Comment Trader les Futures en 2023 – Guide Complet

Mis a jour le 8 août 2022 par

Investir en bourse ouvre les portes à plusieurs possibilités, notamment sur le choix des instruments et des options de trading divers. Trader les futures fait partie de la large variété d’options qui sont mises à la disposition des traders sur divers marchés. Il devient alors impératif pour les traders de savoir comment négocier les diverses options, notamment les contrats futures.

Comment Trader ou Négocier les Contrats Futures ?

• Bien comprendre le fonctionnement des futures. Plusieurs contenus informatifs sont mis en ligne tous les jours pour donner les formations nécessaires aux débutants. Ces formations les aident à mieux comprendre certains rouages du trading avant de s’y lancer.
• Choisir un marché sur lequel trader les futures. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités. Le trader peut choisir le marché français, le marché allemand ou tout autre marché en fonction de ses objectifs.
• Ouvrir un compte de trading chez un courtier de son choix. Il existe plusieurs brokers en ligne chez qui investir sur les futures. Vantage FX est une plateforme de choix, et une plateforme fortement recommandée pour trader les futures.
• Faire un Premier dépôt pour ravitailler le compte. Le broker met à la disposition des traders, plusieurs moyens de paiement pour faciliter le ravitaillement des comptes de trading.
• Configurer et placer un ordre sur une position à la hausse ou à la baisse, puis suivre l’évolution du marché.

Vantage FX est la meilleure plateforme de trading recommandée sur le marché français. Le broker propose les meilleures offres de trading avec des effets de levier pouvant atteindre 1:500.

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Tout Savoir sur les Contrats Futures

Trader les futures une bonne connaissance de certains domaines spécifiques du trading. Pour être un trader à succès sur ces produits en bourse, il faut bien comprendre son fonctionnement et ses enjeux. Trader les futures sur le Forex ou le marché des indices est une chose, mais comprendre le fonctionnement des contrats à terme est un autre.

Que ce soit sur les indices ou les devises, les cours des produits en bourse sont complètement différents des cours des futures des mêmes produits.

Comment Fonctionnent les Futures en Bourse ?

En bourse, l’exécution d’un contrat future est assez simple. C’est un contrat entre deux parties qui s’accordent sur un prix d’achat et de revente d’un actif boursier sur une période bien déterminée. Dans ce cas, nous voyons clairement que le trader défini un prix de revente avant la période de vente convenue. Il se base sur des données financières et de l’actualité économique pour se projeter dans le temps et avoir un avis sur la valeur de l’actif.

Une fois le contrat arrivé à terme, l’actif peut être automatiquement vendus ou reconduit à la demande du trader. Dans les deux cas, tout dépend de la volonté du trader. La rentabilité sur ce genre d’investissement dépend de la fluctuation des prix de l’actif sur le marché.

Prenons l’exemple d’un producteur de coton et d’une entreprise industrielle spécialisée dans le textile. L’industrielle peut s’accorder avec le producteur sur un prix de vente pendant une durée déterminée de six mois par exemple. Le producteur va ravitailler l’industrielle en coton pendant cette durée avec un prix unique. Si le prix du coton augmente en bourse par rapport au prix sur le contrat, c’est à l’avantage de l’industrielle. Dans le cas contraire, c’est le producteur qui en profite.

Trader les Futures sur les Indices en Bourse

Tout comme c’est le cas pour les matières premières, il est également possible de trader les produits dérivés d’indices boursiers. Vous aurez par exemple pour le S&P 500, le S&P 500 future index sur lesquels vous pouvez négocier.

Les futures sur les indices boursiers sont des produits dérivé des actions cotées en bourse. Il peut arriver que le trader réalise une opération complète sur une seule journée, tout comme ça peut prendre plusieurs jours.

Ouvrir et Fermer une position sur une seule ou plusieurs Journées

Il est possible de trader les futures sur les indices en une seule journée, tout comme il est possible de maintenir une position sur plusieurs journées. Dans ce cas, vous avez placé une position dite overnight. Ce qu’il faut retenir, c’est que dans les deux cas, les pertes ou les sont imputés directement sur le compte de l’investisseur. Comme c’est le cas sur d’autres produits en bourse, le produit peut réaliser des pertes au premier jour et des gains le jour suivant.

Apprendre à Trader les Futures sur un Indice Boursier ?

Trader les indices boursier revient principalement à trader sur la progression des principales entreprises qui constituent cet indice. Il est donc possible de trader les futures sur le CAC 40, le DAX 30, le S&P 500 au tout autres indices de choix. Pour avoir du succès sur les futures d’indices boursiers, il faut déjà avoir une bonne connaissance des bases du trading.

Quelles sont Les Bases du Trading Futures ?

Les bases du trading sur les futures sont les mêmes que les bases du trading simple. Trader les futures revient à prendre une position lorsque les cours de l’indice montrent que les prochaines séances seront marquées par une hausse ou une baisse. Pour avoir un regard plus fin sur cette possibilité, il est recommandé d’effectuer des analyses techniques et fondamentales pour prévoir une progression à court, moyen et long terme. En fonction des projections des analyses, nous pouvons décider de prendre position sur une longue durée ou immédiatement.

En fonction de la projection et des prévisions sur un produit spécifique, trois méthodes de trading sur les futures sont proposées aux traders :

• Le scalping trading sur les futures en bourse. Le scalping est une méthode de trading bien connue des traders, débutants ou expérimentés. Il est basé spécialement sur des positions à très court terme, 30 à 45 minutes au maximum. Cette stratégie de trading prend en compte la fluctuation des données financières à court terme. Une analyse technique suffit généralement pour prendre une bonne position en scalping.
• Le day-trading sur les futures en bourse. Cette approche prend en compte la progression des cours sur une journée au maximum. Elle demande une analyse technique et un bon suivi des actualités financières. La position en day-trading peut tabler sur quelques heures, mais jamais au-delà d’une journée.
• Le swing trading sur les futures en bourse. Les projections d’un swing peuvent s’étendre sur plusieurs jours, semaines, voir des mois. Il faut donc se focaliser sur une bonne analyse fondamentale et rester à l’écoute de l’actualité économique.

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Quel est le Capital Minimum Pour Trader les Futures en Bourse ?

Les variations de valeurs sur un indice comme le CAC 40 ou le DAX 40 peuvent valoir entre 25 € et au-delà. Il est donc indispensable de commencer à trader avec un capital important, un capital conséquent. Pour les particuliers, nous recommandons de commencer avec 50.000 € ou plus, en fonction de ses capacités. Cette somme lui permettra de profiter de la couverture nécessaire sur les diverses positions qu’il pourra prendre.

Une solution alternative se propose aujourd’hui avec les plateformes de trading sur lesquelles il est désormais possible de débuter avec 5.000 €. En plus de ce montant réduit, les plateformes proposent des effets de levier qui permettent de renforcer les positions prises. Vantage FX propose par exemple les meilleurs effets de levier pour trader en bourse en 2022. Avec un levier pouvant aller jusqu’à 1:500, le trader a la certitude de bien couvrir toutes ses positions.

Choisir Un Broker qui Propose de Trader les Futures

Plusieurs traders se rendent compte de l’erreur quand ils ont déjà commencé le trading, surtout les débutants. Les brokers sont nombreux en bourse, mais chacun a une spécialité bien spécifique. Le broker qui propose les actions, les cryptomonnaies, les devises ou les CFDs ne propose pas forcément les futures. Il peut avoir des brokers polyvalents, mais il est important de prendre le temps de bien se renseigner. Pour trader les futures, nous vous recommandons les brokers comme Vantage FX, Avatrade ou XMGlobal.

Que Veut Dire Trader les Futures ?

Trader les futures revient à négocier les prix d’un produit à une date prédéterminée. Encore appelés contrat à terme, les contrats futures sont des contrats qui sont passés entre un vendeur et un acheteur pour négocier le prix d’un produit à une date définie d’avance. Une fois la durée échue, l’acheter peut décider de vendre ou de prolonger le contrat. À l’échéance, l’acheteur doit vendre le produit au prix fixé sur le contrat, sans prendre en compte le prix actuel du produit.

Les contrats à terme peuvent intervenir en complément à d’autres positions sur d’autres trades, notamment dans le day-trading. Les grands investisseurs utilisent les contrats à terme comme couverture pour prévoir le prix future d’un indice, les matières premières, les devises, et autres. Il sert de couverture à des activités commerciales, ce qui le rend particulièrement indispensable.

Comment Faire du Trading sur les Futures ?

    1. Trader les Futures avec un Broker Adéquat

Le choix du broker pour trader les contrats à terme se heurte souvent au fait qu’il n’y a pas beaucoup de traders pour ça en bourse. Ils sont quelques-uns à proposer le produit, il faut toutefois s’assurer que les conditions qu’ils proposent sont favorables. Les contrats futures sont souvent tradés chez des brokers réglemente, similaires aux marchés boursiers.

    2. Ouvrir un compte de trading chez le broker pour Trader les Futures.

Pour commencer à ouvrir des positions en bourse, le trader a besoin de d’ouvrir un compte chez le broker de son choix. Pour le faire, il faut fournir les informations telles que le nom, la date de naissance, le domicile, les données bancaires relatives au compte de trading, etc. Les comptes de trading indiqués pour trader les futures doivent être ouverts sur le Méta Trader 5 (MT5).

    3. Choisir un Marché Adéquat pour Trader les Futures

Le choix du marché doit dépendre des bases et d’une solide expérience du trader. Certains sont plus orientés vers les matières premières, d’autres vers les devises et d’autres vers les indices boursier. Une telle orientation implique une bonne expérience dans le trading, et même de longues études sur la spéculation en bourse.

    4. Ouvrir un Position sur Trading des Futures chez le Broker

Une fois que toutes les configurations ont été faites, le trader peut maintenant ouvrir une position et attendre les fluctuations du marché. Les configurations ici impliquent les effets de levier convenables, le stop loss, la valeur de la position, etc.

Comment Fonctionnent les Contrats à Terme ?

Les contrats à terme ont un fonctionnement précis qui permet de bien les identifier et de les définir sur un marché. Pour faire un trading rentable, il faut connaître son fonctionnement et les points importants que ça intègre.

Effets de Levier et Trading sur Marge des Contrats à Terme

Les comptes de trading classique sont limités alors que les comptes de trading sur marge donnent la possibilité de trader même avec des ressources insuffisantes. Pour trader les futures avec effets de levier, il faut investir dans un système de trading sur marge.

Les effets de levier permettent de renforcer les positions ouvertes en bourse ou sur un marché financier. Ils varient d’un broker à l’autre et d’un produit boursier à l’autre. C’est un outil très recommandé pour trader les contrats futures. On retrouve principalement les effets de levier sur les CFDs.

Trader les Futures et les CFDs sur un Indice Boursier

Tout comme les CFDs, les indices ne sont pas des produits réels dont on peut être propriétaire. C’est le terrain idéal pour trader directement avec les CFDs.

Grâce aux CFDs, il est possible de prendre position à la hausse ou à la baisse en fonction de la tendance des cours. Les CFDs donnent la possibilité d’investir quelque soit l’orientation des cours afin de réaliser un rendement optimal sur les investissements. Cette option donne la possibilité d’investir sur les produits sans avoir à les détenir physiquement. Les investissements avec les “Contrats For Difference” touchent exclusivement les fluctuations des valeurs. C’est autant le cas pour les futures que pour les devises, les actions ou les indices.

Futures Vs CFDs

Il arrive de parler des CFds lorsqu’il s’agit des futures et inversement. Voici quelques points de différence entre les deux produits.

Hedging ou Couverture des Prix Avec les Contrats Futures

Le Hedging est une stratégie d’investissement qui, comme son nom l’indique, permet de se couvrir contre des situations non souhaitées. Dans le cas des futures, le Hedging sera utilisé pour se protéger des forts mouvements de prix sur un actif sous-jacent.

Pour prévoir une baisse des prix due à l’abondance d’un produit sur le marché, les producteurs peuvent par exemple passer par des futures pour fixer les prix avec les clients avant la date prévue pour les récoltes. C’est souvent le cas après les annonces sur les matières premières comme le Café, ou le pétrole par exemple.

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Quels Marchés Pour Trader les Futures ?

Il existe des marchés plus favorables et plus réceptifs aux contrats futures. Ce sont les marchés sur lesquels nous pouvons vous recommander d’investir si vous voulez prendre cette option. Parmi les plus populaires et les plus récurrents, nous avons :

Trader les Futures sur le Marché des Devises (Forex)

Plusieurs facteurs peuvent causer de fortes fluctuations sur la valeur d’une devise. Il peut s’agir d’une annonce de la FED comme c’est souvent le cas, un événement social qui va augmenter les flux migratoires, etc. Quel que soit le cas, ces événements causent une forte demande ou une baisse de la valeur d’une devise. Pour ceux qui en ont déjà dans le portefeuille, ils peuvent alors passer par les futures pour tirer profit de ces événements à la date concernée.

Trader les Futures sur le Marché des Indices et des Actions

Trader les futures sur les indices se fait essentiellement via les actions. Il est possible d’anticiper la croissance des cours d’une action en recourant aux contrats à terme. Il existe plusieurs situations dans lesquelles l’intervention des futures est requise. Les traders peuvent anticiper sur le lancement d’un nouveau produit, une fusion ou une scission, bref, il existe plusieurs cas de figure. Les matières premières peuvent également influencer les décisions d’option sur les contrats à terme.

Il arrive par exemple que des matières premières d’une entreprise commencent à être rare, les prix flambent et ça influence les résultats de la période. C’est par exemple le cas de certaines industries pharmaceutiques et d’autres industriels qui ont dernièrement commencé à connaître des pénuries l’année dernière.

Le trader peut également anticiper l’évolution des cours des indices proprement dits. En bourse, on retrouve par exemple les Futures DAX, les Futures CAC 40, les Futures S&P 500, etc.

Comment Trader les Futures sur Binance

Si vous souhaitez trader les futures des cryptomonnaies, Binance est la plateforme idéale pour commencer. Inscrivez-vous sur Binance, choisissez l’option des futures et cliquez sur “ouvrir un compte”. Une fois le compte ouvert, vous aurez accès à tous les cryptos disponibles sur la plateforme.

Une situation pouvant entraîner la pénurie des crypto monnaies peut conduire au trading des futures sur les crypto monnaies disponibles sur binance. Le plus souvent, et comme pour une bonne majorité d’actifs en bourse, le but premier est d’anticiper la fluctuation des cours. Les crypto comme le Bitcoin ou l’Ethereum sont les plus concernés par le trading de futures. Ces produits sont fiables et régulés, ils ont donc une certaine couverture contre le piratage comme c’est le cas en ce moment.

Trader les Futures sur le Marché des Métaux Précieux

Les métaux comme l’Or, le Bronze, l’aluminium, le cuivre, l’argent, etc…Sont des métaux sur lesquels il est possible de trader les futures. C’est un produit assez favorable sur les contrats futures, d’autant plus que leurs prix varient continuellement. L’or a battu un nouveau record en 2020, en atteignant le seuil de 2000 € en bourse, ce qui marque une forte demande sur ce métal.

Trader les Futures ou les CFDs ? Quelques Divergences

L’approche du trading sur les CFDs et les contrats à terme porte souvent à confusion. Plusieurs investisseurs, surtout les débutants, ont souvent tendance à penser parler de la même chose lorsqu’il s’agit des futures. Nous allons aujourd’hui voir quelques points de divergence sur ces deux concepts.

Une Date d’Échéance

Les contrats futures sont passés pour échoir à une date précise, c’est ce qui fait toute sa particularité. Un contrat future passé sur le prix du pétrole ou l’or est appelé à échoir à une date bien déterminée et spécifiée sur le contrat. Une fois le délai échu, le trader peut reconduire ou vendre en fonction des dispositions prises dans l’entente initiale.

Sur les CFDs par contre, le trader ferme la position lorsque son objectif a bien été atteint ou lorsqu’il souhaite limiter les pertes. Les CFDs autant que les futures peuvent être ouverts sur une tendance haussière et une tendance baissière. Le trader choisit de fermer une position quand bon lui semble, il n’a pas d’obligation à respecter envers un tiers.

Les Actifs Disponibles

Les contrats futures permettent de trader sur un certain nombre d’actifs en bourse. Les plus connus et les plus sollicités sont les matières premières, les métaux précieux, le Forex et parfois les indices boursiers. Le bémol avec les contrats futurs, c’est le fait qu’ils soient limités et inaccessibles sur certains marché. Le nombre d’actifs est limité, les plateformes qui proposent le sont aussi.

Les CFDs par contre sont disponibles pratiquement sur toutes les plateformes et tous les actifs. Que ce soit sur le Forex, les matières premières, les indices ou les actions, il est possible d’y trouver les CFDs, mais pas forcément les futures.

La Nature des Actifs

Les CFDs ne sont pas des produits palpables, des produits réels. Les CFds ne peuvent pas être détenus par un individu quelconque, il n’y a pas les droits de propriété comme c’est le cas par exemple avec les actions ou les devises.

Par contre, les futures sont des contrats passés sur des matières premières qui peuvent être livrées. Si une entreprise productrice de coton a un contrat future avec un acteur de l’industrie textile, celui-ci peut choisir d’être livré ou compensé financièrement.

Les Moyens de Négociation des Produits

Le Chicago Mercantile Ex-change est probablement la place boursière la plus célèbre où il soit possible de négocier les contrats futures. La négociation des futures se fait généralement sur les places boursières, pour permettre aux vendeurs de pouvoir négocier de vive voix avec les acheteurs. Les bourses qui proposent les futures sont des bourses réglementés, qui assurent un contrôle de qualité sur les produits. Le Chicago Mercantile Ex-change contrôle la qualité des matières premières et des métaux précieux qui sont échangés sur sa plateforme.

Les CFDs par contre sont échangé uniquement par l’intermédiaire d’un broker. Il existe plusieurs plateformes de brokers en ligne qui servent d’intermédiaire sur la spéculation des CFDs. Quel que soit le produit, il y a des brokers qui les proposent tous et il y en a qui sont spécialisés.

La Taille des Ordres pour Trader les Futures

Un ordre passé sur les futures est plus important qu’un ordre passé sur les CFDs. Les marchés sont assez rigoureux lorsqu’il s’agit des quantités. En effet, au regard du fait qu’il s’agit des produits réels, les dispositions sur les contrats futures imposent une certaine qualité, mais surtout une quantité importante. Les ordres sur les contrats futures doivent porter sur des volumes assez importants. Il peut s’agir de dizaines à des centaines de milliers d’Euros. Il est alors évident qu’il faut avoir un capital assez important pour passer un ordre sur les futures.

Sur les CFDs par contre, les traders ne font pas face au même problème. Avec 10 €, un trader peut librement ouvrir une position sur les CFDs et en tirer profit, quel que soit le produit. C’est devenu encore plus facile avec l’apparition des effets de levier sur les marchés boursiers. Les effets de levier permettent d’augmenter la taille d’un investissement, permettant ainsi d’utiliser au-delà des ressources disponibles.

Comprendre et Trader les Futures sur CFD

Avec le foisonnement des plateformes de trading tel qu’on a pu observer au cours des dernières années, vous vous demandez certainement s’il est possible de trader les futures sur des CFDs. Eh bien, la réponse est Oui ! Il est possible de trader les CFDs sur les futures, tout comme cela se fait sur tous les autres produits en bourse.

Dans ce cas particulier, le trader est appelé à spéculer sur les cours sous-jacents d’un contrat future. Il n’y a pas d’accord entre le trader et un quelconque intermédiaire. Le spéculateur peut parier sur la possibilité que le cours de l’or ou du Brent augmente à une date donnée. Il ouvrira alors une position en précisant un jour précis ou le contrat sera rompu. Si les prévisions sont atteintes, il pourra réaliser des gains et des pertes dans le cas contraire.

Avantages du Trading des Futures sur CFD

• Utilisation du Hedging ou couverture des positions ouvertes. Le hedging est une stratégie de trading en bourse qui vise à limiter les pertes ou à les éviter totalement ou partiellement. Face à une situation défavorable, le trader peut choisir de se protéger en optant pour cette solution. C’est un des atouts du trading des futures.
• Pas de frais surprise. En négociant un contrat future, le trader paie tous les frais qui s’imposent à l’avance. S’il arrive que la position doive rester ouverte pendant plus d’une journée, il n’y aura pas besoin de supporter les charges overnight.
• Utiliser les effets de levier. Les effets de levier sont utilisés sur les contrats futures et permettent d’ouvrir des positions importantes en ne mobilisant qu’une in-fine partie du capital. Les effets de levier sont autant disponibles pour les CFDs que pour les contrats futures. Ils constituent un avantage important pour trader les contrats à terme.

Inconvénients Trading des Futures sur CFDs

• L’inconvénient des effets de levier. Les effets de levier connaissent certes des avantages, mais aussi des inconvénients. Si les analyses sont mal menées, elles peuvent pousser le trader à utiliser des effets de levier qui vont au contraire maximiser les pertes.
• Un produit essentiel pour des traders expérimentés. Il faut avoir beaucoup d’expérience des marchés pour pouvoir trader les futures avec succès. C’est un style de trading qui peut rapidement induire des pertes lourdes si le trader ne sait pas comment s’y prendre.
• La limite des analyses. Lorsque le contrat arrive à terme, le marché cesse d’exister. Le trader n’a pas la possibilité d’étendre les analyses pour essayer de prévoir le très long terme.

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Frais de Trading sur les Contrats Futures

La plupart des courtiers prélèvent des commissions forfaitaires sur les contrats à terme. Il s’agit principalement et la plupart du temps, des brokers qui sont en dehors de la zone géographique de la place boursière concernée. Pour les traders locaux, ils peuvent parfois se voir prélever des tarifs dégressifs, en fonction du broker.

En concluant un contrat à terme en bourse, le trader paie tous les frais qui s’imposent avant de passer l’ordre. C’est une approche qui suit la logique du produit lui-même. Le but ici est de supporter les frais qui pourraient s’appliquer sur le trading sur la période du contrat. Cette approche présente un avantage dans la mesure où, le trader ne supporte pas les frais supplémentaires qui pourraient s’appliquer, comme les frais overnight par exemple.

Quelques Termes à Connaître Avant de Commencer

Il y a des termes et expressions qu’il faut absolument connaître et comprendre avant de se lancer dans les trading des futures. Ces expressions nous permettront de mieux comprendre le fonctionnement des marchés et de prendre les décisions qui s’imposent.

Couverture ou Hedging dans le Trading des Futures

Le hedging renvoie à la couverture qu’un trader peut prendre pour protéger une position ouverte. Il peut constituer une protection partielle ou une protection intégrale, au choix du trader.

L’Expiration d’un Position de Trading des Futures

Comme son nom l’indique, c’est le dernier jour de négociation d’un contrat à terme. Passé ce jour-là, le produit n’est plus disponible sur le marché et ne plus faire l’objet d’une négociation. Une fois le contrat conservé jusqu’à l’expiration, le règlement du sous-jacent peut intervenir.

Le Rollover sur le Trading des Futures

Le roll-over est une sorte de reconduction d’un contrat à terme. D’une manière générale, les contrats arrivent à terme à la fin du mois ou après un mois. Si les objectifs n’ont pas été atteints, le trader peut choisir de le reconduire en souscrivant à un autre contrat. C’est ce qui constitue le roll-over.

Contango et Backwardation des Contrats à Terme

Un marché en contango est un marché sur lequel le prix à terme d’un contrat à terme est plus élevé que le prix actuel du contrat au comptant. Il est utilisé pour évaluer les éventuelles pertes reconduction d’un roll-over.

À la différence du contango, le Backwardation est un marché sur lequel le prix à terme d’un contrat à terme est plus bas que le prix actuel du contrat au comptant. Tout comme le contango, il est utilisé pour évaluer les éventuels gains reconduction d’un roll-over.

Chambre de Compensation sur le Marché des Contrats à Terme

Il s’agit ici d’une chambre qui agit comme organe transitoire sur chaque opération. Lorsqu’un trader est disposé à acheter un produit, un vendeur n’est pas forcément disposé à en vendre. La chambre de compensation intervient alors pour compenser le rôle de l’acheteur dans les transactions de vente et de vendeurs dans les transactions d’achat. La chambre de compensation est mise en place pour se prémunir des éventuelles défaillances qui peuvent intervenir lors des échanges. C’est pour cette raison qu’il est difficile de faire face à des manques ou à des ruptures de stock.

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Quelles Astuces Pour Réussir le Trading Futures ?

Trader les futures n’est pas toujours une chose facile, il y a une grande variété de mesures à prendre pour le faire avec succès. Nous allons voir quelques dispositions à prendre pour être un trader à succès sur les futures en bourse.

Doter des Fonds Spéciaux pour Investir sur les Contrats à Termes

Les fonds disposés pour le trading des futures ne doivent en rien faire partir des ressources de subsistance un d’un capital dont le trader dépend. En effet, il est conseillé d’utiliser des fonds qu’on est disposés à perdre. Prendre ses marques dans le trading jusqu’à réaliser de bonnes performances demande du temps et des ressources. Un capital de départ, un capital important et indépendant est nécessaire pour prendre un bon départ.

Protéger les Positions de Trades sur les Futures

Il s’agit principalement de l’utilisation des stop et des limites pour les positions ouvertes. Après une bonne analyse du marché, le trader est capable de déterminer la tendance et se fixer un objectif qu’il pourrait atteindre. Les stops et les limites viennent ici nous aider à placer des limites afin de rester dans les prévisions. Une forte fluctuation des cours peut nous empêcher de prendre la décision de fermer une position quand il le faut. C’est ce qui arrive à plusieurs traders sans expérience, ce qui entraîne souvent des pertes importantes.

Bien Analyser les Tendances du Marché et Prendre les Bonnes Décisions

Une bonne analyse des tendances permet de d’acheter et de vendre dans les moments opportuns. Prendre les bonnes décisions aux bons moments est un luxe que plusieurs débutants ne peuvent pas se permettre. Cela demande une constance sur le marché, mais porte ses fruits avec le temps. Certains recommandent de suivre les tendances pendant que d’autres conseillent de chercher les situations de retournement. Dans les deux cas, une bonne analyse est requise, mais mieux encore, une bonne expérience sur le marché. Il faut prendre le temps d’essayer avant de commencer à en tirer profit.

Pouvoir Déterminer les Mauvaises Décisions et Limiter les Risques

Même après avoir déterminé et conclu qu’une position ne peut pas être profitable, il arrive encore que les investisseurs s’attachent à une position qui pourrait ruiner le compte avec le temps. Il est important de pouvoir se rendre compte à temps et prendre la bonne décision. Concernant les mauvaises décisions, il peut s’agir d’une position vendeuse ouverte sur une tendance haussière par exemple. On observe souvent ce cas de figure sur les décisions prises dans le scalping par exemple.

Suivre une Stratégie de Trading

Un bon plan trading est important et indispensable pour être rentable. Un plan de trading solide ne se construit pas en un seul jour, c’est le résultat de plusieurs échecs, plusieurs erreurs. C’est à partir des erreurs et des exploits que nous pouvons bien élaborer un plan de trading. Il est aussi indispensable de suivre les formations et les suggestions des traders plus expérimentés.

Consigner sa Progression dans un Journal de Trading

En tenant un journal, le trader se donne la possibilité de revenir sur ses erreurs et ses exploits pour tirer des leçons. Le journal de trading est très important, pour les débutants et les plus expérimentés, il permet de faire des retours en arrière pour mieux comprendre les diverses situations.

Etendre ses Horizons pour Trader les Futures

Les contrats à terme sont disponibles sur plusieurs marchés. De la même manière, un trader prévoyant doit s’intéresser à plusieurs marchés de manières à rester constant sur celui qui propose plus d’opportunités. Fort heureusement, il existe plusieurs marchés vers lesquels s’orienter ou se diversifier en ce moment. Le marché des matières premières, les devises, les indices et les crypto monnaies sont les plus accessibles en ce moment.

Quelques Parametres Principaux pour Trader les Futures

Le trading des futures respecte des paramètres spécifiques. Ces paramètres sont identiques quel que soit le produit sur lequel le choix du trading est porté. Nous allons aborder les principaux paramètres d’un contrat future.

La Valeur Sous-jacente dans Trading des Futures

Les futures en bourse peuvent se baser sur les principaux produits en bourse tels que : les indices, les actions, les obligations, le Forex, etc… Pour les actions et les indices, le trader peut décider de trader le même future. C’est par exemple le cas du Future sur le CAC 40, avec lequel nous pouvons trader le CAC 40 et une quelconque action de la composition du CAC 40.

Trader les Futures : La Valeur des Points

Les bourses définissent chacune la valeur d’un point de chacun des futures qu’ils proposent. Pour le cas de l’Eurex par exemple, la valeur d’un point du Mini-DAX est de 5 €. Ce qui signifie qu’un investisseur gagne ou perd 5 euros lorsque la valeur du Mini-DAX augmente d’un point.

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Trader les Futures : Les Ticks

Il s’agit de la plus petite variation de cours possible et sa valeur est déterminée en fonction des produits et des marchés. Sur certains marché, le tick peut correspondre à 0,5 points, d’autres le placent à 0,25 et d’autres, moins que ça. Le tick permet de déterminer une valeur intermédiaire entre 0 et 1 point.

Trader les Futures : La Marge

C’est une fraction de la valeur totale d’un contrat future qui permet de couvrir les risques sur les positions longues et plus souvent les positions overnight. En disposant d’une marge, l’investisseur dispose les garanties nécessaires pour maintenir sa position ouverte.

Trader les Futures : Les Frais de Bourse

La bourse facture des frais pour chaque position ouverte. C’est elle qui sert d’intermédiaire entre acheter et vendeur, d’où la nécessité de prélever des frais à titre de commission. Les frais varient d’un marché à l’autre, et d’un produit à l’autre. Sur les contrats futures, les courtiers prélèvent intégralement les frais avant d’ouvrir la position. C’est un avantage pour les investisseurs qui choisissent de garder la position ouverte pendant plusieurs jours.

Trader les Futures : La Date d’Echéance

La date d’échéance d’un contrat future est déterminée à l’avance, à l’ouverture du contrat. C’est aussi un des points spécifiques, propres auxquels s’identifient ces contrats. Une fois à terme, l’investisseur peut décider de prolonger, ou simplement de se retirer.

Conclusion – Est-ce Rentable de Trader les Futures ?

Trader les futures avec succès demande du temps et une bonne formation pour acquérir les compétences nécessaires pour débuter. Plusieurs plateformes en ligne proposent de trader les futures sur CFDs afin de se déployer sur plusieurs marchés. C’est un marché accessible de tous qui demande de la volonté et decla détermination.

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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