Effet de Levier Trading – Top 2022

Publié le 8 février 2022 – Mis a jour le 8 février 2022 par Trader Francophone

Le trading avec effet de levier permet au trader d’augmenter considérablement son pouvoir d’investissement sur les marchés financiers. En effet, en tant que trader vous pourrez multiplier par 500 ou plus votre capital d’investissement grâce à votre courtier et l’effet de levier.

Voici notre sélection de courtiers offrant les meilleurs effets de levier pour le trading, tout en proposant des services de qualité en français aux traders. Commencez dès maintenant à trader avec un effet de levier avec les meilleurs courtiers comme Vantage FX et améliorez vos capacités d’investissement en bourse.

Meilleurs Brokers par Levier de Trading

C’est Quoi un Effet de Levier Trading ?

Un effet de levier de trading est un financement d’un courtier qui permet au trader d’investir plus d’argent en bourse qu’il n’en dispose réellement dans son compte de trading.

A travers l’effet de levier en bourse, le trader peut investir plus d’argent et donc espérer gagner encore plus grâce au prêt du broker. Le levier est donc une sorte de multiplicateur des sommes investies, dans le but de multiplier les gains engrangés. Mais il faut aussi savoir que l’effet de levier multiplie également les pertes potentielles.

Comment Fonctionne l’Effet de Levier en Bourse ?

Dans le cadre du trading avec effet de levier, le broker prête de l’argent au trader à chaque fois que ce dernier entre sur le marché, à l’achat ou à la vente, puis le broker récupère son prêt dès que le trader clôture la position.

 

 

Ainsi, le trader dispose instantanément d’une somme d’argent supplémentaire sur les marchés financiers, qui lui permet d’accroitre, parfois considérablement, ses capacités financières d’investissement.

NOTE – En dehors du trading, il existe aussi d’autres différents types d’effet de levier, comme le levier bourse, et le levier financier des entreprises, mais le fonctionnement reste toujours le même, l’investisseur profitant d’un prêt pour accroitre ses capacités d’investissement.

Dans la réalité, tout cela se produit sur un simple clic dans une plateforme de trading mise à disposition du trader par le broker, souvent gratuitement.

Quels Brokers Offrent le Meilleur Effet de Levier ?

• Vantage FX : Effet de levier 500

• FXPrimus : Effet de levier 500

• Axi : Effet de levier 400

Vantage FX et FX Primus sont des brokers à levier 500 avec une réglementation à Vanuatu, alors que AxiTrader propose un levier 400.

TOP 6 Brokers selon l’Effet de Levier

Les Meilleurs Leviers par Marché

L’effet de levier varie d’un marché à un autre, mais aussi d’un broker à l’autre. Voici un aperçu des leviers proposés par le broker Vantage FX selon la régulation et le marché. On retient Vantage FX, qui offre parmi les meilleurs effets de levier de trading.

Il existe ainsi un effet de levier sur plusieurs marchés en finance :

• Devises sur le marché forex

• Indices Boursiers

• Matières Premières

• Actions

• Effet de levier trading crypto monnaies

Effet de Levier Exemple Simple en Bourse

Levier 1:1 (sans Effet de Levier)

• Achat 1 action Amazon à 3 000 USD

• Capital nécessaire : 3 000 USD

Sans effet de levier, le trader doit disposer du montant total du prix de l’actif

Effet de Levier 1:5

• Achat 1 action Amazon à 3 000 USD

• Capital nécessaire : 600 USD (3000 / 5 = 600)

Avec un effet de levier de 5, le trader peut acheter une action coutant 3 000 USD avec seulement 600 USD, le reste du montant nécessaire étant prêté par le broker.

Exemple Effet de Levier CFD avec Explication

Effet de Levier 1:10

• Achat 1 contrat CAC 40 à 5 000 points

• Capital nécessaire : 500 EUR

Effet de Levier 1:20

• Achat 1 contrat CAC 40 à 5 000 points

• Capital nécessaire : 250 EUR

L’effet de levier réduit donc considérablement le montant nécessaire pour entrer sur le marché et investir dans des indices boursiers ou des matières premières en CFD.

Exemple Effet de Levier Forex

Effet de Levier 1:30

• Achat 1 lot EUR/USD (100 000 EUR)

• Capital nécessaire : 3 333 EUR

Effet de Levier 1:500

• Achat 1 lot EUR/USD

• Capital nécessaire : 200 EUR

L’effet de levier sur le marché forex et des devises est très important pour un trader, car les montants échangés sont souvent assez élevés, et il faut avoir des capitaux conséquents. Cependant, grâce à l’effet de levier, même les traders avec des capitaux plus limités peuvent trader. En plus, avec les CFD et les Forex, le trader peut réduire davantage la taille des positions, pour trader des mini (unité de 0,1) et micro (0,01) lots, rendant les marchés financiers encore plus accessibles aux investisseurs.

Exemple Effet de Levier 1:500 avec Micro Lot

Trade de 1 Lot

• Achat 1 lot EUR/USD (100 000 EUR)

• Capital nécessaire : 200 EUR

Trade de 0,01 Lot

• Achat 0,01 lot EUR/USD (1 000 EUR)

• Capital nécessaire : 2 EUR

Entre l’effet de levier et la divisibilité de la taille de position, la bourse peut ainsi devenir accessible à quasiment tout le monde, même avec un capital très limité.

Comment l’Effet de Levier Impacte-t-il les Performances d’un Trader ?

L’effet de levier a un impact majeur sur les performances du trader en amplifiant les résultats. Il accentue les gains lorsque le trader est gagnant et aggrave les pertes si le trader est perdant. Voyons comment cela se produit avec quelques exemples.

Trade Gagnant avec Effet de Levier 1:20

• Achat CAC 40 à 5 000

• Revente à 5 100

• Gain = (5 100 – 5 000) x 20 = 2 000 EUR

Trade Gagnant avec Effet de Levier 1:200

• Achat CAC 40 à 5 000

• Revente à 5 100

• Gain = (5 100 – 5 000) x 200 = 20 000 EUR

Clairement, l’effet de levier plus élevé a permis au trader de gagner beaucoup sur le même mouvement de marché. Ainsi, l’effet de levier rend l’investissement en bourse plus accessible et amplifie les gains engrangés.

Trade Perdant avec Effet de Levier 1:20

• Achat CAC 40 à 5 000

• Revente à 4 900

• Perte = (4 900 – 5 000) x 20 = -2 000 EUR

Trade Gagnant avec Effet de Levier 1:200

• Achat CAC 40 à 5 000

• Revente à 4 900

• Perte = (4 900 – 5 000) x 200 = -20 000 EUR

L’effet de levier amplifie les gains, mais aussi les pertes.

Comment Réduire le Risque de l’Effet de Levier ?

Il est possible de réduire et limiter le risque de l’effet de levier en diminuant la taille des positions et des volumes négociés sur les marchés financiers. L’explication détaillée de l’effet de levier forex et CFD permet de comprendre qu’on peut trader avec moins d’argent et de décupler son capital investi, mais ce n’est pas une raison pour trader avec de trop gros volumes.

Ainsi, si vous avez 1 000 EUR dans votre compte, vous pouvez investir jusqu’à 500 000 EUR sur le forex avec un effet de levier 500, mais cela ne doit pas vous pousser à réellement investir toute votre capacité de 500 000 EUR.

Avec un investissement de 500 000 EUR sur un capital déposé de 1 000 EUR, un mouvement de marché de 0,2% (1 000 / 500 000) contre votre position suffit pour que vous perdiez tout votre argent.

Au contraire vous devriez profiter de cette capacité d’investissement pour vous diversifier en investissant sur plusieurs marchés, mais avec des positions de taille modérée à chaque fois.

Au final, pour limiter le risque de l’effet de levier en trading, il faut limiter la taille des positions que vous négociez. Voyons cela à travers un exemple de trading avec effet de levier.

Trade avec Effet de Levier 1:1000

• Achat de 1 contrat CAC 40 à 5 000

• Revente à 4 900

• Perte = (4 900 – 5 000) x 1 x 1000 = -10 000 EUR

Trade avec Effet de Levier 1:1000 mais plus Petite Position

• Achat 0,1 contrat CAC 40 à 5 000

• Revente à 4 900

• Perte = (4 900 – 5 000) x 0,1 x 1 000 = -1 000 EUR

La diminution de la taille de la position diminue donc le risque de perte sur les marchés financiers.

Comment Utiliser l’Effet de Levier en Bourse ?

L’effet de levier affiché par le broker est l’effet de levier maximum, mais l’effet de levier utilisé réellement par le trader dépend de la taille de la position et il le calculer.

Plus la taille de la position est grande, plus l’effet de levier utilisé dans le trading est élevé. Inversement, plus la taille de position est petite, plus le levier réel est bas.

 

 

Pour un trader qui détient un compte de trading de 1 000 EUR, son effet de levier sera égal à :

• Sur une position de 10 000 EUR, le levier est de 10

• Sur une position de 2 000 EUR, le levier est de 2

Ainsi, le broker offre un levier maximal, mais c’est au trader de gérer le risque en gérant la taille de la position et en adoptant un money management. Comprendre l’effet de levier, sa définition et son fonctionnement permet donc de l’utiliser avec moins de risque.

Comment Changer l’Effet de Levier sur MT4 ?

Pour changer l’effet de levier directement sur sa plateforme de trading (MetaTrader 4, MT4 ou autre), le trader doit donc agir sur la taille de position dans son trading.

Quel Effet de Levier Choisir ?

Pour savoir quel effet de levier choisir dans son trading, il faut se référer à son capital disponible. Généralement, plus le capital est faible, plus le trader doit utiliser un levier plus élevé pour investir en bourse. De plus, le levier doit également être mis en adéquation avec l’horizon de trading.

Un trader avec un capital limité, de moins de 10 000 euros, peut nécessiter un levier 1 500 pour trader le forex et les CFD plus aisément, alors qu’un trader avec davantage de moyens financiers, peut trader avec un effet de levier 1 30 ou encore 1 50.

 

 

En effet, un scalper qui cherche à prendre plus de risques sur quelques minutes pour maximiser rapidement ses gains, souhaite généralement avoir un levier plus élevé. Tandis que dans le swing trading, le trader souhaitant mieux gérer le risque et ciblant des mouvements de marché plus amples, peut se contenter d’un levier plus limité.

Cependant, la règle d’or doit toujours rester le money management, et surtout la gestion de la taille de position, pour limiter les risques de l’effet de levier.

Que le broker propose un effet de levier maximum de 500 ou 30, c’est finalement au trader doit choisir le levier utilisé, trade par trade grâce à la taille de position.

Comment Trader sans Effet de Levier ?

Pour trader sans effet de levier, même sur un instrument de trading à effet de levier, il faut investir un montant égal à son capital.

 

Si vous avez un compte de trading de 10 000 EUR, vous aurez un trading sans effet de levier si vous investissez 10 000 EUR sur le marché. Ainsi, le levier = 10 000 / 10 000 = 1. Le trader peut même obtenir un effet de levier réel inférieur à 1, et avoir un risque même inférieur à celui du trading sans effet de levier.

Si votre broker vous offre un levier de 200 par exemple, cela équivaut à une taille de position de 50 EUR (200 x 50 = 10 000).

Si le trader ouvre une position de 25 EUR, il investit sur le marché un montant de 5 000 EUR grâce au levier de 1:200 du broker. Dans ce cas, l’effet de levier utilisé est de 5 000 / 10 000 = 0,5

 

Le trading avec effet de levier est souvent assimilé à un trading à haut risque, car beaucoup de traders débutants ne comprennent pas comment utiliser l’effet de levier. Mais en réalité, si le levier est correctement utilisé, on peut tirer parti de ses avantages, comme l’utilisation de plus petits montants pour investir, tout en limitant ses risques avec une bonne gestion de la taille des positions.

Quels Instruments Financiers Offrent un Effet de Levier ?

Plusieurs instruments financiers sont caractérisés par l’utilisation d’un effet de levier en bourse. Les principaux produits à effet de levier sont :

• Les contrats futures

• Les contrats pour différence (CFD)

• Les options

• Les warrants

• Les turbos

Les Avantages et les Risques de l’Effet de Levier en Bourse

L’effet de levier présente des avantages, mais aussi des risques.

Pourquoi les Brokers Proposent-ils un Levier ?

Les brokers comme Vantage FX, Axi, eToro, Libertex ou encore Blueberry Markets proposent un effet de levier pour rendre le trading et l’investissement boursier plus accessible, même pour les personnes avec des capitaux limités, augmentant donc leur base de clients potentiels.

De plus, les frais de trading étant calculés sur la base des volumes échangés en bourse, augmenter ce volume avec un prêt augmente leur rémunération. Ainsi, avec le trading avec effet de levier, le trader et le broker peuvent en sortir gagnants.

Autres Brokers à Effet de Levier 30

• AvaTrade
• Libertex
• Capital.com
• XM
• eToro
• BDSwiss
• Admiral Markets
• Swissquote
• Darwinex
• InstaForex
• FXCM
• IG
• CMC Markets
• Pepperstone
• Trading 212
• XTB

Pourquoi Trader avec un Effet de Levier ?

Tout l’intérêt de trader avec un effet de levier est de pouvoir investir en bourse même avec un capital limité, alors que ceux qui ont plus de moyens financiers, peuvent profiter de l’effet de levier pour accéder à de nouvelles possibilités, comme investir sur plusieurs marchés simultanément et se diversifier.

Le levier dans le trading accroît les gains et permet à certains traders d’obtenir des performances peu probables ou tout à fait impossibles sans cet argent supplémentaire offert par le broker.

Bien évidemment, le levier augmente également le risque, mais il existe des méthodes et des moyens de réduire et gérer le risque, comme le money management et la taille de la position.

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🧮Comment Calculer l’Effet de Levier ?

L’effet de levier se calcule en divisant le montant investi sur les marchés par le capital détenu réellement par le trader. La formule de calcul est : effet de levier trading = capital investi / capital détenu.

❓Comment Fonctionne le Trading avec Levier ?

Le trading avec effet de levier fonctionne avec un mécanisme automatisé de prêt, où le broker prête instantanément de l’argent au trader pour accroître ses capacités d’investissement en bourse.

🔧Comment Trader sans Effet de Levier ?

Pour trader sans effet de levier, il faut investir l’équivalent de son capital détenu pour obtenir un effet de levier de 1:1. La formule de calcul de l’effet de levier : capital investi / capital détenu doit être égale à 1. Pour obtenir la taille de position à ouvrir pour trader sans effet de levier il faut diviser le capital détenu par le levier offert par le broker.

⚡Trader avec un Effet de Levier est-il Dangereux ?

Trader avec un effet de levier peut être dangereux pour un trader débutant s’il ne comprend pas les enjeux de l’effet de levier et son impact sur ses performances. Mais au contraire, l’effet de levier devient un avantage pour un trader plus avisé.

🥇Quel Est le Courtier Proposant le Meilleur Effet de Levier Trading ?

Il est nécessaire de déterminer vos besoins et vos objectifs de trading avant de choisir un courtier. Parmi les meilleurs courtiers proposant un effet de levier trading intéressant on retrouve Vantage FX, Axi et FXPRIMUS.

 

Vous avez déjà utilisé le levier dans votre trading? Partagez votre expérience avec la communauté en commentaires !