Labākā kredītplecu tirdzniecība

Sviras izmantošana ir būtiska daudzu aktīvu tirdzniecībai akciju tirgū. Tas ļauj ievērojami palielināt tā investīciju kapacitāti katrā darījumā un tādējādi palielināt paredzamos iespējamos ieguvumus. Bet kādu kredītplecu līmeni izvēlēties? Kas ir labākais akciju tirgus svira CFD un tirdzniecība ? Visas atbildes un vairāk šajā rakstā.

Kāds ir labākais sviras efekts akciju tirgus CFD un tirdzniecībā 2024. gadā?

Mums ir tirdzniecības konti pie vairākiem brokeriem, un šeit ir saraksts ar labākajiem mazumtirgotāju brokeriem, kuriem ir piesaistīti līdzekļi:

Svira tirdzniecībā un finanšu sviras — definīcija

Vienkārši izsakoties, sviras tirdzniecība (sviras) ir jūsu pašu kapitāla reizinātājs finanšu tirgus darījumos. Svira akciju tirgū ir attiecība starp fondu tirgū ieguldīto naudu un jūsu pašu līdzekļiem. Sviras izpratne ir svarīga, jo tā ļauj ieguldīt akciju tirgū vairāk nekā pieejamā nauda.

Ja jūsu kredītpleca ir 10 vai 1:10, tas nozīmē, ka darījumam varat reizināt savu kapitālu ar 10: tādējādi varat veikt pasūtījumu vai darījumu par summu 1 eiro, iztērējot tikai 000 eiro (jūsu 100 eiro tiek reizināts ar 100 un kļūst par 10 eiro).

CFD kredītpleca — detalizēts skaidrojums

CFD ir instrumenti, kas gandrīz vienmēr tiek tirgoti ar kredītplecu. Laba iemesla dēļ tiem bieži ir pamatā esošie aktīvi, kuru cena vienas dienas vai ļoti īstermiņa laikā iespaidīgi nemainās. Tāpēc, lai izmantotu nelielas cenu svārstības, kas var rasties, ir nepieciešams tirgot šo aktīvu CFD ar lielām summām vai lieliem apjomiem, līdz ar to sviras efekta lietderība. Tādējādi pēdējais ievērojami palielina tirgotāja/investora kapitālu katram darījumam, tā ka nelielas cenas izmaiņas var radīt ievērojamus ieguvumus (zaudējumus, ja tirgus virzās pret investoru).

Akciju tirgus sviras aprēķins — formula un vienkāršs piemērs

Kā aprēķināt kredītplecu tirdzniecībā?

Kredītpleca = tirgū ieguldītā summa / jūsu kapitāls

Tirdzniecībā aizņemto līdzekļu īpatsvars ir attiecība starp summu, ko ieguldāt tirgū, un jūsu pašu kapitālu. Piemēram :

• Jūsu kapitāls tirdzniecības kontā = 1 eiro
• Jūsu ieguldījums tirdzniecības kontā = 10 000 eiro
• Jūsu kredītpleca = 10

ja akcijā ieguldīsi 10 000 eiro apple un jūsu tirdzniecības kontā ir 1 eiro akcijā (vai MetaTrader akcijā), jūsu kredītpleca būs 000 jeb 10 10 no tirgū ieguldītās summas, kas dalīta ar jūsu pašu kapitālu.

Avantages un kredītplecu trūkumi tirdzniecībā

Kāpēc CFD kredītpleca ir tik pieprasīta? IRvantages no Sviras

• Sviras efekts ļauj ieguldīt vairāk nekā jūsu kapitāls, un CFD sviras efekts parasti ir daudz lielāks nekā citiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem (fjūčeru līgumiem, opcijām, garantijām).
• Ļoti augstais sviras efekts ļauj pieredzējušiem tirgotājiem savās pozīcijās neitralizēt lielu rezervi
• Dažas tirdzniecības stratēģijas vai tīras spekulācijas akciju tirgū (piemēram, carry trade vai martingeils) nedarbojas bez pārāk maza sviras efekta vai bez sviras efekta.
• Sviras līdzekļi ļauj pat cilvēkiem ar nelielu kapitālu ieguldīt tirgos, kas citādi viņiem nebūtu pieejami.
• Tas ļauj reizināt savu peļņu akciju tirgū (un zaudējumus par disavantages)
• Tas ļauj palielināt finanšu tirgos ieguldīto kapitālu

Kāpēc kredītpleca var būt riskants? - Kredītpleca trūkumi

• Ja jūs to izmantojat tirgos, sviras efekts palielinās jūsu ieguldījuma apjomu; tāpēc arī jūsu iespējamie zaudējumi un ieguvumi var palielināties
• Ļoti liela kredītpleca nav ieteicama iesācējiem finanšu tirgos, jo viņi var veikt nepatiesas manipulācijas savos tirdzniecības kontos, radot postošas ​​sekas saviem kontiem.
• Ja jūsu kontam nav negatīva bilances aizsardzības, jūs varat nonākt parādā brokerim. Ja jums ir liela pozīcija tirgū un tirgus pēkšņi būtiski mainās vai akciju tirgū ir plaisa, jūsu zaudētā pozīcija tiks slēgta ar papildu prasību, tādējādi ar zaudējumiem, kas lielāki par jūsu kapitālu. Atgādinām, ka Eiropā klientiem, kuri tirgojas ar ESMA brokeriem, ir obligāta negatīvā bilances aizsardzība un viņi nevar zaudēt vairāk par savu sākumkapitālu.

Vorens Bafets un akciju tirgus reizinātājs — kādi padomi jums jāievēro?

• Ja esat iesācējs, nemeklējiet ļoti lielu kredītplecu jau no paša sākuma

• Vispirms demo kontā pārbaudiet kredītplecu, ar kuru vēlaties tirgoties

• Pārliecinieties, ka saprotat pērkamo līgumu apjomu, maržas, mijmaiņas darījumus, papildu nodrošinājuma pieprasījumus

• Tirdzniecības kontā ir pietiekami daudz līdzekļu: pat ja jūsu kredītpleca ir liela un jūs nemobilizējat lielu rezervi, jums ir jābūt pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu stāties pretī tirgus dabiskajam nepastāvībai.

• Tirdzniecībā esi disciplinēts
• Pārziniet visus akciju tirgus rīkojumu veidus, lai pareizi pārvaldītu savu akciju tirgus reizinātāju

Vai kredītpleca atšķiras atkarībā no izmantotās tirdzniecības platformas?

Nē. Sviras efekts drīzāk atšķiras atkarībā no izmantotā brokera un tā regulējuma. Ja jūsu brokeris ir regulēts Eiropā / ESMA, tad kredītpleca līmenis pie viņiem nepārsniegs 1:30 neatkarīgi no tirdzniecības platformas, kuru izmantojat ar šo brokeri.

Kāds ir labākais akciju tirgus reizinātājs?

Labākais sviras efekts akciju tirgū un tas, kas atbilst jūsu pieredzes līmenim tirdzniecībā vai investīcijās akciju tirgū.

• Iesācējs investors : varat sākt ar maksimālo kredītplecu 1:30, lai samazinātu savus zaudējumus tirdzniecībā un novērstu to, ka iesācēju kļūdas pārāk spēcīgi ietekmē jūsu pašu kapitālu. Sākumā mēģiniet izmantot stop loss, lai nepieļautu kļūdas ar savām pozīcijām, un jums ir jāapgūst tirdzniecība iesācējiem.

• Starpposma investors: Ja kādu laiku tirgojat tiešraidē un jau esat apguvis kredītpleca pamatus, varat izmantot kredītplecu līdz 1:200.
• Pieredzējis investors: Jūs jau kādu laiku nodarbojaties ar tirdzniecību un zināt, kā pārvaldīt savas pozīcijas, jums ir efektīva naudas pārvaldība un jūs uzraugāt savas pozīcijas – varat mēģināt ar lielāku kredītplecu.

Uzticieties AMF regulētajam sviras efektam!

Vai mēs tiešām uzdodam jautājumu? Visvairāk regulētie brokeri ir visdrošākie brokeri. Ja brokeri tiek regulēti, jūs neatradīsit neticami lielu kredītplecu. Francijā AMF ierobežo sviras efektu atkarībā no finanšu produktiem.

• CFD uz FOREX :
  • AMF svira → 1:30
• CFD ir ieslēgti Iespējas :
  • AMF svira → 1:5
• Visbeidzot, CFD ir ieslēgti Kriptovalūtas :
  • AMF svira → 1:2

Šīs ir maksimālās sviras, ko varat atrast, lai tirgotu CFD līgumus. Ja brokeri regulē AMF, tad viņam būs jāievēro šie noteikumi.

Turklāt AMF brokeris nekad nepiedāvās binārās iespējas.

Binārās opcijas, ko investori bieži pārprot, tirgotājam piedāvā negodīgu peļņu. Runājot par varbūtību, izredzes uz uzvaru ir ārkārtīgi mazas.

• FOREX: maksimālā AMF kredītpleca:

x 30

AMF skatījumā FOREX ir sadalīts divās kategorijās. Ir galvenās valūtas un mazākās valūtas.

Attiecībā uz galvenajām valūtām AMF atļauj sviras efektu līdz 30. Šīs valūtas ir ļoti stabilas, jo tās pašas pārstāv ļoti stabilu ekonomiku. Tas attiecas, piemēram, uz ASV ar dolāru, uz Eiropas Savienību ar eiro vai par Apvienotās Karalistes sterliņu mārciņu. Šīm valstīm ir ļoti liela ekonomika ciets, pamatojoties uz uzņēmumiem spēcīgs, spēcīgi tirgi un bagāti iedzīvotāji.

Šie dažādie faktori samazina valūtas svārstīgums. Piemēram, dolārs un eiro ir tās valūtas, kuras banku un investīciju fondu kasēs atradīsies.

Un otrādi, tā sauktās mazās valūtas ir valstu ekonomiku valūtas parādāsvai jaunattīstības valstis. Šīs valstis ir nestabilākas, un, visticamāk, to suverēnā valūta attīstīsies ar spēcīgu svārstīguma maksimumu. Tas ir, piemēram, Turcijas liras vai Venecuēlas bolivara gadījumā. Šīs divas valūtas 66. gadā palielinājās attiecīgi par 6% un 700%. Šādos nepastāvīgos tirgos tiek uzskatīts kredītpleca 2020 pārāk stiprs AMF. Mazākām valūtām AMF Leverage ir ierobežots līdz 1:20.

• Akcijas: augstākā AMF piesaistītā summa:

x 5

Akcijas ir nedaudz mazāk “riskants” tirgus nekā FOREX tirgus, kas nozīmē, ka cilvēki zaudē mazāk naudas. Tomēr, AMF svira ir mazāka, Kāpēc?

Jo FOREX lotēs ir 100 000 valūtas vienību. Tāpēc tas ir 100 000 dolāru par lielu USDEUR vai 100 000 eiro par lielu EURUSD. Šajā kontekstā piesaistītie līdzekļi ne tikai palīdz palielināt svārstīgumu un potenciālos ieguvumus tirgotājiem. Tas ir instruments, kas palielinās investoru kapitālu un ļaus tirgoties ar finanšu produktiem arī liels nekā daudz FOREX.

Arī svārstīgums akciju tirgū ir lielāks nekā FOREX. Tikai tas ir tirgus, kas ir daudz labāk saprotams parastie investori nekā ārvalstu valūtas tirgi.

Darbības tikmēr maksā no dažiem centiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro par visdārgāko, piemēram, Amazon vai Alphabet, Google mātesuzņēmumu. Tāpēc šajā tirgū jums ir nepieciešams mazāk personīgo ieguldījumu, lai ieņemtu pozīciju. THE AMF maksimālā svira tāpēc tas kalpo, lai palielinātu nepastāvību un investīciju spēju zemā līmenī un galvenokārt ļoti droši.

• Kriptoaktīvi: spēcīgākais AMF sviras efekts:

x 2

Kriptovalūtas ir slavenas ar to, ka tām ir a vēsturiski augsta nepastāvība. Daži nevilcinās apgalvot, ka tas ir nepastāvīgākais tirgus citur, salīdzinot ar akcijām un valūtām. Tāpēc AMF ir ierobežojis sviras efektu, kas atļauts brokeriem, kurus tas regulē, līdz 1: 2. Šis sviras efekts var šķist zems. Taču kriptovalūtas pozīciju nepastāvības palielināšana ne vienmēr ir noderīga. Ja mēs skatāmies uz šī tirgus attīstību viena gada laikā, mēs redzam pieaugumu par 700%.

Jūs ievērosiet, ka tas ir vājāks nekā Venecuēlas Bolivara kursa pieaugums. Bet atcerieties, ka FOREX lotēs ir 100 000 vienību, kamēr jūs varat brīvi iegādāties kriptovalūtu atsevišķi vai pat kriptovalūtas fragmentus. Patiešām, kriptoaktīvi ir dalāmi līdz 7 zīmēm aiz komata aiz komata. Pietiekami, lai ļautu investēt visos portfeļos.

Sviras uz AMF FUTURE

• Kredītplecs maksimums :
  • x 20

Izmantot bināro opciju AMF

• Šī produkta tirdzniecība ir aizliedza AMF Francijas teritorijā.

Kādi ir sviras efekti, ko AMF neiesaka Francijā?

• Virs 30 par CFD FOREX
• Virs 5 CFD Iespējas
• Ne vairāk kā 2 CFD Kriptoaktīvi
• Maksimums 20 par Fjūčeri

 

Kā samazināt savu kredītplecu tirdzniecībā?

Ja kāda iemesla dēļ vēlaties samazināt izmantoto kredītplecu līmeni, jums ir vairākas iespējas atkarībā no tā, kā darbojas jūsu brokeris:

• Vienkārši izvēlieties mazāku kredītplecu, atverot savas nākamās pozīcijas vai veicot nākamos pasūtījumus. Šis risinājums ir spēkā brokeriem, kuri atstāj klientam brīvu brīvību izvēlēties kredītpleca līmeni katrai pozīcijai/pasūtījumam.
• Dodieties uz sava konta iestatījumiem un sviras iestatījumos atlasiet mazāku kredītplecu. Šis risinājums tiek izmantots ar brokeriem, kuri piesaista piesaistīto līdzekļu līmeni visam tirgotāja/investora kontam, lai katrs pēdējā darījums izmantotu šo sviras līmeni (tādēļ kredītpleca nav maināma katram darījumam). Tāpēc, lai mainītu kredītplecu, iestatījumos ir jāmaina konta kredītplecu.

Vai sviras efekts var iestāties parādos?

• Nē – ja izmantojat Eiropas brokeri ar noteiktu kontu. Ja kādreiz jūsu konts kļūs negatīvs, regulators uzliek brokerim pienākumu kompensēt privāto klientu negatīvo bilanci saskaņā ar aizsardzību pret negatīvo bilanci.
• Jā – ja tirgojaties ar brokeri, kas nav ESMA. Ārpus Eiropas regulatori nepieprasa brokeriem kompensēt klientu negatīvos atlikumus, tāpēc jūs varat kļūt par sava brokera parādnieku. Daži uzticami brokeri ir ieviesuši aizsardzību pret negatīviem atlikumiem pat saviem klientiem ārzonu uzņēmumos (piemēram, Austrālijā).

Kāda ir piesaistīto līdzekļu ietekme uz peļņu un zaudējumiem?

Sviras ir neitrālas, ja runa ir par ieguvumu un zaudējumu ietekmi. Ja izmantojat vairāk sviras, jūs palielināsit savus potenciālos ieguvumus un iespējamos zaudējumus, jo jūs faktiski ieguldāt vairāk tirgū. Sviras efekts pats par sevi nemaina jūsu tirdzniecības stratēģiju.

Taču jāņem vērā, ka kredītplecu izmantošana prasa lielāku tirdzniecības konta uzraudzību, jo Jūs investējat vairāk un līdz ar to cenu izmaiņu ietekme uz finanšu tirgiem ir lielāka uz Jūsu pašu līdzekļiem.

Tāpat, lai izmantotu kredītplecu, ir nepieciešama laba naudas pārvaldība vai parasti saukta tirdzniecības konta pārvaldība: jums ir ciešāk jāuzrauga savs konts, jāiestata zaudējumu apturēšana, ja atstājat savas pozīcijas bez uzraudzības un jums ir labi izveidots tirdzniecības plāns. Parasti, ja ieguldāt pirmo reizi, mēģiniet to izdarīt ar mazāku kredītplecu vai vismaz pārbaudiet demonstrācijas tirdzniecības kontu.

Vai jūs varat uzvarēt ar kredītplecu?

Jā. Daudzi veiksmīgi investori savās tirdzniecības stratēģijās izmanto sviras efektu. Tas nenozīmē, ka viņi uzvar tikai sviras dēļ. Sviras ir viņu tirdzniecības stratēģijas elements, nevis vienīgais elements.

2014. gadā Francijas finanšu tirgus regulators AMF publicēja statistiku par CFD brokeru klientu zaudējumiem un secināja, ka kredītpleca rada zaudējumus. Reāli pēc Eiropas regulatora EVTI ieviestā kredītplecu limita ieviešanas Eiropā klientu zaudējumu līmenis ne vienmēr ir samazinājies.

Ir skaidri redzams, ka zaudējumus rada nevis sviras vien, bet gan tirgotāja kopējā ieguldījumu stratēģija. Laba stratēģija ietver: labu fundamentālo analīzi, tehnisko analīzi, zināšanas par tirdzniecības platformu, naudas pārvaldību, riska pārvaldību, tirdzniecības plānu un kredītplecu.

Kādi ir sviru veidi

Ir vairāki sviras veidi atkarībā no domēna:

• Akciju tirgus svira (vai akciju tirgus reizinātājs): attiecība starp tirgū ieguldīto / Jūsu pašu līdzekļiem
• Finanšu sviras (uzņēmumos, ko sauc arī par svirām) : parāda izmantošana, lai palielinātu uzņēmuma pašu kapitāla atdevi
• Nekustamā īpašuma svira: neapzināti, ikviens, kurš pērk dzīvokli vai māju uz kredīta, izmanto kredītplecu; jūs aizņematies naudu, lai ieguldītu nekustamajā īpašumā. Svirai ir reizinātāja ietekme uz jūsu ieguldījumiem.

Atkarībā no aizņemto līdzekļu apjoma, mēs varam atšķirt (mākleru visbiežāk piedāvātās sviras):

• 1:2
• 1:5
• 1:10
• 1:20
• 1:50
• 1:100
• 1:200
• 1:400
• 1:500
• 1:800
• 1:1000 utt

Jāņem vērā, ka atkarībā no jūsu konta lieluma kredītplecu var mainīt brokeri. Vispārīgi runājot, brokeris ierobežos piesaistīto līdzekļu izmantošanu ļoti lielos kontos. Par ko ? Jo brokerim ir grūti pārvaldīt liela klienta pozīcijas tirgū. Liels klients var būt klients, kura kontā ir, piemēram, vairāk nekā 500 000 eiro, vai klients, kurš tirgū tirgos pozīcijas, kas pārsniedz 100 miljonus, iekļaujot sviras efektu.

Turklāt tirdzniecībā ir vairāki sviras efekti:

• Maksimālais sviras efekts – šī ir kredītpleca, kas noteikta jūsu tirdzniecības konta iestatījumos. Piemēram, ja jūsu kredītpleca ir 1:500, maksimālā kredītpleca ir 500, tas nozīmē, ka varat ieguldīt 500 reizes vairāk par savu sākotnējo likmi. Jūs sasniedzat maksimālo kredītplecu, ja esat pie 100% peļņas.

• Efektīva svira – efektīvā kredītpleca mainās visu laiku, kad jums ir atvērta pozīcija tirgū. Efektīva svira ir rezultāts: Ieguldītā summa / Jūsu kapitāls.
  • Ieņēmumu piemērs: Ja jums ir atvērta pozīcija 10 000 eiro tirgū, atlikums 1 000 eiro => jūsu kredītpleca ir 10 000 / 1 000 = 10. Ja tā pati pozīcija sāk gūt peļņu, piemēram, 500 eiro, jūsu pašu kapitāls būs 1500, un tāpēc kredītpleca būs: 10 000 / 1 500 = 6.67
  • Zaudējumu piemērs: Ja jums ir atvērta pozīcija 10 000 eiro tirgū, atlikums 1 eiro => jūsu kredītpleca ir 000 10 / 000 1 = 000. Ja tā pati pozīcija sāk nest zaudējumus, piemēram, 10 eiro, jūsu pašu kapitāls būs 500, un tāpēc Kredītpleca būs: 500 10 / 000 = 500

• Nulles kredītplecu – ja jums nav atvērtu pozīciju, jums nav sviras. Tāpat, ja jūsu kontā ir visi pozīcijas ieņemšanai nepieciešamie līdzekļi, jums nav arī sviras efekta. Piemēram, ja jūs ieguldāt 100 000 eiro EURUSD līgumā, kura vērtība ir 100 000 eiro, un jūsu tirdzniecības kontā ir 100 000, jums nav sviras.
• Negatīvs sviras efekts - nekā tāda nav.

Kas ir sviras produkti?

Visbiežāk izmantotie kredītsviras produkti ir atvasinājumi, piemēram:

• CFD (par akcijām, valūtām, kriptovalūtām, precēm utt.)
• Garantijas
• Turbo
• Nākotnes līgumi
• iespējas
• SRD (atlikto norēķinu pakalpojums)

Kādas ir maksimālās sviras vienam tirgum?

EVTI regulas limiti katram tirgum Eiropā ir šādi:

• 1:30 (3.33% starpība) galvenajiem Forex pāriem (galvenie valūtu pāri ir USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY kombinācija)
• 1:20 (5% marža) likvīdākajiem CFD indeksiem (ASX200, DAX30, DJI30, FTSE100, NQ100, SP500), mazajiem (iepriekš neminētajiem pāriem) un eksotiskajiem Forex pāriem un zeltam
• 1:10 (10% starpība) citu preču CFD, izņemot zeltu
• 1:5 (20% starpība) CFD akcijām

Forex — galvenie pāri

• 1:30 mazumtirdzniecības klientiem Eiropā
• 1:500 klientiem, kas Eiropā klasificēti kā profesionāļi
• līdz 1:500 brokeriem, uz kuriem neattiecas EVTI noteikumi (ārpus Eiropas)

Sviras efekts forex patiešām ir forex tirdzniecības pamats. Forex ir pasaules valūtas tirgus, un forex līgumi ir standartizēti: 100 000 pirmās valūtas vienības:

• 1 lote EURUSD = 100 000 eiro
• 1 GBPUSD līgums = 100 000 mārciņu
• 1 lote USDJPY = 100 000 ASV dolāru

Patiesībā tikai daži mazumtirgotāji un pat profesionāļi ir tirgojuši pilnu summu valūtas tirgū. Valūtu tirgus, ko parasti sauc par FOREX, ir visvairāk tirgotais tirgus pasaulē, un tas ir tirgus, kurā ikdienas svārstības naudas izteiksmē ir diezgan nelielas, ja tirgojat ar nelielām summām, piemēram, ar 10 000 (= 0.1 lote) vai 20 000 eiro. (= 0.2 partija).

Galvenie akciju indeksi, mazie un eksotiskie Forex pāri un zelts

• 1:20 mazumtirdzniecības klientiem Eiropā
• 1:500 klientiem, kas Eiropā klasificēti kā profesionāļi
• līdz 1:500 brokeriem, uz kuriem neattiecas EVTI noteikumi (ārpus Eiropas)

Citu preču CFD (izņemot zeltu)

• 1:10 mazumtirdzniecības klientiem Eiropā
• 1:500 klientiem, kas Eiropā klasificēti kā profesionāļi
• līdz 1:500 brokeriem, uz kuriem neattiecas EVTI noteikumi (ārpus Eiropas)

Akciju tirgus svira – akciju tirgus

• 1:5 mazumtirdzniecības klientiem Eiropā
• 1:500 klientiem, kas Eiropā klasificēti kā profesionāļi
• līdz 1:500 brokeriem, uz kuriem neattiecas EVTI noteikumi (ārpus Eiropas)

Sviras efekts akciju tirgū darbojas tāpat kā kredītpleca cfd un tirdzniecības kontos. Atkarībā no attiecīgā vērtspapīra likviditātes kapitāla CFD kredītpleca var svārstīties no 5 līdz 10.

 

• Jūs tirgojaties ar Austrālijas brokeri, un jūsu maksimālā kredītpleca ir 500

• Jūs ieguldāt Facebook akcijā, un jūsu brokera svira attiecībā uz šo akciju CFD ir 5

• Jūsu Facebook akciju ieguldījuma sviras efekts noteikti būs 5, jo tas ir maksimālais sviras efekts, ko nodrošina jūsu tiešsaistes brokeris.

 

Daži brokeri piedāvā ļoti augstu sviras efektu līdz pat 1000. Nekad neaizmirstiet, sviras efekts palielina jūsu peļņu, bet arī zaudējumus. Izvēlieties sev piemērotāko sviru.

Vai ir iespējams tirgoties bez sviras?

Jā, jūs varat tirgoties bez sviras, ja jums ir visa nauda, ​​ko vēlaties ieguldīt finanšu tirgus darījumā. Piemēram, ja vēlaties atvērt EURUSD 100 000 eiro pozīciju, jūsu kontā jābūt 100 000 eiro.

Ieguldījums vērtspapīru kontā tiek veikts bez sviras un bez papildus izmaksām (atkarībā no brokera). CFD kontā pat tad, ja neizmantojat kredītplecu, jums tiek piemērotas mijmaiņas maksas. Jums nevajadzētu uzskatīt, ka tirdzniecībai bez sviras nav nekādu trūkumu.vantages:

• jūs nevarat piekļūt visiem tirgiem
• daži investori vienkārši nevar ieguldīt, jo ir liels līgumu apjoms
• kustības ir daudz lēnākas (agresīvāki tirgotāji nevarēs tirgoties bez sviras)

Maržinālā tirdzniecība: kāda ietekme?

Svira un peļņa ir divi tiešsaistes tirdzniecības pamatjēdzieni. Marža ir minimālā summa nécessaire lai atvērtu pozīciju.

Kāda ir saistība starp rezervi un kredītplecu?

• Jo lielāka kredītpleca => jo mazāka būs tirdzniecības peļņa

• Jo zemāka kredītpleca => Jo lielākai peļņai jābūt jūsu tirdzniecības kontā

Kāda ir saistība starp kredītplecu un rezerves zvanu?

• Jo lielāks ir sviras efekts => Jo vēlāk notiks maržas pieprasījums

• Jo mazāks ir sviras efekts => Jo ātrāk notiks nodrošinājuma pieprasījums, un jūs riskējat, ka pozīcijas tiks slēgtas saskaņā ar nodrošinājuma pieprasījumu.

Maržināla prasība ir procentu likme no maržas, kad brokeris samazina jūsu zaudējošās pozīcijas (parasti par 30% vai 50%). Ja jūsu kredītpleca ir liela, jūsu vajadzīgā peļņas norma ir maza, un tāpēc nodrošinājuma pieprasījums notiks vēlāk.

Margin & Call of Margin & Leverage piemērs

Ar nelielu sviru:

• Jūsu pašu kapitāls = 5 000 eiro

• Jūsu svira = 1:30

• Atvērtā tirgus pozīcija = 150 000 eiro

• Nepieciešamā rezerve = Tirgū ieguldītā summa / Maksimālā kredītpleca = 150 000 / 30 = 5000 eiro

• Brokera maržas pieprasījums 30% apmērā no maržas = > tātad maržinālā prasība notiks, kad tirdzniecības kontā paliks 30% * 5 eiro = 000 eiro

Ar ievērojamu sviru:

• Jūsu pašu kapitāls = 5 000 eiro

• Jūsu svira = 1:500

• Atvērtā tirgus pozīcija = 150 000 eiro

• Nepieciešamā rezerve = Tirgū ieguldītā summa / Maksimālā kredītpleca = 150 000 / 500 = 300 eiro

• Brokera maržas pieprasījums 30% apmērā no maržas = > tātad maržinālā prasība notiks, kad tirdzniecības kontā paliks 30% * 300 eiro = 90 eiro

Kā redzams zemāk esošajā piemērā, sviras efektam ir tieša ietekme uz brokera pieprasīto maržu jūsu pozīcijām un maržas pieprasījuma līmeni.

Tāpēc pieredzējuši tirgotāji meklē lielu kredītplecu:

• viņi zina, kā pārvaldīt savu risku

• viņi neatstāj pozīcijas bez uzraudzības un neaptur zaudējumus

• lielais sviras efekts ļauj tai tirgoties ar nelielu summu no lielākām summām tirgū
• maržinālā prasība patiešām notiek beigās, kad tirgotājam kontā ir ļoti maz kapitāla – tas ļauj viņam bez vajadzības netikt slēgts uz maržinālo prasību, kad tirgus var atkal apgriezties.

ESMA svira

ESMA sviras efekts ir sviras efekts, kas Eiropā ir spēkā brokeru privātajiem klientiem. Svarīgs! Šī svira neattiecas uz jūsu dzīvesvietu. Sviras koeficients 30 attiecas uz brokeriem, kas tiek regulēti Eiropā, neatkarīgi no tā, vai brokeri ir Francijā, Luksemburgā, Spānijā vai Kiprā. Pat ja jūs esat klients ārpus Eiropas, kamēr atverat tirdzniecības kontu pie Eiropas brokera, uz kuru attiecas ESMA noteikumi, jūs ierobežo kredītpleca 30.

Svira 1:30 — laba lieta?

2018. gadā Eiropas regulators vēlējās ierobežot brokeru individuālo klientu zaudējumus. Regulators lēsa, ka zaudējumi radušies ļoti augstā sviras efekta dēļ, ko tobrīd piedāvāja Eiropas brokeri. Šī iemesla dēļ EVTI regula privātajiem klientiem aizliedza piesaistīt vairāk nekā 30, bet pieredzējušākiem klientiem atstāja iespēju palielināt piesaistīto līdzekļu apjomu.

Kredītpleca 1:500 Eiropā – vai tas ir iespējams?

ESMA regulējums ļauj Eiropas brokeriem nodrošināt sviras līdzekļus saviem klientiem, kuriem ir pieredze tirdzniecībā. Šo klientu kategoriju sauc par profesionāliem klientiem. Uzmanību! Mēs šeit nerunājam par uzņēmumiem, mēs runājam par individuāliem klientiem, kuri vēlas iegūt kredītplecu 500 un kuri atbilst tirdzniecības pieredzes nosacījumiem, lai kļūtu par profesionāļiem.

Piemēri Brokeri ar kredītplecu 1:30

• ActivTrades
• Etoro
• XTB
• FX™
• FXPRO

Brokeri ar svirām virs 1:30

• Vantage FX PTY (Austrālija)
• AvaTrade PTY (Austrālija)
• Swissquote (Šveice)

Kā iegūt profesionāla klienta statusu ar regulētu brokeri Eiropā?

Piesakoties kontam, lūdzam norādīt profesionālā konta statusu (to var izdarīt arī vēlāk). Pēc tam brokeris pieprasīs jums dokumentus, lai piešķirtu jums šo statusu. Ņemiet vērā, ka brokeri nepiešķirs jums profesionāla konta statusu bez pieprasītajiem dokumentiem, jo ​​tie ir regulēti uzņēmumi, kurus kontrolē to regulatori (piemēram, FCA Anglijā, AMF Francijā vai CYSEC Kiprā).

Šeit ir nepieciešamo dokumentu saraksts:

• ka viņiem ir zināšanas tirdzniecībā (piemēram, ar tirgotāja CV uz sava rēķina, diploms finansēs vai sertifikāts par darbu finanšu iestādē)
• ir vismaz 500 000 eiro kapitāls (bankas kontā vai ieguldīts finanšu instrumentos)

• ir tirgojuši vismaz 20 000 eiro pēdējā gada laikā (ieskaitot kredītplecu) katrā no pēdējiem 4 ceturkšņiem.

Svarīgs! Jāievēro tikai 2 no 3 nosacījumiem: ja, piemēram, jums nav 500 000 eiro pašu kapitāla un jums ir tirdzniecības konta izraksti par vismaz vienu gadu un treidera CV jūsu kontā, varat pieprasīt un pat iegūt profesionāla klienta statusu.

Kā palielināt kredītplecu tirdzniecībā?

• Veicot pasūtījumu, norādiet lielāku kredītplecu.
• Dodieties uz sava konta iestatījumiem un izvēlieties šim kontam lielāku kredītplecu.
• Pārslēdzieties no privātā konta uz profesionālu kontu, lai gūtu labumu no profesionālu tirgotāju/investoru augstākajām svirām.

Sviras efektu vai maksimālo sviru nodrošina jūsu brokeris. Eiropā regulētiem brokeriem ir jāievēro EVTI noteikumi, un tie nedrīkst nodrošināt privātajiem klientiem piesaistīto līdzekļu apjomu, kas pārsniedz 30. Viņi var sniegt kredītpleca 500 klientiem, kas klasificēti kā profesionāļi, kuri var pierādīt, ka viņiem ir pietiekama pieredze tirdzniecībā.

Kā izvēlēties pareizo sviru?

Lai noteiktu kādu sviru izvēlēties, apsveriet šādus aspektus:

• Tirgus, kurā vēlaties ieguldīt: Jo vairāk tirgū ir nelielas kustības, jo vairāk līdzekļu jums ir nepieciešams, lai maksimāli izmantotu laiku, kas pavadīts ekrāna priekšā, pārvaldot savus tirdzniecības ieguldījumus.
  • Forex tirgū piemēram, kredītpleca ir ļoti svarīga, jo pāru kustības Forex ir diezgan mazi, tāpēc var pārvaldīt kredītplecu līdz 1:500.
  • Par indeksu CFD pieprasītās sviras var būt nedaudz mazākas, jo tirgus mēdz kustēties vairāk nekā valūtas. Var būt pieņemama kredītpleca 1:200
  • Uz akcijām kredītpleca ir mazāka (pat jau par maksimālo sviru, ko piedāvā brokeri), tāpēc ir pieņemams kredītpleca 1:10 vai 1:5

• Tirgus, kurā vēlaties ieguldīt, likviditāte: Jo likvīdāks ir tirgus, jo vieglāk ir ienākt un iziet no tirdzniecības pozīcijas. Ļoti likvīdos tirgos var uzņemties nedaudz lielāku kredītplecu nekā mazāk likvīdos tirgos.
  • Likvīdie tirgi, kuros varat izmantot nedaudz vairāk sviras: forex, indeksi, zelts, eļļa
  • Mazāk likvīdi tirgi kur jums ir jābūt uzmanīgiem ar kredītplecu un neriskē pēc 1:30: CFD akcijām, precēm, kas nav zelts vai nafta.
• Jūsu ieguldījuma laika horizonts: jo ilgāk vēlaties saglabāt savu pozīciju akciju tirgū, jo mazākam ir jābūt kredītplecu. Ja vēlaties veikt ļoti īslaicīgu tirdzniecību, dažu minūšu skalpingu vai dienas tirdzniecību, faktiski varat izmantot lielāku kredītplecu.

Kredītplecu, kas lielāks par 30, vai piesaistīto līdzekļu, izņemot EVTI

Mazumtirgotājiem, kuri nevēlas tikt ierobežoti ar 30 kredītplecu un kuri nevar kvalificēties profesionāla konta statusam, ir pieejamas citas iespējas.

Pēc aizņemto līdzekļu limita ieviešanas 30 Eiropā daudzi investori aizgāja, lai atvērtu tirdzniecības kontus pie regulētiem brokeriem ārpus Eiropas. Dabiskā izvēle krita uz brokeriem, kurus Austrālijā regulē ASIC regulators.

Kāpēc Austrālija? Jo tā ir valsts, kurā ir labs regulējums un ir laba līdzekļu drošība. Pat ja ieguldītāju aizsardzība nav tik laba kā, piemēram, Apvienotajā Karalistē vai procedūras ir grūtāk izdarāmas, jo tā ir tāla valsts, šī valsts šķita labs kompromiss starp fondu aizsardzību, regulējumu un piedāvāto sviras efektu.

Kādi brokeri? Ir ļoti maz Eiropas brokeru, kas tiek regulēti arī Austrālijā. Mēs varam citēt Vantage FX, Austrālijas brokeris, kas sācis piedāvāt savus pakalpojumus Eiropas klientiem (vienīgais mīnuss ir tas, ka klientu apkalpošana ir angļu valodā).

Kas ir kredītpleca tirdzniecībā?

Kredītpleca ir ierīce, kas ļauj tirgotājam reizināt savu ieguldījumu kapacitāti, lai tieši atvērtu pozīcijas ar līdzekļiem, kas ir lielāki par tiem, ko viņš apņemas šai pozīcijai. Tāpēc tas piedāvā iespēju pavairot savu tirdzniecības kapitālu, izmantojot līdzekļus, kas aizņemti no jūsu CFD brokera. Tirgojot noteiktus finanšu produktus, piemēram, CFD (līgums par starpību), jūs izmantojat sviras un maržas tirdzniecību, kas ļauj ieguldīt vairāk, nekā jūs sākotnēji varētu atļauties.

Vai kredītplecu izmantošana ir riskanta?

Jā un nē. Bieži tiek teikts, ka sviras ir abpusēji griezīgs zobens. Turvantage Galvenais ir spēt tirgoties ar zemu kapitālu un potenciāli pavairot savu peļņu. No otras puses, ja tirgus virzās pret jums, piesaistītie līdzekļi arī potenciāli palielina jūsu zaudējumus. Labi saprotama un labi kontrolēta kredītpleca ir spēcīga treidera priekšrocība.

❓Vai jūs varat tirgoties bez kredītpleca?

Jā. Ir pilnīgi iespējams tirgoties bez sviras. Piemēram, varat izmantot vērtspapīru kontu vai PEA, lai ieguldītu akcijās vai fondos bez sviras.

Kā noteikt labāko kredītplecu tirdzniecībā?

Lai izvēlētos labāko kredītplecu savā tirdzniecībā, vispirms ir jānosaka savs tirdzniecības stils un stratēģija. Tādējādi jūs varēsiet labāk noteikt jums nepieciešamo aizņemto līdzekļu vērtību un izvēlēties brokeri, kas piedāvās tirdzniecības kontu ar vislabāko kredītplecu.

Kuri brokeri piedāvā labāko kredītplecu?

Mūsu tirgotāju kopienai īpaši patīk šādi regulētie brokeri, jo tie piedāvā kredītplecu 1:500 vai vairāk Vantage FX (savam ECN Premier kontam) un AXI (tā uzlabotajiem tirdzniecības rīkiem).

Vai esat kādreiz izmantojis kredītplecu savā tirdzniecībā? Dalieties pieredzē ar sabiedrību komentāros!