Giao dịch xoay vòng – Hướng dẫn đầy đủ

Để đầu tư vào thị trường chứng khoán, bạn phải có chiến lược giao dịch. Giao dịch swing là một trong những phương pháp đầu tư phổ biến nhất trên thế giới. Cô ấy có thể rất tuyệt vờivantage khi bạn là người mới bắt đầu. Bạn có quan tâm đến loại hình đầu tư này không? Khám phá tất cả thông tin liên quan đến giao dịch swing: Định nghĩa, hoạt động, lợi nhuận.

Giao dịch xoay vòng: Nó là gì?

Định nghĩa về giao dịch lướt sóng: Đây là một chiến lược đầu tư chứng khoán dài hạn cho phép sinh lời thường xuyên. Thuật ngữ này là sự kết hợp của hai từ tiếng Anh. Từ "swing" theo nghĩa đen là từ tiếng Pháp "swing" (hoặc "swing"). Trong định nghĩa này, "swing" ám chỉ các biến động giá khác nhau trên thị trường chứng khoán. Từ thứ hai, "trading", ám chỉ khái niệm mua và bán tài sản tài chính trên thị trường tài chính. Về mặt từ nguyên, sự kết hợp của các thuật ngữ "swing" và "trading" bắt nguồn từ thực tế là chiến lược này đòi hỏi phải phân tích các biến động giá trong quá khứ và xác suất tái diễn của chúng.
Điều bạn cần nhớ là giao dịch xoay vòng là một cách giao dịch cụ thể. Đó là một nửa giữa trung hạn và dài hạn. Điều đó có nghĩa là, nó diễn ra trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Nó cũng có thể mất vài tháng. Cuối cùng, nó chủ yếu dựa trên các phân tích lịch sử dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.

Làm thế nào để giao dịch bằng chiến lược xoay vòng?

Giao dịch xoay vòng là một trong những kỹ thuật chính của cơ bản về giao dịch. Đây là cách giao dịch giao dịch swing nói chung. Bạn phải bắt đầu bằng cách phân tích thị trường mà bạn muốn giao dịch. Ở cấp độ này, chúng tôi sẽ nói về phân tích kỹ thuật và cơ bản mà chúng tôi sẽ giải thích bên dưới.

Sau phân tích này, nguyên tắc là Chọn đúng thời điểm vào lệnh theo chiến lược bạn đang sử dụng. Sau khi chọn đúng thời điểm, bạn cần thiết lập Dừng lỗ (điểm thoát trong trường hợp thua lỗ) và Chốt lời (điểm thoát lệnh nếu có lời). Vị thế của bạn sẽ được giữ cho đến khi đạt đến các giới hạn này. Quá trình này có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Do đó mới có thuật ngữ "giao dịch dài hạn".

Để hiểu rõ hơn, đây là một ví dụ mô tả cú swing giao dịch cho người giả.

Giả định rằng một thương nhân quyết định đầu tư vào cổ phiếu. Anh ta phát hiện ra cổ phiếu của Công ty X, đã được định giá Anh ta có 100 euro. Sau đó, anh ta quyết định giao dịch tài sản này. Anh ta phân tích thị trường và tin rằng giá sẽ tăng. Do đó, anh ta mở một vị thế mua, thiết lập các thông số sau:

• Chặn đứng tổn thất: 20 €
• Chốt lãi: 250 €

Bây giờ tất cả những gì anh ta phải làm là chờ đợi những giới hạn đó đạt đến. Các biến thể khác nhau của thị trường sẽ khiến giá cổ phiếu X dao động trong vài ngày hoặc vài tuần. Khi giá đạt đến thanh của 250€/20€, anh ta đóng vị thế của mình và thắng hoặc thua lỗ dựa trên chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá thị trường mới.

Các bước để làm theo

Để giao dịch sử dụng chiến lược này đầu tư, bạn phải làm theo các bước sau:

• Chọn đúng nhà môi giới: Bạn cần phải chọn nhà môi giới tốt nhất nơi cung cấp cho bạn các điều kiện tốt nhất về phí, công cụ và bảo mật để giao dịch trong thời gian dài.

• Chọn tài sản để giao dịch: Không phải tất cả các sản phẩm chứng khoán đều phù hợp với loại hình đầu tư này. Do đó, để giao dịch theo chiến lược này, bạn phải tìm đúng công cụ. Ví dụ bao gồm các chỉ số chứng khoán, chẳng hạn như CAC 40 hoặc DAX 40, hoặc hàng hóa, chẳng hạn như vàng và dầu. Một số cặp tiền tệ trên thị trường Forex cũng có thể được sử dụng cho giao dịch lướt sóng.
• Nạp tiền: Bạn cần nạp tiền vào tài khoản để giao dịch.

• Chọn tần suất mở vị thế: Sử dụng hiệu quả phong cách giao dịch này đồng nghĩa với việc giới hạn thời gian mở vị thế trong dài hạn. Bạn có thể giữ vị thế mở trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Tất cả phụ thuộc vào phân tích bạn đã thực hiện trước đó.

• Lựa chọn chiến lược: Có nhiều chiến lược đầu tư cụ thể cho loại hình giao dịch này. Bạn có thể tự lựa chọn chiến lược phù hợp nhất với mình.

Khi bạn đã thiết lập các tiêu chuẩn này, bây giờ bạn sẽ cần Kiểm tra chiến lược của bạn. Để làm điều này, chỉ cần đặt lệnh trên biểu đồ. Điều này cho phép bạn thấy được cơ hội và rủi ro của chiến lược. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh. Một bài kiểm tra cuối cùng là cần thiết, nhưng lần này, nó phải được thực hiện trong điều kiện giao dịch thực tế. Sau khi hoàn tất, tất cả những gì bạn phải làm là... thực hiện giao dịch swing của bạn.

Nhà môi giới tốt nhất để đầu tư xoay vòng

Nếu bạn đang tìm kiếm nhà môi giới tốt nhất để đầu tư, chúng tôi đề xuất ba nhà môi giới chính:

• Vantage
• trục

Những công ty môi giới này đều có chất lượng tốt. Do đó, không thể nói một cách khách quan cái nào phù hợp nhất cho giao dịch xoay vòng. Trên thực tế, những nhà môi giới này vượt trội tùy thuộc vào loại công cụ mà bạn muốn giao dịch với chiến lược này.

Vantage là nhà môi giới lý tưởng nếu bạn muốn giao dịch xoay vòng trên các chỉ số và Ngoại hối. Nó cung cấp tất cả các chỉ số chứng khoán của thị trường quốc tế. Ngoài ra, mức chênh lệch ở đó rất thấp.

Nếu bạn quan tâm hơn đến nguyên liệu thô, thì Axi là nhà môi giới tốt nhất trong lĩnh vực này.

Để bắt đầu đầu tư với chiến lược này, đây là ba nhà môi giới bạn cần khám phá trước. Bạn sẽ không tìm thấy tốt hơn.

Thị trường tốt nhất để đầu tư theo loại giao dịch này

Mặc dù nó không bị cấm sử dụng nó cho giao dịch CFD, thị trường chứng khoán là khu vực lý tưởng để đầu tư theo chiến lược giao dịch xoay vòng. Điều này vì một lý do rất đơn giản. Thực tế là cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là sản phẩm có tính biến động thấp và tính thanh khoản cao, so với ngoại hối chẳng hạn. Do đó, việc dự đoán các chuyển động tăng hoặc giảm của tài sản sẽ dễ dàng hơn. Kỹ thuật giao dịch này là một chiến lược tập trung vào dài hạn; tương thích với loại tài sản này. Tìm hiểu những gì trang web mua cổ phiếu.

Giữ một vị trí trong vài ngày sẽ cho phép bạn tận dụng lợi thế của từng chuyển động (xung, điều chỉnh) theo chiến lược đầu tư của bạn.

Hãy lấy một ví dụ để minh họa sự tương thích của thị trường chứng khoán với phương thức giao dịch này.

Giả sử bạn là một nhà kinh doanh dao động mua cổ phiếu của một công ty với giá 100 € với mục đích bán lại với giá cao hơn. Bạn mở các vị thế trên 4 tuần. Trong hai tuần đầu, giá cổ phiếu ổn định. Vào cuối tuần thứ ba, công ty mà bạn sở hữu cổ phiếu sẽ công bố kết quả kinh doanh quý. Kết quả khả quan, tạo đà tăng trưởng trong tuần thứ tư. Giá cổ phiếu hiện ở mức 300 €. Bạn thanh lý các vị thế của mình và bỏ túi phần chênh lệch giữa hai mức giá (200 euro) cho mỗi cổ phiếu được bán.

Loại tình huống này là phổ biến trên thị trường chứng khoán. Lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng nó là tài sản tốt nhất để giao dịch theo phong cách giao dịch này.

Ví dụ về chiến lược giao dịch dài hạn

Trong phần này, bạn sẽ khám phá cách để áp dụng chiến lược giao dịch swing toàn diện. Để thực hiện điều này, chúng tôi tiến hành mô phỏng thông qua nền tảng giao dịch MetaTrader 5. Ví dụ này tập trung vào một cặp kinh doanh ngoại hối rất phổ biến, GBPUSD. Đây là những gì bạn cần làm.

Xác định đơn vị thời gian tương thích với đầu tư dài hạn

Để đầu tư dài hạn, bạn phải đặt đơn vị thời gian trong vài ngày hoặc vài tuần. Vì vậy, tùy thuộc vào chiến lược của bạn, bạn sẽ mở MT5 và chọn một trong các đơn vị thời gian sau:

• D1: Đơn vị thời gian hàng ngày
• W1: Đơn vị thời gian hàng tuần
• M1: Đơn vị thời gian hàng tháng.

Các đơn vị khác nhau này hoàn toàn phù hợp với khái niệm giao dịch dài hạn. Bạn có thể tìm thấy chúng trên thanh công cụ MetaTrader. Nhấp vào " "Đồ họa", sau đó trên " “Tính chu kỳ”, và cuối cùng chọn chu kỳ phù hợp với bạn từ ba chu kỳ đã đề cập ở trên.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn chu kỳ hàng tuần W1. Do đó, biểu đồ được trình bày sẽ thể hiện hiệu suất của cặp EURUSD trong tuần trước. Hình ảnh bên dưới minh họa điểm này.

Phân tích thị trường

Sau khi đã xác định chu kỳ, cần phải phân tích thị trường sẽ được giao dịch. Để làm điều này, bạn có thể thực hiện phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Trong ví dụ này, chúng ta đang nói về một phân tích kỹ thuật, liên quan đếnChỉ báo MACD. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư dựa vào công cụ này để xây dựng chiến lược của mình.

Để áp dụng MACD vào biểu đồ của bạn:

• đi đến tab " Chèn » từ MT5
• Bấm vào nút Các chỉ số 
• Lựa chọn " MACD 

Tại thời điểm này, biểu đồ sẽ một lần nữa thay đổi. Bạn sẽ thấy các đường khác nhau của MACD (đường tín hiệu và đường trung bình động). Chiến lược áp dụng lànhập vị trí mỗi lần hai đường thẳng sắp giao nhau.

Khi đường trung bình động cắt qua tín hiệu đi lên, bạn nên mở một vị thế tăng giá. Nếu không, hãy định vị mình là giảm giá. Vì vậy, khi đường trung bình động đang đi theo hướng ngược lại, điều đó có nghĩa là đã đến lúc bạn phải thoát khỏi vị trí của mình. Đó là một chiến lược đơn giản để áp dụng trong giao dịch swing.

Avantages và Nhược điểm của chiến lược này

Chế độ đầu tư xoay vòng bao gồm cảvantages và nhược điểm. Bảng dưới đây cung cấp một số chi tiết.

Lưu ý: Có thể giảm thiểu những bất lợi của đầu tư dài hạn. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn nhà môi giới phù hợp và một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng.

Các loại giao dịch dài hạn theo thị trường

Giao dịch xoay vòng hoàn toàn có thể thực hiện được trên tất cả các loại thị trường (không nhất thiết phải hiệu quả trên tất cả). Vì vậy, có một số loại giao dịch dài hạn tùy thuộc vào thị trường. Chúng tôi có thể trích dẫn giao dịch dài hạn trên:

• Forex: Đây là thị trường ngoại hối cho các cặp tiền tệ (EUR/USD, USD/JPY, AUD/CHF, v.v.).

• Chỉ số: Chỉ số này thể hiện hiệu suất của các công ty có hiệu suất tốt nhất được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch chứng khoán khác nhau. Ví dụ: DAX 40, DJ30 và CAC 40.

• Nguyên liệu thô: Đây là đầu vào của các ngành công nghiệp được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chúng bao gồm vàng, dầu, khí đốt tự nhiên, ca cao, v.v.

• Trái phiếu: Đây là khoản nợ do nhà nước hoặc công ty ký kết.

• Quyền chọn: Công cụ này thể hiện quyền mua theo giá thực hiện hoặc quyền bán vào ngày yêu cầu.

• Hợp đồng: Đây là những điều khoản mà bạn thỏa thuận với nhà môi giới xung quanh một tài sản cụ thể. Chúng tôi phân biệt giữa hợp đồng chênh lệch (CFD), hợp đồng tương lai (Tương lai).

Ngoài các yếu tố được đề cập ở trên, vẫn còn những tài sản khác mà bạn có thể đầu tư vào giao dịch Xoay vòng. Bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các công cụ có đòn bẩy trong nội dung dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi.

Tài khoản tốt nhất cho giao dịch dài hạn là gì?

Một tài khoản không tính phí swap là lý tưởng để giao dịch theo phương pháp này. Vậy, bạn nên chọn tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn hay tài khoản Hồi giáo? Rõ ràng, lựa chọn thứ hai tốt hơn. Trên thực tế, tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn là một công cụ tốt để giao dịch cổ phiếu. Vấn đề là loại tài khoản này tính phí swap.

Mặt khác, tài khoản Hồi giáo không tính phí hoán đổi. Đó là mộtvantage đáng kể đối với những bạn muốn giữ vị trí của mình trong thời gian dài. Do đó, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí giữ vị thế nào vào ban đêm. Do đó, bạn sẽ tiết kiệm được đáng kể. Điều này sẽ có tác động tích cực đến lợi nhuận của bạn.

Vì vậy, hãy nhớ rằng tài khoản Hồi giáo là loại tài khoản tốt nhất để áp dụng phương thức giao dịch này. Hãy tìm kiếm ngay nhà môi giới cung cấp loại tài khoản này.

Nền tảng tốt nhất cho giao dịch dài hạn

Không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi đâu là nền tảng tốt nhất cho giao dịch swing. Trên thực tế, tất cả phụ thuộc vào yêu cầu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch xoay vòng. Đối với chúng tôi, nền tảng giao dịch xoay vòng tốt nhất là nền tảng cung cấp cho bạn công cụ phân tích tối đa. Với mục đích này, sự lựa chọn của chúng tôi rơi vào MetaTrader. Đây là phần mềm giao dịch phổ biến nhất trên thế giới.

MetaTrader có các yếu tố tích hợp cần thiết để triển khai chiến lược dao động hiệu quả. Nó là :

• lịch kinh tế
• lịch sử giao dịch
• người thử nghiệm chiến lược

Ngoài ra, MetaTrader còn cung cấp Tín hiệu giao dịch, robot Expert Advisor, chỉ báo giao dịch PZ swing cho MT4. Tóm lại, mọi thứ bạn cần để giao dịch trong hơn một ngày đều có sẵn trên MetaTrader. Bạn có thể tìm thấy nền tảng MetaTrader tại các sàn giao dịch uy tín như:

• Vantage
• trục
• AvaTrade

Bên cạnh MetaTrader, các nền tảng giao dịch eToro cũng thú vị cho trường hợp cụ thể này. WebTrader eToro là nền tảng giao dịch xã hội tốt nhất thế giới. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng sao chép khoản đầu tư của các nhà giao dịch lướt sóng giỏi nhất của nhà môi giới này. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các nhà môi giới lưu trữ các nền tảng này.

Vantage : Nền tảng ngoại hối tốt nhất

Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch ngoại hối dài hạn, Vantage là nhà môi giới bạn cần. Nó cung cấp một số nền tảng giao dịch. Một mặt bạn có Phần mềm MetaTrader và mặt khác bạn có MetaQuotes. Với nhà môi giới này, bạn có thể giao dịch trên tất cả các cặp tiền tệ trên thế giới. Điều này trong khuôn khổ được quy định bởi FCA, CIMA và VFSC.

eToro : Một nền tảng dành riêng cho Giao dịch xã hội dài hạn

người môi giới eToro là tốt nhất về mặt giao dịch xã hội. Nó cũng cho phép bạn tìm các giao dịch từ những nhà đầu tư giỏi nhất và sao chép chúng. Do đó bạn có thể thực hiện Sao chép giao dịch swing với nhà môi giới này. eToro không có MetaTrader (nền tảng tốt nhất trong lĩnh vực này), nhưng cần lưu ý rằng nó có cung cấp cổ phiếu tốt nhất (thị trường tốt nhất cho giao dịch dài hạn).

eToro cung cấp cho bạn các nền tảng:

• Mở sách
• WebTrader eToro

Nhà môi giới này được quy định bởi CySEC.

Ai thực hiện hình thức giao dịch này?

Giao dịch Swing Tây Ban Nha là Dành cho tất cả mọi người. Dù bạn là nhà giao dịch chuyên nghiệp hay mới vào nghề, điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, hình thức đầu tư này phù hợp nhất với những người không muốn dành cả ngày để giao dịch. Vì vậy, nếu bạn có những cam kết quan trọng khác, loại hình giao dịch này là dành cho bạn. Bạn có thể đặt lệnh giao dịch và giải quyết các vấn đề khác.

Phí giao dịch dài hạn

Các khoản phí phải trả trong giao dịch xoay vòng tùy thuộc vào nhà môi giới mà bạn sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi biết các khoản phí khác nhau được áp dụng bởi các nhà môi giới nói chung. Đó là về:

• Chênh lệch: Chênh lệch giữa giá Hỏi và Giá mua của một Tài sản
• Hoa hồng
• Phí chuyển đổi
• Hoán đổi

Lưu ý: Tốt hơn là nên chọn một nhà môi giới chỉ tính phí chênh lệch giá. Bằng cách này, bạn có thể lưu mộtvantage.

Tôi nên cung cấp vốn gì cho nhà giao dịch xoay vòng?

Chúng tôi không thể xác định chính xác số vốn được cung cấp cho một nhà giao dịch swing. Nó phụ thuộc vào cả nhà môi giới được chọn và yêu cầu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch ít nhất 10.000 € trước khi cân nhắc phương pháp đầu tư này.

Về mức tiền gửi tối thiểu, các nhà môi giới linh hoạt nhất như Vantage áp đặt một khoản đầu tư tối thiểu hợp lý. Tuy nhiên, bạn phải tính đến thời hạn vị thế của mình và giá của tài sản. Ví dụ: nếu bạn giao dịch một cổ phiếu phổ biến như Tesla (giá ở mức (với mức giá 667,92 đô la tại thời điểm viết bài), bạn sẽ cần nhiều tiền hơn đáng kể để duy trì vị thế của mình trong dài hạn. Do đó, bạn nên chuẩn bị số dư phù hợp.

Khi nào thì vào vị trí, giữ vị trí của bạn trong bao lâu và khi nào thì thoát?

Trong giao dịch dài hạn, bạn phải vào một vị trí vào thời điểm chính xác khi giá có thể đi theo hướng bạn muốn. Đó là thời điểm mà xu hướng có lợi cho bạn. Kích hoạt có thể nhìn thấy trên biểu đồ của bạn. Bạn phải so sánh dữ liệu lịch sử trên biểu đồ trong quá khứ để có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, lưu ý rằng thời gian của tư thế phụ thuộc vào nhiều thứ:

• Định hướng của vị trí của bạn (tăng hoặc giảm)
• Chiến lược bạn sử dụng
• Phân tích kỹ thuật được sử dụng.

Điều đó nói rằng, bạn nên giữ vị trí của mình trong bao lâu? Câu trả lời là vô định. Bạn phải giữ vị trí của mình cho đến khi bạn đạt được lợi nhuận của mình. Ít nhất, các giao dịch của bạn phải có thời lượng tối thiểu hơn 24 giờ. Nếu không, nó sẽ không phải là một khoản đầu tư dài hạn. Cuối cùng, bạn nên từ bỏ vị trí của mình khi bạn cảm thấy rằng xu hướng sẽ không còn có lợi cho bạn nữa.
Nói chung, đây là những nguyên tắc mà bạn sẽ phải áp dụng. Sau đó, bạn phải áp dụng chúng theo chiến lược mà bạn đang theo đuổi.

Làm cách nào để phân tích thị trường để thực hiện loại giao dịch này?

Để giao dịch kỹ thuật này, bạn có hai cách chính để nghiên cứu thị trường. Bạn có thể làm phân tích cơ bản, hoặc phân tích kỹ thuật. Trong phần này, chúng tôi chỉ cho bạn cách phân tích thị trường theo hai khái niệm này.

Phân tích cơ bản

Nghiên cứu này bao gồm việc suy luận các chuyển động của thị trường từ thông tin đề cập đến nó. Để minh họa cho phương thức nghiên cứu này, thị trường chứng khoán là phù hợp nhất. Phân tích cơ bản liên quan đến việc đo lường sức khỏe tài chính của một công ty. Nếu cái sau có vẻ hoạt động tốt, giá cổ phiếu của nó chắc chắn sẽ tăng. Điều này sẽ khiến bạn có một vị thế tăng giá trong giao dịch xoay vòng.

Khi kết quả tài chính của công ty không khả quan, thị trường có thể sẽ vẽ ra một xu hướng giảm. Do đó, bạn sẽ phải bán chứng khoán của mình. .

Để thực hiện một phân tích cơ bản, cần dựa vào các dữ liệu sau:

• số bán hàng của công ty
• Lợi nhuận kiếm được
• Lợi nhuận tạo ra trên mỗi cổ phần
• Tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ mới
• quan hệ đối tác
• Tài trợ

Trên thực tế, tất cả thông tin có thể dự đoán thành công hay thua lỗ trong tương lai đều cần được nghiên cứu. Để thực hiện một phân tích cơ bản, bạn phải theo dõi tất cả các tin tức kinh tế. Ví dụ, kết quả hàng quý của các công ty là tuyệt vời để phân tích thị trường chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật

Mục đích của phân tích kỹ thuật là dự đoán các chuyển động trong tương lai của thị trường, dựa trên các chuyển động của nó trong quá khứ. Để thực hiện phân tích kỹ thuật và sử dụng nó cho giao dịch xoay vòng, bạn phải dựa vào:

• số liệu biểu đồ
• chỉ số
• Các con số giá

Các chỉ số là trung tâm của phân tích kỹ thuật. Cũng chính từ những công cụ này mà bạn có thể thiết lập một chiến lược thực sự (xem ví dụ về Chiến lược>phân tích thị trường). Dưới đây là một số thông tin về các chỉ báo trong Giao dịch xoay vòng.

• Đường Fibonacci Retracement: Yếu tố này giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Nguyên lý Fibonacci phát biểu rằng thị trường có xu hướng tích lũy tại các mức 62,8%, 23,6% và 38,2%. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục xu hướng. Đây là tỷ lệ phần trăm của biến động chung của thị trường. Bạn có thể sử dụng các mức khác nhau này làm điểm vào lệnh trong giao dịch swing.

Mức thoái lui Fibonacci (màu đỏ) trên cặp tiền tệ GBPUSD (tần suất hàng tuần).

• MACD: Chỉ báo này dựa trên hai đường: đường tín hiệu và đường trung bình động. Chúng tôi đã sử dụng chỉ báo này trước đó để giải thích cách phát triển chiến lược giao dịch lướt sóng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần " Ví dụ về Chiến lược giao dịch dài hạn: Phân tích thị trường. 

• Hỗ trợ và kháng cự: Đây là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ là điểm trên biểu đồ mà giá tài sản bắt đầu tăng. Kháng cự là điểm mà giá giảm. Nguyên tắc này giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định. Bạn nên mở vị thế mua khi giá bật lên khỏi mức hỗ trợ. Khi giá bật lên khỏi mức kháng cự, bạn nên mở vị thế bán.

Hỗ trợ và kháng cự (đường màu đỏ) trên một đoạn của biểu đồ GBPUSD (chu kỳ hàng tháng).

Ngoài các chỉ số này, bạn còn có giao dịch swing ichimoku, heikin ashi, pz, dải bollinger.

Biến động thị trường và giao dịch dài hạn

Sự biến động của thị trường có phải là mộtvantage khi giao dịch swing? Theo ý kiến ​​của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bằng một KHÔNG. Độ biến động thể hiện khả năng dao động giá của một tài sản. Do đó, khi độ biến động cao, bạn có nguy cơ kiếm được tiền, nhưng quan trọng hơn là bạn có nguy cơ mất tiền. Đối với đầu tư dài hạn, tốt hơn nên ưu tiên các công cụ có độ biến động thấp hơn.

Lý do rất đơn giản. Nếu bạn đang giao dịch một tài sản trải qua các xung và điều chỉnh liên tục, thì rõ ràng tài sản này không lý tưởng cho giao dịch xoay vòng. Bạn nên biết rằng thị trường sẽ không có lợi cho bạn mỗi ngày. Vì các vị trí của bạn diễn ra trong vài ngày, nên bạn chắc chắn sẽ mất tiền. Khi có quá nhiều biến thể, nó có thể tác động tiêu cực đến tỷ lệ thắng/thua của bạn.

Vì vậy, hãy nhớ rằng bạn cần giao dịch các tài sản ít biến động nếu muốn đầu tư theo chiến lược này. Để làm gì ? Đơn giản là vì các công cụ có độ biến động thấp dễ dự đoán hơn. Điều này trong chừng mực các phong trào lịch sử có khả năng lặp lại chính họ. Do đó, thực tế là thị trường chứng khoán là tốt nhất cho loại giao dịch này.

Quy mô vị thế

Không có tiêu chuẩn nào về quy mô vị thế của bạn khi giao dịch dài hạn. Tất cả phụ thuộc vào yêu cầu giao dịch swing của bạn. Bạn có thể đầu tư các vị trí lớn, để tối đa hóa cơ hội chiến thắng của mình. Bạn cũng có thể giảm thiểu các giao dịch của mình, với các vị trí giảm. Dù bằng cách nào, chúng tôi khuyên bạn nên có một quy mô vị thế đáng kể. Ví dụ: bạn có thể giao dịch xoay vòng trên 50 lô tài sản (với 1000 chứng khoán trên mỗi lô).

Làm thế nào để chọn một nhà môi giới để thực hiện loại giao dịch này?

Để chọn một nhà môi giới để giao dịch lâu dài, bạn phải dựa vào tiêu chí lựa chọn. Khi nghiên cứu các nhà môi giới tốt nhất năm 2025, chúng tôi đã phát hiện ra một số tính năng tuyệt vời. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng nhà môi giới được chọn đáp ứng tất cả các tiêu chí này để đảm bảo chất lượng của nó. Dưới đây là những điểm bạn cần chú ý để đưa ra lựa chọn đúng đắn:

• Quy định: Sàn giao dịch phải có giấy phép cần thiết. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp pháp của sàn. Nếu sàn giao dịch không được bất kỳ tổ chức quốc tế nào công nhận, đừng sử dụng họ để giao dịch lướt sóng.

• Phí giao dịch: Lý tưởng nhất là bạn nên chọn một sàn giao dịch chỉ tính phí chênh lệch giá (spread). Bằng cách này, bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản hoa hồng nào, chứ đừng nói đến phí swap.

• Kích thước và giá lot: Các sàn giao dịch được ưa chuộng là những sàn cung cấp mini lot 0,1. Điều này cho phép bạn giảm kích thước vị thế xuống mức nhỏ nhất có thể nếu muốn.

• Dữ liệu giá tài sản theo thời gian thực: Tính năng này cho phép bạn xem liệu xu hướng có đang tiếp tục hay có khả năng đảo chiều. Điều này mang đến cho bạn cơ hội điều chỉnh chiến lược hoặc thoát khỏi vị thế.

• Chất lượng nền tảng: Nền tảng của một nhà môi giới tốt phải cho phép sử dụng tất cả các chỉ số và công cụ cần thiết cho phân tích kỹ thuật.

• Đầu tư tối thiểu: Số tiền yêu cầu với các nhà môi giới linh hoạt nhất dao động từ 0 đến 2000 euro. Do đó, bạn nên tránh những nhà môi giới yêu cầu quá nhiều.

• Tùy chọn nạp tiền: Nhà môi giới phải đảm bảo phương thức thanh toán tốt nhất, vì bạn luôn cần có tiền trong tài khoản. Nếu không, bạn sẽ không thể duy trì vị thế của mình trong dài hạn.

• Giảm thiểu rủi ro thị trường: Sàn giao dịch tốt nhất cho giao dịch lướt sóng nên giúp bạn đối phó với biến động. Sàn giao dịch nên cung cấp các đảm bảo để ngăn bạn rơi vào vùng tiêu cực.

• Khả năng tương thích với các loại hình đầu tư khác nhau: Trước hết, nhà môi giới được chọn phải cho phép giao dịch theo xu hướng.
• Khóa đào tạo: Khóa đào tạo này giúp bạn nắm vững khái niệm để trở thành chuyên gia giao dịch lâu dài.

Chọn nhà môi giới nào cho giao dịch xoay vòng?

Quản lý ký quỹ

Ký quỹ hoặc đòn bẩy là một yếu tố quan trọng khi nói về giao dịch dài hạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi đang giải quyết vấn đề quản lý ký quỹ. Trên thực tế, người ta không nên sử dụng đòn bẩy khi thực hiện loại giao dịch này. Ít nhất, hãy hạn chế việc bạn sử dụng số tiền ký quỹ này.

Đòn bẩy đại diện cho một cơ hội để đạt được. Đồng thời nó có thể làm nổi bật những mất mát của bạn. Là một nhà giao dịch xoay vòng, các khoản đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro. Vì vậy, khi bạn giao dịch bằng tiền của chính mình, bạn sẽ hạn chế cơ hội chạm đáy. Bằng cách sử dụng hiệu ứng đòn bẩy, tiền ký quỹ của nhà môi giới sẽ phải được hoàn trả ngay cả trong trường hợp thua lỗ. Ở mức độ này, chúng tôi khuyên bạn nên hạn chế số tiền ký quỹ của mình. Làm như vậy giúp bạn giảm bớt một số áp lực và bạn có thể yên tâm đầu tư.

Lời khuyên để thành công trong loại giao dịch này

Để đầu tư dài hạn và thành công, bạn phải tuân theo các nguyên tắc nhất định. Những lời khuyên sau đây sẽ cho phép bạn trở thành một nhà giao dịch xoay vòng giỏi.

• Lưu ý về phí: Hãy nhớ rằng bạn sẽ giữ lệnh trong nhiều ngày. Khi phí môi giới quá cao, lợi nhuận dài hạn của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, bạn nên chọn một sàn giao dịch có mức phí giao dịch thấp nhất. Lý tưởng nhất là họ không nên tính bất kỳ phí swap nào.

• Hãy chú ý đến tính bảo mật của sàn giao dịch: thời gian nắm giữ vị thế càng lâu, nguy cơ bị đánh cắp càng cao. Đây là lý do tại sao việc kiểm tra mức độ bảo mật của sàn giao dịch là rất quan trọng. Sàn giao dịch phải bảo vệ thông tin đăng nhập và dữ liệu cá nhân của bạn. Họ cũng phải bảo vệ tiền của bạn bằng các tài khoản tách biệt và các biện pháp bồi thường.

• Việc có một khoản tiền đáng kể trong tài khoản là rất quan trọng để duy trì vị thế của bạn theo thời gian. Các sàn giao dịch linh hoạt nhất sẽ giảm thiểu chênh lệch giá. Theo thời gian, điều này có thể tạo ra một khoản chi phí đáng kể. Nếu bạn không có đủ tiền để trang trải khoản chi phí này, vị thế của bạn sẽ bị đóng. Do đó, bạn phải nạp đủ tiền vào tài khoản. Tóm lại, quản lý vốn tốt là điều cần thiết.

• Hạn chế đòn bẩy: Như đã đề cập trước đó, đòn bẩy cũng có thể gây ra tổn thất đáng kể, đặc biệt là khi giao dịch lướt sóng. Do đó, bạn nên hạn chế mức ký quỹ càng nhiều càng tốt để tránh bị phá sản.

• Tư duy đúng đắn: Bạn cần có tâm lý đúng đắn khi giao dịch theo xu hướng. Thứ nhất, bạn phải nhận thức được rủi ro thua lỗ vốn có trong loại hình giao dịch này. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ kiếm được tiền mọi lúc. Thứ hai, bạn cần kiên nhẫn. Đừng trở thành một nhà giao dịch theo cảm tính. Bạn phải chờ cho xu hướng thực sự hình thành trước khi mở một vị thế.

Giao dịch dài hạn so với các hình thức giao dịch khác

Ngoài giao dịch xoay vòng mà chúng tôi đề cập đến trong bài đánh giá này, vẫn còn ba loại hình đầu tư phổ biến. Đó là về:

• Mở rộng quy mô (Scalping)
• Ngày giao dịch
• Bảo hiểm rủi ro

Những phương pháp đầu tư khác nhau này đều khác với giao dịch dài hạn. Chúng được phân biệt bởi thời hạn vị trí của chúng,vantages và nhược điểm. Trong phần này, chúng tôi so sánh tóm tắt giữa giao dịch dài hạn và các hình thức đầu tư khác.

Giao dịch dài hạn so với Giao dịch trong ngày

Các kỹ thuật và chiến lược giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng là khác nhau. Giao dịch trong ngày diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Như tên cho thấy, các vị trí phải mở và đóng trong cùng một ngày. Nghĩa là, không có giao dịch nào của bạn vượt ra ngoài phiên giao dịch hàng ngày.

Bạn có thể giao dịch trong ngày tất cả các loại công cụ. Tuy nhiên, tốt hơn là đầu tư vào ngoại hối với loại giao dịch này. Để làm gì ? Đơn giản vì ngoại hối là một thị trường rất biến động. Do đó, nó phù hợp hơn cho các khoản đầu tư ngắn hạn như Giao dịch trong ngày. Không giống như Swing, đầu tư trong ngày đòi hỏi phải tham gia nhiều hơn một chút. Bạn phải phản ứng để nắm bắt cơ hội kịp thời.

Giao dịch dài hạn VS Scalping

So với Giao dịch xoay vòng, mở rộng quy mô là một phương pháp đầu tư rất ngắn hạn. Cô đăng ký trong vài phút. Vì vậy, nếu bạn mở các vị trí và đóng chúng sau 60, 20 hoặc 10 phút, thì bạn là một nhà đầu cơ. Tất nhiên, nhân rộng là dành cho các thương nhân muốn biến động. Do đó, ngoại hối là loại công cụ phù hợp nhất cho loại hình đầu tư này. Điều này hoàn toàn trái ngược với đầu tư dài hạn trong đócổ phiếu là tài sản cần tìm kiếm.

Giao dịch dài hạn VS bảo hiểm rủi ro

Không có gì giống như các loại giao dịch bạn đã thấy cho đến nay. Bảo hiểm rủi ro là một hình thức đầu tư bao gồm bảo vệ chống lại những biến động không chắc chắn của thị trường. Để phòng ngừa rủi ro, bạn phải mở một vị trí hai chiều trên cùng một tài sản và với cùng số tiền.

Ví dụ, bạn đang giao dịch một cổ phiếu và bạn nghi ngờ về các xu hướng. Để tự bảo vệ mình, bạn đầu tư vào xu hướng tăng và giảm (hai vị trí khác nhau), với số tiền €2000 cho mỗi Giao dịch. Đây là những gì phòng ngừa rủi ro là tất cả về.

Chiến lược này có thể được thực hiện cả trong dài hạn và ngắn hạn. Hơn nữa, không có công cụ cụ thể nào hiệu quả hơn. Do đó, loại hình đầu tư này hoàn toàn khác với giao dịch xoay vòng khi bạn chỉ có thể đi theo một hướng (tăng hoặc giảm).

Khả năng sinh lời và rủi ro

Giao dịch swing có phải là một loại hình đầu tư có lãi không? Tất nhiên. Lợi nhuận hàng năm của nó được ước tính là 30%. Điều này có nghĩa là bạn có thể tăng vốn trong vòng vài năm. Nếu áp dụng một chiến lược tốt, khả năng cao bạn sẽ thu được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, rất khó, nếu không muốn nói là không thể, xác định được mức lợi nhuận tối đa của phương pháp này. kỹ thuật giao dịch. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ Thắng/Thua của bạn.

Tỷ lệ này thể hiện thương số của lợi nhuận kiếm được trong khi giữ vị thế của bạn, so với tổn thất phát sinh trong giai đoạn này. Khi lợi nhuận lớn hơn thiệt hại, lợi nhuận nói cho chính nó. Nếu không, chúng ta nói về sự mất mát.

Do đó, rủi ro thua lỗ có liên quan đến việc áp dụng phong cách giao dịch này. Đủ để nói rằng bạn không thể giao dịch xoay vòng mà không mất tiền. Điều này là do trong khi giữ các vị trí của bạn, thị trường có khả năng di chuyển chống lại bạn. Ví dụ: tin tức kinh tế đến vào ngày hôm trước có thể phá vỡ các xu hướng. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ thua lỗ của bạn khi mở cửa. Ngoài ra, các khoản phí do nhà môi giới của bạn áp dụng có thể khiến các khoản đầu tư của bạn ít sinh lời hơn.
Vì vậy, hãy nhớ rằng lợi nhuận của loại hình giao dịch này là rất thực tế và rủi ro thua lỗ cũng vậy.

Quản lý tiền trong giao dịch dài hạn

Bạn quản lý tiền của mình như thế nào khi đầu tư dài hạn? Để đạt được điều này, bạn phải xác định chính xác:

• Số tiền bạn có thể mất trên mỗi vị trí
• Số lượng tài sản bạn cần mua cho một vị thế

Tất nhiên, mục tiêu của bạn trong quản lý tiền bạc là giảm thiểu thiệt hại. Đối với điều này, không tham gia một vị trí có thể khiến bạn mất nhiều hơn 2% vốn của bạn. Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu cách quản lý vốn trong giao dịch lướt sóng.

Giả sử bạn có Ngân sách giao dịch 30 euro mỗi tháng. Bạn chỉ có thể chịu lỗ 000 euro. 2% số tiền này, hoặc 600 €. Sau đó, bạn bắt gặp một tài sản thú vị có giá là 25 euro mỗi cổ phiếu. Trước khi mở vị thế, hãy xác định mức lỗ bạn có thể chấp nhận được. Để giảm thiểu tổn thất, hãy đặt lệnh dừng lỗ ở mức 24 euro. Bằng cách này, bạn sẽ chỉ mất một khoản nhỏ. 1€/cổ phiếu nếu có.

Vì giới hạn tổn thất của bạn được đặt ở Với 600 euro đầu tư vào tài sản này, bạn có thể nắm giữ 600 cổ phiếu. Điều này cho phép bạn tuân thủ chiến lược quản lý tiền của mình. Do đó, bạn sẽ chi tiêu 15.000 euro để mua 600 cổ phiếu này.

Đây đại khái là cách quản lý tiền của bạn để đầu tư vào giao dịch swing. Đừng quên nạp tiền vào tài khoản của bạn liên tục để bạn không bao giờ hết tiền để giữ vị trí của mình.
Lưu ý: Ví dụ trên chỉ nhằm mục đích giải thích. Trên thực tế, tốt hơn hết là bạn nên đặt mức dừng lỗ rộng hơn để thành công trong hình thức đầu tư này.

Cắt Lỗ và Chốt Lời

Bạn không thể tiến hành giao dịch swing hiệu quả nếu bạn không đặt giới hạn của mình tốt. Hãy bắt đầu với Cắt lỗ. Trong giao dịch Xoay vòng, bạn có thể đặt nó cách xa giá trị nhập vị trí hàng trăm pips. Mục đích của việc đặt mức Cắt lỗ rộng hơn là để tránh việc đóng vị thế bất ngờ. Những bất lợi này là phổ biến khi các vị trí trong một thời gian dài.

Bạn cũng phải xác định Chốt lời lớn hơn. Ưu điểm của phong cách giao dịch này là mức chốt lời có thể mở rộng hơn mức dừng lỗ. Điều này làm tăng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn.

Đào tạo để giao dịch dài hạn

Để nắm vững tất cả các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của khái niệm này, bạn cần được đào tạo. Điều này sẽ cho phép bạn hiểu nguyên tắc cơ bản của hình thức giao dịch này. Đồng thời, bạn sẽ biết cách sử dụng các chỉ báo để phát triển chiến lược giao dịch nhiều ngày.

Tin tốt là các nhà môi giới tốt nhất trong lĩnh vực này cung cấp cho bạn các chương trình giáo dục. Vantage cho đến nay là nhà môi giới muốn giúp bạn dễ dàng học cách giao dịch xoay vòng. Nó cung cấp các khóa học trực tuyến và cho phép bạn tham gia các hội thảo trên web. Một loạt các video giáo dục đang chờ bạn trên trang YouTube của nhà môi giới này. Nó cũng cung cấp các mô phỏng thông qua Tài khoản demo miễn phí. Nhờ đó, bạn có thể áp dụng toàn bộ kiến ​​thức lý thuyết về giao dịch lướt sóng mà không tốn một xu nào.

Kết luận

Vì vậy, đó là tất cả những gì cần biết về phương thức giao dịch này. Bạn phải nhớ rằng đây là một phương pháp đầu tư dài hạn. Điều đó có nghĩa là, bạn có thể giữ vị trí của mình trong một thời gian dài hơn. Điều này liên quan đến việc có đủ tiền trong tài khoản của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên có ngân sách tối thiểu là 10.000 € để bắt đầu.vantage của phương thức giao dịch này là nó không đòi hỏi nhiều sự tham gia. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động khác. Để bắt đầu ngay bây giờ, hãy chọn nhà môi giới tốt nhất trong lĩnh vực này. Bắt đầu bằng cách thử nghiệm các trang web như Vantage và Axi.

Làm thế nào để giao dịch trong Swing?

Nếu bạn muốn giao dịch theo kiểu đầu tư dài hạn, chỉ cần tăng thời lượng của các vị trí của bạn. Thay vì đầu tư trong một ngày, bạn có thể đầu tư trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Điều này liên quan đến việc đặt Chốt lãi và Cắt lỗ lớn.

Giao dịch dài hạn có lợi nhuận không?

Lợi nhuận của khoản đầu tư trong dài hạn là không thể nghi ngờ. Bằng chứng là, hình thức giao dịch này có thể kiếm cho bạn trung bình 30% số vốn đầu tư. Tất nhiên, nếu bạn đang sử dụng đúng chiến lược. Chúng ta không thể chỉ nói về lợi nhuận. Hình thức đầu tư này cũng khiến tài sản của bạn gặp nhiều rủi ro hơn, vì bạn giữ các vị thế trong một thời gian rất dài.

❓Làm thế nào để Vào một Vị trí Swing?

Khi bạn giao dịch trong thời gian dài, mục nhập của bạn vào một vị trí được xác định bằng phân tích trước. Nếu bạn sử dụng một công cụ phân tích kỹ thuật như MACD chẳng hạn, thì mục nhập của bạn vào vị trí được xác định bằng cách vượt qua các đường của chỉ báo này. Vì vậy, không có phương pháp nhập vị trí tiêu chuẩn. Tất cả phụ thuộc vào chiến lược bạn sử dụng.

❔Chỉ số Nhà giao dịch xoay vòng nào?

Nếu muốn đầu tư lâu dài vào các chỉ số, bạn có thể giao dịch DAX30, CAC40, DJ30, Nikkei 225 và NASDAQ 100. Đây là những chỉ số chứng khoán tốt nhất để đầu tư với kiểu giao dịch này.

Bạn cần lời khuyên về việc chọn nhà môi giới Swing Trading tốt nhất? Hãy để lại nhận xét cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn xác định nền tảng giao dịch swing nào tốt nhất cho bạn!