Що таке Margin Call?

L 'маржинальний виклик, або margin call, сигналізує про закінчення гри для трейдера. Якщо Якщо ваша маржа більше не може покрити ваші збитки, у вас є вибір: Жити чи померти.
Коли ви це зробите Під час торгівлі деривативами ви вносите маржу для покриття своїх збитків. Якщо ваші збитки зростають, необхідна маржа також зросте. Це той самий принцип, що й зі страхуванням. Ваш брокер, якщо це не шахрайство, попросить вас скоригувати маржу, інакше вони закриють позицію. Цей запит на додатковий капітал називається вимога про маржу.

La Маржа є основою торгівлі. торгівля з маржею, або торгівля маржами , дає вам доступ до ефектів кредитного плеча в діапазоні збільшити свій капітал.
La визначення маржинальна торгівля, це Торгівля з використанням кредитного плеча. Це дозволяє вам займати позиції, що значно перевищують ваші фінансові можливості.

La запас – це технічний торговий термін. Щоб зайняти позицію за лотами вартістю 100 000 доларів, у вас є маржа (або (Покриття) 0.2% від ціни до сплати. Це ваш вхідний квиток на Форекс. 

Ми пояснюємо, як це працює.

визначення

Лев’є : кредитне плече, кредитне плече або навіть левередж Це метафора. У вас недостатньо капіталу для виходу на ринки, тому ви збільшите свій капітал за допомогою кредитного плеча. Таким чином, ви помножите силу свого капіталу вдесятеро; це принцип кредитного плеча: помножити сили вдесятеро. Кредитне плече може мати різні значення: множник 10, 50 або 100. Максимум, як правило, становить 500. 
Кредитне плече може збільшити прибутки, але також і втрати.
Форекс: Термін Форекс відноситься до обмін валюти. Євро торгується по відношенню до долара, єна по відношенню до фунта стерлінгів. Цей ринок визначає ціну суверенних валют. У торгівлі на Форексі валюти торгуються партіями по 100 000 одиниць. Лот EURUSD містить 100 000 євро. Цей вид ринку зарезервований для банків. 
Важіль дозволяє отримати до нього доступ. 
CFD : Договір на різниці . Це назва англійською мовою контракт що дозволяє вам торгувати на ринку Форекс. До цих контрактів застосовуються маржинальні ставки. Щоб пояснити далі, значення має різниця між вартістю активу на момент відкриття та закриття контракту. Якщо різниця додатна, ви заробляєте гроші; якщо вона від'ємна, ви втрачаєте гроші. 

брокер Брокер – це фінансовий посередник, подібний до Vanatge FX. Залежно від обраного вами брокера, кредитне плече та комісії будуть відрізнятися. Брокер відіграє вирішальну роль у ваших інвестиціях; саме вони позичають вам гроші для ваших торгів. маржинальні угоди. 

Що таке маржа (або маржа)?

маржа : Для відкриття позиції з кредитним плечем потрібна частка. Щоб відкрити три позиції по 100 000 євро з кредитним плечем 500, ви матимете 600 євро маржі (300 000 / 500). Оскільки маржа – це коефіцієнт, деякі люди говорять про ставку маржі. Визначення залишається незмінним.

Маржа або хеджування - це система інвестування на ринках. На Форексі розмір лота становить 100 000 євро. Дуже небагато інвесторів можуть дозволити собі таку ставку. Як нагадування: Ви повинні робити ставки лише на те, що готові втратити.
Ви можете втратити 100 000 євро? Немає. Нічого страшного, ми теж!
Якщо позиція коштує 100 000 євро, а кредитне плече становить 500, ваша маржа становитиме 0,2%, або 200 євро. Ми б сказали: «Маржа, необхідна для відкриття цієї позиції, становить 200 євро». Важливо розуміти, як розраховується маржа. 

Як розрахувати маржу в торгівлі?

Ось формула для розрахунку маржі на Форекс: 

Ціна позиції * відсоток маржі

Позиція з 2 лотів EURUSD: один лот коштує 100 000 євро, тому позиція коштує 200 000 євро.

• Для цього прикладу брокер просить маржу в розмірі 0.2% .

• Тому націнка буде 200 000 * 0,2% = 400 євро

Позиція з 2 лотів EURUSD: один лот коштує 100 000 євро, тому позиція коштує 200 000 євро.

• Для цього прикладу брокер просить маржу в розмірі 1% .

• Тому націнка буде 200 000 * 1% = 2000 євро

Маржа служить заставою для брокера. У разі збитку маржа гарантує, що у вас буде достатньо для оплати. Але зміни можуть бути дуже швидкими.

Як розрахувати маржу?

Розрахунок необхідної маржі

Хороший розрахунок маржі дозволяє трейдеру визначити ефект левериджу, який буде необхідний йому, щоб зайняти позицію. Це також дозволяє йому оцінити свої потенційні втрати чи прибутки на позиції.

• Початкова маржа = (ціна відкриття позиції X обсяг угод) x відсоток початкової маржі.
• Підтримуюча маржа = (ціна відкриття позиції X обсяг угод) x відсоток підтримуючої маржі.
• Готівка або безкоштовна маржа = баланс рахунку – використаний баланс +/- реалізовані збитки або прибутки.

Маржа чи кредитне плече?

Часто новачки запитують: «Що таке "Кредитне плече на фондовому ринку?" Це те саме, що la маржа. 
У брокера є необхідні кошти, і ви можете об’єднатися з ним для торгівлі лотом в 100 000 євро. Ви маєте право купити маржу CFD на його інвестиції. Ви маєте право на поповнення на 0.2% від загальної вартості.

Маржа — це поділ.

Важіль - те саме! Вам «не вистачає» 99 800 євро, щоб торгувати великою кількістю Форекс з вашими мізерними 200 євро. Тому ви повинні завершити. Потім брокер помножить ваші 200 євро на 500 = кредитне плече x500.

Важіль - це множення.
Але це означає те саме: 
Ви це помітили

• 200 * 500 це 100 000 і це 

• 0,2% * 100 000 дорівнює 200.

Але помножити на 0,2% — це все одно, що поділити на 500. 

• 200 * 500 = 100 000     кредитне плече x500 на ваш капітал у 200 євро

• 100 / 000 = 500     націнка 0,2% виплачується на партію в 100 000 євро

Це лише питання перспективи. Трейдери частіше використовують термін кредитне плече. Але тепер ви знаєте, що це означає те саме.

Ключові поняття маржинальної торгівлі

На жаргоні маржинальної торгівлі важливо розуміти певні повторювані терміни, які виникають знову і знову. Неможливо обговорювати маржинальну торгівлю без обговорення таких термінів, як початкова маржа та маржа підтримки. Серед найважливіших можна назвати:

Маржа та кредитне плече

Маржа - це частка капіталу трейдера, яку брокер зберігає як заставу для покриття ризику, прийнятого трейдером. Однак він повертається трейдеру, коли він закриває свою позицію. Після закриття позиції прибутки або збитки списуються на рахунок трейдера. Тому ми можемо виділити:

• Початкова маржа: це сума, яку трейдер повинен мати на своєму рахунку для відкриття позиції; її також називають депозитною маржею. Якщо ціни не рухаються відповідно до прогнозів трейдера, він більше не зможе підтримувати відкриту позицію.
• Маржа підтримки: це те, що дозволяє вам тримати позицію відкритою, коли ціни не рухаються в напрямку ваших прогнозів. Іноді суми на вашому рахунку вже недостатньо для підтримки позиції, і тоді брокер робить маржинальний виклик.
• Доступні кошти або вільна маржа: також називається доступною маржею, це маржа, на яку трейдер все ще може інвестувати. Це сума грошей, доступна на рахунку, за допомогою якої трейдер може відкривати нові позиції. Це просто частка капіталу, яка ще не розподілена.
• Таким чином, маржинальний виклик – це сума, необхідна брокеру для продовження покриття позиції.

З іншого боку, кредитне плече – це позичені гроші, які використовуються для компенсації необхідної маржі. На ринках Федеральна резервна система Сполучених Штатів регулює використання кредитного плеча та маржі з метою підтримки стабільності грошово-кредитної та фінансової системи.

Що таке PIP на Форекс?

Un PIP (пункт у відсотках) відповідає найменшій можливій зміні вашої позиції. Значення пункту залежить від кількох факторів: ціна партії і Valeur пари EURUSD. 

Ви повинні розрахувати PIP, щоб включити його у свою торгову стратегію. 

Розрахунок PIP

Дійсно, залежно від розміру PIP і вашої доступної маржі позиція може бути швидко відкритою маржинальний виклик .
Формула розрахунку PIP: 

0.0001 * номер лота * номінал лота.
Пара EUR/USD коштує 1,1641 дол. Він коштуватиме 1,1642, якщо він бере PIP.

• Це означає, що кожен варіант цієї позиції становитиме 8,46 євро у вашому портфелі
• Якщо ваша маржа на це замовлення становила 0,2%, у вас є 200 євро маржі. 
• Якщо євро втрачає 23 пункти по відношенню до долара, ви матимете 23 * 8.46 = 203.04 євро втрат. 
• Таким чином, ви матимете маржин-колл.

Варіація в 1 пункт відповідає варіації в 0,01% на EUR/USD. Але це спричиняє зміну вашого балансу на 5%. 

Знання значення PIP дає змогу передбачити маржинальний виклик.

Маржа покриває ваші збитки в торгівлі. Якщо ваші збитки перевищують ваші кошти доступний , це маржинальний виклик.

Доступна маржа

Коли ви кладете 1000 євро на свій рахунок, у вас є 1000 євро доступна маржа , також відомий як безкоштовна маржа, для торгівлі на ринку Форекс.

Цей запас вважається доступним, оскільки він ще не знерухомлений. Це може дозволити відкривати позиції. Його також можна використовувати як буфер.

Як розрахувати доступну маржу?

У вас є 1000 євро. Ви хочете торгувати на Форекс. 
Позиція на лоті в 100 000 євро коштує 200 євро з кредитним плечем x500.

• Вам потрібно 200 євро запас . Ви піддаєтеся до 200 євро. Ці гроші заблоковані в позиції.

• У вас залишилося 800 євро доступна маржа . Ці 800 євро ще можна вкласти.

Маржа в розмірі 200 євро фіксується в позиції, щоб покрити будь-які збитки. Тому ця маржа служить гарантією.

• Баланс: 1000 євро 

• Маржа: 200 євро

• Доступна маржа: 1000 – 200 = 800 євро

La доступна маржа Цю маржу можна використовувати для відкриття інших позицій. Доступна маржа розраховується автоматично вашими платформами Metatrader 4 та Metatrader 5. 

Ви також знайдете такі показники, як ваш рівень маржі. Рівень маржі в торгівлі дозволяє вам побачити вплив інших позицій на ваш портфель.

MT4 і MT5 пропонують торгові послуги на ринку Форекс. На платформі MT4 ви знайдете доступну маржу під назвою вільна маржа .

Початкова маржа

La Початкова маржа – це мінімальна сума маржі, необхідна для відкриття позиції. Її також називають Депозитна маржа. Уявіть, що інвестування – це сходи; найменший крок, який ви можете зробити, – це сходинка. Ви можете піднятися сходами на дві сходинки, на три сходинки, але ніколи на півсходинки.

Початкова маржа - це розмір ринку для певного продукту. Сума цієї маржі завжди має бути доступною на вашому рахунку у вигляді грошей або виграшних позицій. Якщо у вас немає початкової суми маржі, ви не зможете відкрити цю позицію.

Цей розмір змінюватиметься залежно від вартість продукту та значення левериджу (або коефіцієнт маржі).

Розрахунок початкової маржі

Коли ви відкриваєте позицію, ви повинні мати принаймні початкову суму маржі на своєму рахунку, щоб убезпечити свою торгівлю. 
вартість продукту / рівень кредитного плеча
Візьмемо для прикладу лот в 100 000 євро.

Найвище кредитне плече, яке може запропонувати ваш брокер, становить 500. 

Початкова маржа = 100 000 / 500

Початкова маржа для цієї позиції становить 200 євро.

Якщо ваш баланс опуститься нижче 200 євро, ви не зможете відкрити цю позицію. 

Щоб ознайомитися з цими новими концепціями, створіть a демо -рахунок . Тож ви можете перевірити в реальних умовах.

Щоб відкрити позицію, ви повинні мати початкову маржу, яка покриває необхідну суму маржі. 

І поки ця позиція буде відкритою, брокер перевірятиме, коли вона коливається, чи достатньо у вас маржа обслуговування . 

Маржа обслуговування

Що таке маржа обслуговування?

Ми говорили про початкова маржа . Підтримуюча маржа відповідає початковій маржі, але протягом усієї торгівлі. Від відкриття до закриття. Початкова маржа, вона втручається лише під час відкриття угоди.

Дійсно, вартість вашої позиції буде коливатися. Якщо він втратить цінність, ви втратите гроші. Тоді необхідно, щоб решти балансу вашого рахунку було достатньо для покриття маржі обслуговування.

Якщо ви хочете зберегти свою позицію відкритою, у вашому обліковому записі має бути сума підтримуваної маржі. Або в договорах Позитивні CFD, тобто виграшні угоди, які ви ще не закрили, або готівкою.

Якщо ви не в змозі покрити свої збитки та покрити маржу обслуговування, брокер ліквідує інші ваші позиції або навіть весь ваш рахунок, щоб покрити збитки: це ліквідація .

Ліквідація та вимога маржі становлять небезпеку для трейдера. Ви пливете в неспокійних водах, і ваше каное піддається небезпечному впливу. Якщо ви хочете уникнути провалу, ознайомтеся з нашою статтею про маржинальний виклик.

Як розрахувати маржу обслуговування? 

На вашому рахунку 1000 євро.

Якщо ви відкрили позицію в 100 000 євро з кредитним плечем 100, у вас є 1000 євро маржі. (100 * 1000 = 100 000)

• Якщо ця позиція втратить 0,5%, ви втратите 500 євро. 

• Ваша маржа = 1000 – 500 -> 500 євро. 

• Однак позиція коштує 99 500 євро, тому необхідна маржа обслуговування становить 995 євро. Вам не вистачає 495 євро. 

• Якщо на вашому рахунку було лише 1000 євро, тепер ви використовуєте маржинальний запит. 

• Але якщо на вашому рахунку є 495 євро, ви можете залишити цю позицію відкритою. Це маржа обслуговування. 

Якщо ваш баланс менший за маржу обслуговування, ви будете змушені додати гроші на свій рахунок або ризикуєте побачити його закритим: це маржинальний виклик . 

Що таке маржинальний рівень?

У торгівлі на Форекс рівень маржі - це відношення вашої маржі до вашого балансу. Це дозволяє вам побачити, чи частка грошей на вашому рахунку розподілена на баланс, який можна використовувати для забезпечення маржі підтримки програшної позиції, чи ваші гроші вже використані для інших позицій. 

• Якщо ваша підтримуюча маржа перевищує 100 (це відсоток), це означає, що ви в безпеці, хоча ви все ще можете ризикувати маржинальним викликом, якщо не використовуєте стоп-лосс.

• Якщо ваш рівень маржі становить від 100 до 0, то ваш ризик є небезпечним. Ви повинні бути обережними, щоб зменшити свій вплив.

Як збільшити маржу?

Якщо ви впевнені, що не прагнете збільшити маржу в бухгалтерському обліку, то у вас є різні способи отримати більшу маржу в торгівлі:

• Відстежуйте рівень маржі на MT4:

Рівень маржі дозволяє гарантувати, що у вас завжди буде достатньо маржі, щоб уникнути ризику маржинального виклику. Рівень маржі розраховується автоматично, але ви можете знайти його формулу в розділі: «Що таке рівень маржі».

• Закрити позиції: 

Закриваючи позиції, ви отримуєте прихований прибуток, якщо він є. Але перш за все ти Поверніть заблоковану маржу. Це трохи схоже на повернення вашого депозиту після оренди. Крім того, ця позиція більше не несе ризику волатильності. Тому це... Це знижує ризик для вашого портфеля та потенційно знижує вашу маржу на обслуговування. Це відображається на рівні маржі, який збільшується, коли ви закриваєте позицію.

• Мати виграшні позиції:

Навіть якщо вони не закриті, виграшні позиції додають ваш баланс. як? добре, приховані прибутки, тобто гроші, які ви заробили на додаток до вашої маржі, розраховуються в режимі реального часу, щоб додати до вашого портфеля гроші, які ви заробили б, якби продали позиції.

• Просто введіть гроші. 

Якщо у вас є більше грошей на вашій платформі, ви можете спокійно торгувати, не розміщуючи їх на позиціях. Гроші, якими ви торгуєте на своєму рахунку, повинні становити 2% вашого капіталу.

Який прибуток маржі для трейдера?

Маржа використовується для покриття втрат на ринку.

Коли ви відкриваєте ордер на багато EURUSD, ви платите лише 200 євро маржі. 

Але PIP становить 10 євро. Переміщення на 100 пунктів означає 1 євро. 

Маючи 200 євро, ви можете виграти або програти 1000 євро. 

Однак ви внесли лише 200 євро маржі. Таким чином, ви можете заробити більше, ніж ви інвестували. 

Які ризики маржі для трейдера?

Ви можете втратити більше, ніж інвестували.
Якщо ви втратите 1000 євро за позицією в 200 євро, вам доведеться доплатити різницю, тобто разом із 800 євро.

Якщо ви купуєте акції за 100 євро, ви не можете втратити більше 100 євро. За допомогою маржинальної торгівлі ви можете відкрити позицію з 200 євро, але втратити 1000 євро. Таким чином, ви можете втратити більше, ніж ви спочатку поставили. Можна влізти в борги. 

Маржа поглинає ваші збитки, якщо ринок проти вас, але ви бачите, що маржа в 200 євро не зможе покрити збитки лота в 100 000 євро. Ось чому вам може знадобитися більше простору для голови.

Баланс вашого рахунку дозволяє вам нести збитки на своїх позиціях.

Ми можемо порівняти це з кредитом на нерухомість

Ви хочете купити будинок за 100 000 євро.
Але у вас є лише 200 євро. Банк позичить вам решту 99 800 євро.

Натомість будинок буде служити заставою: якщо ви більше не зможете платити щомісячні платежі, вам доведеться перепродати будинок банку. 

Але головне те, що ви будете насолоджуватися будинком цілком за 0,2% від його ціни.

В іпотеці ви не перепродаєте будинок, щоб створити a приріст капіталу через кілька годин. У торгівлі на Форексі кредитне плече використовується для купівлі активів з високою цінністю та з висока ліквідність.
Ви не можете торгувати з дому. Але ви можете торгувати на Форексі.

У маржинальній торгівлі брокер позичить вам 99 800 євро. Оскільки у вас немає будинку для закладу, заставою будуть гроші, які ви маєте у брокера (баланс + ваші виграшні угоди). І у вас є лише запас ціни для інвестування. 

Але важливо те, що тепер у вас є доступ до позиції в 100 000 євро.
Ваші прибутки та втрати стосуватимуться всієї позиції, а не лише 200 євро.
Маржа також враховує ваші виграшні позиції, і ви можете застрахувати свої збитки своїми виграшами. Це дозволяє вам запроваджувати стратегії диверсифікації, щоб захистити себе.

Для висновку

Тепер ви знаєте, що таке торгівля на Форексі для професійних і приватних трейдерів.

• Контракти CFD коштують 100 000 євро
• Позиція може коштувати лише 200 євро, вона наражає вас на варіації активу в 100 000 євро.

Робота з маржею є лише першим кроком мистецтва, яке супроводжується торгівлею: управління капіталом .

Торгівля та управління грошима – це як Інь та Янь. Торгівля дозволяє заробляти гроші, а управління грошима запобігає їх втраті. 

Знання всього про маржинальний трейдинг є вирішальним, це допомагає більш спокійно планувати операції на фондовому ринку. Важливо знати, що це таке, і перш за все розуміти концепції, які обертаються навколо поняття маржинальної торгівлі. Це метод інвестування, який дуже часто використовують успішні трейдери. 

Що таке маржа в торгівлі?

Маржинальна торгівля – це техніка торгівлі, яка передбачає купівлю фінансових активів за допомогою кредитного плеча. Це метод торгівлі з використанням коштів, наданих третіми сторонами. Цей метод торгівлі дуже поширений на Форекс. Це дозволяє трейдерам підвищувати результати на ринках, надаючи можливість інвестувати більше капіталу, ніж містять їхні рахунки.

На жаргоні маржинальної торгівлі важливо розуміти певні повторювані терміни, які виникають знову і знову. Неможливо обговорювати маржинальну торгівлю, не згадуючи, наприклад, такі терміни, як початкова маржа та маржа підтримки.

Деякі ключові поняття маржинальної торгівлі

Маржа це частка капіталу трейдера, яку брокер тримає як заставу, щоб для хеджування ризику, який бере на себе трейдер. Однак, ці кошти повертаються трейдеру, коли він закриває свою позицію. Прибутки або збитки потім зараховуються на рахунок трейдера після закриття позиції. Таким чином, ми можемо розрізнити:

Маржинальна торгівля – початкова маржа

Це сума, яку трейдер повинен мати на рахунку, щоб відкрити позицію, її ще називають маржею депозиту. Якщо ціни не рухаються в напрямку прогнозу трейдера, він більше не зможе утримувати відкриту позицію.

Маржинальна торгівля – маржа підтримки

Він утримує позицію відкритою, коли ціни не рухаються в напрямку прогнозів. Трапляється, що сума на рахунку більше не дозволяє підтримувати позицію відкритою, тоді брокер робить a вимога про маржу.

Маржинальна торгівля – готівка або безкоштовна маржа

Також називається доступною маржею, це маржа, на яку трейдер все ще може інвестувати. Це сума грошей, доступна на рахунку, за допомогою якої трейдер може відкривати нові позиції. Це просто частка капіталу, яка ще не розподілена.

Маржинальна торгівля – Margin Call

Це сума, необхідна брокеру для продовження покриття позиції. З іншого боку, кредитне плече – це позичені гроші, які використовуються для компенсації необхідної маржі. На ринках Федеральна резервна система Сполучених Штатів регулює використання левериджу та маржі з метою підтримки стабільності грошово-кредитної та фінансової системи.

Як займатися маржинальною торгівлею?

Для участі в маржинальній торгівлі інвестор повинен відкрити рахунок для маржинальної торгівлі у постачальника. На відміну від класичного торгового облікового запису, цей дозволить йому торгувати активами, вартість яких перевищує вартість його рахунку.

Після відкриття рахунку інвестор і брокер укладають угоди, щоб визначити умови маржинального торгового рахунку. Ці умови зазвичай стосуються початкової маржі, маржі підтримки або мінімальної маржі. Вони також стосуються умов, пов’язаних із ризиками, які бере на себе постачальник на своїх позиціях.

Маржинальна торгівля є досить агресивним методом торгівлі. Це являє собою вищий рівень ризику для трейдера і, отже, викликає потребу добре знати його принципи. Правила та принципи цього методу мають єдину мету допомогти трейдеру спрямувати свої цілі, визначити свої потенційні прибутки та втрати.

Приклад маржинальної торгівлі

Після того як ви відкриєте свій рахунок, брокер тепер може надати капітал, необхідний для відкриття позиції. Наприклад, якщо ви хочете купити акції компаніїApple на суму 600 євро, а ваш брокер просить у вас 20%, тому вам доведеться заплатити 120 євро. Це депозитна маржа або початкова маржа.

Капітал у вашому обліковому записі зможе утримувати позицію відкритою до досягнення цілей. Коли ви відкриваєте позицію, ви встановлюєте рівень стоп-лоссу, це втрати та ризики, які ви готові прийняти. Значення стоп-лоссу та депозитної маржі становлять маржу обслуговування. Саме вона утримує вашу позицію відкритою, доки вона не буде закрита.

Якщо грошей на вашому рахунку недостатньо для утримання відкритої позиції, брокер попросить вас збільшити кошти. Тоді ми говоримо про маржинальний виклик.

Маржинальна торгівля: крос-маржа, ізольована маржа

Маржинальна торгівля має багато форм, що дозволяє трейдерам вибирати, як вони хотіли б зайняти позицію. Однак усі коригування стилю в основному спрямовані на те, щоб зробити рішення щодо ризику більш гнучким. Тому ми матимемо:

• Крос-маржинальна торгівля: це стиль маржинальної торгівлі, в якому трейдер має лише один рахунок. Усі доступні кошти на його рахунку використовуються для покриття різних позицій. Цей захід спрямований на запобігання ліквідації рахунку, тим самим усуваючи необхідність для брокера видавати маржинальні виклики.
• Ізольована маржинальна торгівля: це стиль маржинальної торгівлі, в якому трейдер виділяє певну суму для хеджування позиції. Якщо ціни не рухаються, як прогнозувалося, збитки обмежуються сумою, виділеною на позицію. Однак, можливо вручну додати маржу, коли робиться вимога про внесення маржі.

Які ризики пов’язані з маржинальною торгівлею?

• Ризик втрати капіталу;
• Передчасне закриття позицій;
• Нераціональне прийняття рішень у разі значних збитків;
• Множення маржин-коллів.

Маржинальна торгівля – криптовалюти

Криптовалюта є одним з основних фінансових інструментів, на яких практикується маржинальна торгівля. Хоча це стиль торгівлі з високим рівнем ризику, ризик ще вищий на Cryptos. Дійсно, ринок криптовалют є дуже нестабільним ринком з вищим рівнем ризику. Тим не менш, можна займатися маржинальною торгівлею криптовалютами завдяки можливостям певних платформ.

Тоді брокери пропонують найкращі умови для торгівлі на маржі, і це залежить від одного брокера до іншого.

Найкращі комісії для маржинальної торгівлі

Які брокери спеціалізуються на маржинальній торгівлі?

Зважаючи на ступінь прибутковості, цей метод торгівлі дуже поширений на криптовалютах. Тому стає досить цікаво дізнатися про підхід до маржинальної торгівлі спеціалізованих брокерів криптовалюти. Найбільш часто зустрічаються у Франції:

Binance: це брокер, який займає досить важливе місце на ринку криптовалют. Завдяки власній криптовалюті binance пропонує досить просту маржинальна торгівля.

Kucoin: так само, як binance, kucoin пропонує досить просту торгівлю маржею. Його торговий інтерфейс адаптований до потреб користувачів, початківців або професіоналів. Потім ми знаходимо маржинальна торгівля в чотири кроки.

• Відкрийте рахунок для маржинальної торгівлі: це інший рахунок, ніж звичайний торговий рахунок. Перед відкриттям рахунку рекомендується уважно прочитати примітку про ризики, пов’язані з маржинальною торгівлею.
• Відкривши обліковий запис, переведіть кошти зі свого крипто-рахунку на рахунок для маржинальної торгівлі. Це положення обмежує ризики часткою, призначеною для вашого рахунку. Ви можете перевести на нього обрану криптовалюту.
•  Тоді ви можете позичити кошти. Агент, переведений з вашого гаманця на ваш рахунок, служить заставою для позичених коштів.
• Потім ви можете почати торгувати з позиченими коштами плюс відсотки. Процентні ставки оновлюються щогодини на таких платформах, як binance.

Коли ви отримуєте прибуток, ви повертаєте позичену суму плюс відсотки. Якщо ви завдасте збитків, вони будуть покриті капіталом на вашому рахунку. Якщо капітал більше не дозволяє вам покривати збитки, брокер попросить вас збільшити кошти, це маржинальний виклик.

Avantageі недоліки маржинальної торгівлі

Маржинальна торгівля - це стиль торгівля досить особливий. У нього багато сильних сторін, але є й слабкі. Тоді це не рекомендується трейдерам-початківцям з різних причин, включаючи ризик.

1. vantages маржинальної торгівлі

АvantageВидів маржинальної торгівлі багато, і серед них можна назвати:

• Ці торгові рахунки дозволяють отримувати дуже значний прибуток; це одна з їхніх головних переваг.vantages.
• Вони дозволяють трейдерам диверсифікувати свої інвестиції; за допомогою цих рахунків вони можуть відкривати позиції на різних сторонах ринку.
• З маржинальною торгівлею, Можливо інвестувати у значні активи з невеликою сумою капіталу.

2. Недоліки маржинальної торгівлі

Так само, як вінvantages, маржинальна торгівля має недоліки, які необхідно взяти до уваги перед початком. Тому ми маємо наступні недоліки:

• Основний недолік полягає в частці збитків, які може генерувати маржинальний торговий рахунок. Дійсно, чим більше це дозволяє збільшити прибутки, тим більше це дозволяє збільшити збитки, якщо ринок рухається у протилежному напрямку. Саме з цієї причини він не рекомендований трейдерам-початківцям. Однак ми радимо професійним трейдерам, що бажано мати хорошу основу в управлінні ризиками.

Висновок – чи рекомендована маржинальна торгівля?

Хоча маржинальна торгівля є дуже успішною, вона є формою торгівлі, яка пов’язана зі значним ризиком. Тому хороше управління ризиками є важливим для успіху маржинальної торгівлі. Важливо зазначити, що він існує в кількох формах, і зараз його можна знайти як на ринках криптовалют, так і на ринках CFD. Найкращий брокер для такого виду торгівлі у Франції, якого ми можемо порекомендувати, це Ava Trade. Цей брокер пропонує мінімальний депозит, доступний для всіх, на додаток до високого кредитного плеча та низької маржинальної ставки.

Трохи історії!

Дзвінок Мардж для чайників: чому це називається «дзвінок»? Така назва зумовлена ​​традицією фінансів. Коли біржа була ще будівлею з великими кам'яними колонами. У цій будівлі до речі поширювалася інформація, а брокери Паризької фондової біржі буквально телефонували своїм клієнтам, щоб повідомити про перевищення маржі.

Сьогодні від цієї традиції залишився лише телефонний дзвінок. І в більшості випадків дзвінок замінюється електронним листом.

Маржинальність була популяризована фільмом Margin Call, Apple. У цьому фільмі це банк Lehman Brothers, який зіткнувся з цим. І ми знаємо, що сталося далі: у 2008 році криза нижча вартість призведе до банкрутство банку, якому вже сто років.

Якщо для банку це був смертний вирок, то для нього також багато торговців.

Що таке Margin Call у торгівлі?

Зловживаючи мовою, ми говоримо про це як про місце. Це мертва зона для трейдерів. Ми знаходимося на позиції.

Маржинальний виклик відбувається, коли експозиція рахунку перевищує баланс. Це як ставка на 10 будинків, впевнена у виграші.

Але ви програли. Тож ви в боргах. У вас є два варіанти: заплатити за 10 будинків і уникнути збитків, або почати все спочатку з 20 будинками.

Приклад розрахунку на Форекс:

Ви маєте 1000 євро на своєму торговому рахунку. Ви відкриваєте позицію Forex за допомогою a кредитне плече 500.

Ціна позиції Forex = 100 000 євро за позицію.

Необхідна маржа = 100 000 / 500 = 200 євро.

Таким чином, ви маєте 200 євро маржі на цій позиції та 800 євро, що залишилися на вашому балансі.

Якщо ваша позиція втрачає 1%:

100 000 * 1% = 1000. Ваша маржа = 200 – 1000 = – 800.

Маржа обслуговування Форекс = 800 євро.

Вам потрібна маржа 800 євро, щоб зберегти свою позицію на Форекс

У світі торгівлі у вас є два варіанти:

• Або ви закриваєте свою позицію та виплачуєте свій борг у розмірі 800 євро за рахунок залишку на вашому рахунку. Таким чином, ви втрачаєте 1000 євро, але ваша позиція закрита.
• Або ви вводите свої 800 євро маржі і залишаєте свою позицію відкритою. Ви можете чекати, поки ціна підніметься, і сподіватися на прибуток, але ви також наражаєте себе на подальше зниження.

Варіант 1: Закрийте свою позицію

• Avantageз:

Якщо ваша позиція є маржин-колом, ви повинні знати, як її закрити, а не намагатися «відновити», як у казино. Ваша ставка не виграла, ваш аналіз ринку був неправильним, ваша торгова стратегія не була оптимальною.

Важливо знати, як поставити собі питання, щоб потім мати можливість перемогти.

• Йогоvantageз:

Ви зазнаєте значних збитків, і це може означати кінець вашого торгового рахунку. Не панікуйте: кожному трапляється стикатися з таким поворотом долі. Перегляньте історію Рея Даліо на YouTube, якщо вам потрібне натхнення!

Варіант 2: покрити маржинальний запит

· МАЄvantageз:

У деяких випадках маржинальний виклик викликаний раптовим рухом ринку, який є лише тимчасовим. Покриваючи необхідну маржу, ви не втрачаєте гроші, якщо позиція закінчується виграшем. Лише гроші гарантують, що ви можете дозволити собі закрити позицію за поточною ціною. Але, як говорить відома приказка: поки не продано, не пропало.

· Йогоvantageз:

якщо позиція продовжує втрачати, ви продовжуєте втрачати гроші. Продовження фінансування маржинального рахунку може призвести до втрат, які навіть перевищують реінвестовану маржу. Ви можете ризикнути влізти в борги.

Якщо ви продовжуєте підтримувати відкриті позиції, які занадто негативні, ви ризикуєте поставити під загрозу свій торговий рахунок. Маржинальні вимоги можуть каскадувати, продаж програшних позицій призводить до втрат, які погіршать рівень вашої маржі та призведуть до ще більших втрат.маржинальні виклики.

Визначення

Які переваги цього механізму мають деякі торгові рахунки? Це страховий внесок.
Якщо ви відкрили позицію на 100 000 євро на Forex або будь-якому CFD з кредитним плечем 500, у вас є 200 євро маржі. Ця маржа призначена для покриття збитків.
Брокер припускає, що ви потенційно можете програти. Тому він просить вас передбачити втрату 200 євро, щоб мати право відкрити позицію.

Позиція не вважається втраченою, доки ви не продасте її. Однак брокер завжди враховує потенційні прибутки та збитки, якщо ви продасте позицію, щоб оцінити вашу кредитоспроможність.

Маржинальний виклик виникає, коли ви більше не платоспроможні. Тобто, якби ви продали все в момент T, ви не могли б покрити свої збитки маржею, внесеною як гарантія при відкритті замовлення.

Так сталося з банком Lehman Brother. Вони були неплатоспроможними. Вони намагалися спішно ліквідувати свої активи, щоб обмежити збитки. Але процес прискорив падіння.

Для вас, якщо ви зіткнулися з електронним листом від свого брокера, який повідомляє, що ви використовуєте маржинальний виклик, це може мати два значення.

Це може стосуватися однієї позиції, і в цьому випадку ваш брокер попросить вас заплатити маржу підтримки, щоб мати можливість утримувати цю позицію відкритою.

Цей механізм докладно описано в нашій статті про маржинальний трейдинг, яка орієнтована як на новачків, так і на професіоналів.

Але ситуація може бути серйознішою та вплинути на весь ваш обліковий запис.

приклад:

Якщо твій Якщо рівень вашої маржі нижчий за 0, у вас більше збитків, ніж прибутків. І ви не зможете відшкодувати свої збитки навіть з усіма грошима на вашому торговому рахунку.
Якщо ви не продаєте, ви можете чекати, поки ціна підніметься. Не продано, не втрачено знову.
Але брокер не для того, щоб робити ставки. Кредитне плече передбачає участь брокера в торгівлі разом з вами. Він позичає гроші, необхідні для завершення вашої позиції, щоб досягти обсягу, яким ви торгуєте, використовуючи кредитне плече. Але ви несете ризик у разі збитків. Брокер залишається фінансово нейтральним.

Отже, якщо брокер виявить, що ви неплатоспроможні, це означає для нього, що він може не знайти гроші, які позичив вам. Таким чином, він закриє всі ваші позиції, таким чином відшкодовуючи ваші втрати вашими прибутками та вашим балансом. Якщо цього буде недостатньо, він може вважати, що ви йому в боргу.
Це ніби на вашому банківському рахунку перевищено кредит.

Повернемося до детального механізму

Слід розуміти, що виклик може бути більш або менш насильницьким залежно від рівень маржі та Рівень використовуваного кредитного плеча також залежить від коливань цін.

З іншого боку, це не залежить від типу замовлення. Незалежно від того, чи це довге замовлення (позиція на купівлю) чи коротке замовлення (позиція на продаж), саме втрата грошей змушує вашого брокера вимагати від вас додаткової маржі. Щоб дізнатися про короткі продажі та короткі позиції, це тут.
Ваші кредитні плечі, тому що маржа, яку ви внесли, залежить від ваших левериджів.
Якщо ви внесли 0.02% від ціни як маржу, що становить кредитне плече x500, ви ризикуєте втратити свою позицію з кожним кроком проти вас. Тоді як із кредитним плечем x1 ваша маржа становить 100% від ціни. Технічно, ви ніколи не можете бути на маржинальному коллі.

Але ви ніколи не зможете розмістити замовлення на лоти Forex на 100 000 євро з кредитним плечем 1. З іншого боку, ви можете зробити це з золотом або акціями. Якщо ви зацікавлені в торгівлі деривативами, перегляньте нашу статтю про CFD.

Якщо зміна ціни є Це величезна сума; ваш рівень маржі встигне впасти нижче нуля, перш ніж ваш брокер втрутиться. Вони діятимуть швидко та таким чином, щоб надавати пріоритет власному захисту. Він закриватиме ваші виграшні позиції, поки не поверне свої інвестиції.

Що таке похідні фінансові інструменти?

У фінансах є два способи інвестування: ви можете або купити актив напряму, наприклад акції. Або ви можете зробити ставку на ціну активу, не володіючи ним. У цьому випадку ви нічого не купуєте, ви робите ставку, вгору або вниз. Коли ви робите ставку на ціну, ви будете використовувати фінансові продукти, які імітують ціну активів.
Ці вироби називаються Похідні фінансові інструменти. Вони надзвичайно поширені у світі фінансів.

Як виглядає Margin Call для різних фінансових продуктів?

Що б не було Фінансові продукти, ф'ючерси, акції, CFD, маржинальні виклики працюють за одним і тим же принципом: угоди представляють ризики, і ви повинні платити контрагенту.

• На Форексі, Внесена маржа покриває збитки до певного порогу.

• На позабіржовому (OTC) ринку це так застава, яка Це еквівалент прийнятого ризику. Хоча назви можуть змінюватися, визначення залишається незмінним: застрахувати ризик на ту саму суму.
• На ринку ф'ючерсних контрактів маржа розраховується щодня та постійно коригується відповідно до різних параметрів контракту. Щоб дізнатися про всі особливості майбутніх контрактів, перейдіть до нашої докладної статті. Ф'ючерси — це спеціальні контракти на купівлю або продаж активу за ціною та на дату в майбутньому, визначену заздалегідь.

Що таке Клірингова палата?

Визначення

Коли ви торгуєте CFD, ф’ючерсами чи опціонами, ви робите ставку проти когось. Коли ви купуєте акції на регульованому ринку, ви купуєте в когось. Брокер є лише посередником, він виконує лише те, що вимагає розрахункова палата. Ви можете відчувати, що робите ставку проти свого брокера, але насправді ви робите ставку проти інших трейдерів.

Однак для забезпечення бірж існують організації, які називаються розрахунковими палатами, які виконуватимуть роль унікального посередника для кожного трейдера.
Розрахункова палата подбає про збір збитків і розподіл прибутків між трейдерами. Наприклад, він обчислює маржинальні вимоги.
У випадку позабіржового ринку, також відомого як позабіржовий ринок (за лічильником) обміни називаються двосторонніми. Немає розрахункової палати. Як гарантія довіри, щоб інвестори ризикували, покупець і продавець обміняються активами, цінними паперами або навіть готівкою. Це називається заставою. Однак вартість цих застав різна.

Приклад

Уявіть, що ви маєте акції ABC як заставу на суму 1 000 000 євро. У вас є 1 акцій ABC вартістю 000 євро кожна.

Якщо ціна ваших акцій впаде до 500 євро за акцію, ви матимете лише 500 000 євро як заставу. Тому ви повинні або додати 1000 акцій ABC, або додати 500 000 євро готівкою, або додати 500 000 євро акцій чи цінних паперів.

Валютно-фінансовий кодекс розглядає розрахункову палату як a кредитна установа.

На ф'ючерсних ринках волатильність дуже висока. Розрахункова палата робить щоденні запити маржі, коли ви відкриваєте позиції такого типу. Маржа розраховується при кожному закритті торгів, щоб перевірити вашу платоспроможність. А в разі відсутності відповіді позиція буде негайно закрита.
Ф'ючерсний ринок: Ф'ючерсний ринок стосується всього ринку активів, що торгуються. до їх поставки. Це, наприклад, ф'ючерсний ринок. У цьому випадку ціна активу, такого як пшениця чи олія, узгоджується до його поставки. Це дозволяє фермеру заздалегідь узгодити ціну на свою пшеницю, яку він продасть під час збору врожаю.
Таким чином, розрахункова палата гарантує, що ви зможете утримати свою позицію наступного дня.

Вся ця ринкова система базується на доказах відчутної довіри, наприклад гроші (маржа) або Фінансові цінні папери (застава)

Як розрахувати?

Розрахунок, зроблений розрахунковою палатою, досить простий. Ви повинні розглядати свій торговий рахунок як баланс між активами (прибуток, баланс) і пасивами (маржа, збитки).
Для прикладу банківського рахунку активи – це надходження грошових коштів, пасиви – це грошові відтоки.
Ви розумієте, що якщо ваші витрати перевищують ваш дохід, ви в мінусі. Коли на вашому банківському рахунку є овердрафт, сприймайте це як програшну позицію, а суму, яку потрібно внести на ваш банківський рахунок, — це маржинальний виклик.

Які ключові порогові значення рівня маржі?

Ключові порогові значення рівня маржі:

– 0. Це відповідає рівню маржі 0%. Це не дуже привабливе місце, тому що у вас немає запасу захисту у випадку поганого руху фондового ринку. Дійсно, як тільки у вас більше зобов'язань, ніж активів, ви вже не можете погасити свої борги. Тому ви неплатоспроможні в очах розрахункової палати.

– 100: ваш рахунок гарантує співвідношення 1 євро пасивів на 1 євро активів. Якщо у вас співвідношення 100%, це означає, що у вас є достатній прибуток і баланс (активи), щоб забезпечити ваші ризики.
Таким чином, ви захищені у випадку раптового руху.
За цим порогом ви можете спокійно торгувати. Хоча рівень маржі є показником, на який потрібно постійно стежити, якщо ви перевищуєте 100%, нема про що турбуватися.

Розрахунок рівня маржі: баланс / маржа * 100%

А що станеться, якщо рівень маржі опуститься нижче 0?

Якщо ваш рівень маржі негативний, ваш обліковий запис негативний.

Повернемося до образу балансу між позитивом і негативом. Якщо при 0 у вас однакова вартість позитивних і негативних активів, то нижче 0 ви починаєте мати негативні активи, які коштують більше, ніж усі ваші позитивні активи.

Зазвичай маржинальний виклик втручається в цей час, щоб захистити торговий рахунок і запобігти його зануренню в безодню. Тому що це заборгує вам колосальні суми.

Але маржинальний виклик не завжди спрацьовує негайно, особливо якщо волатильність висока. Тому часто він трохи спрацьовує після того, як ви перевищите 0.

Частина між вашим рівнем маржі та поверненням до беззбитковості, різниця між вашим негативним рівнем маржі та 0 – це те, що ви втратили на додаток до всього, що було на вашому рахунку.

Як розрахувати вплив кредитного плеча?

Кредитне плече має прямий вплив. Неможливо бути на маржі, коли ви не використовуєте кредитне плече: якщо ви купуєте актив за 100% його ціни, ви не можете втратити більше, ніж ви інвестували. Прибуток обмежений, але втрати ніколи не перевищуватимуть ціну, сплачену під час розміщення замовлення.

З кредитним плечем ви платите лише маржу від ціни. Ця маржа покриває вас у певному масштабі, але крім цього ви повинні додати маржу, якщо хочете дозволити більший масштаб.

Тому колл відбувається, коли збитки перевищують вашу маржу. Однак ця маржа визначається, коли ви виконуєте замовлення: коли ви обираєте кредитне плече, ви визначаєте маржу.

Чим вище ваше кредитне плече, тим меншою буде маржа, яку вимагатиметься для того самого активу. Тож великий важіль захищає вас менше. Ви маєте гарантовану лише крихітну частку ціни.

Але, з a низьке кредитне плече, у вас є тверда гарантія.
Проте це обмежить і уповільнить ваші доходи.

Що таке застава в торгівлі?

Це те, що ви вкладаєте в обмін на свої втрати або свій ризик. Ваші виграші на вашому торговому рахунку використовуються як застава для ваших збитків. Коли ви берете іпотеку, будинок є заставою: у разі дефолту банк вилучає будинок для погашення вашого боргу.

Застава відкриває поле для всіх стратегій диверсифікації та захищає від маржинальних вимог.
Дійсно, у диверсифікації є два моменти.

По-перше, мати портфель, який захистить себе у випадку кризи.

З частиною, яка переживає кризу, а іншою частиною, яка є некорельованою: вона поводиться протилежним чином. Коли все йде вниз, воно йде вгору. Як золото під час кризи COVID19 у 2020 році. ілюстрація графічне зображення

Цей перший момент цікавий для заощадження, довгостроковій перспективі, або прагнення до здобутку.

Другий аспект, який тісно пов’язаний із першим, полягає в тому, що прибутки стануть заставою ваших збитків.

Це означає відсутність проблем з маржею, відсутність закриття позиції в разі ринкового шторму. Бо «після дощу гарна погода»: кризи часто тривають недовго, і курс швидко наздоганяється. Але якщо ви скажете це брокеру, він розсміяється і попросить у вас додаткову маржу.

Тоді як якщо ваш портфель передбачає додаткові маржинальні вимоги та пунктуальність, щоб ваш портфель пережив кризу без необхідності продавати жодних позицій.

Тепер ви все знаєтеМаржинальний виклик. Маржа – це Страхування для брокера. А розрахункова палата розраховує ціну цього страхування пропорційно коливанням фондового ринку. Якщо ціна зросте, ви будете нести за це відповідальність. Ви повинні завжди забезпечувати баланс вашого рахунку.

Що таке Margin Call – визначення

Маржинальний виклик – визначення: Маржинальний виклик – це капітал, який брокер вимагає від трейдера для підтримки відкритих позицій. Якщо трейдер не вносить капітал на свій торговий рахунок, брокер закриває позиції.

Таким чином, маржинальний виклик є попередженням, яке дозволяє трейдеру знати, що він досяг межі. Потім брокер попросить трейдера здійснити платіж, щоб зберегти його позиції відкритими. Але якщо він не збільшить цей рівень маржі, трейдер не зможе відкривати нові позиції на своєму рахунку.

Таким чином, коли трейдер отримує маржинальний виклик від свого брокера, він повинен виправити це, збільшивши свій капітал або закривши деякі відкриті позиції, щоб звільнити маржу. Але якщо трейдер не відреагує, брокер автоматично закриє програшні позиції, щоб уникнути негативного балансу.

Синонім Margin Call

Маржинальний виклик є синонімом таких термінів:

• Margin Call,
• Вимоги до маржі,
• Виклик коштів.

Найкращі брокери, які застосовують Margin Call

Етимологія Call of Margin

Margin Call складається з «Call» і «Margin». Колл — це дія вимоги, а маржа у фінансах означає прибуток.

Терміни, пов’язані з Margin Call

Нижче наведено список визначень, що стосуються Margin Call:

• Визначення фінансової маржі: У фінансах маржа означає прибуток або різницю між продуктами та витратами.
• Визначення ставки маржі прибутку: Ставка маржі прибутку – це частина прибутку, отриманого від продажу товару. Для її розрахунку необхідно застосувати таку формулу: ставка маржі прибутку = ціна покупки (без ПДВ) x 100.
• Визначення маржинального виклику: Маржинальний виклик є синонімом маржинального виклику. Маючи таке ж визначення, як і маржинальний виклик, цей англійський переклад зустрічається у фінансових глосаріях.
• Визначення кредитного плеча маржинального виклику: Маржинальний виклик використовує кредитне плече для позиції, відкритої з використанням фінансового кредитного плеча, тобто позичає гроші для інвестування більшої суми, ніж доступна на торговому рахунку. Потім маржинальний виклик інформує трейдера, що його коштів недостатньо для підтримки відкритої позиції з кредитним плечем.
• Публічна пропозиція – визначення: Публічна пропозиція – це англійський термін, що стосується публічної пропозиції цінних паперів. Цей термін зустрічається у фінансовому лексиконі, як і англійські визначення терміна «маржинальний виклик».
• Визначення маржинального рахунку Forex: Маржинальний рахунок Forex визначається як спеціальний рахунок, відкритий у брокера, який дозволяє використовувати кредитне плече на капітал. Саме через маржинальні рахунки окремі інвестори або трейдери отримують доступ до ринку Forex.
• Що таке маржа – визначення: Маржа – це різниця між ціною продажу та собівартістю.

Що таке маржинальна вимога щодо застави – визначення

Маржинальний виклик застави — це набір обмінів потоками застави, які здійснюються під час переоцінки акцій. Ці маржинальні вимоги розраховуються відповідно до елементів, визначених у контракті та на ринку. Метою цього дзвінка є усунення раптових змін у вартості контракту або відповідного активу.

Що таке необхідна маржа – визначення

Необхідна маржа - це показник, який дозволяє трейдеру знати необхідну суму на його торговому рахунку. Це допоможе йому зберегти свої позиції відкритими. Необхідна маржа автоматично генерується, коли трейдер відкриває позицію на a торгова платформа.

А оскільки в угодах використовується кредитне плече, необхідна маржа є свого роду маржинальним викликом. Дійсно, це діє як депозит доброї волі, щоб зайняті позиції залишалися відкритими. Крім того, якщо капітал трейдера падає нижче рівня необхідної маржі, відкриті ним позиції закриються всі або лише деякі.

Що таке Margin Call на позабіржовому ринку – визначення

Ринковий колл на позабіржовому ринку – це депозит, який сплачується брокеру за кожну операцію на цьому типі ринку. Сума депозиту залежить від того, що вимагатиме брокер, і від фінансового продукту, яким торгують.

Щоб визначити необхідну маржу під час відкриття позиції, брокер рекомендує необхідну маржу, також відому як використана маржа або маржа. Отже, якщо капітал трейдера на його рахунку падає нижче цієї маржі, маржинальний виклик є доречним.

Щоб розрахувати суму застави, брокер також може вказати доступну маржу. Це маржа, яка відповідає сумі гарантії, що залишилася, яку трейдер бере на себе до вимоги маржі.

Саме брокер надає трейдеру маржинальне повідомлення електронною поштою, пропонуючи брокеру поповнити його торговий рахунок, щоб уникнути закриття своїх позицій. Негативна відповідь на маржинальний виклик означає, що позиції, зайняті трейдером, продовжуються в неправильному напрямку. Тому брокер буде скорочувати ці позиції, щоб уникнути негативного балансу.

Зауважте, що маржинальні вимоги не є обов’язковими. Раптове падіння балансу змушує брокера скоротити позиції інвестора, що захистить його.

Що таке Margin Call на регульованому ринку – визначення

Margin call на регульованому ринку – це торговий процес, який контролюється розрахунковою палатою. Це гарантує успішне завершення операцій до їх закінчення. Роль останнього полягає в тому, щоб гарантувати виконання операцій у встановлений термін.

Дійсно, розрахункова палата — це установа, яка втручається між тим, хто купує, і тим, хто продає. Зокрема, йдеться про:

• Здійснити зв'язок між дебетовою та кредитовою позиціями учасників;
• чіткі баланси,
• Здійснюйте маржинальні вимоги.

На короткострокових ринках, коли ціни змінюються дуже швидко, клірингові палати часто роблять ринкові колли. Це призначено для повернення гарантійного депозиту інвестора після значної зміни ринкової ціни.

Коли ринок закривається щодня, позиції трейдерів закриваються. Але у випадку, коли є приховані збитки, розрахункова палата зробить вимогу маржі з трейдером, щоб він знову становив своє покриття. Ця додаткова оплата часто здійснюється у формі готівки або цінних паперів.

Для розрахунку цього виклику необхідно виходити з клірингового курсу. Це ціна, яка визначається після закриття кожної торгової сесії або після закінчення терміну дії контракту.

Виклик маржі на регульованих ринках здійснюється щодня для меншого ризику хеджування наступного дня. Це також дозволяє трейдеру продемонструвати, що він має засоби для збереження своєї позиції.

Якщо на рахунку недостатньо балансу для задоволення колла, брокер має право ліквідувати всю позицію або лише її частину та використати маржинальний депозит для покриття колла.

Що таке маржинальна торгівля – визначення

Маржинальна торгівля – це вид торгівлі, який дозволяє трейдеру інвестувати з дуже невеликим капіталом. Це також дає змогу отримати ефект кредитного плеча, а також дає змогу краще керувати розміром позицій.

Щоб займатися маржинальною торгівлею, ви можете зареєструватися у найкращих брокерів на даний момент, таких як Vantage.

Що таке Margin Call Level – визначення

Рівень маржинального виклику – це поріг, починаючи з якого брокер запускає маржинальний виклик. Це поріг, який має місце на рівні маржі 100%. Конкретно, рівень маржі 100% представляє всю суму, доступну на торговому рахунку. І це з урахуванням прихованих збитків, які еквівалентні маржі, яку трейдер використовує для відкриття своїх позицій.

Рівень маржі розраховується за такою формулою:
Рівень маржі = капітал / використана маржа x 100.
Але на практиці рівень маржі розраховується автоматично. Щоб побачити це, просто перевірте це на торгових платформах, як MetaTrader 4 або Meta Trader 5.

Як розрахувати Margin Call?

Margin call не розраховується. З іншого боку, інвестор може стежити за рівнем маржі за допомогою різних торгових платформ. Коли цей рівень опускається нижче порогу, оголошеного брокером, останній автоматично закриває відкриті позиції трейдера.

Що таке Margin Call Maintenance Margin – визначення

Підтримуюча маржа — це сума, необхідна брокеру, щоб трейдер міг утримувати свої позиції відкритими. Коли рівень маржі нижче порогу маржі підтримки, брокер переходить безпосередньо до закриття позиції, щоб рахунок відповідав вимогам маржі.

У тому випадку, якщо у трейдера багато відкритих позицій, брокер закриє позиції з найбільшими втратами.

Саме брокер сам визначає маржу та поріг маржі підтримки. Загалом для роздрібних торговців рівень підтримуючої націнки становить 50%. У випадку з професійними трейдерами цей рівень становитиме 30%.

Отже, коли брокер просить маржу, ми можемо розглядати це як сигнал від брокера, який повідомляє про те, що вимоги до маржі не дотримуються. Проте маржа обслуговування є рівнем, який слід розглядати як межу. У разі перевищення позиції будуть закриті.

Брокер зазвичай закриває програшні позиції, щоб уникнути негативного балансу, небезпечної боргової ситуації для трейдера.

Що таке доступна або безкоштовна маржа в Margin Call – визначення

Доступна маржа або вільна маржа — це маржа, яка, як випливає з назви, все ще доступна для інвестицій. Це грошовий капітал, який ще можна використовувати на торговому рахунку інвестора, що дозволяє йому відкривати нові торгові позиції. Якщо трейдер ще не зайняв позицію, то безкоштовна маржа буде загальною маржею або балансом рахунку.

Якщо було відкрито декілька позицій, доступна маржа визначається шляхом розрахунку:
Вільна маржа = баланс рахунку – використана маржа + прибутки або – збитки від поточних позицій.

Висновок щодо визначення маржинального вимоги

Що слід пам’ятати про цю статтю щодо визначення маржинального виклику:

• Margin call — це платіж, який необхідно здійснити брокеру на позабіржовому ринку для підтримки відкритих позицій;
• У випадку регульованого ринку маржинальний виклик повинен бути розрахований з розрахунковою палатою;
• Margin call — це сповіщення про те, щоб уникнути негативного балансу

Тепер, коли ви знаєте визначення маржинального платежу, можливо, ви зможете краще керувати ним і уникнути втрат. Щоб обмежити збитки та краще зрозуміти маржинальну торгівлю, радимо почати торгувати з демо-рахунку у брокера.

Як розрахувати маржу в торгівлі?

Розрахувати націнку просто. Це відсоток від ціни позиції, який трейдер повинен заплатити за угоду з кредитним плечем. Щоб дізнатися більше, перегляньте нашу статтю про маржу в торгівлі.

Що таке Rate SWAP у фінансах?

SWAP означає обмін. Є два типи ставок: змінні ставки та фіксовані ставки. А процентний своп полягає в обміні змінної ставки на фіксовану ставку на той самий обсяг боргу та з тим самим терміном погашення. У цьому випадку маржа та маржа колл дозволяють регулювати ринок SWAP, який є особливо нестабільним.

Як розрахувати Margin Call?

Вартість маржі розраховується автоматично. Коли маржа обслуговування нижча за необхідну ставку, брокер просить вас додати різницю.

Margin Call для чайників: йти далі

Щоб продовжити розгляд маржинального виклику, вам потрібно глибше заглибитися в такі поняття, як кредитне плече та маржа. На Форекс маржа - це частина грошей, внесена для відкриття позиції. Ця маржа також присутня у ф’ючерсних контрактах. Трейдери-початківці не мають доступу до торгівлі на короткі позиції (короткі продажі). Однак ви можете практикувати вправи з розрахунку маржі Forex за допомогою калькулятора маржі та демо-рахунку.

Якого брокера вибрати, щоб уникнути Margin Call?

Наша трейдерська спільнота особливо цінує таких брокерів, коли вони хочуть безпечно торгувати на ринках: Vantage (за вітальний бонус і кредитне плече), eToro (за простоту) і DEGIRO (за вдосконалені торгові інструменти).

Ви коли-небудь стикалися з маржин-коллом? Поділіться своїм досвідом і залиште коментар!