Stop Loss Trading

Publié le 20 octobre 2021 – Mis a jour le 26 novembre 2021 par

Investir en bourse n’est pas totalement dénué de risque. En effet, certaine précaution doivent être prise afin de pallier à cela. Un stop loss est un outil de trading essentiel pour la gestion des risques en bourse. L’utilisation du SL vous permet de trader sans risque. Pour parvenir à trader avec un ordre de stop, voici tous les astuces nécessaires.

Qu’est-ce que Le Stop Loss ? Définition

Définition Stop Loss : Le stop loss (SL) est un ordre automatique de clotûre d’une position sur les plateformes de trading qui permet de définir le niveau de pertes lors de l’ouverture d’une position ou pour une position en cours. L’ordre de stop peut-être défini en euros ou en pips. C’est un ordre gratuit proposé par les brokers. Le stop loss est utilisé par les investisseurs en bourse, forex ou crypto monnaies.

L’ordre de Stop permet de limiter vos pertes en bourse surtout pour les traders débutants . En effet, le cours peut évoluer dans un sens contraire de la prévision du trader. Définir un stop est primordial selon le style de trading. Cette disposition est essentielle pour les traders qui préfèrent le swing et le day trading, et se révèle souvent nécessaire même dans le scalping.

Le stop Forex est un élément essentiel pour le money management.

Stop Loss – Tops Brokers

Même s’il est important de connaître le moment propice pour ouvrir une position, il l’est davantage de savoir à quel moment le clôturer. Cependant, clôturer une position n’est pas nécessaire uniquement lorsqu’on veut limiter les pertes. Il est aussi important de consentir et limiter les gains, ce qui est possible avec le take profit.

 

Conseils pour Bien Utiliser Un Ordre de Stop en Bourse

On parle ici d’un ordre important auquel recourent les traders lors de l’ouverture d’une position. Il faut noter qu’en bourse, il faut prendre son temps pour faire une bonne analyse. Le but étant de faire les meilleurs trades, déterminer au mieux ses objectifs ainsi que ses pertes avant de prendre position.

Pour bien utiliser l’ordre de stop loss, il faut savoir profiter des opportunités sur les marchés. Nous vous recommandons de suivre les conseils suivant pour placer un stop.

• Vérifiez la fiabilité des données : il est impératif de faire un calcul le plus fiable possible, n’ouvrez pas un ordre de stop si vous n’êtes pas convaincu par vos données. Le trading en bourse étant très sensible, le fait de faire la moindre erreur peut génèrer des pertes considérables.
• Ne modifiez pas les paramètres de votre ordre : éviter de changer vos paramètres lors d’un trade si vos nouvelles données ne sont pas très convaincantes. Il faut également éviter de tomber sous le coup de l’émotion qui peut pousser à des décisions irrationnelles.
• Ne devinez pas le niveau de Stop
• Utilisez le système de notification : c’est une astuce important pour savoir tout ce qui se passe sur le marché.

Pourquoi Placer Un Stop Loss ?

Il est important de placer ces ordres si vous ne pouvez pas passer toute la journée devant votre graphique sauf si vous décidez de vivre du trading. Ces ordres s’exécutent automatiquement selon les paramètres définis par le trader. Dans ce cas, vous pouvez définir le montant que vous êtes prêt à perdre sur une position. Il est nécessaire de souligner que l’ordre de stop n’est pas fixé au hasard. L’ordre de stop est placé à un niveau spécifique après plusieurs calculs et analyse.

Inconvénients

• L’inconvénient de l’ordre stop est qu’il peut être déclenché par seulement un pic de volatilité que ce soit durable ou pas. Dès que le niveau d’ordre de stop fixé est atteint, l’action est vendue. Pour cela il est nécessaire de placer le SL suffisamment loin pour laisser le cours fluctuer normalement.

Avantages

Ces ordres sont des mesures de sécurité de choix et en plus les avantages existent.

• L’ordre de stop optimise le temps que vous passez en trading
• L’ordre de stop est entièrement gratuit et vous libère l’emprise des émotions
• En plaçant un stop, vous avez une couverture contre les incertitudes du marché.
• L’ordre de stop vous permet de limiter vos pertes à un niveau spécifique.

Comment Placer Un Stop Loss ?

Le placement d’un stop order sur un graphique ne se fait pas au hasard. Comme le marché boursier est très sensible et présente beaucoup de risque, il est important de placer son ordre avec tact. Le positionnement du stop varie en fonction du style de trading adopté. Les traders en scalping prennent peu de risque sur les positions et mettent leur ordre vers les 20 à 30 pips. Ce qui pratique le day trading le placent un peu plus loin et ceux du swing encore plus loin. Plusieurs alternatives sont proposées pour placer ce genre d’ordre et on peut citer parmi elle :

1. En faisant une estimation.

Pour déterminer son ordre de Stop, il est possible de l’estimer grâce à une bonne analyse du graphique.

L’analyse du graphique permet de déterminer avec précision la tendance des cours et de déterminer également les supports et les résistances avant d’effectuer les calculs.

En effet sur un graphique, le stop peut être placé selon les pertes acceptables fixées (20 pips par position) soit par la lecture des supports et résistances. Pour une position à la hausse, on pourrait placer un stop un peu en dessous de la résistance et le take profit avant le point de support tel que nous pouvons le voir sur cette image.

2. En utilisant des indicateurs techniques

Certains indicateurs techniques permettent de déterminer les niveaux de stop loss et de take profit. Un indicateur technique est un programme disponible chez votre broker et pour apprécier le comportement des cours sur un marché boursier. Plusieurs indicateurs peuvent aider à déterminer notre ordre de stop.

Ichimoku est un indicateur technique conçu par un journaliste financier japonais. Il permet d’avoir un regard global du marché et est souvent utilisé pour déterminer le take profit ou le stop loss. Il ressort des niveaux de prix exceptionnels pour placer un ordre stop et take profit.

En dehors de cet indicateur, il existe plusieurs autres avec lesquels vous pouvez placer des ordres. Il s’agit par exemple du retracement de Fibonacci ou de la moyenne mobile.

Types de Stop

Les ordres stop loss varient d’une stratégie de trading à l’autre. Chaque trader utilise un style particulier, et pour chaque style, il est important d’adapter les paramètres convenables. On distingue alors une grande variété d’ordre de stop.

1. Stop Loss Standard

Le stop standard est un ordre de stop qui est configuré de façon manuelle par le trader. C’est ce type de stop que la plupart des investisseurs en bourses en ligne utilisent.

Le trader choisit son niveau de stop en le déterminant juste après qu’une transaction soit ouverte ou au moment d’un ordre en attente. Puis le trader peut réajuster son stop en le modifiant ou tout simplement l’enlever s’il le souhaite.

Ainsi, si le trader ne change rien concernant le stop qu’il aura défini, ce dernier restera actif avec sa configuration de départ jusqu’à la fermeture de l’ordre.

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2. Stop Suiveur

Un ordre stop suiveur appelé également trailing stop est un ordre avec un seuil de déclenchement correspondant à un montant ou pourcentage au-dessous du niveau du cours actuel qui est fixé au préalable. Si le cours augmente, alors le prix du stop augmente aussi en gardant la distance du montant ou du pourcentage spécifié. Tandis que si le cours baisse, le prix stop va se figé. Ce qui va limiter la perte maximale mais le bénéfice reste illimité.

3. Stop Loss à Cours Limite

Les ordres stop à cours limite permettent à l’investisseur de fixer un prix de vente qui protège une partie du gain ou limite le montant de la perte sur un titre détenu tout en ayant l’assurance que le prix de vente ne sera pas inférieur au cours limite indiqué.

Taille du Stop Loss

• Stop d’équité (equity stop)

La taille de ce Stop est définie en fonction de la taille du compte du trader. Le taille la plus utilisée est de 1 % d’un compte sur une opération. Prenant un exemple, si votre équité est de 2 000 $, vous pouvez vous permettre de perdre 20 $ en pour un achat de l’EUR/USD.

Comme vous pouvez le voir, cette ordre n’est pas une réponse logique sur ce qui se passe réellement sur le graphique des prix.

• Stop de graphique (Chart Stop)

La taille de ce stop est fonction de l’analyse technique effectuée par un trader selon le cours. Pour cela, on identifie le niveau de soutien et on place un ordre Stop en dessous pour une position longue. Les traders qui utilisent ce genre de stop aiment combiner ces points de sortie avec le stop d’équité pour obtenir les stop de graphique.

• Stop de Volatilité (Volatility Stop)

La taille de ce stop est fonstion de la volatilité sur le marché du marché financier. Si la volatilité est élevée et que les prix fluctuent beaucoup, le trader doit placer un plus grand Stop pour éviter de se faire stoppé. Parcontre dans le cas d’une volatilité plus faible, le trader doit placer des Stops plus serrés. La volatilité peut être mesurée en utilisant les indicateurs comme les bandes de Bollinger.

• Stop Temporel (Time Stop)

Les Stops temporels fonctionnent seulement sur une période prédéterminée pour une opération. Cette technique est plus adapté un day trader qui trade uniquement lors d’une séance spécifique et qui ferme ses positions avant que cette séance ne se termine. Vous pouvez définir une limite de temps au bout de laquelle vous position sera clôturée. Le stop en temps fonctionne par robot trading comme les Expert Advisors (EA).

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Ordre de Stop sur Metatrader 4

1. Sélectionner l’actif à trader ;
2. Définir les ordres à passer : achat ou vente ;
3. Déterminer le prix d’entrée et l’effet de levier ;
4. Définir le Stop avant ouverture de la position ou pour un portefeuille en position ;
5. Ou définir la limite après ouverture directement sur le graphique ;
6. Suivre l’évolution du trade en repérant les différents repères

MT4 est le logiciel plus utilisé par les brokers forex et CFD. Placer des ordres de Stops sur MetaTrader est donc simple, il suffit de suivre les étapes citées ci-dessus.

Exemple Concret de Stop Loss

Pour mieux comprendre, comment fonctionne un ordre de stop, nous allons prendre un exemple concret. Voici un graphique de l’évolution du cours de l’action Tesla.

Nous pouvons remarquer qu’il s’est produit une cassure d’une ligne de tendance haussière, qui est un signal de vente. Nous allons ainsi prendre une position de vente sur cette cassure vers 630 $.

Après analyse du graphique, un seuil psychologique important est placé à 400 $, qui sont un ancien support. Le mieux est de placer l’objectif sera placé à ce niveau.

En ce qui est du stop loss, il est important de signaler que le retour du cours de l’action Tesla au-dessus de l’ancienne ligne de tendance haussière va annuler le signal de vente. Il est ainsi préférable de de placer le stop au-dessus de cette ligne vers les 700 $.

Ce trade vendeur sur Tesla a un objectif à 400$ avec un gain potentiel de 230$. Et un stop loss à 700$ c’est-à-dire une perte potentielle de 70$.

Stratégies de Trading Stop

Le placement des ordres de stop dépend de votre stratégie de trading.

• Pour le scalping, il est plus adapté de placer votre ordre de stop suivant les indicateurs de supports et résistances ou encore le stop de temps
• Pour le swing trading, le mieux c’est de mettre vos stops en fonction de la volatilité et le stop indicateur par moyenne mobile
• Pour le day trading par contre, le stop temps est le plus adapté

Gaps et Ordre de Stop

Il y a un lien direct entre le gap d’ouverture et l’ordre de stop. Notons que le gap est la différence entre le prix d’ouverture d’une position et sa clôture de ce même marché.

• Il existe des gaps du week end pour les devises, c’est-à-dire le prix à la fermeture le vendredi soir n’est pas la même qu’à l’ouverture le dimanche soir, c’est ce qu’on appelle gap boursier.
• Le gap peut être journalier pour les indices, le prix lors de la clôture le soir n’est pas le même que le lendemain.

Le stop est activé automatiquement après le gap par le système de trading et l’ordre est tout de suite clôturé.

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Différence entre Stop-Loss et Stop Limit

Plusieurs traders confondent le stop loss et stop limit alors ce sont choses totalement différentes. Le SL sert à arrêter une position en cours alors que le stop limit entre dans la position du marché.

L’ordre de stop permet de minimiser vos pertes dans le cas où les scénarios du marché ne jouent pas en votre faveur.Il peut être utilisé pour toutes les stratégies dont le shortsell.

Le stop limit quant à lui est un ordre en attente sur le marché pour un achat ou une vente.

Conclusion : Comment Commencer Le Trading avec Stop Loss

Le SL est un outil important pour le trading, les transactions sont plus suivies et controlées. Pour un trader débutant de savoir manipuler l’ordre. Il est plus recommandé d’utiliser des techniques plus simples.

Pour avoir plus d’expérience sur l’utilisation des stops, Vantage FX est la plateforme qu’il vous faut. Un compte démo est disponible gratuitement sur Vantage FX pour maîtriser les ordres de bourse pour les traders débutants. C’est une plateforme simple et pratique par la disponibilité des actifs et des outils d’analyse.

Dans ce terminal, il est possible pour les débutants d’avoir des expériences sur le placement des ordres et d’évaluer les résultats.

Comment Calculer un Niveau de Stop ?

Le niveau d'entrée où vous souhaitez acheter ou vendre le marché et le niveau de prix auquel vous souhaitez clôturer votre ordre en cas de perte sont nécessaire pour repérer le niveau de SL en nombre de points ou pips. L'écart entre les deux niveaux de prix permet de calculer du nombre de lots risqué en pourcentage ou en montant fixe de votre capital.

Comment Mettre un Stop Loss ?

Pour définir un SL, vous devez tenir compte des paramètres liés au changement du cours du marché tel que la volatilité, les supports ou résistance ou même en vous basant sur les moyennes mobiles

Pourquoi Mettre un Ordre de Stop?

Vous devez mettre en place un stop pour limiter vos pertes, c'est un outil nécessaire pour le money management

C'est Quoi Stop ?

Le SL est un outil de trading pour limiter les pertes lors de l'ouverture d'une position ou d'un portefeuille de positions. En effet, un ordre de stop clôture une position en cas de mouvement de marché défavorable.