Trading en France – Comment Trader en Bourse en France

Mis a jour le 22 juin 2022 par Pierre Perrin-Monlouis

Le trading en France est une activité qui séduit de plus en plus de particuliers et amateurs, en raison de sa flexibilité et de son potentiel illimité de rentabilité. Pour tirer profit de cette activité, il est important de maîtriser certains fondamentaux et d’adopter les bonnes stratégies et habitudes. Nous vous disons tout dans ce guide sur le trading en ligne en France.

Quelle est la Réglementation du Trading en France ?

Le trading est une activité qui est encadrée en France par une réglementation, une des plus strictes en la matière en Europe. Il est prévu que toute entreprise qui veut offrir des services de trading doit obligatoirement détenir un agrément pour l’exercer. Les régulateurs français mettent l’accent sur la protection des investisseurs individuels et la lutte contre la fraude.

En effet, la plupart des restrictions qu’elle met en place visent à protéger les particuliers contre les risques de perte de capital et d’escroquerie auxquels ils peuvent faire face dans le trading en ligne. Plusieurs interdictions ont été prononcées à cet effet :

• Depuis le 2 juillet 2018, la commercialisation des options binaires est interdite en France
• Depuis le 1^er août 2018, une série de CFD (Contract For Difference) considérés comme particulièrement risqués sont eux aussi interdits au trading. Ce sont les CFD avec un effet de levier réduit qui ont été conservés : CFD sur les devises majeures avec un levier maximal de 30, CFD sur action avec un effet de levier de 5 ou encore CFD sur crypto-monnaie avec un effet de levier de 2
• Depuis décembre 2016, il est interdit aux professionnels de la finance – quel que soit leur statut – de diffuser par voie électronique des publicités à l’attention des particuliers et portant sur les produits financiers suivants : options binaires, forex, produits financiers à effet de levier, etc.

Les sites ou sociétés qui ne respectent pas cette réglementation se font interdire et leur accès en France est bloqué sur Internet.

Qui sont les Régulateurs Financiers en France ?

• La Banque de France: garant de la stabilité financière, il exerce une autorité sur les marchés financiers à travers ses avis et ses publications, mais aussi de façon plus directe à travers l’ACPR, un organisme qui lui est rattaché.
• L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR): il s’agit de l’organisme qui a pour mission le contrôle des activités des établissements bancaires et des assurances. Elle veille à la préservation et à la stabilisation du système financier. L’ACPR est aussi responsable de la protection de la clientèle et est l’autorité qui émet (ou retire) les agréments des acteurs du secteur financier. Elle tient à cet effet le REGAFI, le Registre des agents financiers, qui présentent les types d’agréments émis et leurs titulaires actuels.
• Le ministère chargé de l’Économie et des Finances: il incarne l’autorité de l’État. Ce ministère a la faculté de produire le cadre légal d’exercice des activités du secteur financier par arrêtés ou ordonnances. Ceci lui donne le pouvoir de définir les normes en vigueur ou d’implémenter celles appliquées au niveau européen ou international
• L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : c’est le régulateur par excellence du marché. Ses missions principales sont la protection de l’épargne investie en produits financiers, la garantie de l’accès des investisseurs à l’information et le bon fonctionnement des marchés au regard notamment de la règlementation en vigueur.
• Le Haut Conseil de la Stabilité financière (HCSF) : Comme son nom l’indique, ce conseil veille à la stabilité financière en France et planifie la politique macroéconomique en lien avec cet objectif. Le HCSF est présidé par le ministre de l’Économie et des Finances. La Banque de France, l’ACPR et l’AMF y sont aussi représentés.

Quels Actifs Financiers sont-ils Interdits au Trading en France ?

• Les options binaires : les options sont binaires sont des produits dérivés qui permettent de spéculer sur l’évolution à très court terme (en minutes ou en heure) sur l’évolution du prix d’un titre sous-jacent. Par sa leur grande volatilité, ces instruments financiers exposent donc à de grosses pertes en capital, raison pour laquelle leur commercialisation est interdite aux clients non professionnels
• Certains CFD très risqués : un Contract For Difference est un titre financier qui permet de spéculer sur l’évolution du prix d’un sous-jacent. Il présente d’importants risques en capital, les enquêtes de l’AMF ayant révélé que plus de 80% des CFD souscrits par les investisseurs individuels se soldent par des pertes. La limitation porte sur plusieurs variables du CFD : les effets de levier sont plafonnés ; la position doit être automatiquement fermée à partir d’un seuil défini de pertes ; il doit être impossible pour un CFD d’entrainer des pertes supérieures au capital investi.

Pour Quels Actifs Financiers est-il Interdit de Démarcher des Investisseurs Individuels en France ?

Si ces produits sont interdits à la commercialisation, il en existe d’autres dont la commercialisation est licite, mais pour lesquels il est interdit de démarcher les investisseurs individuels. Il s’agit des actifs suivants :

• Tout produit financier dont le risque maximum ne peut être déterminé à la signature du contrat ou qui peut être des pertes supérieures au capital investi.
• Tous les produits de titrisation.

Avec Quel Site de Trading Français faut-il Trader ?

Comment Trader les Options en France ?

1. Se former à la maitrise du lexique propre aux options
2. Identifier ce qui influence le prix d’une option
3. Être capable d’évaluer les différents risques sur une option
4. Choisir une stratégie de trading sur options
5. Choisir un marché sur lequel trader les options
6. Sélectionner l’échéance appropriée
7. Placer un ordre sur options
8. Surveiller sa position

Trading d’Options en France – Étape 1 : Se former à la maitrise du lexique propre aux options

Les options sont des produits financiers relativement complexes. Les notions liées à leur fonctionnement procèdent d’un jargon spécifique. Pour pouvoir trader les options, il est nécessaire de les connaitre et de les comprendre. Il s’agit principalement des notions de signataires, de détenteurs, de prime ou encore d’anglicismes tels que : At the Money, Out of the money ou In the Money.

Trading d’Options en France – Étape 2 : Identifier ce qui influence le prix d’une option

Afin de mieux négocier la prime sur vos options, il faut connaitre les principaux facteurs qui influencent ce prix :

• Le prix du sous-jacent : Que ce soit pour une option put ou call, l’écart entre le prix d’exercice de l’option et le cours du sous-jacent va influencer la prime à payer. Ainsi, s’il s’agit d’une option call, plus le prix d’exercice est élevé relativement au cours, plus le prix d’achat de l’option sera grand.
• La durée : plus le temps avant l’expiration de l’option est long, plus son prix monte.
• La volatilité du marché : plus le marché est volatil, plus le prix de l’option est élevé.

Trading d’Options en France – Étape 3 : Être capable d’évaluer les différents risques sur une option

Acheter une option, c’est soumettre son placement à un certain nombre de risques. Ce sont principalement 5 risques qu’on peut observer sur une option, et ils sont désignés chacun par une lettre grecque :

• Delta, pour mesurer la sensibilité du prix de l’option au mouvement du cours du sous-jacent.
• Gamma, dérivée de Delta
• Thêta, pour mesurer la sensibilité du prix de l’option au temps
• Vega, pour mesurer la sensibilité du prix de l’option à la volatilité du sous-jacent
• Rho, pour mesurer la sensibilité du prix de l’option aux taux d’intérêt.

Trading d’Options en France – Étape 4 : Choisir une stratégie de trading sur options

Plusieurs stratégies existent pour négocier sur les options :

• Les stratégies d’achat call ou put : Elles sont basées sur une anticipation du prix du sous-jacent, un call si on prévoit une hausse et un put si on prévoit une baisse.
• Le hedging : cette stratégie de négociation des options vise la protection contre une évolution d’un actif déjà dans votre portefeuille.
• La vente option call : le détenteur d’un titre vend une option call. Le calcul derrière cette stratégie est que le prix du sous-jacent n’excède pas le prix d’exercice. Cette stratégie permet de générer des gains sur un titre dont le cours est stable.
• Le Spread : le spread désignant un écart de prix, cette stratégie consiste à acheter et à vendre simultanément deux options call pour encaisser le différentiel.
• Les stratégies Strangles et Straddles : ce sont des stratégies plus avancées pour des marchés volatils.

Trading d’Options en France – Étape 5 : Choisir un marché sur lequel trader les options

Il s’agit simplement de sélectionner le marché sous-jacent sur lequel négocier des options : actions, devises, indices boursiers, matières premières. Les choix du marché et de la stratégie doivent être faits de façon cohérente.

Trading d’Options en France – Étape 6 : Sélectionner l’échéance appropriée

Vous pouvez opter pour des options journalières, hebdomadaires et mensuelles. Le choix de cet horizon temporel est lié à votre stratégie.

Trading d’Options en France – Étape 7 : Placer un ordre sur options

Vous devrez décider si vous choisissez des options vanille ou des produits barrière. Notez que dans le premier cas (options vanille), la vente d’options est toujours plus risquée que l’achat.

Trading d’Options en France – Étape 8 : Surveiller votre position

Il vous faudra dont garder un œil sur les cours une fois que vous avez placé votre ordre. De l’évolution de l’actif sous-jacent dépendra votre perte ou votre gain.

5/5

Réglementé Par : FCA, ASIC, CIMA et VFSC Année de Fondation : 2009

Siège Social : Sydney, Australie  Dépôt Minimum : 200 €

Tester Broker

Comment Faire du Trading Forex en France ?

1. Se former sur le marché des devises : le trading Forex est celui où sont négociées les devises. Pour s’y déployer avec succès, vous devez connaitre les termes techniques et les notions de base.
2. Identifier les facteurs qui modifient le cours d’une paire de devises : les devises sont les différentes monnaies étrangères et leur prix évolue selon l’offre et la demande. Il faut être capable d’identifier les facteurs qui influencent ces deux éléments : agrégats monétaires, balance commerciale, taux d’intérêt… ceci est d’autant plus important que le Forex est très volatil.
3. Mettre en place une stratégie : investir dans le trading Forex demande une stratégie d’investissement. Les stratégies sont généralement à court terme, au regard de la volatilité du marché des devises.
4. Choisir un broker et ouvrir son compte : il existe un grand nombre de paires de devises, majeures, mineures et exotiques. Choisissez un broker avec un choix large et des spreads réduits. Nous recommandons Vantage FX, ou alors Pacific Union PU PRIME.
5. Sélectionner une ou plusieurs paires de devises à trader : choisissez la paire que vous comptez négocier et que vous maîtrisez.
6. Ouvrir et Suivre vos positions : il s’agit ici de suivre les cours, mais aussi l’actualité économique pour anticiper leur évolution.

Comment Faire du Trading d’Indices en France ?

1. Se former pour comprendre le fonctionnement des indices : le marché des indices comporte des spécificités qui nécessitent un minimum de formation avant de se lancer dans le trading.
2. Analyser les déterminants du cours d’un indice: les indices sont des valeurs synthétiques. Leur cours dépend de l’évolution d’une série d’autres valeurs spécifiques possédant des caractéristiques communes.
3. Ouvrir un compte chez un broker en indices : Vantage FX et PU PRIME sont les meilleurs brokers pour faire du trading d’indices en France.
4. Investir dans un indice de votre choix: choisir un indice et investir selon le montant de votre choix.
5. Suivre vos positions. Vous pouvez aussi laissez faire vos stop loss et take profit, ou alors surveiller tout de même pour saisir une opportunité différente de celle du stop loss ou du take profit que vous pensez qu’elle ne se présentera plus.

Comment Faire du Trading CFD en France ?

1. Se former pour comprendre le fonctionnement des CFD : les CFD font partie des produits dérivés. Il faut une bonne formation pour assimiler leurs principes.
2. Identifier les facteurs qui modifient le cours d’un CFD : Pour être capable d’anticiper l’évolution des cours et réaliser des plus-values, il faut connaitre les facteurs qui influencent le cours d’un CFD
3. S’informer sur les types de CFD autorisés en France : il existe une règlementation particulière en France sur les CFD, interdisant certains d’eux. Veillez à vous informer auprès de l’AMF avant de les négocier.
4. Choisir et créer un compte chez un broker CFD : les meilleurs courtiers pour traders les CFD sous leurs diverses formes (pour divers types de sous-jacents) sont actuellement Vantage FX et PU PRIME.
5. Sélectionner un marché sur lequel négocier des CFD : les CFD peuvent se distinguer par les marchés sous-jacents : CFD sur actions, CFD sur crypto monnaies ou CFD sur devises
6. Ouvrir et suivre vos positions : surveillez le cours du CFD négocié, afin d’identifier le meilleur moment pour réaliser une plus-value. Si vous faîtes du trading automatique ou si vous avez défini un stop loss et un take profit pour votre position, vous n’aurez pas besoin de trop surveiller vos positions.

Comment Faire du Trading de Matières Premières en France ?

1. Comprendre le fonctionnement du trading de matières premières : le marché des matières premières comporte des spécificités qui nécessitent un minimum de formation avant de se lancer dans le trading en France de ces actifs.
2. Analyser les déterminants du cours des marchés premières : les contrats sur matières premières sont directement influencés par l’évolution de la production et la conjoncture, mais aussi par d’autres facteurs qu’il importe de connaître pour mieux trader.
3. Ouvrir un compte de trading de matières premières : avec un compte de trading en France chez Vantage FX ou chez PU PRIME, vous pouvez négocier une large gamme de matières premières dans les meilleures conditions de trading qui soient sur le marché actuellement.
4. Trader des matières premières de votre choix : choisissez parmi les titres que votre broker vous propose (énergie, métaux précieux, matières premières agricoles) et commencez à ouvrir des positions selon vos analyses et prédictions.
5. Suivre vos positions : une fois vos positions ouvertes, il faut les suivre, suivre l’évolution du cours des matières premières que vous tradez pour détecter et saisir des opportunités de gain ou de limitation de perte.

Comment Faire du Trading de Crypto-Monnaies en France ?

1. Comprendre le marché des crypto-monnaies et la technologie de la blockchain : le marché des crypto-monnaies est très dynamique. De plus, les crypto-monnaies sont des actifs numériques avec un fonctionnement particulier. Une formation sur elles et leur fonctionnement est indispensable avant de trader.
2. Choisir une stratégie d’investissement en crypto : il est possible d’investir dans les crypto monnaies tant à court terme qu’à long terme. Cela dépend des crypto monnaies que vous négociez, de leur maturité et de vos objectifs de trading.
3. Sélectionner un broker crypto-monnaie fiable et légal en France : il existe en France un agrément spécifique pour offrir des services de négoce et de conservation des crypto-monnaies : celui de prestataire de services sur Actifs numériques. Quoi qu’il en soit, eToro est la meilleure adresse fiable et légale pour faire du trading de crypto-monnaies en France.
4. Choisir une crypto monnaie à négocier: le marché des crypto monnaies comporte près de 17 000 titres cotés ainsi qu’une immense quantité de CFD sur ces titres. Faites votre choix, mais préférez des crypto-monnaies dont vous comprenez le fonctionnement, le projet, ainsi que, et surtout, les facteurs qui influencent l’évolution de leurs cours.
5. Ouvrir une position et suivre l’évolution du cours: après avoir acquis des crypto-monnaies ou ouvert des positions sur leurs CFD dans le cadre de votre stratégie, il faut suivre les cours ainsi que l’actualité des crypto-monnaies, afin de pouvoir saisir les opportunités qui peuvent se présenter.

Qu’est-ce que le Trading en France ?

Le trading est une activité du secteur financier qui consiste à au négoce (achat et revente) de titres financiers sur les marchés boursiers, dans le but, comme dans toute activité de négoce, de dégager des profits.

Les personnes qui exercent cette activité à titre professionnel sont des traders. La majorité d’entre eux travaille pour des investisseurs institutionnels et autres institutions financières dans des salles de marchés. Mais il est possible de trader à son propre compte (trader indépendant) notamment par le trading en ligne, grâce à l’intermédiation de brokers spécialisés.

Pourquoi Faire du Trading en France ?

• Indépendance financière : le trading est une activité rémunératrice que vous pouvez réaliser hors du cadre hiérarchisé d’une administration et d’une entreprise. Vous êtes votre propre patron. Aussi, le trading permet de gagner de l’argent même lorsque vous n’êtes pas en train de travailler.
• Culture et challenge : les marchés financiers sont extrêmement dynamiques. Même lorsque vous opérez sur les mêmes segments de marchés, il est nécessaire de suivre l’actualité des acteurs économiques à l’origine des flux sous-jacents aux titres négociés. Le trading est donc une activité enrichissante sur le plan intellectuel et proposant de nouveaux défis de façon presque permanente.
• Hausse de revenu : le trading est un bon moyen d’augmenter son revenu. Les plus-values sur les transactions boursières et les rémunérations sur titres financiers sont différents moyens de gagner de l’argent grâce au trading. Si vous avez de l’épargne accumulée sur vos revenus salariés, le placement sur la Bourse vous rapportera une rentabilité plus élevée que les produits d’épargne classique.
• Méritocratie et performance : le trading est une activité professionnelle qui est caractérisée par une corrélation très forte entre la performance professionnelle et la rémunération. Il existe très peu d’aléas qui peuvent influencer vos gains au-delà de la performance. Travaillez plus, devenez un meilleur trader et gagnez plus d’argent.

Comment Faire du Trading en France ?

1. Déterminer ses motivations : le trading est une activité qui vise essentiellement à gagner plus d’argent. Mais elle est très risquée avec des revenus volatiles et distribués de façon inégale. Il faut donc clairement spécifier ses ambitions avant de s’investir.
2. Apprendre la théorie du trading et les marchés financiers : le trading est un secteur très spécialisé de la finance. S’y déployer nécessite d’acquérir un minimum de savoir et d’expérience. Il faut connaitre des notions théoriques liées à la finance et l’économie, ainsi que le lexique professionnel propre au trading. Il faut aussi connaitre le marché financier, son fonctionnement, les produits et les outils à manipuler.
3. Identifier son profil pour devenir trader : il faut déterminer quel type de trader vous êtes / vous comptez devenir. Il s’agit essentiellement de déterminer votre rapport au risque : êtes-vous averse au risque, si oui, à quel degré ?
4. Choisir une stratégie de trading et définir votre capital de démarrage: étant formé et connaissant votre profil de trading, vous pouvez mettre en place une stratégie de trading qui va encadrer votre activité de négoce sur le moyen terme. Cette étape est aussi celle où vous déterminez votre capital initial, son volume étant lié à votre stratégie.
5. Se créer un compte de trading : les traders indépendants peuvent négocier des instruments financiers seulement en passant par un broker ou courtier en ligne. Un grand nombre d’entre eux offrent des services via des sites internet. Il faut choisir son broker en ligne avec précaution et tenir compte de sa fiabilité, des actifs qu’il propose à trader, des frais qu’il pratique et autres critères liés aux conditions de trading. Le meilleur courtier pour faire du trading en France actuellement est Vantage FX.
6. S’entraîner avec un compte de démonstration: les comptes de démonstration offerts par un grand nombre de brokers permettent de s’entrainer à trader dans des conditions les plus proches de la réalité sans prendre de risques. Le broker offre un solde virtuel que le trader peut utiliser pour tester sa stratégie dans les conditions actuelles du marché. Vantage FX vous propose par exemple un compte de démonstration avec un solde virtuel de votre choix, et ce compte peut être utilisé de façon illimitée.
7. Faire un premier trade en condition réelle et aller progressivement : toutes les étapes de préparation visent à pouvoir passer des ordres sur le marché en risquant votre propre capital. Une fois que vous êtes prêts, passez à l’action. Commencez avec de petits trades, puis évoluez avec des sommes et niveaux de risque que vous pouvez supporter.
8. Suivre ses placements et améliorer ses performances : le trading est une activité itérative. Il est important de suivre votre évolution, afin de savoir quelles sont vos réelles performances et pour tirer des leçons de vos expériences.

Comment se Former au Trading en France ?

• Suivre une formation en ligne : il existe des formations complètes disponibles en ligne pour faire du trading. Elles sont offertes par des centres de formation, des experts de renom ou des brokers en ligne.
• Trader sur des comptes de démonstration: vous pouvez aussi ouvrir un compte de démonstration et commencer à vous exercer. Vous aurez la possibilité de vous familiariser avec les plateformes de trading, de mieux connaitre les produits financiers et les types d’ordre.
• Suivre des webinaires: des formations en trading sont disponibles sous forme de webinaires. Vous retrouverez des webinaires comportant des séries de vidéos thématiques sur les principes et les outils de trading ; ou alors des webinaires live tenus par des traders.
• Lire des ouvrages : c’est une approche autodidacte tout comme le trading sur compte de démonstration. De nombreux ouvrages existent sur le trading. Vous retrouverez principalement des ouvrages de vulgarisation ou des livres écrites par des traders de renom qui partagent des conseils et stratégies.
• Trader en situation réelle : c’est la meilleure solution pour apprendre à trader, à condition d’aller progressivement et surtout d’apprendre de vos erreurs. C’est en pratiquant en situation réelle qu’on apprend souvent le mieux, et cela vaut également pour d’autres domaines de la vie.

Quels sont les Risques du Trading en France ?

• Perdre son capital investi : c’est le principal risque qui pèse que ceux qui se lancent dans le trading. C’est une activité risquée et complexe. Selon les chiffres du régulateur français, l’AMF, une majorité de traders indépendants ne réalisent jamais de bénéfices sur leur capital investi.
• Se faire escroquer / arnaquer par des sites illégaux : En procédant par des sites de courtage en ligne, il existe un risque de se faire escroquer. Au-delà des aléas naturels des marchés financiers, certains sites sont tenus par des brokers de mauvaise foi. Ils mettront en place des stratégies illicites pour s’assurer que votre mise ne vous revienne pas.
• Se faire escroquer dans des procédures de recouvrement ou de réparation : en France, un certain nombre de traders ont subi une double escroquerie. Après avoir perdu leurs investissements chez des brokers ayant des pratiques malhonnêtes, ils sont approchés par des personnes ou entreprises qui prétendent les aider dans leurs procédures ou plaintes. Mais qui leur prennent des paiements, mais sans jamais leur permettre d’obtenir gain de cause.

Qu’est-ce qu’un Trader en France ?

Le trader est un individu qui effectue des opérations d’investissements dans les titres négociés sur les marchés financiers. Il achète et revend (ou vend à découvert et rachète) des actifs financiers dans un intervalle de temps court, afin de réaliser des plus-values.

La caractéristique qui le distingue d’un investisseur classique est qu’il opère généralement dans un horizon à court ou moyen terme, avec des fins spéculatives. Cette spéculation consiste à l’achat et la revente régulière de titres financiers dans le but de dégager des plus-values. Il est possible de trader à son propre compte, en investissant son propre capital, ou encore de faire du trading comme employé d’institutions financières ou d’investisseurs institutionnels en plaçant des fonds appartenant à des tiers.

5/5

Réglementé Par : FCA, ASIC, CIMA et VFSC Année de Fondation : 2009

Siège Social : Sydney, Australie  Dépôt Minimum : 200 €

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Comment Devenir Trader en France ?

Il faudra premièrement justifier des compétences nécessaires pour opérer sur les marchés financiers et gérer efficacement un portefeuille. Si vous tradez à votre propre compte, vous apprécierez vous-mêmes si vous avez les compétences nécessaires pour gagner en bourse à moyen ou long terme.

Si vous voulez devenir un trader professionnel, il vous faudra par contre justifier d’un certain niveau de formation pour être embauché dans une institution financière. Il existe en France un certain nombre de cursus universitaires qui permettent de vous préparer à la pratique du trading. Des écoles de commerce et des facultés proposent des formations en gestion de patrimoine ou en finance, en MBA ou Master. Des diplômes en sciences mathématiques ou économie représentent aussi de bonnes formations de bases pour se lancer dans le trading professionnel.

Ensuite vous devrez avoir un accès à Bourse. Le problème ne se pose pas pour les traders professionnels dont les employeurs disposent d’un accès privilégié aux marchés financiers. Le trader indépendant par contre devra choisir un broker et ouvrir un compte chez lui. Le broker jouera le rôle d’intermédiaire, exécutant les ordres du trader indépendant.

Enfin vous devez mobiliser un capital minimal. Afin d’approvisionner votre compte et de commencer à vous constituer un portefeuille de titres financiers. L’idéal étant que ce dernier rapporte des plus-values pour éventuellement augmenter votre capital d’investissement.

Comment Devenir Trader en France Sans Diplôme à Domicile ?

1. Disposer du matériel adéquat. Le trading à domicile passe par les brokers en ligne. Vous devez donc disposer d’un ordinateur performant, capable de faire tourner les logiciels de trading. Et d’une connexion Internet fiable et de haut débit, pour rester connecté aux serveurs de votre broker et aux marchés.
2. Se former au travers des nombreuses ressources qui existent. Vous pouvez lire des livres sur le trading, regarder des vidéos de formation ou encore suivre les conseils des traders à succès. Une bonne partie de ses ressources pédagogiques sont accessibles à partir de chez vous, sans vous déplacer. Les formations de trading peuvent être payantes ou gratuites.
3. Vous devez mobiliser une partie de votre épargne pour investir dans votre activité de trading, pour ouvrir des positions. Pour cela, il faudra ouvrir un compte de trading en France chez un courtier fiable comme Vantage FX.

Quelle Formation faut-il suivre pour Devenir Trader dans une Banque / Institution Financière ?

Un trader professionnel dans une banque ou une autre institution financière possède un Master (bac + 5) à minima. En France, les diplômes les plus compétitifs en la matière sont :

• Master en Banque Monnaie finances Assurance
• Diplôme d’ingénieur (ENSAE, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Ecole Polytechnique/Université Côte d’Azur, etc.)
• Un diplôme d’Ecole de commerce ou de Gestion option Finance (EM-Lyon, ESSEC, HEC, etc.)
• Diplôme Sciences-Po spécialité Finances.

Ces formations peuvent être complétées par des mastères spécialisés (bac +6) dans la gestion des risques ou la finance. On peut citer ici :

• MS (mastère spécialisé) Finance (ESCP Business School)
• MS expert en banque et ingénierie financière (Toulouse Business School)
• Mastère spécialité Finance et Gestion de Risques (ENSAE Paris)

Quel est le Salaire d’un Trader Professionnel en France ?

Les traders professionnels ont un salaire moyen d’environ 70 000 euros par année en France. Cela dit, les personnes qui commencent une carrière de trader professionnel doivent s’attendre à un salaire mensuel oscillant entre 4000 et 6000 euros. Dans tous les cas, ces sommes ne tiennent pas compte des bonus qui sont monnaie courante dans le métier. La structure de rémunération du trader professionnel comprend souvent une part variable, en prime de performances.

Quel est le Salaire d’un Trader Indépendant / Particulier en France ?

Ce salaire peut aller de 100 000 € par an (en bref, une somme infinie) à 0 € ou à des pertes. En effet, les traders indépendants ou pour compte propre ont des revenus beaucoup plus fluctuants que ceux des traders professionnels. Et pour cause, le salaire d’un trader indépendant dépend exclusivement des performances qu’il réalise dans la gestion de son portefeuille de titres. La qualité de la formation, l’expérience en trading et le capital initial sont des facteurs importants qui influencent le niveau de revenu d’un trader pour compte propre.

Trading France : Qu’est-ce que l’Effet de Levier ?

L’effet de levier est la faculté offerte aux traders par les courtiers en bourse de pouvoir prendre des positions sur certains produits qui sont plus importantes que le capital immobilisé par le trader. C’est donc une forme de crédit qu’on retrouve largement dans le trading CFD. L’effet de levier permet d’amplifier la taille de vos positions, donc la taille de vos gains éventuels, mais amplifie aussi les pertes éventuelles dans les mêmes proportions.

Par exemple, avec un effet de levier de 1 : 200, vous devez juste engager 100 € dans votre compte / capital pour ouvrir une position d’une taille de 20 000 €. 100 € de capital réel engagé multiplié par l’effet de levier qui est de 200x = 100 € x 200 = 20 000 €. La taille de votre position est donc multipliée par 200.

De même, vos gains (et vos pertes) seront multipliés par 200. Si l’actif que vous tradez à l’achat enregistre une hausse de 10 € sur son cours et que vous clôturez votre position à ce moment, vous gagnez par actif 10 € x 200 = 2 000 €. Si vous aviez acheté 10 unités de cet actif, vous gagnez donc 10 € (gain par actif) x 10 (nombre d’actifs) x 200 (effet de levier) = 20 000 €. Vous perdez cette même somme si le cours de l’actif baisse plutôt de 10 € et que vous vendez à ce moment-là.

Quelles Différences entre l’Investissement et le Trading en France ?

• L’horizon temporel du trading varie généralement du très court terme au moyen terme alors que dans l’investissement, on se projette naturellement sur du long terme.
• Les types de produits financiers dans les portefeuilles ne sont pas les mêmes. L’investisseur possèdera plus d’actions, des indices et des ETF, et très peu voir pas de CFD, d’options ou de devises. Pourtant ces derniers titres sont des composantes majeures du portefeuille d’un trader.
• Les compétences clés du trader et de l’investisseur sont différentes. Les gains de l’investisseur sont directement liées aux performances économiques, tant au niveau des entreprises que de secteurs économiques entiers. Il doit donc connaitre l’analyse financière et avoir de bonnes bases en macroéconomie. Le trader par contre est plus porté sur l’analyse technique des titres cotés.
• Le couple rentabilité/risque est très différent pour les deux activités. La forte volatilité des marchés comme le Forex ou la possibilité d’utiliser l’effet de levier augmente fortement la rentabilité potentielle à court terme, mais aussi le risque de perte en capital. L’investisseur compose son portefeuille avec des titres dont la rentabilité sera plus certaine, mais moins élevée.
• Le capital nécessaire pour trader est librement fixé par le trader. De plus l’effet de levier lui permet le cas échéant d’avoir des positions plus grandes que son capital. L’investisseur doit mobiliser un capital beaucoup plus important, qu’il investit sur le long terme et sans effet de levier.

Quelles Différences entre Trader Salarié et Trader Indépendant en France ?

• Les traders salariés ont plus de liberté quant aux titres financiers qu’ils peuvent négocier. En France, les traders indépendants ne peuvent pas trader certains produits à haut risque parmi lesquels on retrouve le Forex et certains CFD.
• Le trader salarié est rémunéré avec un salaire fixe, auquel peuvent être attachées des primes de performance. Le trader indépendant en revanche à un revenu qui dépend des gains qu’il réalise dans le trading.
• Par ailleurs, le trader indépendant investit à partir d’une épargne qu’il a mobilisée. Son capital est constitué sur fonds propres. Le trader salarié opère sur les marchés financiers en utilisant des capitaux beaucoup plus importants, qui appartiennent soit à son employeur soit aux clients de son employeur.

Trading France : Quand Réalise-t-on des Bénéfices ou Gains sur un Trade ?

• Lorsqu’il y a hausse du cours d’un actif tradé en position acheteuse / tradé à l’achat / bouton « Achat » ou « Acheter ». Vous ouvrez une position « Achat » sur un actif (vous pensez que le cours de cet actif va hausser), son cours hausse et vous clôturez votre position. Vous réalisez alors un bénéficie brut égal à la différence entre le cours lors de la clôture de la position (il ne s’agit pas de la clôture du marché, mais de la clôture / fermeture par vous de la position que vous avez préalablement ouverte) et le cours lors de l’ouverture de cette position.
• Lorsqu’il y a baisse du cours d’un actif tradé en position vendeuse / tradé à la baisse / bouton « Vente » ou « Vendre ». Vous ouvrez une position à la baisse (bouton « Vente ») sur un actif (vous pensez que le cours de cet actif va baisser), son cours baisse véritablement et vous clôturez votre position. Votre bénéfice à ce moment est égal à la différence entre le cours lors de l’ouverture de la position « Vente » et le cours lors de la clôture de la position.

Trading en France : Quand Réalise-t-on des Pertes sur un Trade ?

• Lorsqu’il y a baisse du cours d’un actif tradé en position acheteuse / tradé à l’achat / bouton « Achat » ou « Acheter ». Vous ouvrez une position « Achat » sur un actif (vous pensez que le cours de cet actif va hausser), son cours baisse plutôt et vous clôturez votre position. Vous réalisez alors une perte brute égale à la différence entre le cours lors de la clôture de la position (il ne s’agit pas de la clôture du marché, mais de la clôture / fermeture par vous de la position que vous avez préalablement ouverte) et le cours lors de l’ouverture de cette position.
• Lorsqu’il y a hausse du cours d’un actif tradé en position vendeuse / tradé à la baisse / bouton « Vente » ou « Vendre ». Vous ouvrez une position à la baisse (bouton « Vente ») sur un actif (vous pensez que le cours de cet actif va baisser), son cours hausse plutôt et vous clôturez votre position. Votre perte à ce moment est égale à la différence entre le cours lors de l’ouverture de la position « Vente » et le cours lors de la clôture de cette position.

Comment Calculer ses Gains en Trading ?

Pour calculer ses gains en trading en France, il suffit basiquement d’effectuer l’opération « Valeur de la position au moment de sa clôture – Valeur de cette position au moment de son ouverture ». Toutefois, en pratique, le calcul des gains dépend :

• Du type d’actif tradé : une hausse de 1 pip en trading Forex ne représente pas le même gain lorsqu’il s’agit de 1 point ou pip en trading d’indice ou de CFD ;
• De l’effet de levier utilisé : si le cours d’un actif tradé à la hausse (position Achat) hausse de 5 € / $ / pips / points, votre gain sera différent selon le niveau d’effet de levier que vous utilisé pour trader cet actif. Celui qui utilise un levier de 1 : 10 gagne 50 € pour une hausse de 5 €, alors que celui qui utilise un levier de 1 : 100 gagne 500 € pour cette même hausse de 5 €.
• Des frais de trading : les frais de trading varient selon les actifs tradés (il s’agira soit de spreads ou de commissions, de divers montants). De plus, si le trading de l’actif a impliqué des opérations comme le report des trades d’une journée à l’autre (et d’autres types d’opération), le broker peut facturer en plus des frais overnight qui ne sont pas les mêmes pour tous les actifs.

Trading France Exemple 1 : Comment Calculer ses Gains / Pertes en Trading de CFD Actions

• Actif tradé : CFD Action Google (GOOGL)
• Cours de l’action : 2 537.07 $
• Prévision : le cours va hausser
• Par conséquent, position ouverte : Achat / Acheteuse / Haussière
• Effet de levier à utiliser : 1 : 5 = multiplication du capital par 5
• Par conséquent, taux de marge : 1/5 = 0.2
• Taille de la position (nombre ou valeur de CDF Actions que l’on souhaite trader) : 2 CFD actions GOOGL (en unités) ou 2 537.07 x 2 = 5 074.14 $ (en valeur)
• Montant / capital à engager dans cette position : 5 074.14 x 0.2 (marge) = 1 014.82 $ (puisque l’on utilise un levier de 1 : 5 et donc une marge de 0.2)
• Évolution du cours de l’action GOOGL : hausse de 13 $ par action, le cours passe de 2 537.07 $ à 2 550.07 $.
• Taille de la position après la hausse : 2 550.07 x 2 = 5 100.14 $
• Bénéfice = valeur de la position au moment de sa clôture – valeur de la position au moment de son ouverture.
• Bénéfice = 5 100.14 $ – 5 074.14 = 26 $. Cela est aussi égal à bénéfice unitaire x nombre d’actifs = 13 $ x 2 = 26 $. Il s’agit là du bénéfice brut auquel il faut soustraire les frais de courtage appliqués par le courtier.

Ainsi, grâce à l’effet de levier, vous avez pu acheter 2 CFD actions sans avoir les fonds nécessaires pour acheter 2 actions normalement. Ainsi, vous avez réalisé un bénéfice 5 fois supérieur au bénéfice que vous aurez réalisé si vous n’aviez pas utilisé d’effet de levier.

En effet, avec un investissement de 1 014.82 $ comme cela est le cas dans cet exemple, sans effet de levier, vous aurez possédé normalement la part de 1 014.82 $ dans 2 537.07 $ (prix d’une action). Cela donne 1 014.82 / 2 537.07 = 0.3999, soit environ 0.4 action GOOGL.

Ainsi, dans ce cas sans effet de levier (donc en tradant le sous-jacent, l’action elle-même), si l’action avait toujours gagné 13 $, votre gain aurait été de gain unitaire x nombre d’actions = 13 $ x 0.39999 = 5.19999 $, soit 5.2 $ seulement.

En somme :

• En investissant 1 014.82 $ dans l’action Google (GOOGL) sans effet de levier lorsque l’action est cotée à 2 537.07, si l’action passe à 2 550.07 (bénéfice par action de 13 $), vous gagnez 5.2 $ au total.
• Par contre, en investissant 1 014.82 $ toujours dans le CFD Action Google (GOOGL) en utilisant un effet de levier de 1 : 5 lorsque l’action est cotée à 2 537.07 $, si l’action passe à 2 550.07 $ (bénéfice par action de 13 $), vous gagnez plutôt 26 $ au total. Votre bénéfice a donc été multiplié par 5.

Notez qu’Il s’agit là du bénéfice brut auquel il faut soustraire les frais de courtage appliqués par le courtier.

Notez également que s’il y avait plutôt baisse du cours de 13 $, vous aurez plutôt perdu 26 $, soit une perte de 5.2 $ multipliée par 5 (effet de levier). Cette perte aurait été de moins de 26 $ si vous aviez placé un stop loss à 20 $ par exemple (si le broker le permet), indiquant au broker de clôturer votre position lorsque vos pertes totales atteignent 20 $.

Voila quelques aspects pratiques et techniques souvent mal compris par les traders débutants que nous venons de clarifier. À vous d’utiliser cette connaissance pour mieux trader.

5/5

Réglementé Par : FCA, ASIC, CIMA et VFSC Année de Fondation : 2009

Siège Social : Sydney, Australie  Dépôt Minimum : 200 €

Tester Broker

Trading France Exemple 2 : Comment Calculer ses Gains / Pertes en Trading Forex

• Actif tradé : paire EUR/USD
• Cours de l’actif : 09819
• Prévision : le cours va hausser
• Par conséquent, position ouverte : Achat / Acheteuse / Haussière
• Effet de levier à utiliser : 1 : 500 avec Vantage FX par exemple = multiplication du capital par 500
• Par conséquent, taux de marge : 1/500 = 0.002
• Taille de la position (nombre ou valeur de lot EUR/USD que l’on souhaite trader) : 1 lot EUR/USD (en unités) ou 100 000 EUR (en valeur)
• Montant / capital à engager dans cette position : 100 000 x 0.002 (marge) = 200 EUR (puisque l’on utilise un levier de 1 : 100 et donc une marge de 0.002)
• Évolution du cours de la paire EUR/USD : le cours passe à 1.09839. Vous enregistrez un gain de 1.09819-1.09839 = 0.00020 = 20 pips.
• Bénéfice = nombre de pips gagnés x valeur d’un pip selon la taille de la position et la paire tradée x nombre de lots
• Bénéfice = 20 (nombre de pips gagnés) x 10 USD (valeur du pip pour 1 lot avec l’USD comme devise de contrepartie) x 1 (nombre de lots tradés) = 20 x 10 USD x 1 = 200 USD.

Vous aurez perdu les mêmes sommes si le cours de la paire avait plutôt baissé du même montant (20 pips).

Ainsi, grâce à l’effet de levier, vous avez transformé 200 EUR en 100 000 EUR et avez pu réaliser un bénéfice de 200 USD sur 1 lot, pourtant ce bénéfice aurait été de seulement 0.4 USD si vous n’aviez pas utilisé l’effet de levier.

Vous aurez dans ce dernier cas (investissement de 200 EUR sans effet de levier) pu uniquement acheter des nano-lots forex, exactement 2 nano-lots EUR/USD = 200 EUR. Avec une hausse de 20 pips toujours, votre gain aurait été de :

« nombre de pips gagnés x valeur d’un pip selon la taille de la position et la paire tradée x nombre de lot »

= 20 (nombre de pips gagnés) x 0.01 USD (valeur du pip pour un nano-lot avec l’USD comme devise de contrepartie) x 2 (nombre de nano-lots tradés)

= 20 x 0.01 USD x 2 = 0.4 $ seulement ! Pourtant, avec le même investissement en utilisant le levier de 1 : 500, vous gagnez 200 $. Sauf que dans ce dernier cas, vous courez aussi le risque de perdre beaucoup si vos prévisions ne se réalisent pas.

Combien Rapporte le Trading en France ?

Les gains réalisés par les traders indépendants sont très variables. Il faut noter que le trader à domicile ne dispose pas de salaire fixe, ses revenus étant directement tirés des bénéfices de son activité de trading. Or, près de 70 % des traders indépendants ne réalisent pas de gains sur leur capital initial.

Dans la proportion des traders qui arrivent à développer des stratégies rentables, le volume du capital initial et le ROI (Return On Investment) sont les principales variables qui influencent le revenu.

En France, on estime que les traders performants ayant investi au minimum 10 000 euros et 5 h de travail hebdomadaire gagnent entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Toutefois, des gains plus importants sont envisageables pour les traders les plus habiles.

Combien de Temps faut-il Consacrer au Trading en France ?

Le temps à consacrer au trading dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, il dépend de vos ambitions : le trading comme un complément de revenu ou alors comme le principal moyen de gagner votre vie. Ensuite vient la stratégie : trading manuel ou automatisation, stratégie à court terme (day trading) ou moyen terme. Mais de façon générale, on estime qu’il faut consacrer au moins 5 heures par semaine au trading pour réaliser de façon durable des gains.

Quels Sont les Avantages du Trading en France ?

• Accès simplifié aux marchés financiers grâce aux brokers en ligne : grâce aux nombreux sites de courtage en ligne, l’accès aux marchés financiers s’est démocratisé. Un ordinateur, une connexion à Internet et le dépôt initial vous permettent de trader.
• Contrôle permanent sur ses placements à travers la plateforme de trading : contrairement aux clients des traders professionnels qui ne peuvent les contacter sur des plages horaires définies, le trader indépendant garde un contrôle permanent sur ses investissements et peut réagir à tout moment.
• Accès à l’exercice du métier sans exigence de diplômes : il n’existe pas de diplôme exigé pour se lancer dans le trading indépendant. Vous pouvez vous former en autodidacte et commencer à trader
• Possibilité de réaliser des gains illimités : les revenus que vous tirez du trading ne sont pas contractualisés. Il n’existe pas de plafond : votre performance est la seule limite à vos gains.
• Investissement initial faible avec l’usage de l’effet de levier : Investir dans une entreprise ou l’immobilier demande d’importants capitaux. Le trading par contre peut être envisagé avec des sommes relativement faibles. Grâce à l’effet de levier, vous pouvez faire un placement de 10 000 € avec seulement 100 € (levier de 1 : 100).

Quels sont les Inconvénients du Trading en France ?

• Difficultés de démarrage : le trading est une activité assez complexe et dynamique. L’expérience est un élément indispensable de la réussite, et elle ne s’obtient que dans la durée. Les débuts sont donc généralement difficiles : erreurs dues à l’inexpérience et au manque de discipline, déceptions, pertes en capital.
• Risque important: quel que soit le niveau de votre formation et la qualité de vos outils, il reste très difficile d’éliminer le risque du trading. Ce fort niveau de risque est en fait la combinaison d’une multiplicité de risques divers venant tant de la complexité des produits financiers que l’interdépendance dans l’économie.
• Revenus très variables : le trading n’offre pas de revenus stables. Même en ayant des années d’expertise, il est peu probable d’obtenir par exemple un revenu mensuel constant.

Trading en France : Comment Éviter les Arnaques ?

• Se former : beaucoup de personnes, qui ne se sont jamais intéressées au trading, tombent sur des annonces de brokers ou d’offres de produits boursiers rentables. L’erreur à ne pas faire est de se lancer directement, séduit par l’appât de gain. La formation et une bonne culture financière vous aideront à distinguer les promesses fallacieuses et les brokers suspects.
• Chercher des informations auprès de régulateurs : protéger les épargnants des arnaques est un des objectifs majeurs de la régulation. L’AMF met régulièrement une liste noire de sites de trading interdits en France.
• Investir uniquement avec des courtiers et prestataires agréés par des régulateurs fiables : il existe au moins un régulateur dans chaque pays (l’AMF en France par exemple), et des courtiers comme Vantage FX, PU PRME ou encore eToro sont régulés et fiables.

Comment Protéger ses Positions en Trading en France ?

• Utiliser le stop-loss : c’est l’un des principaux moyens de protéger ses positions pour les traders français. Le stop-loss est un ordre qui permet de clôturer automatiquement une position à un niveau du cours du titre négocié. Ce niveau est fixé par le trader et traduit le montant maximal de pertes qu’il est prêt à supporter sur cette position.
• Pratiquer le hedging : cette technique de gestion de risque permet de protéger ses positions par l’achat/la vente d’autres titres financiers. Pour parer à une évolution des cours contraires à sa spéculation, le trader négocie un produit dérivé sur le titre de son portefeuille qu’il veut protéger.
• Utiliser le take profit : l’ordre Take profit fonctionne de façon similaire au Stop loss. Il est placé par le trader dans la direction du cours qui est favorable à sa spéculation, afin de clôturer automatiquement à la position pour empocher un niveau de gains.
• Diversifier son portefeuille : cela permet de réduire le risque global du portefeuille, mais il vaut mieux ne pas trop diversifier en matière de trading. 2 classes d’actifs suffisent, car le trading demande beaucoup d’efforts pour surveiller les positions et plus vous avez d’actifs différents plus il pourra être difficile de surveiller des actifs fonctionnant différemment.
• Suivre l’actualité concernant ses actifs : cela permet d’anticiper les mouvements du cours et de prendre les décisions de trading qui s’imposent.

Trading France : Comment Limiter ses Pertes ?

• Définir un ratio ou un intervalle pour ses positions en pondérant leur montant au risque : cette règle permet maintenir un niveau de risque cohérent pour des positions sur des actifs différents et des montants différents. Une position de 40 € sur un titre avec 25 % de risque de pertes sera « équivalente » à une position de 100 € sur un autre titre avec un risque de perte de 10 %.
• Évaluer la taille de son exposition en proportion du capital : cette règle peut s’appliquer à l’échelle d’une position (par exemple ne jamais prendre une position supérieure à 5 % du capital actuel) ou l’échelle du portefeuille de titre (ne jamais avoir une exposition de plus 40 % du capital à un moment donné). Cette règle permet, en cas de conjoncture défavorable prolongée, de ne pas épuiser son capital
• Renforcer ses positions quand la tendance est positive : cette règle permet de maximiser ses gains tout en limitant ses pertes. Si le cours de l’actif évolue très favorablement relativement au prix d’entrée, il faut ajuster les stop loss et take profit initiaux.
• Fixer pour toutes ses positions un fort ratio rendement/risque : ce ratio vise à faire croitre le portefeuille même en effectuant des trades perdants. L’espérance de rentabilité sur une position doit toujours être supérieure au risque anticipé. Ainsi, on peut réaliser des bénéfices mêmes avec 50 % de trades perdants.
• Se discipliner et maitriser ses émotions : cette règle psychologique est nécessaire pour bien appliquer les règles précédentes. Par exemple, éviter de rechercher des stratégies avec 0 perte, ou encore changer ses principes de money management après une perte pour essayer de la compenser.

Avec Quels Actifs peut-on Faire du Trading en France ?

• Les actions : les actions sont des titres représentatifs de parts dans le capital d’une entreprise. Leur cours évolue généralement en fonction des perspectives de rentabilité des entreprises qui les émettent. En France, vous pouvez faire du trading sur les actions d’entreprises françaises, américaines ou asiatiques selon les marchés auxquels votre broker vous donne accès. Le meilleur courtier pour le trading d’actions est certainement DEGIRO.
• Les matières premières : ces actifs sont des contrats à terme sur des quantités standards de certaines ressources. Ce sont ces contrats qui sont négociés et échangés, pas les quantités physiques elles-mêmes. On retrouve principalement le secteur de l’énergie, des matières premières agricoles, et celui des métaux précieux. Vantage FX est certainement le meilleur courtier pour trader les matières premières.
• Les indices : ce sont des valeurs synthétiques qui encapsulent la performance d’une sélection cohérente d’actifs sous-jacents. Ces derniers peuvent avoir en commun leur nationalité (le CAC 40 pour les 40 plus grandes valeurs françaises) ou leur appartenance au même secteur (le NASDAQ pour les valeurs technologiques aux USA). Les courtiers PU PRIME et Vantage FX sont les mieux indiqués pour trader les indices.
• Les paires de devises : les devises s’échangent en paire les unes contre les autres sur le marché Forex (Foreign Exchange). En France, l’offre diffère selon les brokers. Vous pouvez négocier des paires majeures ; mineures ou exotiques. Vantage FX est sans aucun doute le meilleur courtier en ligne pour trader les devises (Forex).
• Les CFD : les Contracts For Difference (CFD) sont des produits dérivés. Ils permettent de spéculer sur l’évolution d’un autre titre qualifié de sous-jacent. En France, ils sont régulés, les traders indépendants n’ayant accès qu’à certains CFD, jugés moins risqués. PU PRIME et Vantage FX proposent une large sélection de CFD à trader à des tarifs très compétitifs.
• Les crypto-monnaies : ce sont des actifs numériques pouvant servir de moyen de règlement et de réserve de valeur. Les principales crypto-monnaies sont le Bitcoin, l’Ethereum, le Dash ou encore le Tezos. Toutes ces crypto-monnaies et bien d’autres sont négociables au comptant et en CFD sur eToro.

Quels Styles de Trading Choisir en France ?

• Le scalping : ce style de trading se fait sur un horizon temporel très court, en rythme journalier. La stratégie consiste à réaliser des petites marges sur un grand nombre de transactions. Les positions doivent toutes être clôturées en fin de séance ; elles sont d’ailleurs de durées très courtes (en minutes ou heures).
• Le day trading : il est similaire au premier dans la mesure où ce style de pratique aussi en rythme journalier. Les positions sont néanmoins bien moins nombreuses et conservées plus longtemps.
• Le swing trading : ce style de trading est basé sur l’anticipation des tendances à court et moyen terme. Ainsi, grâce à l’analyse technique et fondamentale, vous spéculez sur l’évolution d’un titre. Les positions peuvent être conservées pendant plusieurs jours, voire des semaines, en suivant l’évolution des cours pour identifier un point de sortie.
• Le style investisseur : ce style se déploie sur un horizon de long terme. L’investisseur place son capital dans des titres avec une volatilité et un risque maitrisés. Son espérance de gain et la durée de ses positions sont liées à la conjoncture et aux cycles économiques des sous-jacents à ces titres. Les actions, notamment celles des grandes entreprises et multinationales sont les actifs les plus prisés dans ce style.

Quelles sont les Stratégies de Trading en France ?

• Le suivi de tendance : cette stratégie vise à dégager des bénéfices en négociant des actifs peu volatiles à forte tendance. Pour implémenter cette stratégie, vous utiliserez les outils de l’analyse technique et de l’analyse graphique : canal haussier, franchissement des lignes, moyennes mobiles… Ces indicateurs vous permettront d’anticiper la tendance du cours puis de planifier des points d’entrée et de sortie.
• La stratégie d’achat : la stratégie d’achat consiste à scruter l’évolution des actifs sur le marché pour déterminer les points d’entrée. Vous vous baserez naturellement sur les signaux d’achats.
• La stratégie vendeuse : cette stratégie est l’opposé de la précédente. Vous analysez vos titres en portefeuille ou même sur le marché (vente à découvert) pour détecter des signaux de ventes. Cette stratégie permet de tirer avantage des marchés volatils. Elle peut aussi être utilisée de façon complémentaire avec la stratégie d’achat dans le cadre de la gestion du portefeuille.
• La stratégie de contre-tendance : cette stratégie est l’une des plus difficiles à mettre en œuvre. Le trader spécule contre la tendance actuelle en misant sur son renversement.

Quelle est la Meilleure Stratégie de Trading pour un Débutant en France ?

Pour les débutants, il vaut mieux implémenter comme stratégie le suivi de tendance forte. Il s’agira donc d’identifier des valeurs avec des tendances fortes et essayer d’en tirer profit. Un débutant doit aussi s’abstenir de prendre un nombre élevé de positions. Sa stratégie s’accommode donc avec un style en swing trading.

Une fois qu’une ou plusieurs positions ont été prises sur des titres à fortes tendances, le novice doit prendre du recul. Il doit éviter d’être constamment sur ses écrans, la mise en place de stop-loss lui assurant déjà une certaine sécurité. Aussi, si le cours a une évolution favorable, il sera conseillé de soulever de remplacer le stop loss par un take profit.

Enfin, le novice doit respecter des règles strictes de money management. Une à deux heures au quotidien suffiront pour surveiller son portefeuille ou identifier éventuellement de nouvelles opportunités.

Avec Quel Broker Faut-il Trader en France ?

• Un broker régulé : votre courtier doit être sous l’autorité d’un régulateur. Ce dernier va s’assurer que votre courtier agisse avec honnêteté et transparence et pourra arbitrer d’éventuels litiges. En France, c’est l’ACPR qui délivre les agréments aux prestataires de services financiers, dont la liste est publiée dans le REGAFI. L’AMF joue le rôle de régulateur.
• Un courtier avec un large choix de titres : Il est préférable que votre broker ait accès à plusieurs places financières et offre une gamme étendue de titres : actions, obligations, crypto-monnaies, indices, Forex, matières premières, etc.
• Un broker avec des spreads et commissions faibles : quelle que soit la performance de votre portefeuille, votre bénéfice réel n’est pas constitué des plus-values réalisées sur vos transactions. Il faut encore y retrancher tous les frais prélevés par le courtier. Vous avez donc intérêt à prendre un courtier avec des frais réduits.
• Un courtier disposant d’un service clientèle réactif et compétent : ce service devra être accessible facilement et via divers canaux (email, chat en direct, téléphone, réseaux sociaux).
• Un broker offrant un compte de démonstration : ce dernier permet de s’entrainer au trading sans risque et de développer des stratégies plus performantes. Vantage FX par exemple propose un compte de démonstration illimité avec un solde virtuel à votre choix.

Quels sont les Outils de Trading en France ?

• Une plateforme (ou logiciel) de trading : c’est le principal outil du trader. C’est à travers l’interface de la plateforme de trading que le trader passe ses ordres, analyse les actifs ou élabore des stratégies. On distingue MetaTrader 4 & 5, Webtrader, xStation, ZuluTrade, ProRealTime, etc.
• Les indicateurs : ce sont les outils de bases de l’analyse technique des titres financiers. Ils s’appliquent aux données historiques des cours afin de prévoir leur évolution. On retrouve ici les moyennes mobiles, les chandeliers japonais, le RSI.
• Les Experts Advisors : ce sont des outils avancés pour l’anticipation de l’évolution des cours et l’aide à la décision du trader. Ils peuvent être personnalisés pour s’adapter à sa stratégie. Ils servent surtout au trading automatique.
• Le calendrier économique : les marchés financiers sont sensibles à l’information. Il est donc important de mener une veille permanente sur le calendrier économique pour anticiper ou réagir promptement à la diffusion d’informations pouvant affecter les cours des titres en portefeuille.

Comment Ouvrir un Position de Trading en France ?

1. Ouvrir son compte de trading
2. Choisir un actif précis coté sur une place financière.
3. Programmer un ordre à exécuter par le broker : montant de la position à ouvrir, type d’exécution, stop loss, take-profit, niveau de l’effet de levier, etc.
4. Se rassurer que tous les paramètres sont correctement fixés.
5. Valider l’ordre.

Comment Fermer ou Clôturer une Position de Trading en France ?

1. Ouvrir son compte de trading
2. Accéder à son portefeuille et aux différentes positions ouvertes
3. Cliquer sur le titre à clôturer et sélectionner la croix ou « fermer » / « clôturer »

De quelles Compétences faut-il Disposer pour Devenir Trader en France ?

• Maîtriser le fonctionnement des marchés financiers
• Comprendre le fonctionnement de l’économie
• Savoir s’organiser
• Maîtriser le fonctionnement de l’outil informatique
• Savoir utiliser une plateforme de trading
• Savoir calculer rapidement
• Comprendre les facteurs influençant le cours des actifs sur les marchés
• Savoir parler ou lire l’anglais
• Suivre l’actualité économique et des marchés financiers
• Avoir des connaissances en anglais (anglais économique précisément)

En réalité, devenir trader en France ne nécessite aucune compétence particulière si vous êtes un indépendant. L’accès à l’ouverture d’un compte de trading en ligne est ouvert à toutes les personnes majeures et capables d’effectuer le dépôt initial. Seuls les traders professionnels en principe se doivent d’avoir des compétences précises pour être employé dans une institution financière ayant des activités de marché.

Quelles sont les Bases à Maîtriser pour Débuter en Trading en France ?

• Le fonctionnement des marchés financiers : il s’agit ici pour le débutant de connaitre les acteurs du marché, les notions de places boursières, les différents types de courtiers, etc.
• Les titres financiers : connaitre les différents instruments qui existent, savoir comment ils fonctionnent, quels éléments influencent leur cours.
• La régulation locale : parcourir les sites d’information des régulateurs afin de connaitre le cadre légal qui encadre les activités de trading en France.
• Des notions de base en finance et en économie : ce sont les dynamiques et les relations entre les acteurs économiques, principalement les entreprises, qui constituent les influences sur les titres financiers, au-delà de la simple offre et de la demande.
• L’utilisation des plateformes de trading et de leurs fonctionnalités : c’est sur les plateformes de trading que l’essentiel du travail du trader se fait. Il doit en maitriser les différentes fonctionnalités.
• Le vocabulaire du trading : stop loss, take profit, position, effet de levier, spreads, frais overnight, indicateurs, signaux, etc., il faut maîtriser les termes techniques utilisés en trading. Il est impossible de tous les apprendre d’un coup ; il vaut mieux les apprendre progressivement, surtout chaque fois que vous tombez sur un terme nouveau pour vous.

Comment Devenir un Bon Trader Français ? 10 Conseils

• Adopter un plan de trading et le respecter : la planification et la constance sont des atouts essentiels pour la réussite d’un trader débutant. Les marchés financiers sont très dynamiques, avec des millions d’actifs différents, offrant un nombre extraordinaire de possibilités. Mais seule une bonne stratégie affinée par l’expérience vous permettra de saisir les opportunités à votre portée et de faire des bénéfices. Fixez-vous des objectifs raisonnables et progressez.
• Respecter les règles du money management : le désir de réaliser des gros gains rapidement pousse les traders à prendre des risques. Seulement, avec un capital limité et des marchés financiers naturellement risqués, vous risquez de perdre votre capital sur quelques coups. Le money management vous permettre de survivre en cas de série noire.
• Rester organisé : restez concentré sur votre stratégie et les segments de marché que vous avez sélectionné. Ne vous dispersez pas en négociant un trop grand nombre d’actifs différents.
• Utiliser l’effet de levier avec prudence : l’effet de levier est un amplificateur de risque. Il multiplie la rentabilité, mais aussi les pertes. Ainsi, la nécessité de ne prendre que des risques calculés amène à un usage très mesuré de cet outil.
• Savoir limiter ses pertes : au premier abord, on pense souvent que le trading consiste essentiellement à négocier et spéculer pour à chaque fois maximiser ses gains. Mais les traders expérimentés savent que les pertes font partie du jeu. Elles sont inévitables. À cet égard, il s’agira souvent de limiter les pertes au lieu d’accumuler les pertes latentes en espérant un renversement de situation. L’usage du stop loss est donc une règle importante pour un bon trader.
• Rester maître de soi en toute circonstance : l’aspect émotionnel du trading est connu de tous ceux qui le pratiquent. L’euphorie dans les moments de réussite peut pousser à prendre trop de risques, le doute et l’apathie dans les moments difficiles peuvent aggraver vos pertes. Pour être un bon trader, maitrisez vos émotions pour rester lucide et respectez votre plan.
• Trader avec un capital dont on n’a pas besoin : il n’est pas correct d’investir dans le trading de l’argent dont vous avez besoin, en espérant par exemple le multiplier. Le risque de pertes en capital est trop élevé. De plus, le stress occasionné par un tel choix vous rendra moins performant. Votre capital initial doit provenir d’une portion libre de votre épargne ou de votre revenu.
• Toujours se former avant de se lancer et continuer de se former : être un bon trader demande de se former. Une bonne culture en économie et la connaissance du fonctionnement des marchés financiers seront utiles pour être un bon trader. Mais il est indispensable de maitriser les outils d’analyse technique et graphique qui permettent de donner sens aux données du marché. Toutes ces connaissances et compétences sont à acquérir, puis à renforcer même lorsqu’on est déjà actif dans le trading.
• Être patient : il est peu probable que vous deveniez un bon trader dès vos débuts, juste par votre formation. Identifier les indicateurs techniques pertinents, les stratégies gagnantes ou le cycle d’un actif financier précis : toutes ses ressources et compétences demandent du temps. De plus, ce n’est qu’à moyen terme qu’un trader peut atteindre une rentabilité considérable, pas forcément grâce à la rentabilité de ses actifs sur le moyen terme (le trading étant une activité où l’on recherche une rentabilité à court terme), mais surtout grâce à son expérience et aux leçons qu’il aura apprises de ses éventuelles erreurs de débutant.
• Éviter de copier des stratégies ou choix que vous ne comprenez pas : vous êtes le seul responsable de votre capital et de votre portefeuille. Ne cédez pas à la tentation de recopier des stratégies et choix qui semblent avoir réussi à d’autres traders, mais sans les comprendre. Vous pouvez les reprendre, à condition de comprendre leur fonctionnement et leur pertinence, et surtout à condition d’y croire ou d’y adhérer. Sinon, cela ressemblera à un jeu de hasard et vous aurez tendance à attribuer vos pertes à d’autres personnes, ce qui n’est pas bon pour le moral d’un trader.

Comment Faire du Trading en France comme un Professionnel ?

• Usage des indicateurs avances : nous avons mentionné plus haut les indicateurs RSI et MACD. Mais les traders professionnels utilisent une gamme plus large d’indicateurs plus avancés : Ichimoku, Fibonnacci, Bollinger, etc.
• Analyse globale et logique, pas mécanique : les indicateurs donnent des résultats mathématiques basés sur les données historiques. Mais un trader professionnel les met toujours en perspective avec toutes les autres informations qu’il a, ainsi que son intuition. Ne pas développer un suivi mécanique des signaux produits par les indicateurs.
• Analyse constante des marchés financiers et recherche de l’information : les traders professionnels savent que l’information est la clé des anticipations correctes des cours. Ils cherchent l’information à travers l’analyse de diverses sources : rapports d’entreprises, actualités économiques…
• Trading social : les traders professionnels évoluent en communauté. Échanger avec d’autres traders permet d’élargir ses perspectives, de critiquer ses propres stratégies, d’obtenir des informations.
• Automatisation : les avancées technologiques et dans l’informatique, notamment avec l’IA, ont permis de développer de nombreuses solutions pour automatiser les activités de trading. Elles sont généralement regroupées sous la terminologie d’Experts Advisors. Les traders professionnels s’en servent pour optimiser leur activité.
• Maitrise des émotions : cela va de soi, un trader professionnel maitrise ses émotions. L’expérience lui a appris qu’il est impossible de toujours prévoir l’évolution des marchés et que les réactions émotionnelles dans les situations exceptionnelles réduisent la performance du portefeuille à terme
• Formation en continue : les marchés évoluent en permanence, de nouveaux produits financiers apparaissent, de nouveaux outils d’analyse. Le trader professionnel ne cesse jamais d’apprendre.
• Acceptation des pertes : pour trader comme un professionnel, il faut savoir accepter ses pertes. Aussi affutée que soit votre stratégie, elles arriveront tôt ou tard. Elles doivent faire l’objet d’analyses lucides, et non de tentatives pour les rattraper.
• Inspiration à partir de conseils, expérience et livres d’experts : le trader professionnel s’inspire des meilleurs. Des figures historiques du trading comme W. Buffet ou G. Soros ont écrit des livres dans lesquels ils partagent leur expérience et leurs conseils. Il faut les lire.

5/5

Réglementé Par : FCA, ASIC, CIMA et VFSC Année de Fondation : 2009

Siège Social : Sydney, Australie  Dépôt Minimum : 200 €

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Comment Débuter en Trading en France ? 10 Conseils

• Apprendre à lire les graphiques de cours : le graphique d’un cours synthétise son évolution et permet au trader de prendre une décision d’investissement.
• Connaitre les indicateurs de base : ils permettent d’obtenir de signaux clairs pour orienter l’analyse du trader. MACD et RSI sont les plus utilisés.
• Se former à la gestion du risque : pour gagner au trading, il faut savoir éviter de (trop) perdre. Il faut apprendre à gérer le risque, avec le money management et l’usage efficace des ordres stop-loss.
• Bien choisir son marché / ses actifs : le trading donne accès à plusieurs places boursières et segments de titres financiers. Il faut choisir celui qui nous convient le mieux. Un analyste crédit français se lançant dans le trading sera par exemple plus à l’aise avec les actions et les indices européens qu’avec les CFD et les crypto-monnaies.
• Bien choisir son courtier en ligne : pour choisir, privilégier des critères comme la régulation, un service client réactif, une large offre de titres, des spreads et commissions réduits. Globalement, le meilleur courtier pour faire du trading en France c’est Vantage FX.
• Concevoir et suivre un plan de trading : à partir de votre formation, vous devez systématiser les critères pour ouvrir ou fermer une position, les montants à placer, l’horizon temporel, le niveau de risque… Il faudra bien sûr suivre ce plan de trading.
• S’exercer au trading avec un compte de démonstration : les comptes de démonstration offerts par les brokers permettent de trader dans les conditions réelles du marché, mais sans risquer votre capital.
• Ouvrir un compte réel de trading : c’est la suite logique de l’usage du compte de démonstration. Réunissez votre capital initial, identifier des actifs intéressants et passez vos premiers ordres. Vantage FX et PU PRIME (pour le trading en général et le trading forex en particulier), eToro (pour les crypto-monnaies) ou encore DEGIRO (pour les actions et les ETF) vous proposent des comptes de trading
• Corriger éventuellement son plan de trading : le plan de trading n’a pas vocation à être statique. En fonction des résultats obtenus, vous pouvez le modifier.
• Tenir un journal de trading : il est très important pour tirer des leçons de vos trades. Le journal vous aidera notamment à optimiser votre plan de trading.

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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