Trader CAC 40 : Cours, Composition et Analyse en Direct

Publié le 4 février 2022 – Mis a jour le 4 février 2022 par Ghiles Guezout

Si vous êtes un investisseur plutôt orienté dans les actions, vous avez sans doute déjà entendu parler du CAC 40. Il est aussi possible que vous soyez nouveau dans ce domaine et que vous ne connaissiez rien du CAC 40. Pas de panique, cet article est fait spécialement pour aider les traders à comprendre le CAC 40 et à savoir comment faire pour trader le CAC 40.

Meilleurs Courtiers en Bourse pour Trader le CAC 40

Le CAC 40 : C’est quoi ?

Maintenant que vous avez trouvé votre broker, il est temps de passer au trading du CAC 40. Mais d’abord, nous allons expliquer ce qu’est le CAC 40.

Le CAC 40 est le principal indice boursier de la bourse de Paris. L’action de cet indice est l’une des plus rentables sur le marché d’Euronext, car elle est composée de l’action des 40 entreprises les plus importantes à la bourse de Paris.

Le CAC est un diminutif de Cotation Assistée en Continu tandis que le 40 désigne le nombre d’entreprises composant cet indice. Son code ISIN est le FR0003500008 PX1.

C’est un des indices les plus importants sur le marché boursier comme le DAX 40 pour la bourse allemande sur le marché de Francfort ou le Dow Jones pour la bourse New York.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre article Définition CAC 40.

Les Avantages de Trader CAC 40 et ses Inconvénients

Bien que le CAC 40 soit très intéressant, il a tout de même ses avantages et ses inconvénients quoique ces derniers ne nuisent en moins à sa performance sur le marché.

Les Avantages

• La performance des entreprises composant l’indice CAC 40 est remarquable.
• Le succès des actions composant l’indice.
• Le volume d’échange des titres des entreprises composant le CAC 40 est très important.
• L’internationalisation des entreprises du CAC 40.
• Les forts mouvements du CAC 40 à l’ouverture de la séance
• Étant donné que les entreprises du CAC sont très importantes, l’analyse fondamentale de la variation de l’indice est d’autant plus facile.

Les Inconvénients

• Les dividendes versés ne sont pas pris en compte comme lorsque vous tradez les actions d’une entreprise.
• Une baisse considérable de l’une des actions composant l’indice peut impacter le cours de l’indice lui-même.
• Si vous le tradez la nuit, les spreads risquent d’augmenter.
• Très sensible à la santé économique française.

Apprendre à Investir dans le CAC40 : Mode d’emploi

Investir dans le CAC 40 n’est pas si compliqué que ça une fois les bases du trading assimilées, mais surtout si on a le bon broker. Concernant l’achat et la vente de l’indice CAC 40 en bourse, ils vont dépendre du broker que vous choisissez, toutefois nous allons vous présenter comment se fait un achat et une vente de manière générale.

N.B. L’ouverture au préalable d’un compte de trading auprès d’un broker fiable est indispensable que ce soit à l’achat ou à la vente.

Comment Acheter le CAC 40 ?

• Connectez-vous à votre compte de trading (à partir de la plateforme web ou de l’application mobile de votre broker). Nous vous conseillons DEGIRO.
• Allez sur la page permettant d’acheter des indices
• Recherchez l’indice CAC 40 (avec certains brokers, vous pouvez utiliser son symbole PX1 ou son code ISIN FR0003500008)
• Sélectionnez l’indice une fois trouvé
• Appuyer sur le bouton permettant d’acheter l’action (exemples : ACHETER ou INVESTIR)
• Choisissez votre montant et la devise à utiliser.
• Choisissez votre mode de paiement.

Entre temps et en fonction du broker vous devez déterminer votre Take profit et/ou votre Stop Loss.

Comment Vendre l’Indice du CAC 40 ?

Concernant la vente, ce qu’on va vous présenter est d’ordre général, mais elle peut se faire autrement et dépend de votre broker.

• Connectez-vous à votre compte de trading (comme pour à l’achat)
• Allez sur la page permettant de vendre des indices
• Recherchez l’indice CAC 40 (avec certains brokers, vous pouvez utiliser son symbole PX1 ou son code ISIN FR0003500008)
• Sélectionnez l’indice une fois trouvé
• Appuyer sur le bouton permettant de vendre l’action

Comme pour un achat, vous pouvez être amené à définir votre Take profit et/ou votre Stop Loss. Ce sont les niveaux que vous ne souhaitez pas dépasser.

Les Meilleurs Indicateurs pour Trader le CAC 40

On peut parler ici de meilleurs indicateurs, mais vous devez prendre note que ce n’est pas figé et que les indicateurs choisis doivent être en fonction de votre stratégie. Ceux que nous allons vous présenter ne sont faits que pour vous orienter et vous donner un peu d’aperçus sur les indicateurs.

Les indicateurs sont représentés par des lignes ou par des graphes, ils sont utilisés pour prévoir le mouvement du marché.

• Les moyennes mobiles (MM) : il est rare que les moyennes mobiles ne soient pas citées par les utilisateurs d’analyse technique, bien que souvent délaissés au profit des autres indicateurs comme le MACD.

Les MM indiquent la valeur moyenne d’un cours de bourse sur une période donnée et permettent d’identifier la direction des tendances. Souvent, elles prennent la forme de lignes continues sur un graphique.

• La moyenne mobile convergence/divergence (MACD) : la MACD est utilisée pour identifier les tendances et permet d’anticiper les évolutions du marché. Sur un graphique, la MACD est de couleur bleue.

Quand la MACD est sous la ligne de 0, elle est négative, ce qui indique une tendance baissière. Par contre, si elle est au-dessus de la ligne 0, elle est positive et indique une tendance haussière.

• Relative Strength Index (Indicateurs de force relative RSI) : Le RSI indique les mouvements du marché. Il permet d’identifier les retournements des valeurs.

Le RSI se situe entre 0 et 100. Quand le RSI descend sous la barre de 30, on est dans une zone de survente, quand il se situe au-dessus de 70, on est dans un surachat. Le RSI peut aussi entrer dans une zone de neutralité.

• L’écart-type : il mesure la valeur de la volatilité d’un actif sur un marché donné en tenant compte du mouvement récent du prix d’un actif.

Si l’écart-type a une valeur élevée, cela indique qu’il y a une forte volatilité du prix à la hausse et à la baisse sur le marché. Au contraire, un écart-type faible indique une faible volatilité, les négociations des prix sont très serrées, sans qu’il y ait un grand écart.

• L’oscillateur stochastique : compare le cours de clôture d’un actif le plus récent avec d’autres cours sur une période définie.

L’oscillateur stochastique se mesure de 0 à 100. S’il passe au-dessous de 20, on est dans une survente. Par contre, si la stochastique se trouve dans une zone au-dessus de 80, il indique une tendance haussière et on est dans un surachat.

Il existe évidemment d’autres indicateurs sur le marché, mais encore une fois leur utilisation dépend du trader. Les brokers proposent aussi à ces clients des plateformes et des logiciels réalisant des analyses du marché avec des graphes munis de plusieurs indicateurs techniques. Ceci dans le but de faciliter votre trading.

Trader le CAC 40 : Le Guide en Fonction de votre Style de Trading

Il existe plusieurs façons de faire du trading avec l’indice CAC 40 qui est en fonction de votre stratégie.

Scalping CAC 40

Le scalping est aussi appelé micro trading ou trading de petit pas. Si vous ne supportez pas les stress et que vous préférez faire des investissements qui ne demandent pas trop de temps avant d’obtenir les résultats, le scalping est fait pour vous.

En utilisant le scalping, vous pouvez trader le CAC 40 en une période très courte et faites des aller-retour continus. Comme il s’agit de faire du trading sur une courte durée, les gains et les pertes seront aussi limités, mais se font de manière régulière.

Le scalping n’est pas autorisé par tous les brokers, car il peut générer des pertes chez eux, surtout pour les brokers market-makers.

Day Trading CAC 40

Tout comme le scalping, le day trading CAC 40 consiste aussi à faire des allers-retours boursiers au cours d’une même journée. Ce qui les différencie, c’est le temps que prend le day trading qui peut prendre dans les 15 à 30 minutes.

Les gains sont plus intéressants que pour le scalping par contre les opportunités de trader sont plus réduites.

Si vous voulez trader le CAC 40 en ayant recours à ces deux styles de trading, ouvrez votre position au moment où le marché est le plus actif, mais pas durant les heures creuses.

Le Swing Trading CAC 40

Il s’agit d’un style de trading basé sur une position ouverte pendant quelques jours (entre 1 à 4 jours), contrairement aux deux premiers styles, il prend plus de temps.

Pour utiliser ce style de trading, vous devez acheter le CAC 40 au moment où sa valeur vous semble la plus basse et le revendre à l’instant où vous estimez comme étant le plus opportun. Ce style de trading est plus stressant par rapport aux scalping ou day trading, mais les gains sont bien meilleurs.

Actionnariat

Même si les entreprises du CAC 40 sont de plus en plus internationalisées, la majorité des actions du CAC 40 sont détenues par des Français à fin 2020.

Le CAC 40 est un indice, donc si vous voulez devenir actionnaire du CAC 40, vous pouvez acheter des actions en choisissant parmi les 40 sociétés composant l’indice. C’est aussi le meilleur moyen si vous voulez bénéficier des dividendes versés par l’une de ces sociétés.

La Composition de la Bourse CAC 40

Les sociétés composant le CAC 40 sont choisies parmi les 100 sociétés françaises les plus importantes et elles sont placées par rapport à leur capitalisation boursière sur Euronext. Les 40 sociétés détiennent les actions les plus importantes à la bourse de Paris.

Les sociétés figurant dans le CAC 40 ne sont pas figées, il est tout à fait possible que des sociétés y entrent tandis que d’autres en sortent.

Voici une liste des sociétés composant le CAC 40, classées par capitalisation boursière au 1er janvier 2022.

Pour avoir une liste plus détaillée, vous pouvez consulter Composition CAC 40.

Les Secteurs et leurs Poids dans l’Indice CAC40

Si on se fie aux nombres d’entreprises, les entreprises opérant dans le secteur de l’industrie sont les plus nombreuses dans l’indice du CAC, qui est suivi de près par le secteur des biens de consommation.

En termes de capitalisation boursière, le secteur des biens de consommation mène la tête du classement.

Voici un tableau représentant le nombre d’entreprises composant le CAC 40 par secteur.

Les Actions les plus Rentables pour Trader CAC 40

Si on se réfère au tableau, les 5 entreprises ayant réalisé une plus forte capitalisation boursière sont LVMH, L’Oréal, Hermes INTL, Total Energies, Sanofi.

Mais si on se réfère au volume le plus important, à l’heure de la rédaction, nous avons LVMH, Total Energies, BNP Paribas, Schneider Electric et L’Oréal.

Question rendement et dividende, il est préférable de faire des analyses sur plusieurs années au lieu de seulement se fier à l’année dernière, car on connait tous l’impact que la pandémie a eu sur le rendement et les dividendes distribués par les sociétés.

CAC 40 : Les Instruments

Sachez qu’il existe plusieurs types d’instruments sur le marché que vous pourrez utiliser pour trader le CAC 40.

Le Contrat Future

Déjà par son nom, on sait qu’il s’agit d’un accord entre deux parties. Dans ce type de contrat, les deux parties s’engagent à acheter et à vendre un actif à un prix et à une échéance prévue à l’avance. Il se négocie sur des marchés réglementés en fonction de chaque pays.

Les contrats futurs ne sont pas faits pour tous les investisseurs, il est préférable que l’on soit un investisseur ayant une bonne connaissance du marché financier et de l’actif concerné pour se lancer dans ce type de contrat.

C’est un investissement très risqué, d’ailleurs l’AMF France a publié sur son site les risques encourus par les traders. D’ailleurs, dit simplement, le contrat futur peut paraître facile, mais l’enjeu est bien plus grand, car vous risquez de perdre plus que vous ne le pensez. Les pertes et les gains sont en fonction du nombre de contrats que vous avez passés et de la valeur investit.

 

Voici un exemple simplifié d’un contrat futur

Imaginez que vous souhaitez investir dans le CAC 40 qui est aujourd’hui au prix de 7.180 €. Vous estimez que le cours continuera à monter après avoir atteint les 7.500 €. C’est décidé, vous décidez de passer ce contrat futur pour une échéance de 3 mois.

Arrivé à la date d’échéance, le CAC 40 est coté à 7.700 €, suivant les termes du contrat, vous pouvez passer un achat à 7.500 €. Par contre, si le cas contraire se présente et que le CAC 40 n’a jamais atteint cette valeur et qu’elle est cotée à 6.900 € alors vous perdrez beaucoup, car vous serez obligé d’acheter au prix convenu bien que trop cher de 7.500 €.

Les Contrats CFD

Les contrats CFD ou Contracts For Difference s’agit de spéculer sur la variation à la hausse et à la baisse d’un actif. Il se passe entre un trader et un vendeur où l’autre est acheteur et l’autre vendeur et où l’autre pari une hausse et l’autre une baisse. Dans les contrats CFD, vous n’êtes pas propriétaire de l’actif.

C’est un instrument très compliqué et risqué, il est généralement accompagné d’un effet de levier. La majorité des brokers et des sites de trading avertissent les traders sur le risque lié à l’utilisation du CFD.

Le Contrat Futures CFD

Dans ce cas, vous ne concluez pas réellement un contrat futur, mais faites une spéculation sur le court sous-jacent d’un contrat futur. Les positions que vous ouvrez sont basées sur des CFD, mais avec une date d’échéance.

Le Contrat CFD Cash

Il s’agit du contrat CFD en lui-même, mais avec un terme différent en fonction du broker.

Les Actions

Quand vous investissez avec le CAC 40, vous devez tenir compte de la variation des actions de cet indice. Vous devez aussi suivre les actualités internationales sachant que l’envergure des entreprises du CAC. Une hausse ou une baisse significative du cours de l’un des 40 actions peuvent influencer le cours de l’indice lui-même.

Si trader le CAC 40 présente un véritable casse-tête pour vous alors vous pouvez choisir de trader les actions des entreprises composant l’indice du CAC 40. Comme ce sont des actions bien placées à la bourse de Paris, la majorité des brokers proposent ces actions parmi leurs actifs.

Les ETF et ETF CFD

L’ETF appelé aussi Exchange-Traded Fund ou fonds indiciels cotés ou trackers a comme objectif de répliquer les performances d’un indice à la hausse comme à la baisse. Les ETF permettent d’investir dans des milliers d’actions et d’obligations au même moment et dans l’immédiat.

L’Evolution du CAC 40 dans le Temps

Depuis le temps, le CAC 40 n’a cessé de connaître des changements, bien qu’il existe des entreprises qui sont membres du CAC 40 depuis sa création et qui y sont encore à ce jour, il y a ceux qui ont quitté cet indice pour ne plus y revenir.

L’Evolution du CAC 40 en Bourse Depuis 10 ans

• Les actions du CAC

• En 2002, Vinci et Crédit Agricole sont entrés dans la composition du CAC 40 pour prendre la place d’Alstom et Dassault Systèmes.
• En 10 ans, plus de 35 actions sont entrées au CAC 40 contre 35 sorties.

• La performance et la valeur de l’action
• De 2003 à 2007, il réalise une performance positive, mais très volatile avec beaucoup d’écart.
• En 2008, le CAC connaît une mauvaise passe pour finir l’année avec une performance de – 42,68 %, mais vite reprise en 2009 avec une hausse de + 22,32 %.
• De 2012 à 2017, la valeur de l’action en bourse connaît une hausse. En 2018, sa valeur diminue, mais reprend une hausse par la suite.

L’Evolution du CAC 40 en Bourse Depuis 5 ans

Il y a de cela 5 ans, Atos et STMicroelectronics ont pris la place de Klépierre et Nokia dans le CAC 40. Au cours de ces 5 dernières années, 10 entreprises ont cédé leur place à d’autres actions dans le CAC 40.

La variation de l’action en bourse a connu de fortes volatilités surtout en 2020 où la valeur de l’action a baissé à cause de la pandémie, sa variation aux fins décembre était de -7.14%. Heureusement pour l’indice, il a enregistré une hausse de +28.85% à fin 2021.

Trader CAC 40 : Les Krachs Boursiers les plus Importants

Au cours de son existence, le CAC a connu des krachs boursiers qui n’ont pas été sans conséquence sur le cours de l’action.

• 2000 à 2002 : ce krach d’une durée de 3 ans a causé la faillite de plusieurs entreprises. Pendant ce temps le CAC 40 à enchaîné une baisse successive de – 0,54 %, – 21,97 %, – 33,75 %.

• 2008 : c’est le pire krach que le CAC 40 ait connu, l’action dégringole de – 42,68 % à la bourse. Plusieurs entreprises dont des grandes banques ont fermé, une pire année pour l’économie.

• 2010 – 2011 : même pas deux ans après le krach de 2008, un autre krach plane dans les airs, l’indice perd – 3,34 % en 2010 et continue sa baisse à – 16,95 % en 2011. Plusieurs États sont semés de dettes.
• 2020 : la crise du COVID 19 a affecté l’économie mondiale, à tel point que même des grandes entreprises ont failli ne pas s’en sortir. Beaucoup d’activités ont dû être arrêtées, le confinement survient et des pertes sont constatées sur l’ensemble des entreprises du CAC. La valeur de l’action passe de +26.37% fin 2019 à -7.14% fin 2020.

Les Prévisions du CAC 40 2022

Il est très difficile de faire une prévision sur le CAC 40 2022. En plus, la situation dans laquelle évolue le monde n’aide pas. Après être sortie de la crise, on avait pensé à une reprise en douceur de l’économie, seulement l’arrivée des nouvelles variantes peut bouleverser le cours des choses.

Si vous voulez investir dans le CAC 40, vous devez prendre en compte les différentes situations sur le marché, de l’évolution des actions composant cet indice, vous pouvez faire vos propres analyses et en tirer des estimations en fonction de vos résultats.

Conclusion : Le Meilleur Courtier pour Trader CAC 40

Le CAC 40 est un indice des plus performants en bourse, pour le trader vous devez travailler avec un broker fiable, de confiance, réglementé et expérimenté dans ce domaine. C’est une des raisons pour laquelle, nous vous proposons les courtiers DEGIRO, eToro et Vantage FX pour trader le CAC 40. Ces courtiers ont toutes les qualités requises pour trader le CAC 40 en bourse. Quant au choix du broker, il vous appartient de le faire en fonction de votre stratégie et de l’offre qui vous correspond le plus.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter aussi:

CAC 40

🤔Comment trader sur le CAC 40 ?

Le trading du CAC 40 avec les CFD est facilement accessible. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte sur un broker CFD puis vous allez pouvoir accéder à plusieurs centaines de produits financiers dont les principaux indices boursiers, les actions, les devises et plus.

😕Comment va évoluer le CAC 40 ?

❓Pourquoi le CAC 40 a monté ?

Cette hausse du CAC 40 est saine car elle n'est pas liée à une inflation des multiples de valorisation. Le rebond des résultats ayant été plus rapide que la hausse des cours boursiers, elle reflète donc directement l'amélioration rapide de la santé des entreprises.