Effet de Levier eToro

Mis a jour le 4 juillet 2022 par TF

à la question de savoir qu’est-ce qu’un effet de levier trading, effet de levier eToro peut être présenté comme un multiplicateur, qui indique la valeur d’une position par rapport au capital investi. De façon précise, l’effet de levier permet à un trader de prendre des positions de taille importante avec un petit capital. Chez le broker eToro, le levier maximum réglementaire est de 1:30.

Effets De Levier Par Types De Comptes Proposés

Le courtier eToro est l’une des meilleures plateformes de trading. Il a la particularité de ne proposer que deux types de comptes à ses utilisateurs. Il s’agit d’une part du compte particulier et d’autre part du compte professionnel. Le premier est destiné à tous les clients sans exception, mais le second est soumis à un certain nombre de conditions.

En effet, les clients particuliers ont la possibilité de trader librement tous les actifs de trading disponibles sur eToro. Leur effet de levier bourse eToro est restreint et ils jouissent également d’un certain nombre d’avantages. Il s’agit de la limitation de la clôture de marge et de la protection contre les soldes négatifs. En revanche, les clients professionnels ne disposent d’aucune restriction en ce qui concerne l’usage de levier trading sur eToro.

Par ailleurs, il convient de préciser que pour ouvrir un compte professionnel chez eToro, il faut remplir certaines conditions. Parmi celles – ci, figurent la nécessité d’être un expert financier et de disposer d’au moins 500 000€ de capital. Voici notre article sur avis eToro.

Effets De Levier Par Régulation Et Par Marchés

eToro est un courtier qui est réglementé par plusieurs organismes. En Ukraine, eToro UK est réglementé par la FCA. Au sein de l’Union européenne,  eToro UE est régulé par la CySec et en Australie c’est l’ASIC qui encadre les activités de eToro Australia.

Ainsi, il peut arriver que l’effet de levier eToro crypto varie d’une régulation à une autre ou d’un marché à un autre. Voilà un tableau récapitulatif des leviers proposés par eToro en fonction des régulations et des instruments.

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

CySec – Europe

Les clients particuliers qui optent pour la régulation en Europe sont soumis aux règles imposées par l’ESMA. Ainsi, leur l’effet de levier est plafonné selon les modalités suivantes :

• 1:30 pour les paires de devises majeures
• 1:20 pour les paires de devises mineures
• 1:20 applicable pour l’or
• 1:20 pour les indices boursiers majeurs
• 1:10 pour les autres indices boursiers mineurs
• 1:10 pour les matières premières excepté l’or
• 1:5 applicables aux autres instruments comme les actions

Cependant, il convient de préciser que les traders qui bénéficient d’un statut de clients professionnels peuvent choisir un effet de levier plus important.

ASIC – Australie

L’autorité de régulation australienne(ASIC) a imposé des plafonds sur les leviers. De ce fait, les traders de cette partie du globe sont soumis à la régulation suivante :

• 1:20 pour l’ensemble les paires de devises, majeures ou mineures
• 1:20 pour l’or
• 1:15 pour tous les indices boursiers
• 1:10 pour les autres matières premières en dehors de l’or
• 1:5 les autres instruments comme les actions

FCA – UK

La FCA est l’autorité de régulation ukrainienne. D’après ses différentes restrictions, eToro doit plafonner ses leviers selon les limites suivantes :

• 1:30 pour le paires de devises majeures
• 1:20 pour les paires de devises mineures
• 1:20 pour l’or
• 1:20 pour les indices boursiers majeurs
• 1:10 pour indices boursiers mineurs
• 1:10 pour les autre matières premières en dehors de l’or
• 1:5 pour les autres marchés non mentionnés comme les actions

Comparatif Effet De Levier eToro Avec Ceux d’Autres Brokers

L’effet de levier varie d’un broker à un autre. Si eToro fixe le plafond de son levier à 1:30, ce n’est pas le cas pour d’autres brokers qui vont bien au-delà. Néanmoins, il est à rappeler que seuls les traders expérimentés peuvent trader avec un levier. Lorsque vous n’avez pas assez d’expérience, il est conseillé de faire attention dans le choix et la manipulation des leviers. L’idéal pour un trader, qu’il soit débutant ou expérimenté, c’est de ne pas risquer plus de 1 ou 2% de son capital. Il est important de se montrer prudent et de faire une bonne gestion de son budget.

Voici ci-dessous un tableau comparatif de quelques brokers. Les comparaisons sont faites en fonction des leviers qu’ils proposent chacun. Par ailleurs, on constate que certains brokers ont un levier maximum qui dépasse celui fixé par l’ESMA. En réalité, les courtiers sont indépendants dans le choix de respecter cette limite ou non. C’est pourquoi on remarque que certains courtiers se sont limités aux 1:30 exigés, pendant que d’autres proposent bien au-delà.

	Broker	Leviers Maximum Proposés
	eToro	Ce broker offre un effet de levier de 1: 30
	Vantage FX	Le levier maximum proposé par ce broker est de 1 : 500
	Axi	Vous avez une marge maximale de 1 : 400 sur AxiTrader
	Admiral Markets	L'effet de levier le plus important sur Admiral Markets est 1 : 30
	Libertex	Ce broker offre un effet de levier de 1:30
	FXPrimus	Le levier sur ce broker peut aller jusqu’à 1 : 500.

Ce tableau affiche quelques-uns des courtiers les plus recherchés. De plus, ces niveaux de levier maximum ne concernent que les comptes de clients particuliers.

Risques Liés à l’Effet Levier

De nombreuses personnes se demandent comment utiliser l’effet de levier en Bourse. Le premier but de l’effet de levier est de permettre aux traders de faire le maximum de profit sur les marchés. Cependant, l’inverse pourrait également se produire en utilisant le levier. Il s’agit de la perte significative des capitaux, voire la perte totale du budget. Compte tenu de ce dernier point, les régulateurs et les courtiers ont adopté un certain nombre de règles.

C’est dans ce sens que eToro propose un large éventail d’effet de levier en fonction de plusieurs critères. Même les fans de crypto peuvent trouver pour leur compte, avec eToro effet de levier bitcoin. Ceci permet au trader de choisir son propre niveau de risque et de protéger ses fonds comme un professionnel.

Dans cette optique, le broker ne recommande aucunement l’utilisation de son levier maximal 1:30. Choisir un tel levier pourrait exposer le client à plusieurs risques tels que :

• L’augmentation des chances de perdre ses capitaux
• La possibilité de perdre totalement les fonds investis
• La possibilité d’endettement vis-à-vis du broker
• Une explication de chacun de ces points s’avère nécessaire afin de vous faire comprendre de quoi il s’agit

Comment Changer L’Effet De Levier ?

Chez eToro, le changement de l’effet de levier peut se faire à tout moment par l’utilisateur. Certes le broker affiche un levier par défaut à l’inscription, mais le trader peut modifier celui-ci à sa guise. Le broker fait généralement des propositions afin que le client fasse le choix qui lui convienne.

En effet, l’utilisateur déjà inscrit sur la plateforme a la capacité d’augmenter ou diminuer son leverage (effet de levier en anglais). Pour cela, il lui est recommandé de cliquer sur la rubrique « Mon Compte » et de choisir l’option « Changer l’effet de levier ». A ce niveau vous pourrez passer d’un levier plus petit à un autre plus grand et vice versa.

Par exemple, pour augmenter le levier eToro, vous pouvez simplement sélectionner le levier qui est directement supérieur à l’ancien. Afin d’y parvenir, il est indispensable de connaître le coefficient multiplicateur du levier souhaité. C’est à dire que si vous négociez à la base avec un levier x10 et que vous souhaitez passer à un levier x20, vous montez simplement de 1:10 à 1:20.

Le processus est le même si l’on désire diminuer son levier. Il faudra simplement quitter d’un levier élevé à un levier plus bas. Cependant, il est important de savoir que l’utilisation de l’effet de levier max eToro 1:30 n’est pas possible avec les comptes particuliers. En fait, l’effet de levier augmente très souvent la volatilité des marchés financiers. Pour ce faire, les autorités de régulation d’Europe et de France ont décidé d’encadrer son utilisation. C’est le cas de l’European Security and Markets Authority (ESMA) qui a imposé aux brokers le maximum de 1:30 pour les comptes particuliers.

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Exceptionnellement, les détenteurs d’un compte professionnel peuvent changer leur effet levier jusqu’à 1:400. Ainsi, les clients qui se demandent comment avoir levier 100 eToro peuvent passer par cette méthode. Néanmoins, il est important de se rassurer qu’on remplit bien les conditions nécessaires. Ces dernières peuvent être retrouvées sur le site de eToro, notamment dans la rubrique aux questions. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche pour vite trouver l’information recherchée.

Comment Calculer Effet De Levier ?

Pour comprendre aisément ce qu’on entend par effet de levier et comment le calculer, il serait judicieux de passer par un exemple. Prenons ainsi un trader qui ouvre une position à 1000 $ dans un trading d’achat sur actions. Celui-ci n’a pris aucun effet de levier (eToro effet de levier x 1). Si lors des transactions les prix des actions affichent un bénéfice de 1%, alors il encaisse un profit de 10$. Si c’est l’inverse qui se produit alors il perdra également le même montant.

Par contre, si le client utilise un effet de levier 1:5 et que les prix grimpent de 1%, alors le profit sera booster de 5% soit 50$. Il en est de même au cas où les cours baissent de 1%, il perdra 50$. En outre, la formule de calcul de l’effet de levier est simple. Pour les personnes qui souhaitent déterminer leur taux de levier, il leur suffit de diviser le montant investi sur la position par leur capital de base.

eToro effet de levier x1 est généralement utilisé par les traders qui souhaitent minimiser les pertes en bourse. C’est un levier de sécurité qui permet de maximiser les gains en prenant le moins de risques possibles.

Effet de Levier  = Montant Investi / Capitaux Propres

Pour rappel, l’utilisation de l’effet de levier dans un compte de trading permet d’investir gros avec un petit budget. Par contre, on peut aussi perdre gros en abusant. C’est pourquoi il est recommandé de diminuer souvent la taille des positions et d’opter pour l’effet de levier eToro x1. Cela permet de gérer efficacement le niveau effectif de l’effet de levier et de sécuriser les fonds. Lorsqu’on applique cette règle du money management, le calcul de l’effet de levier eToro explication ne devient que secondaire.

Quels Sont Les Frais Effets De Levier ?

Lorsque vous utilisez un levier, certains frais sont prélevés. Il s’agit des frais quotidiens de garde que le broker soustrait pour maintenir vos trades ouverts. En réalité, c’est juste une petite commission que le courtier vous prend. Celle-ci permet de garder en activité vos positions en cours entre deux sessions de trading. On distingue donc deux types de frais à savoir : les frais de garde ainsi que les frais LIBOR.

Pour les frais de garde, eToro prélève 6.4% pour les achats et 2.9% pour les ventes. À cela s’appliquent ainsi les frais LIBOR, qui ne sont rien d’autres qu’un taux d’intérêt. Il s’agit du London InterBank Offered Rate (LIBOR), qui est le taux commun utilisé par plusieurs banques. Ce taux s’applique aux prêts à court terme et évolue constamment. Ainsi il est important de se renseigner sur le taux en vigueur pour bien faire son calcul. Voici un tableau qui résume le calcul des frais quotidiens (avec un exemple de LIBOR de 1.55%) chez eToro.

Les 365 qui figurent sur le tableau représentent le nombre de jours que compte une année. Après le calcul, on retient que pour un position de 1000 dollars, les frais quotidiens de eToro seront de 0,22$ par jour pour les positions d’achat et de 0,12$ par jour pour les positions de vente. De plus, il convient de préciser que les frais effet levier eToro ne s’appliquent qu’au montant emprunté. Ainsi, si votre capital propre est de 1000$ et que vous ouvrez une position de 3000$, vous aurez prêté 2000$. Les frais s’appliqueront alors aux 2000$ de prêt effectué. Etoro ne propose pas de cryptos sans effet de levier, comme l’effet de levier Kraken.

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

FAQ

Vous avez déjà utilisé le levier dans votre trading? Partagez votre expérience avec la communauté en commentaires !

eToro est une plateforme multi-actifs qui propose à la fois d’investir dans des actions et des crypto-actifs, ainsi que de négocier des CFD.

Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les crypto-actifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer considérablement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation d’actifs cryptographiques n’est pas réglementée et n’est donc supervisée par aucun cadre réglementaire de l’UE.

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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