La notion de Trader Forex peut être complexe pour un non-initié. Cependant, c’est le marché vers lequel le trader débute. Diverses raisons font en sorte que le Forex reste fortement apprécié. La négociation des devises est en effet un marché assez rentable. Si vous souhaitez trader le Forex notre article pourra vous guider et vous soutenir. Nous souhaitons surtout vous aiguiller vers l’un des meilleurs brokers pour trader le Forex au monde du moment.
Comment Apprendre à Trader le Forex ?
Pour apprendre à trader le Forex une formation est nécessaire pour les débutants. Dans l’idéal une formation en amont est primordiale. Selon notre avis le courtier online Vantage FX permet de trader le Forex de façon optimale.
Avant tout, il est important de vous tenir informé sur le fait que les arnaques sont présentes dans ce domaine. C’est pour cela qu’avant tout il est nécessaire de bien choisir le broker. La fiabilité et la régulation sont des critères importants. D’où notre recommandation pour le courtier Vantage FX.
Ainsi, trader le Forex n’est pas un jeu de hasard où le coup de chance est nécessaire. Des connaissances de base sont nécessaires. Cela vous permettra de vous prémunir vis-à-vis des risques encourus avec le trading.
Cet article est avant tout dédié au débutant pour fournir une formation pédagogique. Il est nécessaire de présenter le trading du Forex et surtout mettre en exergue les erreurs qui séparent un débutant du best des trader en Forex.
Top Meilleur Broker pour Trader le Forex en 2022
1. Vantage FX - Meilleur Broker à fort Effet de Levier 2. eToro - Meilleur Broker pour les Débutants 3. Pacific Union - Meilleur Broker avec Bonus 4. FXFLAT - Meilleure Application Trading 5. DEGIRO - Meilleur Courtier Bourse & Actions |
Qu’est-ce que le Forex et Comment le Trader : la Définition
Pour un novice l’une des questions qui revient le plus est “C’est quoi le Forex ?”, en finance le terme Forex est la contraction de Foreign Exchange. Le sigle “FX” est également souvent utilisé pour le désigner. Concrètement il se définit comme étant le marché des Changes. Il sert de plateforme où s’échangent les différentes devises des pays du monde. Le Forex reste également l’un des marchés financiers les plus importants au monde. Avec un volume pouvant atteindre plus de 6 600 milliards de dollars par jour selon la Banque des règlements internationaux.
L’importance de la monnaie sur l’économie réelle n’est plus à rappeler. Les sociétés se retrouvent dons dépendants du Forex afin de parvenir a conclure leurs opérations commerciales au niveau international. Nous pouvons prendre comme exemple le cas de paiement des factures avec des devises étrangères.
- Une autre caractéristique du Forex est le fait que ce soit un marché décentralisé. Cela en raison du fait que les devises font l’objet d’échange de gré à gré, et cela entre intervenants sans nécessiter l’intervention d’une entité centrale.
- Sur le marché Forex, les devises s’échangent de gré à gré entre les intervenants, ce qui signifie qu’aucune entité centrale n’intervient. Le marché Forex est un marché décentralisé.
- Un marché fortement fluctuant et offre ainsi de bonnes occasions pour la spéculation. Les prix des devises étant la cause de cette constante fluctuation. En effet, les devises cotées en bourse sont par paires. Cela permet d’exprimer la valeur d’une devise via une autre. Par exemple l’euro avec le symbole EUR sera exprimé en Dollar USD. Ce qui forme la paire Euro Dollar et sera notée EUR/USD.
Qu’est-ce que le Trading Forex et c’est quoi le Forex en Bourse ?
Le Trading Forex consiste en gros à se lancer dans la spéculation des prix des devises. Étant donné que les prix des devises sont appelés à subir une hausse ou une baisse, le trader va user de ces mouvements pour générer des profits en oscillant entre la vente et l’achat.
Par exemple :
- si le trader Forex prévoit un mouvement de hausse de l’euro vis-à-vis du dollar, il achètera alors la paire EUR/USD.
- Si le trader Forex estime une baisse alors il va vendre la paire de devises.
Le gain ou la perte sera en fonction de la bonne prévision du trader. Les prévisions du Forex concernant l’achat ou la vente de paire de devises ont différentes bases. Que cela à travers des analyses économiques ou encore graphiques. L’alliance entre les deux étant également possibles.
Cependant, il est important de relever le fait que le trading du Forex reste assez risquer mais c’est surtout un investissement lucratif. L’un de moyen pour vous de performer est de vous exercer avec le Trader Forex simulator. Pour cela il est donc recommandé d’approcher le courtier Vantage FX avec son compte de démo.
Pourquoi faut-il Apprendre le Trading Forex ?
L’opportunité offerte pour les traders par le Forex est assez alléchante. Bien que cela nécessite le suivi de certaines conditions pour un trading optimales. Voici certains arguments qui pourraient vous inciter à vous tourner vers le marché du Forex.
- Possibilité d’acheter ou vendre des devises : Le trader peut décider de l’achat ou de la vente de la devise. Vous pourrez alors investir vos fonds et donc trader le Forex en ligne dans un sens comme dans l’autre ;
- Diversification de portefeuille : Étant donné que Vantage FX offre un large choix de paires de devises, les opportunités que cela ouvre sont d’autant plus nombreuses.
- Faiblesse des barrières d’entrer pour se lancer et trader le Forex online : Par rapport au marché des actions où il est nécessaire de prévoir un capital assez conséquent ;
- Disponibilité d’une grande liquidité : En raison de l’importance du volume traiter journalièrement, les investisseurs sont assurés de pouvoir ouvrir et fermer rapidement leur position ;
- Une bonne marge d’horaire : Le marché de Forex est en effet fermé uniquement le vendredi soir de 22 h à dimanche vers 23 h. C’est de ce fait un marché accessible 24h/24 pour la plupart du temps. Cela rend ainsi bien plus lucrative l’utilisation de robot trader pour le Forex. ;
- La grande volatilité du Forex : En se lançant pour trader le forex l’aspect qui ressort en premier la grande sensibilité des devises aux annonces du marché. Ainsi, comme le changement de politique monétaire ou encore une augmentation du taux directeur pourront influer sur le marché. La fourniture journalière du calendrier économique renforce la volatilité de ce marché. S’ajoute à cela le grand nombre d’opérations qui sont traitées sur le marché, accroissant cette volatilité un peu plus ;
- L’accessibilité à l’utilisation de levier : L’effet de levier est un outil pouvant permettre d’investir une partie de votre capital et procéder à un prêt auprès du broker pour une autre partie. Cela présente un risque au même titre que le gain qui pourra être généré. C’est un multiplicateur de gains, mais aussi de pertes en cas d’échec.
Enfin, on peut relever également le fait que Forex permet également de pratiquer du scalping, du daytrading ou encore le swing trading. Trader le Forex est possible avec les différents styles de trading. La seule limite étant le type de trade que votre courtier permettra sur la plateforme.
Quels sont les Risques du Trading du Forex ?
Trader le marché du Forex est certes fructueux, mais il comporte cependant son lot de risques. Ces derniers peuvent être classés en 3 catégories :
- Un risque financier
Ce risque est le plus dangereux du groupe. La possibilité d’utiliser l’effet de levier est ce qui nuit souvent à la réputation du marché du Forex. Les débutants font généralement l’erreur de ne pas tenir compte du risque de perte auquel l’effet de levier peut exposer à leur capital. Le fait de toujours se focaliser sur les gains potentiels est l’erreur principale. La première règle pour un capital à investir est que le financement ne doit pas provenir d’argent vital tel que loyer, facture, alimentation et surtout pas à crédit.
- Des risques transactionnels
Dans la situation d’extrême volatilité, il est possible que le prix au moment où l’ordre est passé soit légèrement différent de celui où la position est ouverte. Dans le cadre du trading cela est le Slippage.
- Risque de contrepartie
Malgré la mise en place des normes réglementaires instaurée par l’ESMA en vigueur depuis le 1er juin 2018 pour protéger les investisseurs particuliers en CFD, il est nécessaire d’être prudent. Le point où il est nécessaire d’être méticuleux étant notamment la signature de votre broker. Il faut voir si ce dernier est réglementé afin d’éviter les arnaques.
Vocabulaire et Nomenclature du Forex Trading
- Paires de devises : une monnaie exprimée vis-à-vis d’une autre. On peut citer EUR/USD pour l’euro/dollar américain. Le trader en Forex procède à l’achat et la vente des paires de devises.
- Lire une paire de devises : la lecture se fait en fonction de la cote. Ainsi, pour EUR/USD cote 1,1000, cela s’entend comme 1 euro vaut 1,10 dollar.
- Devise de base : c’est la monnaie qui se trouve inscrite à la gauche de la cotation que le trader Forex va acheter ou vendre. Pour l’exemple si dessus avec la paire EUR/USD c’est EUR qui est la devise de base.
- Devise de cotation ou de contrepartie : cette monnaie est celle qui se trouve inscrite sur le côté droit de la cotation. Donc dans notre exemple pour la paire EUR/USD c’est donc USD.
- PIP : ce terme sert à désigner l’infime variation de la cotation d’une paire de devises. Par exemple quand une paire passe de 1,1000 à 1,1001, cela signifie qu’ilaugmente de 1 pip.
- Lot : c’est une unité de mesure pour la taille d’une transaction de trading. Pour le cas du Forex 1 lot va correspondre à 100 000 unités sur la devise de base (EUR, USD, GBP…). En outre, il faut savoir qu’il existe d’une part des mini lots 0,1 lot et d’autre part les micro lots 0,01 lot, respectivement de 10 000 et 1 000 unités.
- Effet de levier : le levier est un outil augmentant la capacité d’investissement du trader. Ce dernier va donc dépenser une somme d’argent bien plus faible et pourtant investir bien plus sur le marché. Il permet de multiplier les gains, mais il augmente également les pertes en cas d’échec.
- Marge : c’est le capital nécessaire afin de procéder à l’ouverture d’une transaction. Le déblocage étant effectué à la clôture de la transaction.
- Prix ask : c’est le prix d’achat d’une paire de devises.
- Prix bid : c’est le prix de vente d’une paire Forex.
- Spread : le terme désigne l’écart entre le prix d’achat et de vente concernant une paire de devises. Il est exprimé en pips. Il est ce qui détermine le coût qui est à payer pour l’ouverture d’une transaction sur le marché Forex.
- Swap : également connu sous la dénomination rollover, c’est le coût ou gain payé durant une transaction restée ouverte durant la nuit.
- Ouvrir une position longue : c’est le fait de prendre la place d’acheteur sur un trade Forex, également nommé FX Trade.
- Ouvrir une position courte : cela équivaut à être le vendeur dans le cadre d’un trade.
- Trade : le trade est l’action consistant à ouvrir une position d’achat ou de vente.
- Broker : également connu sous le terme courtier. C’est l’intermédiaire qui effectue l’envoi des ordres passé par le trader en bourse et cela en contrepartie de rémunération. C’est via le broker qu’il est possible de passer une opération sur les marchés financiers comme le FX. Vantage FX est un exemple de broker.
Forex Trading – Les Paires de Devises à Trader sur le Forex
Une connaissance importante pour tout débutant souhaitant apprendre à trader sur le forex est de connaitre les différents groupes de paires de devises. Il faut savoir qu’elles sont classées en 3 groupes :
1. Les paires de devises majeures
Ce sont les paires de devises ayant enregistrés les volumes d’échange le plus important et avec un spread très faibles. On peut relever avant tout que toutes les paires de devises majeures comportent le dollar américain.
- Euro – Dollar américain (EURUSD)
- Dollar américain – Yen japonais (USDJPY)
- Livre Sterling – Dollar américain (GBPUSD)
- Dollar américain – Franc Suisse (USDCHF)
- Dollar américain – Dollar canadien (USDCAD)
2. Les paires de devises mineures
Ces paires de devises sont aussi connues comme étant les paires croisées ou cours croisés. Les paires de devises mineures sont celles qui sont moins importantes vis-à-vis des paires de devises majeures. Cela signifie qu’elles disposent de moins de liquidité et offrent également un spreqd plus élevé.
Ci-dessous quelques exemples de paires de devises mineures :
- Euro – Livre Sterling (EURGBP)
- Dollar australien – Dollar américain (AUDUSD)
- Dollar américain – Dollar néo-zélandais (NZDUSD)
- Livre Sterling – Yen japonais (GBPJPY)
- Dollar australien – Dollar canadien (AUDCAD)
- Euro – Dollar canadien (EURCAD)
3. Les paires de devises exotiques
Cette troisième catégorie concerne essentiellement la monnaie des pays émergents. L’économie de ces derniers n’est pas aussi stable que ceux des pays développés. Or, cette stabilité est transmise aux devises. De ce fait il est clair que le Réal du Brésil est bien moins stable que le dollar ou l’euro. Il connaitra dès lors des fluctuations de prix beaucoup plus importantes et également un spread bien plus élevé.
Voici un assortiment d’exemples de paires de devises exotiques :
- Dollar américain – Forint hongrois (USDHUF)
- Dollar américain – Rouble russe (USDRUB)
- Livre Sterling – Zloty polonais (GBPPLN)
- Euro – Couronne tchèque (EURCZK)
Il est important de soulever que les paires de devises sont uniformes au travers du trading. Il sera alors possible de trader EUR/USD, mais pas USD/EUR. En effet, l’ordre des monnaies fait l’objet d’une standardisation sur les diverses paires de devises.
Les Devises à Trader sur le Forex
Couples de devises | Couples de devises majeures | Couples de devises mineurs | Couples de devises exotiques |
Principales devises dans chaque cas | EUR-USD : euro-dollar américain | EUR-GBP : euro-livre sterling | Dollar de Hong Kong : HKD |
Comment Fonctionne le Trading Forex ?
Dans le Forex la présentation des instruments financiers se fait sous la forme de paires de devises. Ainsi, toute opération de trading en ligne va donc impliquer le fait d’acheter et vendre la devise de cotation. La compréhension de ce mécanisme est importante.
Pour faire simple, dans le cas où le trader achète une paire comme EUR/USD, cela se comprend comme étant le fait d’acheter l’euro et de vendre le dollar. Il anticipe dans ce cas la hausse du cours de l’euro vis-à-vis du dollar. Or si le trader décidé de clôturer une position d’achat, il va procéder à l’achat du dollar et la vente de l’euro. L’action ne consiste donc qu’en un échange afin de générer des gains avec le décalage de valeur de la monnaie. Il ne détinet donc la monnaie à aucun moment. Dans la pratique tout cela se fait par un simple clic sur la plateforme.
Il est à noter qu’il n’y a pas d’exigence sur le fait de détenir une certaine monnaie pour l’achat ou la vente. Le compte de trading en ligne en euros par exemple, il est possible d’acheter et de vendre tout type de paire de devises et cela automatiquement.
Corrélations et Liaisons entre Devises et Sentiment de Risque
À travers les marchés financiers on peut soulever las corrélations à maitriser entre les devises et le sentiment de risque.
Il est reconnu que dans le cas où la les marchés sont craintifs c’est-à-dire la présence d’une aversion du risque, les traders auront tendance à vendre les actifs risqués tels que les actions. Ils se tourneront vers l’achat d’actifs dit refuges tels que l’or. Et dans la situation dite de période d’euphorie où l’appétit pour le risque est présent se sera le scénario inverse.
Ce même mécanisme est présent dans le marché FX. Et il se présente comme suit :
- Période d’euphorie ou appétit du risque : forte tendance d’achat de l’AUD, NZD et du CAD et vente du JPY et CHF.
- Période craintive ou aversion du risque : tendance vers l’achat du JPY et CHF, mais vente du AUD,NZD et du CAD.
Donc, on peut conclure que le trader Forex cherche à tirer profit des phases d’appétit et d’aversion en procédant à l’achat et la vente des devises en liaison avec le risque en question.
Avec suffisamment d’expérience, il vous sera possible de mettre en place des stratégies plus avancées de trading lier au risque avec des analyses porté sur les devises. Le but étant de réussir à analyser le comportement des dites devises face aux risques encourus. L’analyse croisée permettra de déterminer laquelle va grimper tandis que l’autre va baisser. Un mouvement plus ample sera dès lors possible sur la paire de devises combinant les deux monnaies.
NB : L’appréciation du risque à prendre repose entièrement sur les décisions du trader.
Corrélations entre les Paires de Devises et les Matières Premières
L’autre corrélation Forex qu’il faut connaître est la liaison de certaines devises avec les matières premières. Des devises comme l’AUD, NZD et CAD. Effectivement, l’économie des pays qu’est l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada sont dépendantes des exportations de matières premières. Ainsi, leurs devises deviennent sensibles à la variation de prix de ces dernières.
- Pour l’AUD c’est le prix des métaux comme le fer, mais aussi le charbon ;
- Pour le NZD c’est le prix de l’agricole avec le lait en tête de liste ;
- Dans le cas du CAD c’est le cours du pétrole.
Comment faire du Trading Forex et Devenir un Trader Facilement ?
Pour trader le Forex il y a trois étapes qui doivent être suivies :
1. Ouvrir un Compte chez un Broker
Afin de réaliser des opérations de trade sur le marché du Forex il est idéal de trouver le meilleur broker ou courtier. En effet, pour débuter le trading Forex il est nécessaire d’avoir accès à une plateforme via un compte de trading. Vous pouvez vous tourner vers le broker Vantage FX pour cela. Choisir le meilleur broker Forex est une étape décisif.
2. Choisir une Paire Forex
Avec le compte de trading de ce broker vous pourrez alors accéder aux différents éléments qui vous seront utiles pour trader le Forex. On peut retrouver les éléments suivant :
- Les cotations ou pris des paires de devises proposées ;
- Les graphiques des différents paires de devises ;
- Les outils d’analyse graphique des actifs ;
- L’interface afin de pouvoir passer des ordres de marché.
Le courtier en ligne Vantage FX mettra à votre disposition la meilleure plateforme de trading qu’est MetaTrader. Via cette plateforme il vous sera possible d’accéder au Forex et cela avec des cotations en direct.
Pour les débutants et novices dans l’utilisation de la plateforme il est vivement recommandé de se tourner vers le copte démo. L’utilisation du simulator pour trader le Forex pourra permettre d’apprendre dans des situations effectives et sans le risque de perdre de l’argent.
3. Acheter ou Vendre une Paire de Devises
Dans le but d’acheter des devises avec Vantage FX il convient de suivre les étapes suivantes après l’ouverture de votre compte de trading et l’accession à la plateforme de trading :
- Procéder à la connexion sur votre compte de trading Vantage sur la plateforme de trading (MT4, MT5…) ;
- Vous aurez à vous rendre sur le volet “Fenêtre des prix” ou “Observation du marché” ;
- Effectuez la recherche de la paire de devises qui vous intéresse ;
- Cliquez dessus avec le clic droit puis sélectionnez “Fenêtre du graphique” ;
- À l’apparition du graphique sélectionné le volume d’achat sur le raccourci “Trading en un Clic” ;
- Ensuite, validez votre achat en cliquant sur “BUY”.
Les mêmes étapes seront à suivre pour vendre une paire de devises. Mais pour la validation de la transaction finale, il faudra cliquer sur « SELL » pour la dernière étape.
Apprendre et Cerner les Différents Types d’Ordres de Trading Forex
Pour trader le Forex vous avez à votre disposition divers types d’ordres afin de trader les devises :
- Ordre au marché : cet ordre est passé pour acheter ou vendre une paire de devises au prix du marché actuel ;
- Ordre en attente Buy Limit : il consiste à acheter automatiquement une paire de devises uniquement quand un prix inférieur au prix actuel de la cotation est atteint ;
- L’Ordre en attente Buy Stop : c’est l’ordre d’acheter automatiquement une paire de devises une fois qu’un prix supérieur au prix actuel fixer est atteint ;
- L’Ordre en attente Sell Limit : c’est de vendre automatiquement une paire de devises pour un prix supérieur au prix actuel une fois celui-ci atteint
- Ordre en attente Sell Stop : cela consiste à vendre automatiquement une paire de devises à un prix minorer ou inférieur au prix actuel une fois atteint atteint.
En outre, il y a également deux outils qui sont à intégrer afin de trader le Forex :
- Stop Loss (SL) : il offre la possibilité de clôturer automatiquement une position en perte à un niveau fixer en avance. Le trader a la faculté de délimiter sa perte maximale en amont avant d’entrer en position via le stop-loss.
- Take Profit (TP) : son action est de clôturer une position gagnante et ensuite de prendre automatiquement les bénéfices à un prix fixer en avance par le trader. L’action ne se déclenchant qu’une fois que le prix est atteint.
Gains et Pertes sur le Marché du Trading Forex
La fluctuation constante des prix ou cotations des devises permet la spéculation du trader qui achète ou vend selon sa décision. Il pourra soit percevoir des gains ou subir des pertes.
Prenant le cas où la paire EUR/USD est à 1,1000, elle subit une hausse et arrive à 1,1050. Cela veut dire que le trader va donc percevoir 50 pips (il faut bien sûr soustraire le spread). C’est le nombre de lot acheter qui va déterminer la contrepartie en monnaie. Et dans le cas inverse, où la paire EUR/USD subit une baisse à hauteur de 1,0950, alors le trader perdre dès lors 50 pips (le spread devra être rajouté.
Cette même logique étant ce qui sera appliqué pour le cas de la vente de la paire de devises.
Les Meilleurs Horaires pour Trader le Forex
Bien que le marché Forex soit ouvert 24h/24 durant la semaine, il est important de noter que les conditions de trading varient assez selon les horaires.
Effectivement, les conditions de trading sont appelées à changer en fonction de l’ouverture des marchés mondiaux comme celui de Tokyo, New York, Londres et Sydney. Ils arrivent que ces derniers se chevauchent et se succèdent.
Ces horaires d’ouvertures sont accessibles via l’outil MetaTrader Edition Suprême Session Map. Il vous permettra d’identifier les marchés majeurs ouverts pendant votre session de trading. Le trader va donc se tourner vers les devises des marchés qui sont ouverts durant cet horaire :
- Trader le matin vous offre l’accès à l’ouverture de la bourse européenne. Il vous sera alors bien plus bénéfique de vous orienter vers des paires comprenant l’EUR, le GBP et le CHF ;
- Trader l’après-midi et le soir correspond à l’ouverture des marchés américains. Les devises à prioriser sont donc l’USD et le CAD ;
- Pour le Trade de nuit il est intéressant de se tourner vers les devises comme le JPY, AUD et le NZD.
Il est en outre important de tenir compte de la possible réaction des devises face aux annonces économiques de leurs pays. Et cela durant les horaires d’ouvertures
En général, les conditions de trading sont défavorables en cas de faible liquidité. Cela est cependant le cas durant l’ouverture des marchés, notamment les dimanches soir et quelques heures bien avant la fermeture du vendredi soir. Cette situation provoque un effet de hausse des spreads.
Pour optimiser vos activités de trading il est plus efficace de privilégiés les horaires de 9h à 18h et notamment de 15h 30 à 18h. Ces horaires correspondent en effet à l’ouverture simultanée des marchés de Londres et celui de New York.
Définir et S’approprier votre Style de Trading
En fonction de votre avis sur l’aversion du risque et de vos fonds pour trader le Forex, trois techniques de trading peuvent être retenus :
Scalping Forex : Scalper le Forex avec de multiples positions par jour (risque le plus élevé).
Trader en Day Trading Forex avec quelques positions par jour (risque modéré).
Faire du trading de devises sur quelques positions par semaine avec le Swing Trading Forex (risque le moins élevé).
1. Scalping
Cette stratégie consiste à scalper le FX via de multiples positions journalières. C’est la stratégie qui comporte le risque le plus élevé. Cependant le scalping est uniquement limité à la journée. Cela signifie que toutes les positions prises doivent être clôturer en fin de journée. Ce style est fortement dynamique. La durée du scalping se fait dans un laps de temps très court, comme 5 ou 1 minute. Le but étant de favoriser la possibilité d’avoir un grand nombre d’opportunités de trading. Il est donc possible de prendre des centaines de positions en une journée.
Ce style de trading est cependant fortement déconseillé pour les treders novices.
2. DayTrading
Le Day trading du forex est une stratégie avec un risque modéré et est limité à la journée. Vos positions doivent se clôturer en de journée de trading. La prise de position avec ce style de trading se fait sur une durée de 15 ou 30 minutes en fonction de votre décision. Cela signifie que la position de scalping est plus limitée et que vos objectifs de trade sont donc moins importants.
Cette stratégie est celle qui convient aux trader Forex souhaitant limiter numériquement les positions à prendre et l’exposition au risque. Le facteur qui reste important est la prise en compte du calendrier économique quotidien. Par contre l’analyse fondamentale ne va pas être décisif contrairement au cas du swing trading. En effet, dans ce cas de figure au même titre que le scalping la prise de position est clôturée assez rapidement.
3. Swing Trading Forex
Dans le cadre d’un emploi du temps bien chargé, le swing trading est la meilleure option qui s’offre à vous. En outre, ce style est celui qui comporte le risque le moins élevé. Les positions sont prises par semaine dans le cadre du swing trading. En outre, il est nécessaire de porter une analyse hebdomadaire des graphiques durant quelques minutes. Votre attaention devra donc se focaliser en priorité sur les graphiques journaliers et H4 et dans une certaine mesure le H1 afin d’affiner la position. Le suivi de l’actualité est important, car la position sera en position d’ouverture durant une longue période et donc exposé à l’influence de divers facteurs.
Les Outils pour Trader le Forex
Pour trader de façon idéal sur le Forex il est nécessaire d’utilises les meilleurs outils disponibles. Si certains outils sont accessibles auprès du broker, les autres sont à la charge du trader.
- Money Management
- Journal de Trading
- Analyse Fondamentale
- Analyse Technique
1. Apprendre le Trading gratuitement avec le Money Management
Le money management ou en gestion de l’argent est un ensemble de règles en matière de trading auquel tout trader se conforme. La règle en question n’est nullement dans la mise en place d’une stratégie de trading, mais dans la gestion du capital. Elles ont pour esprit de limiter les cas de mauvais trade décimant le capital du trader.
Le trading sur marge et l’utilisation de l’effet de levier peuvent augmenter les gains potentiels. Mais le revers de la médaille est l’exposition à un risque de perte du capital investi. Établir des règles afin de protéger son capital est donc nécessaire.
D’autant plus que l’existence des pertes va avoir pour effet d’augmenter l’anxiété du trader. Cela va avoir pour conséquence d’une décision d’augmentation de la taille des positions. Cela étant dans le but de renflouer les pertes subits. Or, souvent ce qui en résulte est une perte encore bien plus grande du capital.
L’apprentissage du money management vise à éviter au trader une perte d’argent trop importante en cas de mauvaise journée. Voici quelques exemples de règles :
- S’interdire de risquer plus de 2 % composant le capital par position. Cela signifie que seulement une longue série de perte peu probable pourra faire perdre de l’argent.
- S’interdire d’exposer plus de 5 % de son capital dans diverses positions ouvertes en simultanée. Afin de procéder à l’ouverture d’une nouvelle position, il est nécessaire de réduire les autres positions.
- Décider d’arrêter de trader dans une journée en cas d’une perte de plus de 5 % de son capital. Il peut également prendre cette décision suite à un certain nombre de positions perdantes pour le même jour.
2. Établissez un Journal de Trading
L’adage disant d’uil faut apprendre de ces erreurs sied parfaitement au cadre du trading de devises. Tenir un journal pour consigner vos succès et vos échecs, tout en notant les informations telles que l’instrument, les niveaux d’entrée et de sortie, l’heure, et la raison de l’entrée en position sont importantes. Une relecture de ce journal pourra vous permettre de dresser un document de référence pour vos futures positions.
3. Analyse Fondamentale
L’analyse fondamentale dans le Forex est l’analyse se rapportant sur l’état de santé de l’économie d’un pays ou encore d’une zone monétaire. Elle va se concentrer sur les données économiques d’un pays (PIB, inflation, emploi, politique monétaire, géopolitique, politique générale et tout ce qui pourrait affecter l’économie).
Pour les traders dits fondamentalistes, le suivi de près des publications des calendriers économique est important. Ils prennent ainsi position sur le marché en fonction des annonces provenant du consensus des analystes.
4. Analyse Technique
Cette analyse a la particularité de se focaliser sur les prix et les graphiques. Le trader Forex orienter technique étudie les graphiques, les modèles graphiques et surtout le niveau de prix poussant la réaction des paires de devises. Cela soit par un mouvement haussier du cours ou l’effet inverse.
Les techniciens sont différents des fondamentalistes. En effet, la valeur économique d’une monnaie concernant des évènements économiques leur importe peu voir pas du tout.
L’analyse technique se compose de deux sections :
- Une analyse portant sur les indicateurs techniques. Ce sont des statistiques constituées par des calculs mathématiques.
- L’analyse graphique ou chartisme, celle-ci se base sur le comportement des prix ou cotations et des modèles graphiques.
Pour avoir une compréhension éclairée de l’analyse technique, l’apprentissage de la lecture des graphiques et la connaissance des figures graphiques sont les piliers à établir. Cela étant inclus dans la formation pour trader le Forex permettant de meilleurs résultats.
Trading Forex – Analyse du Forex pour un Trader Débutant
L’approche hybride constitue de l’analyse des marchés et la prise de décision de trading sont les bases nécessaires à tout débutant.
Le trader pourra faire un suivi des graphiques Forex et établir des analyses techniques. Et cela tout en se tenant au courant sur le calendrier économique et l’actualité du marché. Effectivement, la publication d’une actualité ou d’une donnée peut influer sur les prix et finir par la mise en échec des analyses techniques.
La combinaison des 2 approches en question permet l’identification :
- La tendance des prix ou cotation des devises ;
- Des points d’entrée à l’ouverture d’une position ;
- Des points de sortie à la clôture d’une position ;
- Les risques d’une forte volatilité en raison des importantes publications d’actualités et annonces économiques.
On peut noter de manière générale la longueur de l’horizon de trading va accentuer l’importance de l’analyse fondamentale. La raison étant que l’actualité pourra bien plus affecter les prix des devises.
Les Stratégies pour bien Débuter le trading Forex
Étant donné que l’on a fait le tour concernant les connaissances de base se rapportant aux connaissances idéales pour trader le Forex. Il est temps de voir plus en détail les différentes stratégies de base pour un trader.
1.Les lignes de tendance
Avant la prise d’un trade, il est important de connaitre le mouvement de cours de la devise. Voir si cette dernière est dans une tendance haussière ou baissière.
- Une tendance haussière aura pour effet de pousser le prix de la devise vers l’augmentation ;
- Une tendance baissière va avoir la conséquence de tirer la cotation de la devise vers la baisse.
Afin de procéder au traçage d’une ligne de tendance, il y a différentes étapes à suivre.
Pour déterminer la tendance des marchés financiers sur le graphique, l’utilisation des lignes de tendances reste la plus logique. C’est l’outil le plus simple pour tirer des conclusions éclairées.
Le fait de dresser une ligne de tendance sur le marché du Forex nécessite la connaissance de la tendance de la cotation.
- Dans le cas d’une tendance haussière, nous pouvons apercevoir au moins deux bas consécutifs en hausse.
- Pour une tendance baissière, il est nécessaire de trouver deux sommets baissiers consécutifs.
- Pour la confirmation des deux tendances, dans l’idéal il y a un troisième sommet ou alors un troisième creux.
Les lignes de tendance doivent correspondre à des tracées en se rejoignant dans les hauts et les bas.
Une fois tracée, Il vous sera lors possible de déclencher votre position une fois que le prix de la paire de devises aura toucher de nouveau cette ligne de tendance.
2. Comment détecter un changement de tendance ?
Le fait d’avoir marqué la tendance avec la ligne , cette dernière vous aidera pour déterminer le possible cas de changement de direction dans le futur. En effet, si la ligne n’est pas cassée et que les points bas se placent en position au-dessus ou reste en contact avec elle. De manière générale cela signifie que le courant suivra la m^ma direction. Toutefois , dans le cas où le prix se retrouve à casser la ligne. L’interprétation de cela peut signifier un signal de changement, dans le cas d’une résistance ou d’un support.
Les supports et résistances
Définir les différents niveaux de support et de résistance sont définis par les acteurs du marché. Ils représentent de manière globale l’offre et la demande.
C’est sur ces points que se trouve l’opposition entre acheteurs et vendeurs. Les lignes de supports et de résistances prendront dès lors la forme horizontale.
- Le support Forex
Le support visible en ligne va constituer une barrière virtuelle en dessous de laquelle le prix en question aura de la difficulté à franchir par le bas.
De ce fait, une fois que le prix touchera la ligne de support la prise position vous sera alors possible. Et la position que vous pourrez prendre sera longue.
Néanmoins, la cotation de la devise peut casser la ligne de support et ainsi continuer la baisse.
- La résistance Forex
Cette situation est l’inverse du support. Donc, la résistance est la ligne qui forme une barrière virtuelle pour le prix. Ce dernier aura dès lors du mal à la franchir par le haut.
Dans le cas où le prix touchera la ligne dite de résistance, vous pourrez alors prendre une position de vente courte.
Cependant, au même titre que pour la ligne de support. Il arrive que le prix puisse casser cette ligne de résistance. Cela entrainer alors une continuation dans l’augmentation du prix.
Trader le Marché des Devises en Range – C’est quoi ?
Il convient de rappeler que le marché du Forex ne s’oriente pas systématiquement vers la hausse ou la baisse. Une évolution exempte de tendance à l’horizontale entre les 2 dénommées ranges est également possible.
Le trader peut décider de procéder à la vente de la borne haute du range. Et décider par la suite d’acheter la borne basse du range, cela dans l’attente de sortie du rang Forex.
La cassure du rang est le signalement d’un retour de tendance en principe ou encore un mouvement directionnel en hausse ou en baisse. Cela varie en fonction du sens de la cassure technique.
Le MACD
Le MACD ou Moving Averages Convergence-Divergence est un oscillateur possédant deux courbes. Loscillateur en question est placé en dessous du graphique.
C’est un instrument qui permet de connaitre la direction du marché. En l’occurrence, il est donc possible grâce à ce dernier de dire si cela tend vers la vente ou l’achat.
Les deux lignes en question, à savoir la ligne de MACD et la ligne de signal servent de repère pour les signaux d’achat et de vente concernant la paire de devises.
- Dans le cas où la ligne de MACD passe sur la ligne de signal, cela est interpréter comme un signal d’achat ;
- Pour le cas inverse, où la ligne MACD passe en dessus de la ligne signal, l’interprétation du signal est celui de la vente.
Le RSI
Le RSI ou Relative Strenght Index est composé d’une courbe et de deux bornes. Il se situe entre 0 et 100 %. Dans le cas où la valeur du RSI se situe entre 0 et 30 %, la paire de devises sera alors survendue. En revanche, lorsque la valeur est située entre 30 % et 70 % alors à paire de devises sera neutre. Et enfin dans le cas de figure où le RSI est entre 70 % et 100 % la paire de devises sera alors surachetée.
Les moyennes mobiles
Comme sa dénomination l’indique, ces deniers sont des moyennes réalisées à travers différentes périodes. Une moyenne mobile de 50 jours veut dire qu’elle représente le prix moyen pour les 50 derniers jours . Et cette mise à jour se fait de façon journalière.
Il y a un bon nombre de possibilités en ce qui concerne l’utilisation des moyennes mobiles. Cependant, une certaine technique connue consiste à trader avec deux moyennes mobiles. La première pour une grande période tandis que la seconde est pour la petite période. La première aura pour fonction la représentation d’une tendance de fond et pour la seconde ce sera une tendance plus courte. Le croisement est interprété comme étant un signal de changement de tendance voir même un point d’entrée sur le marché.
Quelles sont les Formations de Vantage FX pour Apprendre le Trading Forex ?
Au même titre que les meilleurs broker pour trader le Forex dans l’ensemble du monde, le courtier Vantage FX propose également des formations. Ces dernières sont utiles pour les traders qui débutent pour se familiariser avec des notions plus complexes telles que l’utilisation de robot trader pour le Forex par exemple. Pour cela le broker en question propose des webinaires et divers outils d’analyse de marché. Le plus important étant le compte de démo permettant le simulator pour trader le Forex. Et cela étant totalement gratuit.
Conclusion : Que faut-il Retenir pour Apprendre et Comprendre à Trader le Forex pour Débuter ?
Cet article a pour ambition de vous éclairer dans vos premier pas en tant que débutant pour trader. Nous tenons à vous rappeler qu’il est effectivement possible de percevoir des gaint avec le trading du Forex. Et cela malgré certaines notions comme le Forex Gold Trader ou ea trader Forex pouvant rebuter en amont. Il est nécessaire de maximiser le potentiel de trading en vous conformant à certaines directives. Comme avoir connaissance des comparatif et affiliation du trading Forex. Et encore :
- N’investir en capital que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre ;
- Toujours se contenir et contrôler contrôler vos émotions face aux pertes et face aux gains,
- procéder à une analyse psychologique du trader ;
- Instaurer une discipline avec l’utilisation des Stop Loss et des Take Profit,
- L’utilisation de l’effet de levier doit se faire avec prudence pour ne pas céder à l’appât du gain ;
- Continuer d’intégrer des formations dans votre parcours ;
- Tenir un journal de Trading.
Est-ce que le trading est légal ?
Le trading est une activité totalement légale. Cepandnat, vous avez l'obligation de faire attention aux arnaques provenant d’internet. Afin d'éviter ce genre de mésaventure, il est conseillé de privilégiés le choix vers un broker régulé, connu et reconnu.
Qu'est-ce qu'un trader ?
Un trader est une personne effectuant des opérations sur les marchés financiers pour son compte ou encore pour celui d'une entreprise.
Quel est le salaire d’un trader ?
Dans le cas d'un trader professionnel travaillant au sein d'une entreprise financière, le salaire se situe aux alentours de 70 000€/an bruts, hors bonus selon le site cidj.com. Pour ce qui est du trader particulier, le salaire va dépendre de son capital de départ. Mais également du risque pris et de la réussite des stratégies et des objectifs de ce dernier.
Comment faire pour devenir trader ?
Cela va dépendre de votre intention, Trader à titre occasionnel ou Trader à titre professionnel. Le parcours entre les deux est différent, car certaines exigences sont assez ardues.