Stop Loss

Un stop loss est parmi les ordres de bourses pour pouvoir trader en toute tranquilité. En effet, pour réduire les pertes les traders par passe un ordre selon des conditions d’execution et la stratégie. Découvrez dans cet article ce que c’est qu’un ordre de stop et son fonctionnement.

C’est Quoi le Stop Loss ? Définition

Un ordre de stop est un ordre que vous placer sur un broker pour acheter ou vendre une action spécifique lorsque celui-ci atteint un niveau de prix que vous avez fixé préalablement. Un ordre de stop est mis en place pour limiter les pertes potentielles d’un investisseur sur une position en titre.

En effet, dans le cas où le prix va dans une direction contraire à celui espéré par le trader et que la position prise n’est plus rentable. Le SL permettra de sauver plus de liquidité.

Quand le prix dépasse le niveau fixé par le trader dans le stop, automatiquement la position se ferme. C’est ce qui limitera les pertes potentielles. Les stops sont définis lors de l’ouverture d’une position.

Le stop loss en forex est un élément primordial pour le risque management.

Meilleurs Brokers Avec Stop Loss

Voici les meilleurs brokers, où vous pouvez effectuer votre trading avec un ordre de SL.

Comment Fonctionne Le Stop Loss ?

Un ordre stop-loss est un ordre de transaction qui fonctionne automatiquement car il est placé par l’ investisseur sur sa plateforme de trading. La transaction est effectuée lorsque le prix atteint le niveau de prix stop spécifié. Ces ordres ont été créés pour limiter la perte d’un investisseur sur une position.

Avant de faire un calcul du stop loss, il est important de comprendre comment gérer son SL pour éviter de perdre vos fonds.

Vous avez à votre disposition une graphique sur votre plateforme de trading et vous allez analyser le marché pour une hausse ou une baisse. Après votre analyse technique, vous choisissez un ordre de VENTE pour un marché baissier ou un ordre d’achat pour une prévision haussier. Les take profit et stop loss apparaissent immédiatement avec les symboles + ou -.

Qu’est-ce qu’un Ordre de Stop Achat ?

Si votre stratégie est une position courte, vous choisissez un ordre stop-loss “achat”, pour vendre les actifs pour le prix attendu, le prix est baissier. Ce qui signifie que le stop loss est supérieur au prix en temps réel du marché.

Qu’est-ce qu’un Ordre de Stop Vente ?

Si vous êtes en position achat c’est-à-dire que les actifs achetés avec une prédiction haussière de sa valeur, vous placeriez donc un ordre stop “vente”. Ce qui entraîne une bénéfice pour l’investisseur par l’augmentation du prix. Pour celà le stop loss serait fixé en dessous du prix en temps réel du marché.

Comment Programmer un Ordre de SL sur Metatrader 4

Le célèbre terminal de trading Metatrader 4 est un logiciel le plus utilisé par les brokers forex et CFD. Le placement d’un ordre de stop est très facile. Les étapes sont différentes d’un broker à un autre mais elles se basent sur le même principe. Voici les étapes pour le placement d’ordre sur MT4

• Sélectionner l’actif que vous voulez trader : forex, action, indices, cryptomonnaies ;
• Placer les ordres à passer après une analyse technique : achat ou vente ;
• Déterminer le niveau de prix d’entrée ainsi que l’effet de levier ;
• Définir le SL dans MT4 avant d’ouvrir une position ;
• Ou définir la limite sur le graphique après ouverture de position ;
• Suivre l’évolution du trade par rapport différents repères : prix d’entrée en noir, stop loss en rouge, take profit en vert.

Comment Calculer le Bon Stop Loss ?

Pour avoir le bon ordre de stop, vous devez tenir compte du niveau d’entrée pour vendre ou acheter ainsi que le niveau de prix pour fermer l’ordre pour limiter les pertes pour calculer le SL en nombre de point ou pip. Notez que pour le SL en bourse se compte en point et pour le forex en pip.

La différence entre le prix d’entrée et le niveau de prix pour l’ordre donne la valeur permettant de calculer le nombre de lot prêt à risquer en pourcentage ou en montant fixe par rapport à votre capital de départ.

Nous recommandons également aux traders débutants de ne pas dépasser les 2% de votre capital pour minimiser les pertes.

Exemple de Placement d’Un Ordre de Stop Loss en Bourse

Si vous confus sur l’endroit où placer vos ordres en Take Profit ou SL pour vos opérations de transaction, vous pouvez utiliser la formule suivante.

(Bénéfice cible/bénéfice par point) x taille du point = variation du prix en points.

Ensuite, vous calculez votre variation de prix par point et, ceci par rapport à la position que vous avez ouverte avec un ordre d’ACHAT ou un ordre de VENTE, suivez les recommandations suivantes :

Ordre d’Achat:

Stop Loss = niveau d’entrée – variation du prix en points

Ordre de Vente:

Stop Loss = niveau d’entrée + variation du prix en points

Prenant un exemple concret,

Si vous avez ouvert un ordre d’ACHAT d’un lot d’EURUSD à 1,2320. Et que vous avez décidé de prendre un profit de 100 USD et un SL de 50 USD.

Voici comment vous allez calculer le SL.

(50/10)x0.0001 = 0.0005

1.2320-0.0005 = 1.2315

Par conséquent, pour limiter vos pertes à 50 USD, vous devez paramétrer votre SL à 1,2315

Comment Bien Placer Un Stop En Bourse – 4 Façons Simples

Voici les moyens pour placer un stop en bourse:

• Stop basé sur le pourcentage
• Un Indicateur comme une Moyenne Mobile et la volatilité ATR
• Le Prix (supports/résistances) par le graphique
• Stop basée sur Une Durée

1. Stop Calculé en Pourcentage

C’est une technique se basant sur le calcul de pourcentage de perte acceptable à partir de votre capital. Elle ne dépend pas du cours mais du paysage graphique mais tout dépend de votre money management.

Nous vous conseillons d’utiliser un ratio de 2:100 soit de 2% entre les pertes et le capital de départ.

Avantages:

• Facile d’utilisation
• Profits diversifiés

Inconvénients:

• Ne considère pas la volatilité et les valeurs clés
• Le marché est souvent au dessus du SL

Pour faciliter l’arrêt des pertes fixe est d’utiliser le nombre de brique renko et d’actualiser le nombre de brique selon la volatilité.

2. Stop en Fonction de La Volatilité

L’une des techniques les plus interessantes utilisées par les traders est le SL basé sur la volatilité. Son fonctionnement est la suivante, le stop sera actionné au dessus de la plage principale de variation de prix. L’ordre sera déclenché au moment où la plage sera trop étendue et que la valeur est atteinte accidentellement.

Pour avoir une idée sur la volatilité, les indicateurs simples et les plus utilisés sont l’écart-type (SD) ou l’Average True Range (ATR). Le stop se calculera donc comme suit:

1. Le prix moyen sera défini sur le graphique par l’utilisation d’une moyenne mobile simple (SMA).
2. Ensuite, la volatilité est alors déterminé par le positionnement d’un indicateur ATR ou Ecart type.
3. La dernière valeur donné par l’ATR multiplié par deux et soustraite de la dernière valeur SMA qui donnera le prix d’un ordre de SL.

Avantages:

• La méthode se base par rapport au situation réelle du marché
• Les pertes potentielles sont relativement faible

Inconvénients:

• Les indicateurs peuvent ne pas être à jour
• La volatilité change rapidement, qui destabilise le SL

Pour les stratégies à moyen ou long terme, cette technique n’est pas recommandée. Mais c’est une option interessante pour s’exposer au risque du marché, sa pertinance par l’ajout d’un autre paramètre sur le graphique est redouté.

3. Stop à Partir d’un Graphique sur Support et Résistance

Pour le placement d’un stop sur un graphique se base sur les supports et resistances mais aussi les extrêmes locaux. Le stop est défini avant d’ouvrir une position. Cette technique est plus prisée par les traders qui se basent sur les analyses techniques. Pour bien analyser le graphique, la mise en place des niveaux extrêmes sont primordiales.

Le stop doit être placé au dessus du niveau le plus proche ou également près de l’ extrême local. Le placement de l’arrêt sur le même niveau ou devant l’extrême augmente la probabilité d’être touchés par les mouvements aléatoires.

Avantages:

• Cette stratégie se base sur le cours en temps réel du marché
• Le trader est maître de ses choix

Inconvénients:

• Le niveau de l’ordre de stop est plus important par rapport au take profit
• Les niveaux clés sont controler facilement par les gros investisseurs

4. Stop Basé sur la Durée

Ces arrêts sont fonction du paramètre temps mais pas des indications de prix. Cette tactique emmène à conclure une offre à la fin de la journée peu importe le résultat. Il n’est pas très prisé par les traders.

Avantages:

• Une technique difficile à suivre
• Le trader connait à l’avance le clôture de sa position

Inconvénients:

• Le trader arrête sa position manuellement
• Le stop ne tient pas compte de la situation du marché

Les Différents Types de Stop Loss

Il y a sortes de Stop Loss sur le marché forex, chacun fonctionne différemment mais aboutissent à un même résultat.

1. Le Stop Loss Standard:

Ce SL est le plus utilisé par un grand nombre de broker. Son fonctionnement est comme suit:

1. Le trader passe un ordre à un prix spécifique
2. La transaction sera rapidement clôturée au prix réel du marché lorsque le prix sera atteint
3. Le paramètre de stop loss est défini une seule fois sauf dans le cas où le trader choisi de le modifier manuellement

Le risque pour un ordre de Stop standard est de s’exposer au glissement. En effet, quand le prix fluctue de plusieurs point lors d’un gap, alors le SL manquera la valeur pour laquelle il avait été configuré. Et la fermeture de la position ne sera pas au moment voulu par le trader, c’est-à-dire que le trader va perdre plusieurs point que celle envisager au départ lors de l’ouverture du SL.

2. Le Stop Loss à Cours Limité

Le stop loss à cours limité a le même principe que le SL standard, mais se démarque par la fermeture de position. Lorsque vous choisissez un stop loss à cours limité, la fermeture de transaction se fait exactement au prix fixé par le trader. Ce qui est possible par un ordre à cours limité mais pas d’un ordre au marché.

Le risque de glissement comme celui de l’arrêt des pertes standard sera donc éviter pour un gap. Le broker s’assure de clôturer la transaction pour le stop configuré et garanti les risques entrainés par la volatilité. Pour assurer cette garantie un frais supplémentaire sera déduit.

4. Le SL Mental

Pour le SL mental, il n’est pas nécessaire de placer l’ordre mais il suffit de le garder en tête est de clôturer la position si nécessaire. Cette ordre est très pratique pour un trade en intraday mais demande beaucoup d’attention. Pour placer un bon SL, le mieux c’est de le placer votre stop au début du swing pour éviter de le déclencher.

Avantages:

• Echappe au mouvement brusque
• N’est pas victime de chasse au stop

Inconvénient:

• Le cours se déplace rapidement

3. Le Stop Loss Suiveur ou Trailing Stop

Le SL suiveur ou trailing stop se démarque car il suit le marché de bourse en temps réel et s’arrête quand le marché va dans une direction opposée de votre trade. Il est très utilisé par les brokers forex et CFD .

L’avantage d’un stop suiveur protège une partie des bénéfices mais aussi contre les pertes. Elle est surtout utiliser pour assurer d’avoir une plus value, donc au lieu de choisir un ordre de take profit qui va réduire la plus value, le trader choisi le SL suiveur.

• Le stop suiveur est en position d’achat quand le cours grimpe en même temps que le cours de l’actif, puis se maintient quand le prix baisse. Il fonctionne somme un SL standard si le niveau maximal de point défini est touché la position se clôture automatiquement.
• En position de vente, le trailing stop fonctionne inversement. Ce qui signifie que le SL suiveur suit la baisse du cours du marché. Puis en cas de hausse, il se fige en attendant la prochaine évolution.

Si le mouvement de prix est haussier, le stop monte aussi. Si le prix baisse, il reste au même niveau, le SL suiveur protège contre un reflux.

Quelles Stratégies de Trading Adoptés pour les Stops ?

Bien que le choix d’une stratégie de trading n’inclus pas de condition spécifique pour passer un ordre. Vous avez le choix d’utiliser des stratégies universelles.

Stratégie de Stop Loss pour Breakout

Pour les traders de Breakout, ne font pas un mouvement de relance mais de poursuite. Il est important de bien placer votre stop pour celà vous trader les supports et les résistances. Le stop le plus adapté est le stop sur support et résistance ou stop de temps.

Stratégie de Stop Loss pour Swing Trading

C’est pour un mouvement de relance. Il est plus utiliser pour les traders sur le long terme pour accumuler plus de profit rester sur une position malgré les mouvements du marché boursier. Le stop indicateur sur les moyennes mobils et les stops sur la volatilité sont les plus adaptés.

Le Stop Loss en Scalping

Le stop en scalping est plus petit par rapport au stop en day trading ou en swing trading. C’est pour cela que les traders en SL forex en scalping prend un stop minimum.

Le stop ne doit pas trop s’éloigner du prix d’achat ou de vente d’où l’importance du calcul de bon stop loss. Cependant, un stop loss trop près peut être touché plusieurs fois même si la marché tourne en votre faveur.

Pour la stratégie de scalping, le stop loss est plus grand que le take profit.

Le SL en Trading

Le SL en trading est disponible pour tous les actifs comme le Stop loss en Bourse, Stop Loss en Forex, Stop Loss sur CFD, Stop loss sur ETF, Stop Loss sur Action.

Le stop loss en finance concerne le marché des actions donc on parle des SL en euro par rapport aux prix de l’action ou même en pourcentage du mouvement de l’action.

Du côté des devises, on parle plutôt de S L Forex. Le Stop Loss en Forex est mesuré en PIPS, il s’agit de la variation la plus petite pour le Forex SL.

Gaps et Ordre de Stop

Il y a un lien direct entre le gap et l’ordre de stop. Notons que le gap est la différence le prix d’ouverture d’une position et sa clôture de ce même marché.

• Il existe des gaps du week end pour les devises, c’est-à-dire le prix à la fermeture le vendredi soir n’est pas la même qu’à l’ouverture le dimanche soir, c’est ce qu’on appelle gap boursier.
• Le gap peut être journalier pour les indices, le prix lors du clôture le soir n’est pas la même que le lendemain.

Le stop est activé automatiquement après le gap par le système de trading et l’ordre est tout de suite clôturer .

Difference entre Stop-Loss et Stop Limit

Plusieurs traders confondent le stop loss et stop limit alors ce sont choses totalement différentes. Le SL sert à arrêter une position en cours alors que le stop limit entre dans la position du marché.

Le stop loss permet de minimiser vos pertes dans le cas où les scénario du marché ne joue pas en votre faveur.

Le stop limit quant à lui est un ordre en attente sur le marché pour un achat ou une vente.

Faut-il Utiliser le Stop Loss ?

Pour utiliser un money management florissant, nous vous recommandons d’utiliser un outil de trading comme l’ordre stop loss. Cet outil vous permettra de minimiser les risques de perte.

Voici les avantages et inconvénients du SL

Avantages du stop loss

• L’ordre stop vend automatiquement l’actif lorsque le niveau de prix d’un actif en main commence à baisser et offre une commodité à l’investisseur, même lorsqu’il est éloigné de la plateforme de négociation alors qu’il subit une baisse importante du prix.
• L’ordre stop ne limite pas les profits. Par exemple, les prix des actifs peuvent continuer à augmenter et même si le stop loss est utilisé, les investissements peuvent être poursuivis tant que les prix ne tombent pas à un montant prédéterminé.
• L’utilisation du type d’ordre stop loss n’entraîne aucun coût. De plus, cet ordre empêche les investisseurs d’agir sous le coup de l’émotion dans leurs transactions et leur permet au contraire de s’en tenir plus facilement à des objectifs prédéterminés.

Inconvénients du stop loss

• L’ordre stop peut entraîner une fermeture trop précoce des positions, limitant ainsi le potentiel de profit. Cela peut être l’un des plus grands inconvénients du placement d’un ordre stop.
• Les investisseurs doivent également prendre les bonnes décisions quant au taux ou au montant à fixer à la limite du stop. Cela peut souvent être difficile, et en fait, cela peut également limiter les profits potentiels.
• Compte tenu de tout cela, il est important de savoir que l’utilisation d’un ordre stop présente des avantages ainsi qu’un certain nombre d’inconvénients, et qu’il est important d’être conscient des risques.

Conseils et Astuces pour Mettre Un SL en Bourse

Pour appliquer efficacement votre ordre de stop, voici des conseils judicieux:

• Fixé votre perte maximale acceptable:

Pour faire du trading vous avez surement calculer le rendement à laquelle vous vous attendez. Si vous faites un trading sur CFD, vous augmentez vos risques de perte ainsi il est nécessaire de gerer vos pertes par l’utilisation des SL.

• Selon votre stratégie d’investissement:

Vous allez placer vos stop selon la stratégie que vous allez appliquer que ce soit du day trading, du scalping ou un investissement sur le long terme

• Selon la volatilité des actifs:

Pensez à chaque fois à la volatilité des actifs sur lesquels vous investissez ou vous avez spéculer. Le risque des pertes se base surtout sur le facteur de valatilité.

• Comprendre le marché sur lequel on investit:

Que vous fassiez un investissement dans le forex, les indices, les actions ou mêmes les matières premières vos ordres seront différent.

Comment Choisir Un Stop en Forex ?

Le choix de stop dépend de votre courtier que ce soit un stop garanti ou non garanti.

Pour un stop garanti, le broker garanti l’execution de votre ordre mais il généralement payant. Le broker va payer la différence de prix du marché qui a dépasser le prix de votre stop. C’est plus comme une assurance par le payement de votre stop garanti et vous couvre également si le prix s’écarte du prix de votre stop.

Risque de Trader Forex sans Stop

Le risque de trader sans stop est le changement violent du cours au moment où on ne s’attend pas. Alors que l’activité de trading est libre donc tout trader à le choix d’utiliser ou pas des outils tel que le stop. Mais pour minimiser les pertes, il est nécessaire de prenser aux ordres de stop. Ce sont plus les traders qui n’utilisent pas d’effet de levier qui préfère ne pas utiliser le stop.

Conclusion

Le stop loss est un outil important pour le trading, les transactions sont plus suivies et controlées. Pour un trader débutant de savoir manipuler l’ordre. Il est plus recommandé d’utiliser des techniques plus simples.

Pour avoir plus d’expérience sur l’utilisation des stops, Libertex est la plateforme qu’il vous faut. Un compte démo est disponible gratuitement sur Libertex pour maîtriser les ordres de bourse pour les traders débutants. C’est une plateforme simple et pratique par la disponibilité des actifs et des outils d’analyse.

Dans ce terminal, il est possible pour les débutants d’avoir des expériences sur le placement des ordres et d’évaluer les résultats.

🤔Comment Remonter un SL ?

Pour bouger une ordre de stop, vous pouvez le faire lors du décollage des prix, c'est-à-dire quand vous êtes flat. Mais vous n'allez pas bouger vos stop quand les prix se stagnent.

😕Comment Maximiser Son Utilisation de SL ?

Il est important de bien placer son stop au début du swing mais pas à la fin pour avoir un stop avec plus de durée de vie.

❓Qu'est-ce qu'un Vague de Dow ?

C'est une technique très interessant qui va servir pour un stop natif pour les cours croissants et vous allez savoir que vous êtes en tendance haussière.