ne cherchera pas ici à conserver une position ouverte durant toute une séance et le temps qui s’écoulera entre l’ouverture et la fermeture d’une position sera davantage d’une minute à quelques minutes seulement.

Ainsi et lorsqu’il exerce cette stratégie, le scalpeur clôture généralement sa position avec un écart de cours de seulement quelques pips et c’est en additionnant les gains de toutes ses positions qu’il peut finalement devenir rentable.

Pour faire du Scalping, il est donc nécessaire de disposer de certaines qualités comme une forte réactivité et une bonne organisation puisqu’il faudra ici surveiller ses positions en direct et ce, tout au long de la journée sans interruption ou presque.

Stratégie de Scalping Selon les Marchés

Au départ, la stratégie de scalping a été mise en place pour les investissements sur le Forex étant donné que les mouvements de cours des paires de devises comptaient parmi les plus volatiles. Mais aujourd’hui et avec l’avènement des CFD, il est possible d’utiliser le scalping sur d’autres instruments.

Vous pouvez donc mettre en place une stratégie de scalping sur les crypto monnaies, sur les actions, sur les matières premières ou encore sur les indices boursiers.

La possibilité d’utiliser un effet de levier avec les CFD est ici avantageux mais n’est pas obligatoire. Tout dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et de vos connaissances en matière de trading.

Avantages et Atouts du Scalping

Allons ainsi plus dans le détail en découvrant ensemble quels sont les avantages du scalping pour les traders débutants. En effet et si vous tradez les devises ou les CFD de manière plus globale, cette méthode de trading peut s’avérer très intéressante et particulièrement rentable en raison de ses nombreux avantages.

• Un risque faible – Tout d’abord, le scalping présente une exposition au risque moins élevée que celle d’autres stratégies de trading comme le day trading ou le swing trading. En effet, l’exposition au marché est ici beaucoup plus brève, ce qui réduit sensiblement la possibilité de rencontrer des évènements peu favorables.
• Une facilité de trade sur les petits mouvements – On notera également que les trades réalisés sur des mouvements relativement petits sont aussi plus faciles à réaliser. En effet, ces mouvements courts impliquent la nécessité d’un déséquilibre plus important de l’offre et de la demande pour réaliser des changements de prix plus importants.
• Une fréquence des opportunités – Egalement, le fait de trader uniquement sur les petits mouvements avec le scalping va permettre de réaliser beaucoup plus d’opérations en une seule séance puisque ces mouvements plus petits se produisent plus souvent que les mouvements plus longs.
• Des opportunités de tendances fréquentes – Enfin et toujours en raison du fait que le scalpeur trade des faibles mouvements, il est possible de repérer des opportunités de trading même lorsque les marchés sont calmes et manquent de volatilité.

Inconvénients et Limites du Scalping

Bien entendu, le scalping ne présente pas que des avantages et a aussi ses limites et ses défauts que nous vous proposons de découvrir ici plus en détails :

• Un dépôt de capital plus important – Tout d’abord, il va de soi que le scalping nécessite de réaliser un dépôt de capital plus important afin de réaliser des prises de position multiples sur le marché et ce, de manière parfois simultanée.
• Les particuliers défavorisés face aux professionnels – On sait également que les amateurs du scalping sont souvent défavorisés face aux professionnels de la finance comme les concessionnaires et les banquiers qui disposent de davantage d’informations et de données à propos du marché.
• Des compétences spécifiques requises – Pour mener à bien une stratégie de scalping en 1 minute comme en 15 minutes, l’investisseur doit bénéficier de certaines capacités comme de bons réflexes afin de réagir rapidement aux mouvements du marché, mais aussi des compétences mathématiques afin de réaliser des analyses technique rapides et simples sur les valeurs tradées.
• Un ratio gains / pertes difficile à maintenir – Un bon money management est bien entendu indispensable pour mettre en place une stratégie de scalping gagnante. Or, il peut parfois être difficile de maintenir un ratio gains/pertes stable. Imaginons par exemple un rapport rendement risque de 1:2 et un take profit à 10 points avec un stop loss à 5 points. En cas de marché volatile, les positions clôturées en appel de marge peuvent être souvent clôturées.
• Une génération de stress importante – Enfin, la stratégie de scalping peut également générer un stress important et prendre beaucoup de temps au scalpeur, notamment pour les stratégies sur les plus courtes périodicités comme le scalping M1.

Conseils Avant de Scalper

Maintenant que vous en savez plus à propos de la stratégie de scalping, peut-être avez-vous envie de vous y essayer. Dans ce cas et avant de vous lancer, voici un résumé des conseils à suivre pour que cette méthode soit une méthode rentable rapidement.

Avoir Suffisamment de Temps

Tout d’abord, vous devez vous assurer de disposer de suffisamment de temps pour pratiquer le scalping correctement. Cette stratégie demande ainsi une disponibilité totale du trader et ce, durant de longues heures, pour réaliser suffisamment de mouvements pour générer des bénéfices. Il s’agit sans doute d’une des stratégies les plus contraignantes en ce sens.

En effet et si les échéances à long terme et les positions de petites tailles peuvent laisser le temps aux traders de faire autre chose et de laisser les graphiques évoluer seuls, voire surveiller les entrées possible qui sont moins nombreuses à distance, avec le scalping, il est nécessaire de rester concentré sur le marché.

Garder de Bons Réflexes

Dans le scalping, on spécule plus spécifiquement sur des micro mouvements du marché. De ce fait, les points d’entrée et de sortie du marché apparaissent et disparaissent très vite. Il est donc indispensable pour le trader de faire preuve de réflexes rapides tout en restant en contact visuel constant avec le marché.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec cette demande de concentration ou que vous souhaitez pouvoir faire autre chose dans votre journée, nous vous recommandons d’opter de préférence pour un autre type de stratégie à plus long terme et avec des objectifs de gains plus importants.

Prenez Conscience des Risques

Le scalping est une stratégie difficile à exécuter avec succès. L’une des raisons principales est qu’il requiert de passer de nombreux ordres au fil du temps. Les recherches effectuées à ce sujet tendent à indiquer que les investisseurs plus fréquents perdent de l’argent plus rapidement et ont une courbe de performance négative.

a plupart des investisseurs réussissent davantage, et réduisent le temps qu’ils passent à investir et même leur stress, en recherchant des positions à long terme et en évitant les stratégies de scalping.

Savoir Couper ses Pertes au Bon Moment

Le scalping exige de réagir rapidement aux mouvements de marché et d’être capable de renoncer à une transaction si le moment exact est passé. Le fait de « courir après » les positions, et le manque de discipline relative à la limitation des pertes, sont les principales raisons pour lesquelles les scalpeurs échouent. L’idée de ne passer que très peu de temps sur les marchés est attrayante, mais les chances d’être stoppé à cause d’une variation soudaine qui s’inverse rapidement sont élevées.

Le trading est une activité qui récompense la patience et la discipline. Si les scalpeurs qui réussissent ont toutes ces qualités, ils sont peu nombreux. La plupart des investisseurs s’en sortent mieux avec un objectif à long terme, des tailles de positions moins importantes et un rythme d’activité moins frénétique.

Conclusion : La Stratégie de Scalping est-elle Rentable ?

Finalement, est-il rentable de mettre en place une stratégie de Scalping ? Bien entendu, la réponde à cette question est affirmative car vous pouvez tout à fait réaliser des bénéfices grâce à cette méthode d’investissement ou trading à haute fréquence.

Même les stratégies de scalping les plus simples peuvent en effet être rentables sous certaines conditions. Il est en effet nécessaire de prendre en considération les frais ou spreads appliqués sur chaque transaction pour calculer le montant à investir ou encore le levier à utiliser pour réaliser des bénéfices sur de si petites périodes de trade.

Il est également important de noter que pour que la stratégie de scalping soit efficace, il vous faudra réaliser un nombre très important de positions sur une seule et même séance en ne tradant que sur des fluctuations très petites. En ce sens, vous devrez également utiliser un effet de levier plus ou moins important.

Le levier va en effet vous permettre d’augmenter sensiblement l’effet d’une petite variation de cours sur vos gains mais peut aussi augmenter vos pertes. Il est donc à utiliser avec prudence et avec un bon money management.

Pour finir, sachez que le scalping n’est pas la seule stratégie de trading que vous pouvez mettre en place simplement sur les marchés. D’autres stratégies sont plus adaptées au trading à long terme et permettent également de générer des bénéfices intéressants comme le day trading ou le swing trading et nous vous invitons à tester plusieurs méthodes avant de choisir celle qui vous convient.

Vous cherchez un broker idéal pour mettre en place votre stratégie de Scalping ? N’hésitez pas à nous demander conseil en nous laissant un commentaire !

Envie de partager avec nous votre expérience dans le scalping ? Laissez-nous un commentaire et faites-nous part de votre avis et de vos techniques !