Quel Est le Meilleur Effet de Levier Crypto Monnaie ?

Mis a jour le 9 août 2022 par

L’effet de levier crypto-monnaie est une technique offrant la possibilité d’augmenter la taille de ses investissements avec le margin-trading. Ce mode d’emploi consiste à effectuer un emprunt d’une somme d’argent supplémentaire pour ouvrir une position. Les traders utilisent cette méthode pour générer des revenus plus importants. Toutefois, ils courent également le risque d’enregistrer d’énormes pertes.

1. Comparatif Levier Crypto Brokers (Vantage FX, eToro)

Trader des cryptomonnaies est devenu une forte tendance actuellement et offre assez de potentiel de gain. Mais avant de se lancer, un débutant doit prendre connaissance des deux moyens de trader.

Dans un premier temps, vous pouvez juste faire de l’investissement en crypto-monnaie qui consiste à faire des placements d’argent sur le long terme. Puis, d’un autre côté, il existe le trading de crypto-monnaies qui permet de faire de l’achat et de la revente en quelques minutes ou heures pour générer des profits.

Dans les deux cas, il est important de le faire via les meilleures plateformes, dont Vantage FX et eToro.

Voici un tableau de présentation des deux brokers avec leurs particularités.

Broker	Cryptomonnaies	Effet de levier Crypto
	Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Binance Coin, Cardano, Dash, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, IOTA, Litecoin, Neo, Stellar, Tezos, Tron, XRP et Zcash
	Bitcoin, Ethereum, Libra, Bitcoin cash, Dash, Ripple, Tether	1 : 20
	Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum, Dash, Neo, Monero	2 : 1

En trading, les effets de levier crypto-monnaies varient en fonction des brokers et des régulations. Ainsi, Vantage FX propose à ses utilisateurs un effet de levier pouvant atteindre 1 : 20 afin de leur offrir d’énormes potentiels de gain. eToro par contre joue sur la sécurité de vos fonds en limitant son levier à 2:1.

2. Trading Avec Levier Crypto Monnaie Quels Sont Les Risques ?

Les investisseurs, qui font du trading sur les crypto-monnaies avec un effet levier, s’exposent à des risques. Le vrai danger se trouve dans la perte partielle ou totale du capital investi. Pour cette raison, il est recommandé de réduire son effet de levier pour négocier sur les crypto-monnaies.

Le marché des crypto-monnaies est très volatil. Si vous êtes encore débutant, le conseil ci-dessus vous concerne directement, choisissez de petits effets de levier. Faire le contraire pourrait ruiner très vite la totalité de votre capital de trading.

Se Retrouver Endetté À Vie Contre Son Broker

L’utilisation abusive de l’effet de levier peut engendrer des conséquences pires que la perte de son capital comme la possibilité de s’endetter. En général, lorsqu’un compte de trading ne dispose pas de garantie contre le solde négatif, le risque est plus élevé. C’est une condition qui implique que le trader doit veiller à ne pas perdre plus que son capital de départ.

Lorsque cette condition n’est pas remplie ou que la règle a été enfreinte, les pertes n’affectent pas seulement le trader, mais aussi son broker.

Vous avez effectué une opération de 2000 euros avec un levier de 1:5, en cas de pertes, vous perdez vos 2000 euros en plus des 8000 euros qui appartiennent au broker. Ainsi, votre compte affichera un solde négatif de 8000 euros et il vous faudra le rembourser à votre broker.

La Limite De Protection Contre Le Solde Négatif Obligatoire

Cette option est destinée uniquement aux traders qui ont des comptes chez des courtiers ESMA. Lors de l’inscription chez un courtier soumis à cette régulation, vous profitez d’une protection contre le solde négatif. Cela implique que vous pouvez vous servir de l’effet de levier sans craindre de finir avec un solde négatif.

Toutefois, cette option ne concerne que les clients qui ont des comptes particuliers. Les clients professionnels n’ont pas ce luxe et doivent utiliser l’effet de levier à leurs risques et périls, avec pour seule garantie leur money management.

Un Pourcentage Élevé De Pertes De Ses Capitaux En Appel De Marge

Les traders professionnels n’effectuent jamais des opérations boursières sans avoir effectué une analyse. Cela leur permet d’avoir une idée précise des mouvements du marché afin de se positionner au meilleur moment dans les meilleures conditions. Cependant, il peut arriver que certaines choses se compliquent comme dans le cas lors des corrections du marché.

Cette phase advient après la phase d’impulsion, les marchés se retournent et la tendance change brusquement. Dans une telle situation, les risques de perte des gains et du capital ont un appel de marge. Les pertes pourraient être énormes si l’effet de levier utilisé est élevé. Des positions qui, dans le futur, auraient pu engendrer des bénéfices seront clôturées par le broker qui souhaite se protéger lui-même dans ces conditions.

3. Comment Modifier Effet De Levier Crypto Monnaie ?

Généralement, les brokers proposent des effets de levier par défaut sur leur plateforme. Toutefois, il est possible de le modifier si le besoin se fait ressentir. Dans ces cas, aussi bien le broker que le trader possède le droit d’effectuer un changement au niveau du levier.

Changement Engagé Par Le Trader

Durant son inscription, le trader est libre de choisir l’effet de levier qui lui convient le mieux. Cette modification n’est nécessaire que si le niveau de levier fixé sur la plateforme par défaut ne répond pas à ses attentes.

De même, l’investisseur est aussi en mesure de changer son effet de levier crypto-monnaie bien après son inscription. En effet, si après une période d’utilisation il désire augmenter son potentiel de gain, il pourra procéder à une modification du levier. Pour le faire, il devra suivre ces quelques étapes pour comprendre comment modifier effet de levier crypto-monnaie :

–      Se rendre sur l’interface du broker

–      Se connecter à l’espace membre ou à son compte selon la structure du logiciel

–      Cliquer sur le bouton « Modifier l’effet de levier »

–      Définir le nouvel effet de levier qui lui convient puis valider

Le changement s’effectue de façon instantanée, le trader pourra donc par la suite prendre une position automatiquement.

Changement Engagé Par Le Broker

De façon générale, les courtiers possèdent en totalité le droit de modifier l’effet de levier du compte d’un client s’ils jugent cela important. De plus, dans les cas d’urgence, ils peuvent effectuer cette opération sans consulter le trader afin de protéger ses fonds.

Cette initiative devient une nécessité lorsque la position prise par le client est en perte et pourrait ruiner le courtier. Selon la gravité de la situation, le changement peut se produire sur uniquement la position ouverte ou l’ensemble du compte de trading.

4. Comment Le Levier Crypto Se Transforme-T-Il En Effet De Massue ?

La transformation de l’effet de levier en effet de massue peut intervenir à n’importe quel moment d’une opération de trading. La cause principale de ce retournement est liée à la perte du capital du trader et des fonds empruntés chez le broker suite à l’utilisation du levier.

En utilisant l’effet de levier, l’investisseur effectue en réalité un emprunt auprès du courtier pour augmenter son potentiel de gain. Cette opération permet très souvent au trader de prendre des positions de grandes tailles. En cas de gain, le spéculateur gagne doublement. Il encaisse aussi bien le bénéfice généré par son capital que l’argent du broker.

Si, malheureusement, la transaction aboutit à une perte, cela affecte non seulement les fonds du trader, mais également celui du courtier. Étant donné que l’effet de levier a multiplié les pertes, il devient alors un effet de massue.

5/5

Réglementé Par : CySEC, FCA Année de Fondation : 2006

Nombre de Cryptomonnaies : 17 Effet De Levier Crypto :

Trader Crypto 67% of retail CFD accounts lose money.

5. Peut-On Trader Les Cryptos Sans Levier ?

La réponse est bel et bien OUI ! Il est normal d’envisager de trader les crypto-monnaies sans effet de levier au vu des risques liés à son utilisation.

Pour les débutants, le marché des monnaies virtuelles peut s’avérer complexe à cerner en un laps de temps. Il est donc recommandé aux novices, ou aux personnes effectuant leur première expérience de commencer en se passant des effets de levier. Ainsi, ils prendront le temps de se familiariser avec le monde des cryptos pour comprendre son mode de fonctionnement. En procédant de cette façon, ils prennent moins de risques et réduisent leurs pertes.

Cependant, faire du trading sur les crypto-monnaies sans l’effet de levier requiert de remplir certaines conditions. Premièrement, vous devez disposer d’un capital important. En effet, en optant pour cette méthode de trading, vos opérations se limiteront à acheter des monnaies suivant vos capacités financières pour les revendre et d’encaisser le bénéfice. De ce fait, pour générer un revenu important, il vous faudra une énorme quantité d’argent.

Si vous envisagez effectuer une transaction de 15 000 $ sur les crypto-monnaies, vous devrez posséder cette somme en totalité sur votre compte.

L’avantage principal tiré de ce mode d’emploi reste la réduction des risques de pertes énormes. En plus, le trader possède un meilleur contrôle sur son capital.

6. Comment Se Fait Le Calcul Du Levier Crypto Monnaie ?

Le calcul du levier crypto-monnaie est une opération simple et réalisable par n’importe qui. Il est important de savoir déterminer le niveau de son levier afin d’évaluer les risques entrepris. Tout comme le marché du Forex et les autres actifs financiers, il existe une formule permettant de calculer son effet de levier crypto. Ainsi, elle se résume à effectuer la division de la somme d’argent investie par l’ensemble des capitaux propres.

Effet de levier crypto = montant total investi/Capitaux propres

Cette formule s’applique à quasiment toutes les crypto-monnaies. Pour vous aider à comprendre le concept, voici quelques exemples de calcul du levier cryptomonnaie pour les plus célèbres monnaies virtuelles.

Bitcoin Effet De Levier

Le Bitcoin est la référence des crypto-monnaies, il reste la première monnaie créée en 2008 par le grand Satoshi Nakamoto. Basé sur la technologie du blockchain, il ne subit pas de régulation par les banques centrales. Il se distingue par son indépendance complète vis-à-vis du système financier et monétaire. Son autre particularité est son lien avec le réseau peer to peer lié directement à la cryptographie.

La détermination de l’effet de levier du Bitcoin est simple.

Supposez le cas où vous effectuez une transaction (achat ou vente) de 30 000 $ de Bitcoin, tandis que vos fonds originaux sont équivalents à 3000 $. Pour connaître votre effet de levier, il vous suffit de diviser les 30 000 $ par les 3 000 $. Soit 30 000 $/3 000 $= 10. Votre levier est donc de 1:10.

Ethereum Effet De Levier

L’Ethereum, tout comme le Bitcoin, est une monnaie très prisée de la bourse faisant partie des actifs financiers en trading sur CFD. Il est donc possible d’utiliser les effets de levier pour investir sur l’Ethereum.

Pour déterminer votre effet de levier, servez-vous de cet exemple :

Capitaux propres = 20 000 $

Position ouverte (somme investie)= 120 000 $

Effet de levier = 120 000 $/20 000 $ = 6

Dans ce contexte, votre effet de levier serait donc de 1:6.

Bitcoin Cash Effet De Levier

Le Bitcoin Cash est un dérivé de la crypto-monnaie Bitcoin. Elle a été créée pour permettre beaucoup plus d’opérations par bloc à des prix relativement bas que le Bitcoin original. Aujourd’hui, le Bitcoin Cash est reconnu comme une crypto-monnaie en bourse et est compté parmi les produits financiers. Si vous aspirez à investir dans cet actif, voici comment déterminer votre effet de levier.

Pour un capital équivalent à 50 000 $ et une taille de position de 1 000 000 $, le levier sera équivalent à 1:20. Pour le trouver, il suffit de diviser la taille de position par le capital.

Tether Effet De Levier

Contrairement aux autres monnaies, Tether est de type stablecoin. Créée par l’entreprise Tether Limited, elle se base sur un principe très simple. Chaque coin correspond à un dollar américain sur un compte bancaire affilié à la firme. Présente également en bourse, il est possible de faire du trading sur CFD avec cette crypto-monnaie assez rentable.

La détermination de son effet de levier est pareille à celle des autres. Elle s’effectue en réalisant la division du montant investi par le capital crédité sur le compte.

7. Comment Utiliser L’effet De Levier ?

Le money management est une technique qui permet de bien gérer son capital. Cette dernière implique de faire du trading en définissant des limites de pertes et de gains. Ainsi le trader peut profiter de l’effet de levier sans risque de perdre tout son capital.

Pour avoir un bon money management, il est nécessaire de connaître le niveau de marge utilisée par ses positions. De plus, la gestion des risques prend en compte le niveau du take profit et des stops loss.

Le take profit que choisit le trader doit correspondre au gain maximal qu’il espère encaisser automatiquement si le marché lui donne raison. À l’inverse, le stop loss correspond au niveau maximal de perte que le trader est prêt à perdre automatiquement si son analyse est incorrecte.

Pour profiter sainement de l’effet de levier, il y a 3 conditions à remplir :

•         Avoir un gros capital
•         Modérer son goût pour le risque
•         Développer un style de trading correct

Si vous optez pour le scalping, vos objectifs de gains ne doivent pas excéder plus de 10 pips. Pour ce style, il est conseillé d’utiliser des brokers qui offrent des effets de levier relativement élevés pour augmenter les gains à court terme.

Pour le swing trading, il est recommandé de modérer l’effet de levier à cause de l’objectif de trading. Le swing implique de faire du trading sur du long terme, il n’est pas nécessaire de prendre de gros risques pour s’en sortir. Cette méthode permet de résister aux aléas du marché dans le temps sans risquer plus que ce que l’on doit perdre.

8. Quels Sont Les Frais Effets De Levier ?

Les frais que prélève un courtier dans le trading dépendent des spread, du type de compte, des frais de commissions ou du dépôt minimum. Ils varient donc d’un trader à un autre et du nombre de services auquel il a recours. Toutefois, il existe des courtiers qui ne prennent absolument aucuns frais à leurs clients pour certaines raisons.

Par ailleurs, il faut préciser que tous courtiers prélèvent des frais lorsqu’une position est maintenue sur le marché pendant plus d’une session de trading. Il s’agit ici des opérations qui sont restées actives pendant la nuit ou durant le week-end.

Les sommes prélevées pour cette raison sont respectivement appelés les frais swaps ou rollover. Elles représentent un intérêt que le broker reçoit pour avoir conservé la position d’une séance à l’autre.

Dans le trading avec effet de levier crypto monnaie, si la position est clôturée avant la nuit, le swap ne sera donc pas facturé. C’est une méthode trading que de nombreux traders utilisent qui s’appelle le « Day trading ».

9. Quel Est L’impact De Trader Les Cryptos Avec Levier ?

L’effet de levier a été mis en place pour aider les traders à générer plus de revenus sans avoir nécessairement un gros capital. Ainsi, trader les cryptos avec le levier permet de multiplier ses gains sur une position sans devoir risquer tout son capital.

Par ailleurs, il est essentiel de préciser que le choix du niveau de levier ne s’effectue pas de façon aléatoire. Vous devez au préalable définir vos objectifs de gains pour savoir la valeur qui vous conviendrait le mieux. De plus, il est recommandé d’analyser la volatilité du marché avant de se lancer pour réduire vos risques de pertes.

	Cryptomonaie	Prix sur le marché	Progression
	Bitcoin	53 501,31 $US	-13,47%
	Ethereum	2 053,71 $US	-15,81%
	Bitcoin Cash	853,17 $US	-24,44%
	Stellar	0,48 $US	-21,55%
	Tether	1,00 $US	0,00%

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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